KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Eine kurze Geschichte von KKR & Co. Inc.
KKR & Co. Inc. (KKR) wurde 1976 gegründet und ist ein globales Investmentunternehmen, das mehrere Vermögensklassen verwaltet, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien-, Kredit- und Hedgefonds. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich weiterentwickelt und einen robusten Ruf in der Finanzbranche festgelegt.
Wachstum und Expansion
Der erste Fokus von KKR lag auf Leveraged Buyouts, die es dem Unternehmen ermöglichten, Unternehmen mithilfe einer Kombination aus Schulden und Eigenkapital zu erwerben. In den 1980er Jahren erlangte KKR Bekanntheit für seine Hoch-profile Buyouts, einschließlich der Übernahme von RJR Nabisco in Höhe von 25 Milliarden US -Dollar im Jahr 1989, die nach wie vor eines der größten Leveraged Buyouts in der Geschichte ist.
Öffentliche Opfer und strategische Entwicklungen
Im Juli 2010 wurde KKR ein börsennotiertes Unternehmen und listete an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "KKR" auf. Dieser Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, seine Kapitalerhebungsfähigkeiten zu verbessern und seinen globalen Fußabdruck zu erweitern.
Finanzielle Leistungskennzahlen (ab dem 30. Juni 2024)
Zum 30. Juni 2024 meldete KKR erhebliche finanzielle Metriken, was die robuste Leistung widerspiegelte:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 348,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 264,5 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital des Aktionärs | 84,0 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) vor Steuern (Q2 2024) | 1,21 Milliarden US -Dollar |
| Netto andere investitionsbezogene Verluste (H1 2024) | $ (969,9 Millionen US -Dollar) |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Die AUM von KKR hat ein signifikantes Wachstum mit der folgenden Aufschlüsselung zum 30. Juni 2024 verzeichnet:
| Geschäftssegment | AUM (Dollar in Milliarden) | Wechseln Sie vom 31. Dezember 2023 (in Milliarden US -Dollar) |
|---|---|---|
| Private Equity | $185.3 | $8.9 |
| Echte Vermögenswerte | $151.5 | $20.6 |
| Kredit- und Liquidstrategien | $264.5 | $19.0 |
Investitionen und Portfolio -Leistung
KKR diversifiziert sein Anlageportfolio weiterhin mit bemerkenswerter Wertsteigerung privat gehaltener Investitionen, darunter:
- Seiyu -Gruppe
- Cloudera, Inc.
- USI, Inc.
Zum 30. Juni 2024 stieg der Wert des KKR -Immobilieninvestitionsportfolios um 3%, während das Infrastrukturinvestitionsportfolio im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 8% stieg.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 gab KKR vorrangige vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 6,750%aus. Diese Emission war Teil der KKR -Strategie zur Optimierung seiner Kapitalstruktur und der Verbesserung der Liquidität, was das fortlaufende Engagement für die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz widerspiegelt.
Darüber hinaus wurde das Strategic Holdings -Segment von KKR eingerichtet, um sein Eigentum an Unternehmen zu melden, die durch seine Kern -Private -Equity -Strategie erworben wurden, und die Position auf dem Markt weiter festigend.
Insgesamt hat KKR Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der sich entwickelnden Finanzlandschaft gezeigt und eine starke finanzielle Grundlage und eine robuste Anlagestrategie aufrechterhalten.
A WHO gehört KKR & Co. Inc. (KKR)
Eigentümerstruktur
Zum 30. Juni 2024 besteht die Eigentümerstruktur von KKR & Co. Inc. (KKR) aus Stammaktien und bevorzugten Aktien mit erheblichen Beteiligungen von institutionellen Anlegern. Das Gesamtkapital der Aktionäre für KKR beträgt 21.673.103.000 USD.
