KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Eine kurze Geschichte von KKR
Ab 2024 ist KKR & Co. Inc. weiterhin ein bedeutender Akteur in der globalen Investitionslandschaft und konzentriert sich hauptsächlich auf Private Equity, Credit und Real Assets. Die finanzielle Leistung des Unternehmens hat Resilienz und Wachstum unter verschiedenen Marktbedingungen gezeigt, wobei die im gesamten Geschäftsbereiche verwalteten Vermögenswerte (AUM) erheblich gestiegen sind.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte KKR einen Gesamtumsatz von 18,62 Milliarden US -Dollar, was einem bemerkenswerten Anstieg von 10,07 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres vorliegt. Das auf KKR & Co. Inc. zurückzuführene Nettoergebnis betrug 1,95 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,64 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 18,62 Milliarden US -Dollar | 10,07 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,95 Milliarden US -Dollar | 2,64 Milliarden US -Dollar |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 933,08 Millionen | 911,72 Millionen |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.09 | $2.95 |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 erreichte das Gesamt -AUM von KKR etwa 624,4 Milliarden US -Dollar, gegenüber 601,3 Milliarden US -Dollar ab dem 30. Juni 2024. Diese Erhöhung spiegelt strategische Kapitalerhöhungen und starke Anlagenleistung in den verschiedenen Portfolios wider.
| Geschäftslinie | AUM (Milliarden US -Dollar) | Änderung aus dem Vorquartal |
|---|---|---|
| Private Equity | $190.15 | $4.9 |
| Kredit- und Liquidstrategien | $271.43 | $6.9 |
| Echte Vermögenswerte | $136.80 | $10.2 |
Segmentleistung
Die Einnahmen des Vermögensverwaltungssegments für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 2,27 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,67 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Die Leistung dieses Segments wurde durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren gesteigert und hatte Zinsen.
| Einnahmequelle | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 521,57 Millionen US -Dollar | 458,62 Millionen US -Dollar |
| Transaktionsgebühren | 732,13 Millionen US -Dollar | 180,79 Millionen US -Dollar |
| Interesse getragen | 1,07 Milliarden US -Dollar | 841,09 Millionen US -Dollar |
Investitionen und strategische Initiativen
Im März 2024 gab KKR vorrangige, ungesicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 750 Millionen US -Dollar aus, die 2054 reifen werden. Diese Emission ist Teil der Strategie von KKR zur Stärkung der Kapitalstruktur und zur Bereitstellung von Liquidität für zukünftige Investitionen.
Die Investitionen von KKR in Infrastruktur und Immobilien haben ebenfalls erhebliche Wertschätzung verzeichnet, wobei der Wert des Werts von Unternehmen innerhalb ihres Portfolios wie Cyrusone Inc. und Atlantic Aviation FBO Inc.
Marktposition und Aussicht
Die Position von KKR auf dem Markt ist nach wie vor robust, mit einer Vielzahl von Anlagestrategien, die sowohl auf aktuelle Trends als auch von langfristigen Wachstumschancen profitieren sollen. Das Unternehmen passt weiterhin an sich veränderte Marktdynamik an und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wert an seine Anleger.
A WHO gehört KKR & Co. Inc. (KKR)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 meldete KKR & Co. Inc. ein Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären $24,083,685 (in Tausenden). Das Gesamtwert, einschließlich nicht kontrollierender Interessen, betrug sich auf $60,476,302 (in Tausenden).
Stammaktien- und Nichtkontrollinteressen
Die Stammaktien von KKR befinden sich hauptsächlich von institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären. Die gewichteten durchschnittlichen Stammaktien, die zum 30. September 2024 ausstehend sind, waren 887,444,991 (grundlegend) und 941,967,479 (verdünnt).
