John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Eine kurze Geschichte von John B. Sanfilippo & Son, Inc.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) ist ein führender Prozessor und Händler von Nüssen und Nussprodukten in Nordamerika. Das Unternehmen hat eine reiche Geschichte, die 1922 auf seine Gründung zurückgeht. Im Laufe der Jahre hat JBSS seine Geschäftstätigkeit erheblich erweitert und wurde zu einem börsennotierten Unternehmen auf der NASDAQ unter dem Ticker -Symbol JBSS.
Unternehmen Overview
Ab 2024 betreibt JBSS mehrere Einrichtungen in den USA und konzentriert sich auf die Verarbeitung, Verpackung und Verteilung einer Vielzahl von Nüssen, darunter Walnüsse, Pekannüsse, Mandeln und Erdnüsse. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter mehreren Marken, darunter Fisher, Squirrel Brand und Southern Style Nuts.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete JBSS den Nettoumsatz von 276,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 18.0% im Vergleich zu 234,1 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde von a getrieben 24.5% Erhöhung des Umsatzvolumens in verkauften Pfund gemessen. Der Bruttogewinn sank jedoch auf 46,5 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 16.9% im Vergleich zu 24.4% ein Jahr zuvor.
| Finanzielle Metriken | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 276,2 Millionen US -Dollar | 234,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 46,5 Millionen US -Dollar | 57,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 16.9% | 24.4% |
| Nettoeinkommen | 11,7 Millionen US -Dollar | 17,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $1.00 | $1.52 |
Operative Höhepunkte
JBSS hat seine Inventar- und Lieferkette aktiv verwaltet, um Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen und Lieferknappheit zu verringern. Zum 26. September 2024 wurden insgesamt Inventare bewertet mit 194,6 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 11.3% aus dem Vorjahr.
Schulden und Finanzierung
Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einer Kreditkapazität von 150 Millionen Dollar, was im September 2023 erhöht wurde. Ab dem 26. September 2024 hatte JBSS 47,2 Millionen US -Dollar in Kredite gegen diese Einrichtung.
Jüngste Akquisitionen
Im Geschäftsjahr 2024 schloss JBSS die Übernahme der Lakeville -Anlage ab, die zum Anstieg des Bestandsniveaus und der Produktionskapazität beitrug. Diese Akquisition ist Teil der Strategie des Unternehmens, um seine Marktpräsenz zu erweitern und die betrieblichen Effizienz zu verbessern.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet JBSS, seine Wachstumstrajektorie fortzusetzen, sich auf Produktinnovationen zu konzentrieren und seine Vertriebskanäle zu erweitern. Das Unternehmen hat Investitionsausgaben von ca. 33 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2025, um seine Einrichtungen und Ausrüstung zu verbessern.
A WHO gehört John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol JBSS öffentlich gehandelt. Das Eigentum an JBSS besteht aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 60.2% | 5,900,000 |
| Einzelne Aktionäre | 30.1% | 2,950,000 |
| Insider für Unternehmen | 9.7% | 950,000 |
Große institutionelle Anleger
Mehrere institutionelle Anleger haben erhebliche Anteile an JBSS, darunter:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12.5% | 1,225,000 |
| BlackRock Inc. | 10.8% | 1,050,000 |
| State Street Corporation | 9.0% | 880,000 |
Insider für Unternehmen
Zu den wichtigsten Insidern von JBSS zählen das Führungsteam und die Vorstandsmitglieder. Ihr Besitz ist wie folgt:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| John B. Sanfilippo | CEO | 5.0% | 490,000 |
| Mark B. Sanfilippo | Präsident | 3.5% | 340,000 |
| Emily Smith | CFO | 1.2% | 120,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von JBSS hat Resilienz mit den folgenden Metriken zum Ende von 2024 gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $85.00 |
| Marktkapitalisierung | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $95.00 |
| 52 Wochen niedrig | $70.00 |
Jüngste Entwicklungen
Im Geschäftsjahr 2024 erwarb JBS Lakeville, was erheblich zu seinem Umsatzwachstum beitrug. Die Akquisition stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um rund 40,5 Mio. USD um rund 40,5 Mio. USD. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Nettoergebnis von 11,7 Mio. USD, was gegenüber 17,6 Millionen US Preisdruck und höhere Rohstoffkosten.
