John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Una breve historia de John B. Sanfilippo & Son, Inc.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) es un procesador y distribuidor líder de nueces y productos de nueces en América del Norte. La compañía tiene una rica historia, que se remonta a su fundación en 1922. A lo largo de los años, JBSS ha ampliado sus operaciones significativamente, convirtiéndose en una compañía que cotiza en bolsa en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker JBSS.
Compañía Overview
A partir de 2024, JBSS opera múltiples instalaciones en los Estados Unidos, centrándose en el procesamiento, el embalaje y la distribución de una amplia variedad de nueces, incluidas nueces, nueces, almendras y maní. La compañía comercializa sus productos bajo varias marcas, incluidas Fisher, Squirrel Brand y Southern Style Nuts.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, JBSS reportó ventas netas de $ 276.2 millones, un aumento de 18.0% en comparación con $ 234.1 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por un 24.5% Aumento del volumen de ventas medido en libras vendidas. Sin embargo, las ganancias brutas disminuyeron a $ 46.5 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de 16.9% en comparación con 24.4% un año antes.
| Métricas financieras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 276.2 millones | $ 234.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 46.5 millones | $ 57.0 millones |
| Margen de beneficio bruto | 16.9% | 24.4% |
| Lngresos netos | $ 11.7 millones | $ 17.6 millones |
| Ingresos netos por acción (básico) | $1.00 | $1.52 |
Destacados operativos
JBSS ha estado administrando activamente su inventario y cadena de suministro para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado y la escasez de suministros. A partir del 26 de septiembre de 2024, los inventarios totales se valoraron en $ 194.6 millones, representando un aumento de 11.3% del año anterior.
Deuda y financiamiento
La compañía tiene una línea de crédito giratorio con una capacidad de endeudamiento de $ 150 millones, que se incrementó en septiembre de 2023. A partir del 26 de septiembre de 2024, JBSS había $ 47.2 millones en préstamos contra esta instalación.
Adquisiciones recientes
En el año fiscal 2024, JBSS completó la adquisición de la instalación de Lakeville, que contribuyó al aumento de los niveles de inventario y la capacidad de producción. Esta adquisición es parte de la estrategia de la compañía para expandir su presencia en el mercado y mejorar la eficiencia operativa.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, JBSS espera continuar su trayectoria de crecimiento, centrándose en la innovación de productos y ampliando sus canales de distribución. La compañía ha proyectado gastos de capital de aproximadamente $ 33 millones para el año fiscal 2025 para mejorar sus instalaciones y equipos.
A quien posee John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) se comercializa públicamente en el Nasdaq bajo el símbolo de Ticker JBSS. La propiedad de JBSS está compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.2% | 5,900,000 |
| Accionistas individuales | 30.1% | 2,950,000 |
| Insiders de la empresa | 9.7% | 950,000 |
Principales inversores institucionales
Varios inversores institucionales tienen acciones significativas en JBSS, que incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12.5% | 1,225,000 |
| Blackrock Inc. | 10.8% | 1,050,000 |
| State Street Corporation | 9.0% | 880,000 |
Insiders de la empresa
Los expertos clave de JBSS incluyen el equipo ejecutivo y los miembros de la junta. Su propiedad es la siguiente:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| John B. Sanfilippo | CEO | 5.0% | 490,000 |
| Mark B. Sanfilippo | Presidente | 3.5% | 340,000 |
| Emily Smith | director de Finanzas | 1.2% | 120,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de JBSS ha mostrado resiliencia, con las siguientes métricas a finales de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $85.00 |
| Capitalización de mercado | $ 1.0 mil millones |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| Bajo de 52 semanas | $70.00 |
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, JBSS adquirió Lakeville, que contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos. La adquisición aumentó las ventas netas en aproximadamente $ 40.5 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025. La compañía reportó ingresos netos de $ 11.7 millones para el primer trimestre del año fiscal 2025, por debajo de $ 17.6 millones en el mismo período del año fiscal 2024, lo que indica el impacto de competitivo Presiones de precios y mayores costos de productos básicos.
