John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
تاريخ موجز لشركة John B. Sanfilippo & Son, Inc.
تعد شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع المكسرات ومنتجاتها في أمريكا الشمالية. تتمتع الشركة بتاريخ غني، يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1922. وعلى مر السنين، قامت JBSS بتوسيع عملياتها بشكل كبير، لتصبح شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر JBSS.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تدير JBSS مرافق متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على معالجة وتعبئة وتوزيع مجموعة واسعة من المكسرات، بما في ذلك الجوز وجوز البقان واللوز والفول السوداني. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها تحت عدة علامات تجارية، بما في ذلك Fisher وSquirrel Brand وSouthern Style Nuts.
الأداء المالي
أعلنت شركة JBSS عن صافي مبيعات للربع الأول من العام المالي 2025 276.2 مليون دولار، زيادة 18.0% مقارنة ب 234.1 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا ب 24.5% الزيادة في حجم المبيعات مقاسة بالجنيه المباع. ومع ذلك، انخفض إجمالي الربح إلى 46.5 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 16.9% مقارنة ب 24.4% قبل عام.
| المقاييس المالية | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 276.2 مليون دولار | 234.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 46.5 مليون دولار | 57.0 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 16.9% | 24.4% |
| صافي الدخل | 11.7 مليون دولار | 17.6 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $1.00 | $1.52 |
المعالم التشغيلية
تقوم JBSS بإدارة المخزون وسلسلة التوريد الخاصة بها بشكل فعال للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق ونقص العرض. اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي المخزون بـ 194.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.3% من العام السابق.
الديون والتمويل
لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة ذات قدرة اقتراض قدرها 150 مليون دولار، والتي تمت زيادتها في سبتمبر 2023. اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، كان لدى JBSS 47.2 مليون دولار في القروض مقابل هذا التسهيل.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي السنة المالية 2024، أكملت شركة JBSS الاستحواذ على منشأة Lakeville، مما ساهم في زيادة مستويات المخزون والقدرة الإنتاجية. ويعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية الشركة لتوسيع تواجدها في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع JBSS مواصلة مسار نموها، مع التركيز على ابتكار المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بها. وتوقعت الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 33 مليون دولار للعام المالي 2025 لتعزيز مرافقها ومعداتها.
من يملك شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر JBSS. تتألف ملكية JBSS من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.2% | 5,900,000 |
| المساهمين الأفراد | 30.1% | 2,950,000 |
| المطلعين على الشركة | 9.7% | 950,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا كبيرة في JBSS، بما في ذلك:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12.5% | 1,225,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 1,050,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.0% | 880,000 |
المطلعين على الشركة
يشمل المطلعون الرئيسيون على JBSS الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة. ملكيتهم كالتالي:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون بي سانفيليبو | المدير التنفيذي | 5.0% | 490,000 |
| مارك ب. سانفيليبو | رئيس | 3.5% | 340,000 |
| إميلي سميث | المدير المالي | 1.2% | 120,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم JBSS مرونة، مع المقاييس التالية اعتبارًا من نهاية عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $85.00 |
| القيمة السوقية | 1.0 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $95.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $70.00 |
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2024، استحوذت JBSS على Lakeville، مما ساهم بشكل كبير في نمو إيراداتها. أدى الاستحواذ إلى زيادة صافي المبيعات بحوالي 40.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2025. وسجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 11.7 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام المالي 2025، بانخفاض من 17.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2024، مما يشير إلى تأثير القدرة التنافسية. ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
تواصل الشركة التركيز على توسيع خط إنتاجها وتعزيز مكانتها في السوق في صناعة المكسرات والوجبات الخفيفة.
بيان مهمة شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).
شركة Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) هي شركة مساهمة عامة متخصصة في معالجة وتسويق المكسرات والمنتجات القائمة على الجوز. وتشتهر الشركة بعلاماتها التجارية، بما في ذلك Fisher وOrchard Valley Harvest وSouthern Style Nuts. اعتبارًا من عام 2024، تواصل JBSS تعزيز عروض منتجاتها مع التركيز على الممارسات المستدامة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. في توفير منتجات مكسرات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والابتكار ورضا العملاء. تهدف JBSS إلى أن تكون رائدة في صناعة الجوز من خلال تعزيز ثقافة النزاهة والتميز في جميع العمليات التجارية.