Nicht kontrollierende Interessen an KKR stand bei $36,392,617 (in Tausenden) zum 30. September 2024, was auf erhebliche externe Investitionen hinweist.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre von KKR ab 2024:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 70% | 620,000 |
| Einzelinvestoren | Ca. 15% | 133,000 |
| Insider des Unternehmens (Führungskräfte, Vorstandsmitglieder) | Ca. 5% | 44,000 |
| Andere Einheiten | Ca. 10% | 90,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Januar 2024 schloss KKR die ab 2024 Ga -Akquisitionden globalen Atlantik für ungefähr erwerben 2,6 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition erhöhte die Beteiligung des KKR an Global Atlantic, das bereits vor der Akquisition konsolidiert wurde.
Einlösbare nicht kontrollierende Interessen
Ab dem 30. September 2024 wurden einlösbare nicht kontrollierende Interessen untersucht $1,322,308 (in Tausenden). Dies spiegelt die Interessen der Anleger Dritter in KKRs Fonds und bestimmten anderen Unternehmen wider.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete KKR:
- Nettoeinkommen, die auf KKR & Co. Inc. -Stammaktionäre zurückzuführen sind: $600,550 (in Tausenden)
- Nettoeinkommen, der auf nicht kontrollierende Interessen zurückzuführen ist: $834,118 (in Tausenden)
- Grundes Nettoeinkommen je Aktie: $0.68
- Verwässertes Nettoeinkommen je Aktie: $0.64
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an KKR & Co. Inc. ist durch eine Vielzahl von Aktionären, überwiegend institutionellen Anlegern und erhebliche nicht kontrollierende Interessen gekennzeichnet, die eine starke externe Investitionsbasis widerspiegeln. Die strategischen Akquisitionen und die finanziellen Leistungskennzahlen des Unternehmens veranschaulichen ab 2024 seinen robusten Stand auf dem Markt.
KKR & Co. Inc. (KKR) Leitzahlung
Overview von KKRs Leitbild
Das Leitbild von KKR konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Investitionslösungen und die Maximierung des langfristigen Werts für Stakeholder. KKR möchte ein vertrauenswürdiger Partner für Private -Equity-, Infrastruktur-, Immobilien- und Kreditmärkte sein, der Integrität und Leistung betont.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethisches Verhalten bei allen Aktivitäten.
- Partnerschaft: Aufbau starker Beziehungen zu Stakeholdern.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung von Anlagestrategien.
- Leistung: Konzentrieren Sie sich darauf, starke Renditen für Investoren zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete KKR im dritten Quartal einen Gesamt -GAAP -Umsatz von 4.791.696.000 USD, verglichen mit 3.315.481.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine erhebliche Steigerung der Umsatzerzeugung wider und unterstreicht seine Mission, um den Wert durch strategische Investitionen zu verbessern.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total GAAP -Einnahmen | $4,791,696,000 | $3,315,481,000 | $18,620,344,000 | $10,069,481,000 |
| Nettoeinkommen, die auf KKR zurückzuführen sind | $600,550,000 | $1,472,878,000 | $1,950,690,000 | $2,640,085,000 |
| Angepasstes EBITDA | $1,577,467,000 | $1,077,935,000 | $4,047,425,000 | $3,005,240,000 |
| Gesamtvermögen | $360,655,876,000 | $288,732,956,000 | N / A | N / A |
| Eigenkapital der Aktionäre | $24,083,685,000 | $22,858,694,000 | N / A | N / A |
Anlagestrategien
KKR beschäftigt verschiedene Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich Private -Equity, Infrastruktur, Immobilien und Krediten. Ab dem 30. September 2024 werden die Investitionen von KKR in sein Segment des Vermögensmanagements wie folgt eingestuft:
| Vermögensklasse | Kosten ($ in Tausenden) | Fair Value ($ in Tausenden) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|---|
| Traditionelle Private Equity | $1,647,672 | $3,578,105 | 32.1% |
| Wachstumsberechtigung | $370,240 | $1,169,486 | 10.5% |
| Immobilie | $1,512,068 | $1,426,743 | 12.8% |
| Infrastruktur | $453,213 | $775,623 | 7.0% |
| Energie | $636,447 | $678,053 | 6.1% |
Engagement für Nachhaltigkeit
KKR widmet sich der nachhaltigen Investition, der Integration von Faktoren für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) in seine Anlageprozesse. Dieses Engagement zielt darauf ab, zusammen mit attraktiven finanziellen Renditen positive Auswirkungen zu erzielen.
