Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Invesco Ltd.
إنفيسكو المحدودة هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تأسست عام 1935، ويقع مقرها الرئيسي في أتلانتا، جورجيا. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع نطاق وجودها من خلال العديد من عمليات الدمج والاستحواذ، مما عزز بشكل كبير قدراتها في إدارة الأصول.
المعالم الرئيسية
- 1935: تأسست شركة إنفيسكو كشركة صناديق استثمار مشتركة.
- الثمانينيات: توسعت على المستوى الدولي، وافتتحت مكاتب في أوروبا وآسيا.
- 2000: اندمجت مع AIM Management Group، مما أدى إلى زيادة عروض منتجاتها.
- 2010: استحوذت على أعمال إدارة الاستثمار في مورجان ستانلي، مما أضاف نطاقًا إلى عملياتها.
- 2020: إطلاق استراتيجيات جديدة للاستثمار المستدام استجابة لطلب السوق.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنفيسكو عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1,515.4 مليون دولار | 1,442.0 مليون دولار | 4,474.0 مليون دولار | 4,303.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 103.6 مليون دولار | 168.7 مليون دولار | 513.7 مليون دولار | 498.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.90 |
| إجمالي الأصول | 27,502.6 مليون دولار | 28,933.8 مليون دولار | 27,502.6 مليون دولار | 28,933.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 15,326.1 مليون دولار | 15,170.3 مليون دولار | 15,326.1 مليون دولار | 15,170.3 مليون دولار |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تقلبت الأصول المدارة لشركة Invesco على مر السنين، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأصول المُدارة على النحو التالي:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| الأمريكتين | $985.3 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $832.2 |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $196.8 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2,014.3 |
التطورات الأخيرة
ركزت إنفيسكو على تعزيز عروضها الاستثمارية، لا سيما في مجال الاستثمار المستدام وحلول إدارة الأصول القائمة على التكنولوجيا. ويتجلى التزام الشركة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إطلاق منتجاتها الجديدة وشراكاتها الإستراتيجية التي تهدف إلى جذب المستثمرين المهتمين بالبيئة.
عوائد المساهمين
حافظت شركة Invesco على سياسة توزيع أرباح ثابتة. اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة:
- توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.205 دولار أمريكي لكل سهم عادي، تُدفع في 3 ديسمبر 2024.
- توزيع أرباح ممتازة بقيمة 14.75 دولارًا أمريكيًا لكل سهم ممتاز، تُدفع في 2 ديسمبر 2024.
ينعكس تركيز Invesco على إعادة رأس المال إلى المساهمين في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت الشركة شراء 1.5 مليون سهم عادي مقابل 25.0 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة إنفيسكو عن القيمة الدفترية للديون عند:
- 890.3 مليون دولار، بانخفاض من 1,489.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
- بلغ المتوسط المرجح لتكلفة الدين 4.70% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تواصل شركة Invesco إدارة ديونها بحكمة، مما يضمن الامتثال للتعهدات المالية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
من يملك شركة Invesco Ltd. (IVZ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Invesco Ltd. (IVZ) بممتلكات مؤسسية كبيرة. أكبر مساهم هو شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة المتبادلة (MassMutual)، التي تمتلك ما يقرب من 18.1% من الأسهم العادية وجميع 4.0 مليار دولار في الأسهم المفضلة الدائمة وغير التراكمية.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Invesco، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى. ويبين الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الملكية (% من الأسهم العادية) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| MassMutual | 18.1% | ~ 102.2 مليون |
| مجموعة الطليعة | 8.6% | ~ 48.8 مليون |
| بلاك روك | 6.9% | ~ 39.1 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | ~ 24.3 مليون |
| مؤسسات أخرى | 62.1% | ~ 350 مليون |
الأسهم العادية والمفضلة
Invesco لديه ما مجموعه 566.1 مليون الأسهم العادية الصادرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع 116.7 مليون الأسهم المملوكة في الخزينة. تعتبر الأسهم المفضلة، التي تمتلكها شركة MassMutual، مهمة لأنها توفر لحاملها حقوق تصويت محددة وأرباحًا.
