John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Uma breve história de John B. Sanfilippo & Son, Inc.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) é um processador líder e distribuidor de produtos de nozes e nozes na América do Norte. A empresa tem uma história rica, que remonta à sua fundação em 1922. Ao longo dos anos, a JBSS expandiu suas operações significativamente, tornando -se uma empresa de capital aberto na NASDAQ sob o símbolo JBSS.
Empresa Overview
A partir de 2024, o JBSS opera várias instalações nos Estados Unidos, com foco no processamento, embalagem e distribuição de uma ampla variedade de nozes, incluindo nozes, nozes, amêndoas e amendoins. A empresa comercializa seus produtos sob várias marcas, incluindo Fisher, Squirrel Brand e Southern Style Nuts.
Desempenho financeiro
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o JBSS relatou vendas líquidas de US $ 276,2 milhões, um aumento de 18.0% comparado com US $ 234,1 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por um 24.5% Aumento do volume de vendas medido em libras vendidas. No entanto, o lucro bruto diminuiu para US $ 46,5 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 16.9% comparado com 24.4% um ano antes.
| Métricas financeiras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 276,2 milhões | US $ 234,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 46,5 milhões | US $ 57,0 milhões |
| Margem de lucro bruto | 16.9% | 24.4% |
| Resultado líquido | US $ 11,7 milhões | US $ 17,6 milhões |
| Lucro líquido por ação (básico) | $1.00 | $1.52 |
Destaques operacionais
A JBSS tem gerenciado ativamente seu inventário e cadeia de suprimentos para mitigar os riscos associados a flutuações do mercado e escassez de suprimentos. Em 26 de setembro de 2024, os inventários totais foram avaliados em US $ 194,6 milhões, representando um aumento de 11.3% a partir do ano anterior.
Dívida e financiamento
A empresa tem uma linha de crédito giratória com uma capacidade de empréstimo de US $ 150 milhões, que foi aumentado em setembro de 2023. Em 26 de setembro de 2024, os JBSs tinham US $ 47,2 milhões em empréstimos contra esta instalação.
Aquisições recentes
No ano fiscal de 2024, os JBSs concluíram a aquisição das instalações de Lakeville, que contribuiu para o aumento dos níveis de estoque e capacidade de produção. Essa aquisição faz parte da estratégia da empresa de expandir sua presença no mercado e melhorar a eficiência operacional.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o JBSS espera continuar sua trajetória de crescimento, concentrando -se na inovação de produtos e expandindo seus canais de distribuição. A empresa projetou despesas de capital de aproximadamente US $ 33 milhões para 2025 fiscal para aprimorar suas instalações e equipamentos.
A que é dono de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) é negociado publicamente no NASDAQ sob o símbolo JBSS. A propriedade da JBSS é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.2% | 5,900,000 |
| Acionistas individuais | 30.1% | 2,950,000 |
| Insiders da empresa | 9.7% | 950,000 |
Principais investidores institucionais
Vários investidores institucionais detêm ações significativas da JBSS, incluindo:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12.5% | 1,225,000 |
| BlackRock Inc. | 10.8% | 1,050,000 |
| State Street Corporation | 9.0% | 880,000 |
Insiders da empresa
Os principais insiders do JBSS incluem a equipe executiva e os membros do conselho. A propriedade deles é a seguinte:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| John B. Sanfilippo | CEO | 5.0% | 490,000 |
| Mark B. Sanfilippo | Presidente | 3.5% | 340,000 |
| Emily Smith | Diretor Financeiro | 1.2% | 120,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do JBSS mostrou resiliência, com as seguintes métricas no final de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $85.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,0 bilhão |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| 52 semanas baixo | $70.00 |
Desenvolvimentos recentes
No ano fiscal de 2024, a JBSS adquiriu Lakeville, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita. A aquisição aumentou as vendas líquidas em aproximadamente US $ 40,5 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A Companhia registrou um lucro líquido de US $ 11,7 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, abaixo de US $ 17,6 milhões no mesmo período fiscal de 2024, indicando o impacto do competitivo pressões de preços e custos mais altos de commodities.