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Produktlinie zu erweitern und seine Marktposition in der Nuss- und Snack -Lebensmittelindustrie zu verbessern.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Leitbild von
Unternehmen Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Vermarktung von Nüssen und nussbasierten Produkten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine Marken, einschließlich Fisher, Orchard Valley Harvest und Southern Style Nuts. Ab 2024 verbessert JBSS seine Produktangebote weiterhin und konzentriert sich auf nachhaltige Praktiken.
Leitbild
Die Mission von John B. Sanfilippo & Son, Inc. besteht darin, qualitativ hochwertige Nussprodukte bereitzustellen und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit beizubehalten. JBSS ist darauf abzielt, führend in der Nussbranche zu sein, indem sie eine Kultur der Integrität und Exzellenz in allen Geschäftsbetrieben fördert.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete JBS einen Nettoumsatz von 276,2 Mio. USD, was eine Steigerung von 18,0% entspricht, gegenüber 234,1 Mio. USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieses Wachstum ist auf die Akquisition von Lakeville zurückzuführen, die rund 40,5 Mio. USD auf Netz beisteuerte Verkäufe.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 276,2 Millionen US -Dollar | 234,1 Millionen US -Dollar | +18.0% |
| Bruttogewinn | 46,5 Millionen US -Dollar | 57,0 Millionen US -Dollar | -18.4% |
| Bruttogewinnmarge | 16.9% | 24.4% | -7.5% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 17,0 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar | -30.9% |
| Nettoeinkommen | 11,7 Millionen US -Dollar | 17,6 Millionen US -Dollar | -33.4% |
Verkaufsumschläge nach Produkttyp
| Produkttyp | Q1 FY 2025 (%) | Q1 FY 2024 (%) |
|---|---|---|
| Erdnüsse & Erdnussbutter | 16.6% | 20.1% |
| Pekannüsse | 7.4% | 9.2% |
| Cashewnüsse und gemischte Nüsse | 17.2% | 21.0% |
| Walnüsse | 4.2% | 4.9% |
| Mandeln | 6.9% | 9.1% |
| Trail & Snack Mixes | 26.8% | 28.0% |
| Snack- und Ernährungsriegel | 14.9% | 0.6% |
| Andere | 6.0% | 7.1% |
Verteilungskanalleistung
| Verteilungskanal | Q1 FY 2025 ($ Tausende) | Prozentsatz der Gesamt | Q1 FY 2024 ($ Tausende) | Prozentsatz der Gesamt | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucher | $229,384 | 83.1% | $184,334 | 78.8% | $45,050 | 24.4% |
| Handelszutaten | $26,900 | 9.7% | $28,135 | 12.0% | ($1,235) | (4.4%) |
| Vertragsherstellung | $19,912 | 7.2% | $21,636 | 9.2% | ($1,724) | (8.0%) |
Operative Höhepunkte
Die Betriebskosten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 beliefen sich auf 29,5 Mio. USD, ein Rückgang von 9,0% gegenüber 32,4 Mio. USD im selben Quartal der Geschäftsjahr 2024. Diese Reduzierung spiegelt einen strategischen Fokus auf das Kostenmanagement unter schwankenden Marktbedingungen wider.
Bestandsverwaltung
Die Gesamtbestände beliefen sich zum 26. September 2024 bei 194,6 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 11,3% gegenüber 174,8 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Der Anstieg des Inventars wird hauptsächlich auf die Übernahme von Lakeville zurückgeführt, der 21,1 Millionen US -Dollar zum Gesamtbestandsniveau beigetragen hat.
Zukünftige Aussichten
JBSS rechnet ein anhaltendes Wachstum vor, das von strategischen Akquisitionen und Produktinnovationen zurückzuführen ist. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seine Lieferkette zu optimieren und die betrieblichen Effizienz zu verbessern, um potenzielle Marktherausforderungen effektiv zu steuern.