حقوق التصويت والتمثيل في مجلس الإدارة
نظرًا للحصة الكبيرة التي تمتلكها MassMutual، فإنها تتمتع بحقوق الأقلية المعتادة للمساهمين، بما في ذلك التمثيل في مجلس إدارة Invesco. تعتبر هذه العلاقة حاسمة في التأثير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية داخل Invesco.
الأداء المالي الأخير
كان الأداء المالي لشركة Invesco مستقرًا، حيث يعود صافي الدخل إلى شركة Invesco Ltd 55.0 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية قدرها 0.205 دولار للسهم العادي في 21 أكتوبر 2024، ويستحق الدفع في 3 ديسمبر 2024.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Invesco Ltd. مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع تركيز ملحوظ للسلطة في أيدي MassMutual. تؤثر هذه الديناميكية على كل من الحوكمة والتوجه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة Invesco Ltd. (IVZ).
شركة Overview
إنفيسكو المحدودة (IVZ) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار مكرسة لتقديم أداء استثماري متميز وخدمة العملاء. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Invesco في توفير مجموعة من الحلول الاستثمارية التي تلبي احتياجات العملاء مع الحفاظ على التركيز القوي على الأداء والابتكار وخدمة العملاء. وتهدف الشركة إلى جذب المواهب الاستثمارية والاحتفاظ بها، وتعزيز قدراتها الاستثمارية العالمية، وضمان حصول العملاء على أعلى معايير الخدمة.
القيم الأساسية
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء في جميع القرارات الاستثمارية.
- النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات.
- الابتكار: البحث المستمر عن حلول استثمارية جديدة ومحسنة.
- التعاون: العمل معًا عبر الفرق والمناطق لتحقيق أفضل النتائج للعملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة إنفيسكو عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 55.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.12 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,515.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,414.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية العائدة لشركة إنفيسكو المحدودة | 14,754.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,044.9 مليون دولار |
حلول الاستثمار
تقدم إنفيسكو مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية، بما في ذلك:
- صناديق الأسهم
- صناديق الدخل الثابت
- حلول متعددة الأصول
- الاستثمارات العقارية
- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول المدارة لشركة Invesco على النحو التالي:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,032.3 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $763.3 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,487.3 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1,795.6 |
توزيعات الأرباح
لدى Invesco تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن الربع الثالث من عام 2024:
- الأرباح المفضلة: 14.75 دولارًا للسهم الواحد
- الأرباح العادية: 0.205 دولار للسهم الواحد
النسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسب المالية لشركة إنفيسكو كما يلي:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الرافعة المالية | 0.26:1.00 |
| نسبة تغطية الفائدة | 23.96:1.00 |
خاتمة
تظل شركة إنفيسكو المحدودة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول استثمارية استثنائية وتحقيق أداء متفوق لعملائها، مدعومة بمقاييس مالية قوية ومجموعة متنوعة من العروض الاستثمارية.
كيف تعمل شركة Invesco Ltd. (IVZ).