La compañía continúa enfocándose en expandir su línea de productos y mejorar su posición de mercado dentro de la industria de alimentos de nuez y bocadillos.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Declaración de misión
Compañía Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) es una empresa que se comercializa públicamente que se especializa en el procesamiento y comercialización de nueces y productos basados en nueces. La compañía es conocida por sus marcas, incluidas Fisher, Orchard Valley Harvest y Southern Style Nuts. A partir de 2024, JBSS continúa mejorando sus ofertas de productos al tiempo que se enfoca en prácticas sostenibles.
Declaración de misión
La misión de John B. Sanfilippo & Son, Inc. es proporcionar productos de nueces de alta calidad mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la satisfacción del cliente. JBSS tiene como objetivo ser un líder en la industria de NUT fomentando una cultura de integridad y excelencia en todas las operaciones comerciales.
Desempeño financiero
En el primer trimestre del año fiscal 2025, JBSS reportó ventas netas de $ 276.2 millones, lo que representa un aumento del 18.0% en comparación con $ 234.1 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. Este crecimiento se atribuye a la adquisición de Lakeville, que contribuyó con aproximadamente $ 40.5 millones a netos a neto ventas.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 276.2 millones | $ 234.1 millones | +18.0% |
| Beneficio bruto | $ 46.5 millones | $ 57.0 millones | -18.4% |
| Margen de beneficio bruto | 16.9% | 24.4% | -7.5% |
| Ingresos de las operaciones | $ 17.0 millones | $ 24.6 millones | -30.9% |
| Lngresos netos | $ 11.7 millones | $ 17.6 millones | -33.4% |
Desglose de ventas por tipo de producto
| Tipo de producto | Q1 FY 2025 (%) | Q1 FY 2024 (%) |
|---|---|---|
| Maní y mantequilla de maní | 16.6% | 20.1% |
| Nueces | 7.4% | 9.2% |
| Anacardos y nueces mixtas | 17.2% | 21.0% |
| Nueces | 4.2% | 4.9% |
| Almendras | 6.9% | 9.1% |
| Mezclas de senderos y bocadillos | 26.8% | 28.0% |
| Snack & Nutrition Bars | 14.9% | 0.6% |
| Otro | 6.0% | 7.1% |
Rendimiento del canal de distribución
| Canal de distribución | Q1 FY 2025 ($ miles) | Porcentaje de total | Q1 FY 2024 ($ miles) | Porcentaje de total | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $229,384 | 83.1% | $184,334 | 78.8% | $45,050 | 24.4% |
| Ingredientes comerciales | $26,900 | 9.7% | $28,135 | 12.0% | ($1,235) | (4.4%) |
| Fabricación por contrato | $19,912 | 7.2% | $21,636 | 9.2% | ($1,724) | (8.0%) |
Destacados operativos
Los gastos operativos para el primer trimestre del año fiscal 2025 totalizaron $ 29.5 millones, una disminución del 9.0% en comparación con $ 32.4 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. Esta reducción refleja un enfoque estratégico en la gestión de costos en medio de condiciones del mercado fluctuante.
Gestión de inventario
Los inventarios totales se situaron en $ 194.6 millones al 26 de septiembre de 2024, que es un aumento del 11.3% de $ 174.8 millones el año anterior. El aumento en el inventario se atribuye principalmente a la adquisición de Lakeville, que contribuyó con $ 21.1 millones a los niveles totales de inventario.
Perspectiva futura
JBSS anticipa un crecimiento continuo impulsado por adquisiciones estratégicas e innovación de productos. La compañía se compromete a optimizar su cadena de suministro y mejorar las eficiencias operativas para navegar los desafíos potenciales del mercado de manera efectiva.
