John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Une brève histoire de John B. Sanfilippo & Son, Inc.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) est l'un des principaux processeurs et distributeurs de produits de noix et de noix en Amérique du Nord. La société a une histoire riche, remontant à sa fondation en 1922. Au fil des ans, JBSS a considérablement élargi ses opérations, devenant une société cotée en bourse sur le Nasdaq sous le symbole de ticker JBSS.
Entreprise Overview
En 2024, JBSS exploite plusieurs installations à travers les États-Unis, en se concentrant sur le traitement, l'emballage et la distribution d'une grande variété de noix, y compris les noix, les pacanes, les amandes et les arachides. La société commercialise ses produits sous plusieurs marques, notamment Fisher, Squirrel Brand et Southern Style Nuts.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, JBSS a déclaré des ventes nettes de 276,2 millions de dollars, une augmentation de 18.0% par rapport à 234,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance a été motivée par un 24.5% Augmentation du volume des ventes mesurée en livres vendues. Cependant, le bénéfice brut a diminué à 46,5 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute de 16.9% par rapport à 24.4% un an plus tôt.
| Métriques financières | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 276,2 millions de dollars | 234,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 46,5 millions de dollars | 57,0 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 16.9% | 24.4% |
| Revenu net | 11,7 millions de dollars | 17,6 millions de dollars |
| Revenu net par action (base) | $1.00 | $1.52 |
Points saillants opérationnels
JBSS a géré activement sa chaîne d'inventaire et d'approvisionnement pour atténuer les risques associés aux fluctuations du marché et aux pénuries d'approvisionnement. Au 26 septembre 2024, les stocks totaux étaient évalués à 194,6 millions de dollars, représentant une augmentation de 11.3% de l'année précédente.
Dette et financement
La Société a une facilité de crédit renouvelable avec une capacité d'emprunt de 150 millions de dollars, qui a été augmenté en septembre 2023. Au 26 septembre 2024, JBSS avait 47,2 millions de dollars dans les emprunts contre cette installation.
Acquisitions récentes
Au cours de l'exercice 2024, JBSS a terminé l'acquisition de l'installation de Lakeville, qui a contribué à l'augmentation des niveaux d'inventaire et de la capacité de production. Cette acquisition fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à étendre sa présence sur le marché et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Perspectives futures
Pour l'avenir, JBSS prévoit de poursuivre sa trajectoire de croissance, en se concentrant sur l'innovation des produits et en élargissant ses canaux de distribution. L'entreprise a prévu des dépenses en capital approximativement 33 millions de dollars pour l'exercice 2025 pour améliorer ses installations et ses équipements.
A qui possède John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Structure de propriété
En 2024, John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) est coté en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker JBSS. La propriété de JBSS est composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.2% | 5,900,000 |
| Actionnaires individuels | 30.1% | 2,950,000 |
| Initiés de l'entreprise | 9.7% | 950,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels détiennent des actions importantes de JBSS, notamment:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12.5% | 1,225,000 |
| BlackRock Inc. | 10.8% | 1,050,000 |
| State Street Corporation | 9.0% | 880,000 |
Initiés de l'entreprise
Les principaux initiés de JBSS incluent l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration. Leur propriété est la suivante:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| John B. Sanfilippo | PDG | 5.0% | 490,000 |
| Mark B. Sanfilippo | Président | 3.5% | 340,000 |
| Emily Smith | Directeur financier | 1.2% | 120,000 |
Performance du stock
La performance des actions de JBSS a montré la résilience, avec les mesures suivantes à la fin de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $85.00 |
| Capitalisation boursière | 1,0 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $95.00 |
| 52 semaines de bas | $70.00 |
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, JBSS a acquis Lakeville, ce qui a contribué de manière significative à sa croissance des revenus. L'acquisition a augmenté les ventes nettes d'environ 40,5 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2025. La société a déclaré un bénéfice net de 11,7 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 17,6 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024, indiquant l'impact de la compétition de compétition. Pressions de prix et coûts plus élevés de produits de base.