الأداء المالي
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت JBSS عن مبيعات صافية قدرها 276.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.0٪ مقارنة بـ 234.1 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024. ويعزى هذا النمو إلى عملية الاستحواذ على Lakeville، التي ساهمت بحوالي 40.5 مليون دولار في صافي مبيعات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 276.2 مليون دولار | 234.1 مليون دولار | +18.0% |
| إجمالي الربح | 46.5 مليون دولار | 57.0 مليون دولار | -18.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 16.9% | 24.4% | -7.5% |
| الدخل من العمليات | 17.0 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | -30.9% |
| صافي الدخل | 11.7 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | -33.4% |
توزيع المبيعات حسب نوع المنتج
| نوع المنتج | الربع الأول من السنة المالية 2025 (%) | الربع الأول من السنة المالية 2024 (%) |
|---|---|---|
| الفول السوداني وزبدة الفول السوداني | 16.6% | 20.1% |
| البقان | 7.4% | 9.2% |
| الكاجو والمكسرات المشكلة | 17.2% | 21.0% |
| الجوز | 4.2% | 4.9% |
| اللوز | 6.9% | 9.1% |
| مزيج تريل والوجبات الخفيفة | 26.8% | 28.0% |
| ألواح الوجبات الخفيفة والتغذية | 14.9% | 0.6% |
| آخر | 6.0% | 7.1% |
أداء قناة التوزيع
| قناة التوزيع | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالآلاف الدولارات) | النسبة المئوية للمجموع | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالآلاف الدولارات) | النسبة المئوية للمجموع | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مستهلك | $229,384 | 83.1% | $184,334 | 78.8% | $45,050 | 24.4% |
| المكونات التجارية | $26,900 | 9.7% | $28,135 | 12.0% | ($1,235) | (4.4%) |
| تصنيع العقود | $19,912 | 7.2% | $21,636 | 9.2% | ($1,724) | (8.0%) |
المعالم التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الأول من العام المالي 2025 29.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.0٪ مقارنة بـ 32.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام المالي 2024. ويعكس هذا التخفيض التركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف وسط ظروف السوق المتقلبة.
إدارة المخزون
بلغ إجمالي المخزون 194.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.3% من 174.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى الارتفاع في المخزون في المقام الأول إلى الاستحواذ على شركة Lakeville، التي ساهمت بمبلغ 21.1 مليون دولار في إجمالي مستويات المخزون.
النظرة المستقبلية
تتوقع JBSS النمو المستمر مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وابتكار المنتجات. وتلتزم الشركة بتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتعزيز الكفاءة التشغيلية للتغلب على تحديات السوق المحتملة بفعالية.
كيف تعمل شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).
شركة Overview
تعد شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) شركة معالجة وموزعة بارزة لمنتجات المكسرات والوجبات الخفيفة في الولايات المتحدة. تعمل الشركة تحت أسماء تجارية مختلفة، بما في ذلك Fisher وOrchard Valley Harvest وSquirrel Brand وSouthern Style Nuts، وتقدم مجموعة من المنتجات مثل الفول السوداني وجوز البقان والكاجو والجوز واللوز وألواح الوجبات الخفيفة والمزيد.
الأداء المالي
أعلنت شركة JBSS عن صافي مبيعات للربع الأول من العام المالي 2025 276.2 مليون دولار، أعلى 18.0% من 234.1 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالاستحواذ على شركة ليكفيل، والتي ساهمت بحوالي 40.5 مليون دولار إلى صافي المبيعات.
| المقياس المالي | الربع الأول من العام المالي 2025 | الربع الأول من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 276.2 مليون دولار | 234.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 46.5 مليون دولار | 57.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 17.0 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.7 مليون دولار | 17.6 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $1.00 | $1.52 |
| هامش الربح الإجمالي | 16.9% | 24.4% |
حجم المبيعات وتوزيع المنتجات
زاد حجم المبيعات، المحدد بالجنيه المباعة للعملاء، بمقدار 24.5% في الربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2024. وقد ساهمت عملية الاستحواذ على Lakeville في زيادة إضافية 17.6 مليون جنيه إلى هذا المجلد. ويبين الجدول التالي المبيعات حسب نوع المنتج كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات:
| نوع المنتج | الربع الأول من العام المالي 2025 | الربع الأول من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| الفول السوداني وزبدة الفول السوداني | 16.6% | 20.1% |
| البقان | 7.4% | 9.2% |
| الكاجو والمكسرات المشكلة | 17.2% | 21.0% |
| الجوز | 4.2% | 4.9% |
| اللوز | 6.9% | 9.1% |
| مزيج تريل والوجبات الخفيفة | 26.8% | 28.0% |
| ألواح الوجبات الخفيفة والتغذية | 14.9% | 0.6% |
| آخر | 6.0% | 7.1% |
قنوات التوزيع
تعمل JBSS من خلال ثلاث قنوات توزيع أساسية: المكونات الاستهلاكية والتجارية والتصنيع التعاقدي. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب قناة التوزيع في الربع الأول من العام المالي 2025:
| قناة التوزيع | صافي المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| مستهلك | $229,384 | 83.1% |
| المكونات التجارية | $26,900 | 9.7% |
| تصنيع العقود | $19,912 | 7.2% |
| المجموع | $276,196 | 100.0% |
مصاريف التشغيل
انخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 9.0%، تبلغ 29.5 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2025. وهذا يمثل 10.7% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 13.9% في الربع الأول من العام المالي 2024. توزيع مصروفات التشغيل هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من العام المالي 2025 | الربع الأول من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | 19.8 مليون دولار | 21.0 مليون دولار |
| المصاريف الإدارية | 9.7 مليون دولار | 10.5 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للربع الأول من العام المالي 2025 8.9 مليون دولار، انخفاضا من 21.9 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024. ومن المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية تقريبًا 33.0 مليون دولار للعام المالي 2025، مع 11.9 مليون دولار التي تم إنفاقها في الربع الأول من العام المالي 2025.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول من العام المالي 2025 | الربع الأول من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $8,934 | $21,881 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($11,956) | ($6,046) |
| أنشطة التمويل | $2,980 | ($16,945) |
| إجمالي التغير في النقد | ($42) | ($1,110) |
السيولة والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، كان لدى JBSS 97.7 مليون دولار من الائتمان المتاح بموجب 150 مليون دولار تسهيلات ائتمانية. التسهيل مضمون بحسابات القبض والمخزون ويتضمن التعهدات التي تلتزم بها الشركة حاليًا.