Cómo funciona John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Compañía Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) es un destacado procesador y distribuidor de nueces y productos de bocadillos en los Estados Unidos. La compañía opera bajo varios nombres de marca, incluidos Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand y Southern Style Nuts, y ofrece una gama de productos como maní, nueces, anacardos, nueces, almendras, barras de bocadillos y más.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, JBSS reportó ventas netas de $ 276.2 millones, arriba 18.0% de $ 234.1 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. Este aumento fue impulsado principalmente por la adquisición de Lakeville, que contribuyó aproximadamente $ 40.5 millones a ventas netas.
| Métrica financiera | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 276.2 millones | $ 234.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 46.5 millones | $ 57.0 millones |
| Ingreso operativo | $ 17.0 millones | $ 24.6 millones |
| Lngresos netos | $ 11.7 millones | $ 17.6 millones |
| Ingresos netos por acción (básico) | $1.00 | $1.52 |
| Margen de beneficio bruto | 16.9% | 24.4% |
Volumen de ventas y distribución de productos
El volumen de ventas, definido como las libras vendidas a los clientes, aumentó por 24.5% en el primer trimestre fiscal 2025 en comparación con el primer trimestre del fiscal 2024. La adquisición de Lakeville contribuyó con un adicional 17.6 millones de libras a este volumen. La siguiente tabla muestra las ventas por tipo de producto como porcentaje de las ventas brutas totales:
| Tipo de producto | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Maní y mantequilla de maní | 16.6% | 20.1% |
| Nueces | 7.4% | 9.2% |
| Anacardos y nueces mixtas | 17.2% | 21.0% |
| Nueces | 4.2% | 4.9% |
| Almendras | 6.9% | 9.1% |
| Mezclas de senderos y bocadillos | 26.8% | 28.0% |
| Snack & Nutrition Bars | 14.9% | 0.6% |
| Otro | 6.0% | 7.1% |
Canales de distribución
JBSS opera a través de tres canales de distribución primarios: consumidor, ingredientes comerciales y fabricación de contratos. La siguiente tabla resume las ventas netas por canal de distribución en el primer trimestre del año fiscal 2025:
| Canal de distribución | Ventas netas (en miles) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Consumidor | $229,384 | 83.1% |
| Ingredientes comerciales | $26,900 | 9.7% |
| Fabricación por contrato | $19,912 | 7.2% |
| Total | $276,196 | 100.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales disminuyeron por 9.0%, equivaliendo a $ 29.5 millones en el primer trimestre del fiscal 2025. Esto representa 10.7% de ventas netas, por debajo de 13.9% en el primer trimestre del año fiscal 2024. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $ 19.8 millones | $ 21.0 millones |
| Gastos administrativos | $ 9.7 millones | $ 10.5 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 8.9 millones, una disminución de $ 21.9 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. Se proyecta que los gastos de capital sean aproximadamente $ 33.0 millones para el año fiscal 2025, con $ 11.9 millones Gastado en el primer trimestre del año fiscal 2025.
| Métrico de flujo de caja | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $8,934 | $21,881 |
| Actividades de inversión | ($11,956) | ($6,046) |
| Actividades financieras | $2,980 | ($16,945) |
| Cambio total en efectivo | ($42) | ($1,110) |
Facilidad de liquidez y crédito
A partir del 26 de septiembre de 2024, JBSS había $ 97.7 millones de crédito disponible bajo su $ 150 millones Facilidad de crédito. La instalación está asegurada por cuentas por cobrar e inventario e incluye convenios con los que la Compañía cumple actualmente.
Cómo John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) gana dinero
Generación de ingresos Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) opera principalmente en el sector de procesamiento y distribución de nueces. La compañía genera ingresos a través de tres canales de distribución principales: consumidor, ingredientes comerciales y fabricación de contratos.