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von KKR zählen institutionelle Anleger und Führungskräfte des Unternehmens. Die folgende Tabelle fasst den Eigentümerprozentsatz der Top -institutionellen Aktionäre zusammen:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.8 | 78,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5 | 66,000,000 |
| State Street Corporation | 6.3 | 55,000,000 |
| FMR LLC (Treue) | 5.1 | 45,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7 | 41,000,000 |
Management -Eigentum
Das Management, einschließlich Co-CEOs und leitender Angestellter, hält einen erheblichen Teil des KKR-Eigenkapitals durch verschiedene Aktienvergütungspläne. Zum 30. Juni 2024 wird das Management -Eigentum wie folgt gemeldet:
| Executive | Position | Aktienbestände (Aktien) |
|---|---|---|
| Henry Kravis | Co-CEO | 10,000,000 |
| George Roberts | Co-CEO | 10,000,000 |
| Scott Nuttall | Co-CEO | 5,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 25,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum bleibt ein wesentlicher Aspekt der Kapitalstruktur von KKR. Zum 30. Juni 2024 halten institutionelle Anleger rund 70% der gesamten Aktien ausstehend.
Bevorzugte Aktien und andere Wertpapiere
KKR hat zum 30. Juni 2024 mit einem Gesamtwert von 1.115.792.000 USD die obligatorische Cabrio -Vorzugsaktien der Serie C mit einem Gesamtwert von 1.115.792.000 USD herausgegeben. Diese bevorzugte Aktie hat spezielle Dividendenrechte und ist unter bestimmten Bedingungen in Stammaktien umgewandelt.
Jüngste Eigentumsänderungen
In der ersten Hälfte von 2024 erlebte KKR aufgrund von Aktienrückkäufen und der Umwandlung bevorzugter Aktien Schwankungen an Eigentumsschwäche. Die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien zum 30. Juni 2024 beträgt ungefähr 887.394.513.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von KKR spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Management -Aktionären wider, wobei die Gründer und das Führungsteam erheblich sind. Dies entspricht der Gesamtstrategie von KKR für Wachstum und Investitionen in verschiedenen Sektoren.
KKR & Co. Inc. (KKR) Leitzahlung
Overview
KKR & Co. Inc. ist ein führendes globales Investmentunternehmen, das sich auf alternative Vermögensverwaltungs- und Kapitalmärkte konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch einen disziplinierten Investitionsansatz attraktive Investitionsrenditen zu erzielen, wobei erstklassige Fachkräfte beschäftigt und das Wachstum in seinen Portfoliounternehmen und -gemeinden unterstützt werden.
Leitbild
Die Mission von KKR ist es, innovative Investitionslösungen und Kapitalmärkte -Dienstleistungen bereitzustellen, die es den Kunden ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft durch verantwortungsvolle Investitionspraktiken zu fördern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für ethisches Verhalten in allen Geschäftsbeziehungen.
- Exzellenz: Streben nach Exzellenz in der Investitionsleistung und nach Kundenservice.
- Innovation: Innovation zur Entwicklung neuer Anlagestrategien und -lösungen.
- Zusammenarbeit: Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Verantwortung: Sich zu verantwortungsbewussten Investitionen zu verpflichten und positive gesellschaftliche Auswirkungen zu schaffen.
Finanzielle Leistung und Metriken
Zum 30. Juni 2024 meldete KKR einen Gesamtumsatz von 4,171 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 3,627 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das auf KKR & Co. Inc. zurückzuführene Nettoeinkommen des Unternehmens betrug 668 Mio. USD, verglichen mit 861 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Nettoeinkommen | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 887,394,513 | 861,553,274 | 25,841,239 |
Anlagestrategie
KKR engagiert eine facettenreiche Anlagestrategie in einer Reihe von Vermögensklassen, darunter Private Equity, Credit und Real Assets. Das Unternehmen sponsert Investitionsfonds, die in Private -Equity-, Kredit- und Real -Vermögenswerte investieren und strategische Partner mit Hedge -Fonds verwalten.
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 schloss KKR die Übernahme von Global Atlantic für rund 2,6 Milliarden US -Dollar ab. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Fähigkeiten von KKR im Versicherungssektor verbessern und seine finanzielle Gesamtleistung verbessern.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Bis zum 30. Juni 2024 meldete KKR insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) von ca. 348,5 Milliarden US -Dollar, was das anhaltende Wachstum und die Expansion des Unternehmens in verschiedenen Investitionssektoren widerspiegelt.
| Kategorie | Betrag ($ in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamt -AUM | $348.5 |
| Private Equity | $112.3 |
| Kredit | $139.7 |
| Echte Vermögenswerte | $96.5 |
Dividendenpolitik
KKR erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,175 USD pro Aktie, die am 27. August 2024 ab dem 12. August 2024 an die Aktionäre von Rekords gezahlt wird. Der jährliche Gesamtbetrag der Dividenden wird auf 0,70 USD pro Aktie prognostiziert, was das Engagement des Unternehmens auf die Rückkehr widerspiegelt Wert für seine Aktionäre.