A empresa continua a se concentrar em expandir sua linha de produtos e melhorar sua posição de mercado na indústria de alimentos do Nut and Snack.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Declaração de Missão
Empresa Overview
A John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) é uma empresa de capital aberto especializado no processamento e marketing de nozes e produtos à base de nozes. A empresa é conhecida por suas marcas, incluindo Fisher, Orchard Valley Harvest e Southern Style Nuts. A partir de 2024, o JBSS continua aprimorando suas ofertas de produtos enquanto se concentra em práticas sustentáveis.
Declaração de missão
A missão da John B. Sanfilippo & Son, Inc. deve fornecer produtos de noz de alta qualidade, mantendo um compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a satisfação do cliente. O JBSS pretende ser líder na indústria do Nut, promovendo uma cultura de integridade e excelência em todas as operações comerciais.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o JBSS registrou vendas líquidas de US $ 276,2 milhões, representando um aumento de 18,0% em comparação com US $ 234,1 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024. Esse crescimento é atribuído à aquisição de Lakeville, que contribuiu com aproximadamente US $ 40,5 milhões para líquido para líquidos para a rede vendas.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 276,2 milhões | US $ 234,1 milhões | +18.0% |
| Lucro bruto | US $ 46,5 milhões | US $ 57,0 milhões | -18.4% |
| Margem de lucro bruto | 16.9% | 24.4% | -7.5% |
| Receita das operações | US $ 17,0 milhões | US $ 24,6 milhões | -30.9% |
| Resultado líquido | US $ 11,7 milhões | US $ 17,6 milhões | -33.4% |
Repartição de vendas por tipo de produto
| Tipo de produto | Q1 para o ano fiscal de 2025 (%) | Q1 para o ano fiscal de 2024 (%) |
|---|---|---|
| Amendoim e manteiga de amendoim | 16.6% | 20.1% |
| Pecans | 7.4% | 9.2% |
| Caju e nozes mistas | 17.2% | 21.0% |
| Nozes | 4.2% | 4.9% |
| Amêndoas | 6.9% | 9.1% |
| Misturas de trilha e lanche | 26.8% | 28.0% |
| Lanche e barras de nutrição | 14.9% | 0.6% |
| Outro | 6.0% | 7.1% |
Desempenho do canal de distribuição
| Canal de distribuição | Q1 para o ano fiscal de 2025 (US $ milhares) | Porcentagem de total | Q1 para o ano fiscal de 2024 (US $ milhares) | Porcentagem de total | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $229,384 | 83.1% | $184,334 | 78.8% | $45,050 | 24.4% |
| Ingredientes comerciais | $26,900 | 9.7% | $28,135 | 12.0% | ($1,235) | (4.4%) |
| Fabricação contratada | $19,912 | 7.2% | $21,636 | 9.2% | ($1,724) | (8.0%) |
Destaques operacionais
As despesas operacionais para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 totalizaram US $ 29,5 milhões, uma redução de 9,0% em comparação com US $ 32,4 milhões no mesmo trimestre de 2024 fiscal. Essa redução reflete um foco estratégico no gerenciamento de custos em meio a condições de mercado flutuadoras.
Gerenciamento de inventário
O total de inventários era de US $ 194,6 milhões em 26 de setembro de 2024, o que é um aumento de 11,3%, de US $ 174,8 milhões no ano anterior. O aumento do inventário é atribuído principalmente à aquisição de Lakeville, que contribuiu com US $ 21,1 milhões para o total de níveis de inventário.
Perspectivas futuras
O JBSS antecipa o crescimento contínuo impulsionado por aquisições estratégicas e inovação de produtos. A empresa está comprometida em otimizar sua cadeia de suprimentos e aumentar a eficiência operacional para navegar efetivamente em possíveis desafios do mercado.