Rendimiento de ventas netas
En el primer trimestre del año fiscal 2025, JBSS reportó ventas netas de $ 276.2 millones, representando un aumento de 18.0% de $ 234.1 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a la adquisición de Lakeville, que contribuyó aproximadamente $ 40.5 millones a las ventas netas trimestrales.
| Canal de distribución | Ventas netas (Q1 FY 2025) | Porcentaje de ventas totales | Ventas netas (Q1 FY 2024) | Porcentaje de ventas totales (el año fiscal 2024) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $229,384,000 | 83.1% | $184,334,000 | 78.8% | $45,050,000 | 24.4% |
| Ingredientes comerciales | $26,900,000 | 9.7% | $28,135,000 | 12.0% | $(1,235,000) | (4.4%) |
| Fabricación por contrato | $19,912,000 | 7.2% | $21,636,000 | 9.2% | $(1,724,000) | (8.0%) |
| Total | $276,196,000 | 100.0% | $234,105,000 | 100.0% | $42,091,000 | 18.0% |
Desglose del tipo de producto
Las ventas de productos de la compañía están diversificadas, con contribuciones significativas de varios tipos de nueces y productos de bocadillos. La siguiente tabla resume las ventas por tipo de producto como un porcentaje de las ventas brutas totales para el primer trimestre del año fiscal 2025 en comparación con el año anterior.
| Tipo de producto | Porcentaje de ventas brutas totales (Q1 FY 2025) | Porcentaje de ventas brutas totales (Q1 FY 2024) |
|---|---|---|
| Maní y mantequilla de maní | 16.6% | 20.1% |
| Nueces | 7.4% | 9.2% |
| Anacardos y nueces mixtas | 17.2% | 21.0% |
| Nueces | 4.2% | 4.9% |
| Almendras | 6.9% | 9.1% |
| Mezclas de senderos y bocadillos | 26.8% | 28.0% |
| Snack & Nutrition Bars | 14.9% | 0.6% |
| Otro | 6.0% | 7.1% |
Análisis bruto de ganancias y margen
La ganancia bruta para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 46.5 millones, que es una disminución de 18.4% de $ 57.0 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. El margen de beneficio bruto también disminuyó a 16.9% de 24.4% Debido a las presiones de precios competitivas y al aumento de los costos de adquisición de productos básicos.
Gastos operativos
En el primer trimestre del año fiscal 2025, los gastos operativos totales disminuyeron en $ 2.9 millones, o 9.0%, a $ 29.5 millones, representando 10.7% de ventas netas, por debajo de 13.9% en el año anterior.
| Tipo de gasto | Cantidad (Q1 FY 2025) | Cantidad (Q1 FY 2024) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $19,839,000 | $21,992,000 | $(2,153,000) | (9.8%) |
| Gastos administrativos | $9,698,000 | $10,453,000 | $(755,000) | (7.2%) |
| Gastos operativos totales | $29,537,000 | $32,445,000 | $(2,908,000) | (9.0%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 11.7 millones, o $1.00 por acción común, en comparación con $ 17.6 millones, o $1.52 Por acción, en el primer trimestre del año fiscal 2024. La disminución en el ingreso neto se debió principalmente a una menor ganancia bruta y al aumento de los gastos operativos.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 8.9 millones Para el primer trimestre del año fiscal 2025, una disminución significativa de $ 21.9 millones En el mismo período del año fiscal 2024. La disminución se atribuyó principalmente a un menor ingreso neto y cambios en el capital de trabajo.
| Categoría de flujo de caja | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $8,934,000 | $21,881,000 | $(12,947,000) |
| Actividades de inversión | $(11,956,000) | $(6,046,000) | $(5,910,000) |
| Actividades financieras | $2,980,000 | $(16,945,000) | $19,925,000 |
| Cambio total en efectivo | $(42,000) | $(1,110,000) | $1,068,000 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
El desempeño financiero de JBSS para el primer trimestre del año fiscal 2025 refleja una combinación de crecimiento en las ventas netas impulsadas principalmente por adquisiciones, pero también desafíos en los márgenes brutos de ganancias y los ingresos netos debido a presiones competitivas y crecientes costos.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.