Abschluss
KKR priorisiert weiterhin seine Mission, innovative Investitionslösungen zu liefern und gleichzeitig seine Grundwerte zu halten. Die starke finanzielle Leistung und die strategischen Akquisitionen des Unternehmens positionieren es gut für das zukünftige Wachstum.
Wie KKR & Co. Inc. (KKR) funktioniert
Unternehmen Overview
Zum 30. Juni 2024 fungiert KKR & Co. Inc. als globales Investmentunternehmen mit diversifizierten Strategien wie Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kredit- und liquiden Märkten. Das Unternehmen hatte das Gesamtvermögen (AUM) von 601,3 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 552,8 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2024 verzeichnete KKR den Gesamtumsatz von 4,17 Milliarden US -Dollar von 3,63 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das auf KKR & Co. Inc. für das Quartal 2024 2024 zugeschriebene Nettogewinn betrug 667,9 Mio. USD gegenüber 861,7 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Nettoeinkommen | $993,236 | $1,126,058 | ($132,822) |
| Nettoeinkommen, die auf KKR zurückzuführen sind | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
Anlagestrategien
KKR beschäftigt eine Vielzahl von Anlagestrategien in verschiedenen Sektoren. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Private Equity
- Echte Vermögenswerte
- Kredit- und Liquidstrategien
Zum 30. Juni 2024 lautet die Aufschlüsselung der verwalteten Vermögenswerte durch Anlagestrategie wie folgt:
| Anlagestrategie | AUM (Dollar in Milliarden) |
|---|---|
| Private Equity | $185.3 |
| Echte Vermögenswerte | $126.6 |
| Kredit- und Liquidstrategien | $242.5 |
Kapitalmanagement
KKR verwaltet erhebliches Kapital in seinen Strategien. Das Unternehmen sammelte im zweiten Quartal 2024 11,5 Milliarden US -Dollar an New Capital und trug zu seinem AUM -Wachstum bei. Die unanständigen Verpflichtungen beliefen sich auf 107,7 Mrd. USD, die für zukünftige Investitionen eingesetzt werden können.
Wichtige finanzielle Metriken
In der ersten Hälfte von 2024 meldete KKR die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $13,828,648 | $6,754,000 |
| Nettoeinkommen | $2,087,086 | $1,385,746 |
| Angepasstes EBITDA | $2,469,958 | $1,927,305 |
Operative Höhepunkte
KKR verbessert seine betriebliche Effizienz weiter. Das Unternehmen meldete die Gesamtausgaben von 3,95 Milliarden US -Dollar für das zweite Quartal 2024, eine Erhöhung von 3,12 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2023. Entschädigung und Leistungen entsprachen einen erheblichen Teil der Ausgaben von insgesamt 895,2 Mio. USD für das zweite Quartal von 2024.
Marktposition
Die Wettbewerbsposition von KKR auf dem Markt wird durch seine diversifizierten Anlagestrategien und die starke Kapitalbasis gestützt. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein umfangreiches Netzwerk und seine Erfahrung zu nutzen, um attraktive Investitionsmöglichkeiten weltweit zu identifizieren.
Anlageeinkommen
Die Investitionserträge für KKR im zweiten Quartal von 2024 umfassten Nettogewinne aus Investitionsaktivitäten in Höhe von 392,7 Mio. USD sowie Dividendenerträge von 471,3 Mio. USD.
| Einkommenstyp | Q2 2024 ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogewinne aus Investitionstätigkeiten | $392,667 |
| Dividendeneinkommen | $471,349 |
| Zinserträge | $903,861 |
Risikomanagement
KKR betont robustes Risikomanagementpraktiken, um seine Investitionen zu schützen und eine langfristige Wertschöpfung zu gewährleisten. Das Unternehmen verwendet verschiedene Strategien zur Minderung von Markt- und operativen Risiken, die mit seinem Anlageportfolio verbunden sind.
Abschluss
Bis zum 30. Juni 2024 ist KKR & Co. Inc. nach wie vor ein führender Akteur in der globalen Investitionslandschaft, was Widerstandsfähigkeit durch einen diversifizierten Ansatz und eine starke finanzielle Leistung zeigt.