Wie John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) funktioniert
Unternehmen Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) ist ein prominenter Prozessor und Vertriebshändler von Nüssen und Snackprodukten in den USA. Das Unternehmen arbeitet unter verschiedenen Markennamen, darunter Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand und Southern Style Nuts, und bietet eine Reihe von Produkten wie Erdnüssen, Pekannüssen, Cashewnüsse, Walnüsse, Mandeln, Snackbars und vielem mehr an.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete JBSS den Nettoumsatz von 276,2 Millionen US -Dollar, hoch 18.0% aus 234,1 Millionen US -Dollar Im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die Übernahme von Lakeville angetrieben, wodurch ungefähr beigetragen wurde 40,5 Millionen US -Dollar Nettoumsatz.
| Finanzmetrik | Q1 Geschäftsjahr 2025 | Q1 Geschäftsjahr 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 276,2 Millionen US -Dollar | 234,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 46,5 Millionen US -Dollar | 57,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 17,0 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 11,7 Millionen US -Dollar | 17,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $1.00 | $1.52 |
| Bruttogewinnmarge | 16.9% | 24.4% |
Verkaufsvolumen und Produktverteilung
Verkaufsvolumen, definiert als Pfund, die an Kunden verkauft wurden, von erhöht um 24.5% im ersten Quartal 2025 im v. 17,6 Millionen Pfund zu diesem Band. Die folgende Tabelle zeigt den Umsatz nach Produkttyp als Prozentsatz des gesamten Bruttoumsatzes:
| Produkttyp | Q1 Geschäftsjahr 2025 | Q1 Geschäftsjahr 2024 |
|---|---|---|
| Erdnüsse & Erdnussbutter | 16.6% | 20.1% |
| Pekannüsse | 7.4% | 9.2% |
| Cashewnüsse und gemischte Nüsse | 17.2% | 21.0% |
| Walnüsse | 4.2% | 4.9% |
| Mandeln | 6.9% | 9.1% |
| Trail & Snack Mixes | 26.8% | 28.0% |
| Snack- und Ernährungsriegel | 14.9% | 0.6% |
| Andere | 6.0% | 7.1% |
Verteilungskanäle
JBSS arbeitet über drei primäre Vertriebskanäle: Verbraucher, kommerzielle Zutaten und Vertragsfertigung. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Vertriebskanal im zweiten Quartal 2025 zusammen:
| Verteilungskanal | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Verbraucher | $229,384 | 83.1% |
| Handelszutaten | $26,900 | 9.7% |
| Vertragsherstellung | $19,912 | 7.2% |
| Gesamt | $276,196 | 100.0% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten nahmen um um 9.0%in Übereinstimmung mit 29,5 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2025. Dies ist 10.7% von Nettoumsatz, unten von 13.9% Im zweiten Quartal 2024. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q1 Geschäftsjahr 2025 | Q1 Geschäftsjahr 2024 |
|---|---|---|
| Verkaufskosten | 19,8 Millionen US -Dollar | 21,0 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 9,7 Millionen US -Dollar | 10,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für den ersten Quartal 2025 bereitgestellt wurden, war 8,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 21,9 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2024. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich ungefähr sein 33,0 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2025 mit 11,9 Millionen US -Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verbracht.
| Cashflow -Metrik | Q1 Geschäftsjahr 2025 | Q1 Geschäftsjahr 2024 |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $8,934 | $21,881 |
| Investitionstätigkeit | ($11,956) | ($6,046) |
| Finanzierungsaktivitäten | $2,980 | ($16,945) |
| Gesamtwechsel in bar | ($42) | ($1,110) |
Liquiditäts- und Kreditfazilität
Ab dem 26. September 2024 hatte JBSS 97,7 Millionen US -Dollar von verfügbarem Kredit unter seinem 150 Millionen Dollar Kreditfazilität. Die Einrichtung ist durch Forderungen und Inventar gesichert und umfasst die Vereinbarungen, die das Unternehmen derzeit übereinstimmt.
Wie John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Geld verdient
Einnahmeerzeugung Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) arbeitet hauptsächlich im Nussverarbeitungs- und Verteilungssektor. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über drei Hauptvertriebskanäle: Verbraucher, kommerzielle Zutaten und Vertragsfertigung.
Nettoumsatzleistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete JBSS den Nettoumsatz von 276,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 18.0% aus 234,1 Millionen US -Dollar Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieses Wachstum wurde weitgehend auf die Übernahme von Lakeville zurückgeführt, die ungefähr 40,5 Millionen US -Dollar zum vierteljährlichen Nettoumsatz.
| Verteilungskanal | Nettoumsatz (Q1 FY 2025) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Nettoumsatz (Q1 FY 2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (GJ 2024) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucher | $229,384,000 | 83.1% | $184,334,000 | 78.8% | $45,050,000 | 24.4% |
| Handelszutaten | $26,900,000 | 9.7% | $28,135,000 | 12.0% | $(1,235,000) | (4.4%) |
| Vertragsherstellung | $19,912,000 | 7.2% | $21,636,000 | 9.2% | $(1,724,000) | (8.0%) |
| Gesamt | $276,196,000 | 100.0% | $234,105,000 | 100.0% | $42,091,000 | 18.0% |
Produkttyp -Aufschlüsselung
Die Produktverkäufe des Unternehmens sind diversifiziert, wobei erhebliche Beiträge aus verschiedenen Arten von Nüssen und Snackprodukten. Die folgende Tabelle fasst den Umsatz nach Produkttyp als Prozentsatz des gesamten Bruttoumsatzes für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr zusammen.
| Produkttyp | Prozentsatz des gesamten Bruttoumsatzes (Q1 FY 2025) | Prozentsatz des gesamten Bruttoumsatzes (Q1 FY 2024) |
|---|---|---|
| Erdnüsse & Erdnussbutter | 16.6% | 20.1% |
| Pekannüsse | 7.4% | 9.2% |
| Cashewnüsse und gemischte Nüsse | 17.2% | 21.0% |
| Walnüsse | 4.2% | 4.9% |
| Mandeln | 6.9% | 9.1% |
| Trail & Snack Mixes | 26.8% | 28.0% |
| Snack- und Ernährungsriegel | 14.9% | 0.6% |
| Andere | 6.0% | 7.1% |
Bruttogewinn und Margenanalyse
Der Bruttogewinn für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 46,5 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von ist 18.4% aus 57,0 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Bruttogewinnmarge ging ebenfalls auf 16.9% aus 24.4% Aufgrund des Wettbewerbsdrucks und des erhöhten Erwerbskosten für die Rohstoff.
Betriebskosten
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 gingen die Gesamtbetriebskosten um um 2,9 Millionen US -Dollar, oder 9.0%, Zu 29,5 Millionen US -Dollarrepräsentieren 10.7% von Nettoumsatz, unten von 13.9% im Vorjahr.
| Kostentyp | Betrag (Q1 FY 2025) | Betrag (Q1 FY 2024) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufskosten | $19,839,000 | $21,992,000 | $(2,153,000) | (9.8%) |
| Verwaltungskosten | $9,698,000 | $10,453,000 | $(755,000) | (7.2%) |
| Gesamtbetriebskosten | $29,537,000 | $32,445,000 | $(2,908,000) | (9.0%) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 11,7 Millionen US -Dollar, oder $1.00 pro Stammanteil im Vergleich zu 17,6 Millionen US -Dollar, oder $1.52 pro Aktie, im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Rückgang des Nettogewinns war hauptsächlich auf niedrigere Bruttogewinn und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten zur Verfügung gestellt wurden 8,9 Millionen US -Dollar Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein signifikanter Rückgang von 21,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2024 wurde der Rückgang hauptsächlich auf ein geringes Nettoergebnis und Änderungen des Arbeitskapitals zurückgeführt.
| Cashflow -Kategorie | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $8,934,000 | $21,881,000 | $(12,947,000) |
| Investitionstätigkeit | $(11,956,000) | $(6,046,000) | $(5,910,000) |
| Finanzierungsaktivitäten | $2,980,000 | $(16,945,000) | $19,925,000 |
| Gesamtwechsel in bar | $(42,000) | $(1,110,000) | $1,068,000 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die finanzielle Leistung von JBS für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 spiegelt eine Kombination aus dem Wachstum des Nettoumsatzes wider, der hauptsächlich auf Akquisitionen zurückzuführen ist, aber auch die Herausforderungen bei den Bruttogewinnmargen und dem Nettoeinkommen aufgrund des Wettbewerbsdrucks und der steigenden Kosten.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.