La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa gamme de produits et l'amélioration de sa position de marché dans l'industrie des noix et des collations.
Énoncé de mission John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Entreprise Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) est une entreprise cotée en bourse spécialisée dans le traitement et la commercialisation des noix et des produits à base de noix. La société est connue pour ses marques, notamment Fisher, Orchard Valley Harvest et Southern Style Nuts. En 2024, JBSS continue d'améliorer ses offres de produits tout en se concentrant sur les pratiques durables.
Énoncé de mission
La mission de John B. Sanfilippo & Son, Inc. est de fournir des produits de noix de haute qualité tout en maintenant un engagement envers la durabilité, l'innovation et la satisfaction des clients. JBSS vise à être un leader de l'industrie des noix en favorisant une culture d'intégrité et d'excellence dans toutes les opérations commerciales.
Performance financière
Au premier trimestre de l'exercice 2025, JBSS a déclaré des ventes nettes de 276,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 18,0% contre 234,1 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2024. Cette croissance est attribuée à l'acquisition de Lakeville, qui a contribué environ 40,5 millions de dollars à Net à NET ventes.
Mesures financières clés
| Métrique | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 276,2 millions de dollars | 234,1 millions de dollars | +18.0% |
| Bénéfice brut | 46,5 millions de dollars | 57,0 millions de dollars | -18.4% |
| Marge bénéficiaire brute | 16.9% | 24.4% | -7.5% |
| Revenus des opérations | 17,0 millions de dollars | 24,6 millions de dollars | -30.9% |
| Revenu net | 11,7 millions de dollars | 17,6 millions de dollars | -33.4% |
Répartition des ventes par type de produit
| Type de produit | Q1 FY 2025 (%) | Q1 FY 2024 (%) |
|---|---|---|
| Arachides et beurre d'arachide | 16.6% | 20.1% |
| Pacanes | 7.4% | 9.2% |
| Noix de cajou et noix mélangées | 17.2% | 21.0% |
| Noix | 4.2% | 4.9% |
| Amandes | 6.9% | 9.1% |
| Mélanges de sentiers et de collations | 26.8% | 28.0% |
| Barres de collation et nutrition | 14.9% | 0.6% |
| Autre | 6.0% | 7.1% |
Performance du canal de distribution
| Canal de distribution | Q1 FY 2025 ($ milliers) | Pourcentage du total | Q1 FY 2024 ($ milliers) | Pourcentage du total | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommateur | $229,384 | 83.1% | $184,334 | 78.8% | $45,050 | 24.4% |
| Ingrédients commerciaux | $26,900 | 9.7% | $28,135 | 12.0% | ($1,235) | (4.4%) |
| Fabrication de contrats | $19,912 | 7.2% | $21,636 | 9.2% | ($1,724) | (8.0%) |
Points saillants opérationnels
Les dépenses d'exploitation pour le premier trimestre de l'exercice 2025 ont totalisé 29,5 millions de dollars, une baisse de 9,0% contre 32,4 millions de dollars au même trimestre de l'exercice 2024. Cette réduction reflète un accent stratégique sur la gestion des coûts au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Gestion des stocks
Les stocks totaux s'élevaient à 194,6 millions de dollars au 26 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 11,3% par rapport à 174,8 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation des stocks est principalement attribuée à l'acquisition de Lakeville, qui a contribué 21,1 millions de dollars aux niveaux totaux des stocks.
Perspectives futures
Le JBSS prévoit une croissance continue dirigée par les acquisitions stratégiques et l'innovation des produits. L'entreprise s'est engagée à optimiser sa chaîne d'approvisionnement et à améliorer l'efficacité opérationnelle pour faire efficacement les défis potentiels du marché.