كيف تجني شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) الأموال
توليد الإيرادات Overview
تعمل شركة John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) بشكل أساسي في قطاع معالجة الجوز وتوزيعه. تحقق الشركة إيرادات من خلال ثلاث قنوات توزيع رئيسية: المكونات الاستهلاكية والتجارية والتصنيع التعاقدي.
صافي أداء المبيعات
في الربع الأول من العام المالي 2025، سجلت JBSS صافي مبيعات قدره 276.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 18.0% من 234.1 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الاستحواذ على شركة ليكفيل، التي ساهمت بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2024 40.5 مليون دولار إلى صافي المبيعات الربع سنوية.
| قناة التوزيع | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات (السنة المالية 2024) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مستهلك | $229,384,000 | 83.1% | $184,334,000 | 78.8% | $45,050,000 | 24.4% |
| المكونات التجارية | $26,900,000 | 9.7% | $28,135,000 | 12.0% | $(1,235,000) | (4.4%) |
| تصنيع العقود | $19,912,000 | 7.2% | $21,636,000 | 9.2% | $(1,724,000) | (8.0%) |
| المجموع | $276,196,000 | 100.0% | $234,105,000 | 100.0% | $42,091,000 | 18.0% |
تفصيل نوع المنتج
تتنوع مبيعات منتجات الشركة، مع مساهمات كبيرة من مختلف أنواع المكسرات ومنتجات الوجبات الخفيفة. يلخص الجدول التالي المبيعات حسب نوع المنتج كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات للربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بالعام السابق.
| نوع المنتج | النسبة المئوية لإجمالي إجمالي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | النسبة المئوية لإجمالي إجمالي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2024) |
|---|---|---|
| الفول السوداني وزبدة الفول السوداني | 16.6% | 20.1% |
| البقان | 7.4% | 9.2% |
| الكاجو والمكسرات المشكلة | 17.2% | 21.0% |
| الجوز | 4.2% | 4.9% |
| اللوز | 6.9% | 9.1% |
| مزيج تريل والوجبات الخفيفة | 26.8% | 28.0% |
| ألواح الوجبات الخفيفة والتغذية | 14.9% | 0.6% |
| آخر | 6.0% | 7.1% |
إجمالي الربح وتحليل الهامش
بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول من العام المالي 2025 46.5 مليون دولار، وهو انخفاض 18.4% من 57.0 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2024. كما انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 16.9% من 24.4% بسبب ضغوط الأسعار التنافسية وزيادة تكاليف شراء السلع الأساسية.
مصاريف التشغيل
انخفض إجمالي نفقات التشغيل في الربع الأول من العام المالي 2025 بنسبة 2.9 مليون دولار، أو 9.0%، ل 29.5 مليون دولار، يمثل 10.7% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 13.9% في العام السابق.
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الأول من السنة المالية 2025) | المبلغ (الربع الأول من السنة المالية 2024) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | $19,839,000 | $21,992,000 | $(2,153,000) | (9.8%) |
| المصاريف الإدارية | $9,698,000 | $10,453,000 | $(755,000) | (7.2%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $29,537,000 | $32,445,000 | $(2,908,000) | (9.0%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
صافي الدخل خلال الربع الأول من العام المالي 2025 بلغ 11.7 مليون دولار، أو $1.00 لكل سهم عادي، مقارنة بـ 17.6 مليون دولار، أو $1.52 للسهم الواحد، في الربع الأول من العام المالي 2024. ويعود الانخفاض في صافي الدخل بشكل أساسي إلى انخفاض إجمالي الربح وزيادة نفقات التشغيل.
التدفق النقدي والسيولة
إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 8.9 مليون دولار للربع الأول من العام المالي 2025، انخفاض كبير من 21.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2024. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض صافي الدخل والتغيرات في رأس المال العامل.
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $8,934,000 | $21,881,000 | $(12,947,000) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(11,956,000) | $(6,046,000) | $(5,910,000) |
| أنشطة التمويل | $2,980,000 | $(16,945,000) | $19,925,000 |
| إجمالي التغير في النقد | $(42,000) | $(1,110,000) | $1,068,000 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة JBSS للربع الأول من العام المالي 2025 مزيجًا من النمو في صافي المبيعات مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ، ولكن أيضًا التحديات في إجمالي هوامش الربح وصافي الدخل بسبب الضغوط التنافسية وارتفاع التكاليف.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.