Wie KKR & Co. Inc. (KKR) Geld verdient
Einnahmequellen
KKR generiert Einnahmen durch mehrere Ströme, hauptsächlich einschließlich:
- Verwaltungsgebühren
- Transaktionsgebühren
- Interesse getragen
- Anlageeinkommen
- Versicherungsprämien
Verwaltungsgebühren
In den drei Monaten zum 30. Juni 2024 meldete KKR Managementgebühren in Höhe von 470.076.000 USD gegenüber 446.809.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von 23.267.000 USD entspricht. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren auf 956.830.000 USD, was einem Anstieg von 899.902.000 USD im Jahr 2023 stieg.
Transaktionsgebühren
Die Transaktionsgebühren für die drei Monate am 30. Juni 2024 betrugen 316.457.000 USD, was einem Anstieg von 269.416.000 USD im Vorjahr. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 stiegen die Transaktionsgebühren von 479.255.000 USD im Jahr 2023 auf 535.075.000 USD.
Interesse getragen
Für die drei Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, betrugen 640.322.000 USD, verglichen mit 540.615.000 USD im Jahr 2023, was einem signifikanten Anstieg entspricht. In den sechs Monaten stieg die Beteiligung an den 883.685.000 USD im Vorjahr auf 1.785.250.000 USD.
Anlageeinkommen
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 betrug der Gesamtinvestitionsergebnis von KKR 984.624.000 USD, eine Erhöhung von 946.977.000 USD im Jahr 2023. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 betrug der Gesamtinvestitionsergebnis 2,003.881.000 USD im Vergleich zu 1.088 USD, 2013.000 USD in 2023.
Versicherungsprämien
In dem Versicherungssegment meldete KKR für die drei Monate, die am 30. Juni 2024, von 626.429.000 USD im Jahr 2023 in Höhe von 935.794.000 USD von 935.794.000 USD verzeichnete. In den sechs Monaten erreichten die Nettoprämien in Höhe von 6.972.316.000 USD gegenüber 1,100.053.000 USD im Vorjahr im Vorjahr.
Finanzielle Leistung Overview
Die Gesamteinnahmen von KKR für die drei Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, beliefen sich auf 4.171.910.000 US -Dollar, ein Anstieg von 3.626.518.000 USD im Jahr 2023. Für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endete, betrugen die Gesamteinnahmen in 2023 13.828.648.000 USD.
Nettoeinkommen
For the three months ended June 30, 2024, KKR reported net income attributable to KKR & Co. Inc. common stockholders of $667,926,000, down from $844,463,000 in 2023. For the six months, net income attributable to common stockholders was $1,350,140,000, compared to $1,167,207,000 im Jahr 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. Juni 2024 beliefen sich KKRs Gesamtvermögen von KKR auf 601.341.000.000 USD, gegenüber 577.633.000.000 USD im März 2024. Die verwalteten Vermögenswerte für Gebühren betrugen 487.320.000.000 USD, was einer Erhöhung von 470.603,000.000 USD.
Tabelle der Finanzdaten
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $470,076,000 | $446,809,000 | $23,267,000 |
| Transaktionsgebühren | $316,457,000 | $269,416,000 | $47,041,000 |
| Interesse getragen | $640,322,000 | $540,615,000 | $99,707,000 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $984,624,000 | $946,977,000 | $37,647,000 |
| Netzprämien (Versicherung) | $935,794,000 | $626,429,000 | $309,365,000 |
| Gesamtumsatz | $4,171,910,000 | $3,626,518,000 | $545,392,000 |
| Nettoergebnis (Stammaktionäre) | $667,926,000 | $844,463,000 | ($176,537,000) |
| Vermögenswerte im Management | $601,341,000,000 | N / A | $23,708,000,000 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von KKR konzentriert sich auf Private Equity, Credit und Real Assets und nutzt sein umfangreiches Netzwerk und sein Expertise, um Renditen zu erzielen. Das Unternehmen verwaltet aktiv Investitionen in verschiedenen Sektoren und strebt ein langfristiges Wachstum und die Wertschöpfung an.
Schlussfolgerung zu finanziellen Metriken
Die diversifizierten Umsatzströme von KKR und der strategische Ansatz für Investitionen positionieren sich gut für ein anhaltendes Wachstum der wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft.
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