Abschluss
Die Mission von KKR spiegelt sich in ihrem strategischen Fokus auf die Bereitstellung von Wert durch innovative Investitionslösungen und das Engagement für ethische Praktiken wider. Die finanzielle Leistung des Unternehmens und die vielfältigen Anlagestrategien unterstreichen seine laufenden Bemühungen, diese Mission zu erfüllen.
Wie KKR & Co. Inc. (KKR) funktioniert
Geschäft Overview
KKR & Co. Inc. (KKR) ist ein globales Investmentunternehmen, das eine Vielzahl von Vermögensklassen verwaltet, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien und Krediten. Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von KKR auf ungefähr 360,66 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Vermögensverwaltung und strategische Bestände sowie ein Versicherungssegment im Rahmen des globalen Atlantiks.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete KKR den Gesamtumsatz von GAAP 4,79 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 3,32 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoergebnis, das den KKR -Stammaktionären für denselben Zeitraum zuzurechnen ist 600,55 Millionen US -Dollardeutlich nach unten von 1,47 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total GAAP -Einnahmen | $4,791,696 | $3,315,481 | $18,620,344 | $10,069,481 |
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf KKR zurückzuführen sind | $600,550 | $1,472,878 | $1,950,690 | $2,640,085 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.64 | $1.64 | $2.09 | $2.95 |
Anlagestrategie
KKR verwendet einen wertorientierten Investitionsansatz, der sich auf das langfristige Wachstum konzentriert. Das Unternehmen sucht aktiv Investitionen in Unternehmen, die von operativen Verbesserungen und strategischer Neupositionierung profitieren können. Zum 30. September 2024 hatte KKR 8,2 Milliarden US -Dollar in nicht finanzierten Verpflichtungen zu seinen Investmentfonds.
Vermögensverwaltung und Gebührenstruktur
KKR erzielt Einnahmen durch Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren und Leistungseinnahmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz des Segments von Segment von 9,90 Milliarden US -Dollar, hoch von 7,87 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Einblick in die Einnahmen umfasst:
- Verwaltungsgebühren
- Transaktions- und Überwachungsgebühren
- Gebührenbedingte Leistungseinnahmen
- Realisiertes Leistungseinkommen
- Realisierte Investitionseinkommen
- Dividenden, Netz
Globaler Atlantikakquisition
Im Januar 2024 schloss KKR die Übernahme von Global Atlantic für ungefähr ab 2,6 Milliarden US -Dollarzu konsolidieren es als hundertprozentige Tochtergesellschaft. Diese Akquisition verbessert die Fähigkeiten von KKR im Versicherungssektor und bietet zusätzliche Investitionsmöglichkeiten.
Schuldenverpflichtungen und Zinssätze
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldungen von KKR bei 49,45 Milliarden US -Dollar, mit Zinssätzen für vorrangige Notizen im Durchschnitt 5.67% und untergeordnete Notizen bei 6.14%. Das Unternehmen unterhält eine robuste Kapitalstruktur, um seine Investitionstätigkeiten und strategischen Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior Notes | $45.64 | 5.67% |
| Untergeordnete Notizen | $3.81 | 6.14% |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | $49.45 |
Aktionärsrenditen und Dividenden
KKR hat eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an seine Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Das Unternehmen kündigte eine vierteljährliche Dividende von $0.175 pro Aktie, zahlbar am 19. November 2024. Zum 30. September 2024 hatte KKR ungefähr ungefähr 69 Millionen Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms bleiben.