Comment fonctionne John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Entreprise Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) est un processeur de premier plan et un distributeur de produits de noix et de collations aux États-Unis. La société opère sous diverses noms de marque, notamment Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand et Southern Style Nuts, et propose une gamme de produits tels que des arachides, des pacanes, des noix de cajou, des noix, des amandes, des snack-bars, etc.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, JBSS a déclaré des ventes nettes de 276,2 millions de dollars, en haut 18.0% depuis 234,1 millions de dollars Au même trimestre de l'exercice 2024. Cette augmentation a été principalement motivée par l'acquisition de Lakeville, qui a contribué à environ 40,5 millions de dollars aux ventes nettes.
| Métrique financière | Q1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 276,2 millions de dollars | 234,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 46,5 millions de dollars | 57,0 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 17,0 millions de dollars | 24,6 millions de dollars |
| Revenu net | 11,7 millions de dollars | 17,6 millions de dollars |
| Revenu net par action (base) | $1.00 | $1.52 |
| Marge bénéficiaire brute | 16.9% | 24.4% |
Volume des ventes et distribution de produits
Le volume des ventes, défini comme des livres vendus aux clients, augmentés par 24.5% au premier trimestre 2025 par rapport à l'exercice 2024 du premier trimestre. L'acquisition de Lakeville a contribué 17,6 millions de livres à ce volume. Le tableau suivant montre les ventes par type de produit en pourcentage des ventes brutes totales:
| Type de produit | Q1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Arachides et beurre d'arachide | 16.6% | 20.1% |
| Pacanes | 7.4% | 9.2% |
| Noix de cajou et noix mélangées | 17.2% | 21.0% |
| Noix | 4.2% | 4.9% |
| Amandes | 6.9% | 9.1% |
| Mélanges de sentiers et de collations | 26.8% | 28.0% |
| Barres de collation et nutrition | 14.9% | 0.6% |
| Autre | 6.0% | 7.1% |
Canaux de distribution
JBSS opère à travers trois canaux de distribution principaux: le consommateur, les ingrédients commerciaux et la fabrication de contrats. Le tableau suivant résume les ventes nettes par canal de distribution au premier trimestre 2025:
| Canal de distribution | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Consommateur | $229,384 | 83.1% |
| Ingrédients commerciaux | $26,900 | 9.7% |
| Fabrication de contrats | $19,912 | 7.2% |
| Total | $276,196 | 100.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales ont diminué de 9.0%, équivalant à 29,5 millions de dollars dans l'exercice 2025 du premier trimestre. Cela représente 10.7% de ventes nettes, en baisse de 13.9% au premier trimestre 2024. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente | 19,8 millions de dollars | 21,0 millions de dollars |
| Frais administratifs | 9,7 millions de dollars | 10,5 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour l'exercice 2025 du premier trimestre était 8,9 millions de dollars, une diminution de 21,9 millions de dollars au premier trimestre 2024. Les dépenses en capital devraient être approximativement 33,0 millions de dollars pour l'exercice 2025, avec 11,9 millions de dollars dépensé au premier trimestre de l'exercice 2025.
| Métrique des flux de trésorerie | Q1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $8,934 | $21,881 |
| Activités d'investissement | ($11,956) | ($6,046) |
| Activités de financement | $2,980 | ($16,945) |
| Changement total en espèces | ($42) | ($1,110) |
Facilité de liquidité et de crédit
Au 26 septembre 2024, JBSS avait 97,7 millions de dollars de crédit disponible sous son 150 millions de dollars Facilité de crédit. L'installation est sécurisée par les comptes débiteurs et les stocks et comprend des clauses restrictives avec lesquelles la société est actuellement en conformité.
Comment John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) fait de l'argent
Génération de revenus Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) opère principalement dans le secteur du traitement et de la distribution des noix. La société génère des revenus grâce à trois principaux canaux de distribution: les consommateurs, les ingrédients commerciaux et la fabrication de contrats.