شركة Overview
إنفيسكو المحدودة هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تقدم مجموعة واسعة من استراتيجيات وحلول الاستثمار لعملائها. تعمل الشركة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل والاستثمارات متعددة الأصول.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنفيسكو عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 4,474.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 4,303.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات التشغيلية على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $3,215.0 | $3,102.7 |
| رسوم الخدمة والتوزيع | $1,098.9 | $1,030.0 |
| رسوم الأداء | $12.3 | $27.2 |
| إيرادات أخرى | $147.8 | $143.1 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Invesco للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,953.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3,662.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تعويض الموظف | $1,550.4 | $1,417.0 |
| التوزيع والخدمات والاستشارات لطرف ثالث | $1,499.0 | $1,365.8 |
| العامة والإدارية | $459.7 | $402.9 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $33.9 | $38.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة إنفيسكو المحدودة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 328.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 408.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت ربحية السهم العادي (EPS) على النحو التالي:
| يقيس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $0.72 | $0.90 |
| ربحية السهم المخففة | $0.72 | $0.89 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنفيسكو عن إجمالي الأصول المدارة بقيمة 1,795.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,487.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وفيما يلي توزيع الأصول المُدارة حسب المنطقة:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,227.2 |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $568.4 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $1,795.6 |
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية لشركة إنفيسكو من الأنشطة التشغيلية 873.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 586.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل مكونات التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $873.1 | $586.5 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $85.3 | $17.3 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,269.1) | $(475.1) |
نسب الدين والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إنفيسكو 890.3 مليون دولار، مع متوسط تكلفة الدين المرجح بنسبة 4.70%. تم الإبلاغ عن نسبة الرافعة المالية عند 0.26:1.00، وكانت نسبة تغطية الفائدة 23.96:1.00.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Invesco عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.205 دولار أمريكي لكل سهم عادي للربع الثالث من عام 2024، مستحقة الدفع في 3 ديسمبر 2024. وبلغت الأرباح المفضلة المعلنة 14.75 دولارًا أمريكيًا لكل سهم ممتاز للفترة من 1 سبتمبر 2024 حتى 30 نوفمبر 2024.
خاتمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Invesco التنقل في مشهد إدارة الاستثمار من خلال تدفقات إيرادات متنوعة وقاعدة أصول قوية وإدارة مالية حكيمة.
كيف تجني شركة Invesco Ltd. (IVZ) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Invesco Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عدة مصادر رئيسية:
- رسوم إدارة الاستثمار: وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم 3,215.0 مليون دولار، من 3,102.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 3.6%.
- رسوم الخدمة والتوزيع: مجموع 1,098.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,030.0 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ زيادة 6.7%.
- رسوم الأداء: كانت هذه 12.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 27.2 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ انخفاض بنسبة 54.8%.
- إيرادات أخرى: زاد إلى 147.8 مليون دولار في عام 2024 من 143.1 مليون دولار في عام 2023، نموًا قدره 3.3%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $1,100.5 | $1,041.3 | 5.7% |
| رسوم الخدمة والتوزيع | $360.3 | $353.5 | 1.9% |
| رسوم الأداء | $2.8 | $2.0 | 40.0% |
| إيرادات أخرى | $51.8 | $45.2 | 14.6% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Invesco إلى 1,742.0 مليار دولار، مقارنة ب 1,528.7 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الأداء القوي للسوق وصافي التدفقات الداخلة على الرغم من التحول نحو المنتجات ذات العائد المنخفض.
يلخص الجدول التالي الأصول الخاضعة للإدارة وصافي التدفقات:
| فترة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | صافي التدفقات طويلة الأجل (بالمليارات) | صافي التدفقات في صناديق أسواق النقد (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,795.6 | 39.5 | (1.7) |
| الربع الثالث 2023 | $1,487.3 | 3.5 | 7.0 |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن مصروفات التشغيل لشركة Invesco Ltd. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,953.6 مليون دولار، مقارنة ب 3,662.0 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى زيادة قدرها 8.0%.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التوزيع والخدمات والاستشارات لطرف ثالث | $1,499.0 | $1,365.8 | 9.8% |
| تعويض الموظف | $1,550.4 | $1,417.0 | 9.4% |
| تسويق | $57.6 | $61.9 | (6.9%) |
| العامة والإدارية | $459.7 | $402.9 | 13.9% |
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة إنفيسكو المحدودة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 328.7 مليون دولار، مقارنة ب 408.6 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 19.6%. وكانت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة $0.72، أسفل من $0.89.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $103.6 | $168.7 | (38.6%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.12 | $0.29 | (58.6%) |
المشاريع المشتركة والمساهمات الأخرى
ساهم مشروع Invesco المشترك، Invesco Great Wall 76.9 مليون دولار في صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 90.7 مليون دولار في عام 2023، مما يدل على انخفاض قدره 15.2%.
بشكل عام، تواصل شركة إنفيسكو المحدودة تكييف نموذج أعمالها وسط ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على الحفاظ على الأصول الخاضعة للإدارة وتنميتها مع إدارة الكفاءة التشغيلية.
Invesco Ltd. (IVZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.