Como John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) funciona
Empresa Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) é um processador e distribuidor de nozes e produtos de lanches proeminentes nos Estados Unidos. A empresa opera sob vários nomes de marcas, incluindo Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand e Southern Style nozes, e oferece uma variedade de produtos como amendoim, nozes, caju, nozes, amêndoas, barras de lanches e muito mais.
Desempenho financeiro
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o JBSS relatou vendas líquidas de US $ 276,2 milhões, acima 18.0% de US $ 234,1 milhões No mesmo trimestre do ano fiscal de 2024. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela aquisição de Lakeville, que contribuiu com aproximadamente US $ 40,5 milhões para líquido de vendas.
| Métrica financeira | Q1 fiscal 2025 | Q1 fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 276,2 milhões | US $ 234,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 46,5 milhões | US $ 57,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 17,0 milhões | US $ 24,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,7 milhões | US $ 17,6 milhões |
| Lucro líquido por ação (básico) | $1.00 | $1.52 |
| Margem de lucro bruto | 16.9% | 24.4% |
Volume de vendas e distribuição de produtos
Volume de vendas, definido como libras vendidas para os clientes, aumentado por 24.5% No primeiro trimestre de 2025, em comparação com o primeiro trimestre de 2024. A aquisição de Lakeville contribuiu com um adicional 17,6 milhões de libras para este volume. A tabela a seguir mostra as vendas por tipo de produto como uma porcentagem do total de vendas brutas:
| Tipo de produto | Q1 fiscal 2025 | Q1 fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Amendoim e manteiga de amendoim | 16.6% | 20.1% |
| Pecans | 7.4% | 9.2% |
| Caju e nozes mistas | 17.2% | 21.0% |
| Nozes | 4.2% | 4.9% |
| Amêndoas | 6.9% | 9.1% |
| Misturas de trilha e lanche | 26.8% | 28.0% |
| Lanche e barras de nutrição | 14.9% | 0.6% |
| Outro | 6.0% | 7.1% |
Canais de distribuição
O JBSS opera através de três canais de distribuição primários: consumidor, ingredientes comerciais e fabricação de contratos. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por canal de distribuição no primeiro trimestre de 2025:
| Canal de distribuição | Vendas líquidas (em milhares) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Consumidor | $229,384 | 83.1% |
| Ingredientes comerciais | $26,900 | 9.7% |
| Fabricação contratada | $19,912 | 7.2% |
| Total | $276,196 | 100.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais diminuíram por 9.0%, totalizando US $ 29,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. Isso representa 10.7% de vendas líquidas, abaixo de 13.9% No primeiro trimestre de 2024. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q1 fiscal 2025 | Q1 fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Despesas de venda | US $ 19,8 milhões | US $ 21,0 milhões |
| Despesas administrativas | US $ 9,7 milhões | US $ 10,5 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais do primeiro trimestre de 2025 foi US $ 8,9 milhões, uma diminuição de US $ 21,9 milhões No primeiro trimestre de 2024. US $ 33,0 milhões para 2025 fiscal, com US $ 11,9 milhões Passado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
| Métrica do fluxo de caixa | Q1 fiscal 2025 | Q1 fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $8,934 | $21,881 |
| Atividades de investimento | ($11,956) | ($6,046) |
| Atividades de financiamento | $2,980 | ($16,945) |
| Mudança total em dinheiro | ($42) | ($1,110) |
Liquidez e linha de crédito
Em 26 de setembro de 2024, os JBSs tinham US $ 97,7 milhões de crédito disponível sob seu US $ 150 milhões Linha de crédito. A instalação é garantida por contas a receber e inventário e inclui convênios com os quais a empresa está atualmente em conformidade.
Como John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) ganha dinheiro
Geração de receita Overview
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) opera principalmente no setor de processamento e distribuição de nozes. A empresa gera receita através de três canais principais de distribuição: consumidor, ingredientes comerciais e fabricação de contratos.