Performance de vente nette
Au premier trimestre de l'exercice 2025, JBSS a déclaré des ventes nettes de 276,2 millions de dollars, représentant une augmentation de 18.0% depuis 234,1 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2024. Cette croissance a été largement attribuée à l'acquisition de Lakeville, qui a contribué à environ 40,5 millions de dollars aux ventes nettes trimestrielles.
| Canal de distribution | Ventes nettes (Q1 FY 2025) | Pourcentage des ventes totales | Ventes nettes (Q1 FY 2024) | Pourcentage des ventes totales (FY 2024) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommateur | $229,384,000 | 83.1% | $184,334,000 | 78.8% | $45,050,000 | 24.4% |
| Ingrédients commerciaux | $26,900,000 | 9.7% | $28,135,000 | 12.0% | $(1,235,000) | (4.4%) |
| Fabrication de contrats | $19,912,000 | 7.2% | $21,636,000 | 9.2% | $(1,724,000) | (8.0%) |
| Total | $276,196,000 | 100.0% | $234,105,000 | 100.0% | $42,091,000 | 18.0% |
Répartition du type de produit
Les ventes de produits de l'entreprise sont diversifiées, avec des contributions importantes de divers types de noix et de produits de collation. Le tableau suivant résume les ventes par type de produit en pourcentage du total des ventes brutes pour le premier trimestre de l'exercice 2025 par rapport à l'année précédente.
| Type de produit | Pourcentage des ventes brutes totales (T1 FY 2025) | Pourcentage des ventes brutes totales (T1 FY 2024) |
|---|---|---|
| Arachides et beurre d'arachide | 16.6% | 20.1% |
| Pacanes | 7.4% | 9.2% |
| Noix de cajou et noix mélangées | 17.2% | 21.0% |
| Noix | 4.2% | 4.9% |
| Amandes | 6.9% | 9.1% |
| Mélanges de sentiers et de collations | 26.8% | 28.0% |
| Barres de collation et nutrition | 14.9% | 0.6% |
| Autre | 6.0% | 7.1% |
Analyse brute des bénéfices et des marges
Le bénéfice brut pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 46,5 millions de dollars, qui est une diminution de 18.4% depuis 57,0 millions de dollars au même trimestre de l'exercice 2024. La marge bénéficiaire brute a également refusé de 16.9% depuis 24.4% En raison des pressions de prix compétitives et de l'augmentation des coûts d'acquisition des produits de base.
Dépenses d'exploitation
Au premier trimestre de l'exercice 2025, les dépenses d'exploitation totales ont diminué 2,9 millions de dollars, ou 9.0%, à 29,5 millions de dollars, représentant 10.7% de ventes nettes, en baisse de 13.9% l'année précédente.
| Type de dépenses | Montant (Q1 FY 2025) | Montant (Q1 FY 2024) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | $19,839,000 | $21,992,000 | $(2,153,000) | (9.8%) |
| Frais administratifs | $9,698,000 | $10,453,000 | $(755,000) | (7.2%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $29,537,000 | $32,445,000 | $(2,908,000) | (9.0%) |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 11,7 millions de dollars, ou $1.00 par part commun, par rapport à 17,6 millions de dollars, ou $1.52 par action, au premier trimestre de l'exercice 2024. La baisse du bénéfice net était principalement due à une baisse des bénéfices bruts et à une augmentation des dépenses d'exploitation.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces fournies par les activités d'exploitation a totalisé 8,9 millions de dollars Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, une diminution significative par rapport 21,9 millions de dollars Au cours de la même période de l'exercice 2024. La baisse a été principalement attribuée à la baisse du résultat net et des changements de fonds de roulement.
| Catégorie de trésorerie | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $8,934,000 | $21,881,000 | $(12,947,000) |
| Activités d'investissement | $(11,956,000) | $(6,046,000) | $(5,910,000) |
| Activités de financement | $2,980,000 | $(16,945,000) | $19,925,000 |
| Changement total en espèces | $(42,000) | $(1,110,000) | $1,068,000 |
Conclusion sur la performance financière
Les performances financières de la JBSS pour le premier trimestre de l'exercice 2025 reflètent une combinaison de croissance des ventes nettes principalement motivées par les acquisitions, mais également des défis des marges bénéficiaires brutes et du bénéfice net en raison des pressions concurrentielles et de la hausse des coûts.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.