Abschluss
KKR entwickelt sein Geschäftsmodell weiter und erweitert seine Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung und verwaltet gleichzeitig ein vielfältiges Portfolio von Investitionen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf langfristige Wachstums- und Wertschöpfungspositionen in der Wettbewerbsinvestitionslandschaft.
Wie KKR & Co. Inc. (KKR) Geld verdient
Einnahmequellen
KKR erzielt Einnahmen durch verschiedene Ströme, vorwiegend aus Vermögensverwaltung und strategischen Beständen. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 18,62 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 10,07 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren sind eine wichtige Einkommensquelle von insgesamt 1,48 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 zu Ende gehen 30. September 2024.
Transaktionsgebühren
Die Transaktionsgebühren tragen auch erheblich bei, wobei KKR für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 1,27 Milliarden US-Dollar gegenüber 660 Mio. USD im Jahr 2023 berichtet. Diese Gebühren ergeben sich aus beratenden und transaktionsbezogenen Diensten für Kunden.
Interesse getragen
Das Unternehmenszinsen entspricht dem Gewinnanteil von KKR aus seinen Fonds, was 2,86 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 entspricht, was einem erheblichen Anstieg gegenüber 1,72 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Nettoinvestitionseinkommen
Nettoinvestitionserträge aus den Aktivitäten von KKRs strategischen Beteiligungen und Vermögensverwaltungsaktivitäten betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 3,60 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,91 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Dies beinhaltet Einnahmen aus Dividenden und realisierten Gewinnen aus Anlagen.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamt-AUM von KKR 624,4 Milliarden US-Dollar, wobei die Gebühren-AUM bei 505,7 Mrd. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Geschäftssegment | AUM (Milliarde US -Dollar) | Änderung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| Private Equity | 190.2 | +13.8 |
| Echte Vermögenswerte | 136.8 | +10.2 |
| Kredit- und Liquidstrategien | 249.3 | +6.8 |
Anlageeinkommen
Die Investitionserträge umfassen Nettogewinne aus Investitionsaktivitäten in Höhe von 2,35 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Dies spiegelt die Leistung des KKR -Anlageportfolios in verschiedenen Sektoren wider.
Betriebs- und nicht operatives Einkommen
Das Gesamtsegmentgewinn für KKR erreichte in den neun Monaten zum 30. September 2024 4,01 Milliarden US -Dollar, ein bemerkenswerter Anstieg von 2,97 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Zu den Hauptkomponenten des Einkommens gehören:
| Art des Einkommens | Betrag (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|
| Gesamtsegmenteinnahmen | 4.01 |
| Netto realisierte Investitionseinkommen | 1.25 |
| Netto realisierte Leistungseinkommen | (0.30) |
Versicherungsbetrieb
Der Akquisition von Global Atlantic durch KKR hat seine Versicherungsgeschäfte erweitert und für die drei Monate am 30. September 2024 zu einem Nettoinvestitionsergebnis von 1,64 Milliarden US -Dollar beiträgt. In diesem Segment wurden die Reserven und die Prämienerträge zu erhöht, was zu einer Gesamtstabilität der Finanzstabilität beitrug.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für KKR gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf KKR zurückzuführen sind | 1,95 Milliarden US -Dollar (2024) |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $2.20 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 886,6 Millionen |
Verschuldung und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 hatte KKR eine Gesamtverbindlichkeit von 298,86 Milliarden US -Dollar, wobei der Eigenkapital der Aktionäre von 60,48 Milliarden US -Dollar verzeichnet war. Dies spiegelt die Fähigkeit von KKR wider, Kapital effektiv zu verwalten und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen.
Abschluss
Die diversifizierten Umsatzströme, die erheblichen AUM und die strategischen Akquisitionen von KKR positionieren sich gut für das anhaltende Wachstum und die Rentabilität in der Wettbewerbsinvestitionslandschaft.
KKR & Co. Inc. (KKR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.