Desempenho líquido de vendas
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o JBSS relatou vendas líquidas de US $ 276,2 milhões, representando um aumento de 18.0% de US $ 234,1 milhões No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024. Esse crescimento foi amplamente atribuído à aquisição de Lakeville, que contribuiu aproximadamente US $ 40,5 milhões para as vendas líquidas trimestrais.
| Canal de distribuição | Vendas líquidas (primeiro trimestre de 2025) | Porcentagem de vendas totais | Vendas líquidas (primeiro trimestre de 2024) | Porcentagem do total de vendas (ano fiscal de 2024) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $229,384,000 | 83.1% | $184,334,000 | 78.8% | $45,050,000 | 24.4% |
| Ingredientes comerciais | $26,900,000 | 9.7% | $28,135,000 | 12.0% | $(1,235,000) | (4.4%) |
| Fabricação contratada | $19,912,000 | 7.2% | $21,636,000 | 9.2% | $(1,724,000) | (8.0%) |
| Total | $276,196,000 | 100.0% | $234,105,000 | 100.0% | $42,091,000 | 18.0% |
Remutação do tipo de produto
As vendas de produtos da empresa são diversificadas, com contribuições significativas de vários tipos de nozes e produtos para lanches. A tabela a seguir resume as vendas por tipo de produto como uma porcentagem do total de vendas brutas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 em comparação com o ano anterior.
| Tipo de produto | Porcentagem de vendas brutas totais (primeiro trimestre de 2025) | Porcentagem de vendas brutas totais (primeiro trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| Amendoim e manteiga de amendoim | 16.6% | 20.1% |
| Pecans | 7.4% | 9.2% |
| Caju e nozes mistas | 17.2% | 21.0% |
| Nozes | 4.2% | 4.9% |
| Amêndoas | 6.9% | 9.1% |
| Misturas de trilha e lanche | 26.8% | 28.0% |
| Lanche e barras de nutrição | 14.9% | 0.6% |
| Outro | 6.0% | 7.1% |
Análise de lucro bruto e margem
O lucro bruto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 46,5 milhões, que é uma diminuição de 18.4% de US $ 57,0 milhões no mesmo trimestre de 2024 fiscal. A margem de lucro bruta também recusou 16.9% de 24.4% Devido a pressões competitivas de preços e aumento dos custos de aquisição de commodities.
Despesas operacionais
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as despesas operacionais totais diminuíram por US $ 2,9 milhões, ou 9.0%, para US $ 29,5 milhões, representando 10.7% de vendas líquidas, abaixo de 13.9% no ano anterior.
| Tipo de despesa | Valor (Q1 para o ano fiscal de 2025) | Valor (Q1 para o ano fiscal de 2024) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda | $19,839,000 | $21,992,000 | $(2,153,000) | (9.8%) |
| Despesas administrativas | $9,698,000 | $10,453,000 | $(755,000) | (7.2%) |
| Despesas operacionais totais | $29,537,000 | $32,445,000 | $(2,908,000) | (9.0%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 11,7 milhões, ou $1.00 por ação ordinária, em comparação com US $ 17,6 milhões, ou $1.52 por ação, no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024. A diminuição do lucro líquido deveu -se principalmente ao menor lucro bruto e ao aumento das despesas operacionais.
Fluxo de caixa e liquidez
Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais totalizadas US $ 8,9 milhões Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, uma diminuição significativa de US $ 21,9 milhões No mesmo período do ano fiscal de 2024. O declínio foi atribuído principalmente ao menor lucro líquido e alterações no capital de giro.
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $8,934,000 | $21,881,000 | $(12,947,000) |
| Atividades de investimento | $(11,956,000) | $(6,046,000) | $(5,910,000) |
| Atividades de financiamento | $2,980,000 | $(16,945,000) | $19,925,000 |
| Mudança total em dinheiro | $(42,000) | $(1,110,000) | $1,068,000 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho financeiro do JBSS para o primeiro trimestre do ano fiscal 2025 reflete uma combinação de crescimento nas vendas líquidas impulsionadas principalmente pelas aquisições, mas também desafios nas margens de lucro bruto e lucro líquido devido a pressões competitivas e custos crescentes.
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.