KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
تاريخ موجز لـ KKR
اعتبارًا من عام 2024، لا تزال شركة KKR & Co. Inc. لاعبًا مهمًا في مشهد الاستثمار العالمي، مع التركيز بشكل أساسي على الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية. أظهر الأداء المالي للشركة مرونة ونموًا وسط ظروف السوق المختلفة، مع زيادات كبيرة في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر خطوط أعمالها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KKR عن إجمالي إيرادات بلغت 18.62 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 10.07 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة KKR & Co. Inc. 1.95 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.64 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.62 مليار دولار | 10.07 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.95 مليار دولار | 2.64 مليار دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 933.08 مليون | 911.72 مليون |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.09 | $2.95 |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول المدارة لشركة KKR إلى حوالي 624.4 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 601.3 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2024. وتعكس هذه الزيادة زيادة رأس المال الاستراتيجي والأداء الاستثماري القوي عبر محافظها المختلفة.
| خط الأعمال | الأصول المدارة (مليار دولار) | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | $190.15 | $4.9 |
| استراتيجيات الائتمان والسائلة | $271.43 | $6.9 |
| الأصول الحقيقية | $136.80 | $10.2 |
أداء القطاع
بلغ إجمالي إيرادات قطاع إدارة الأصول للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.27 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.67 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم تعزيز أداء هذا القطاع من خلال الزيادات في رسوم الإدارة والفوائد المحمولة.
| مصدر الإيرادات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 521.57 مليون دولار | 458.62 مليون دولار |
| رسوم المعاملات | 732.13 مليون دولار | 180.79 مليون دولار |
| الفائدة المنقولة | 1.07 مليار دولار | 841.09 مليون دولار |
الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية
في مارس 2024، أصدرت KKR سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي ستستحق في عام 2054. ويعد هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية KKR لتعزيز هيكل رأس مالها وتوفير السيولة للاستثمارات المستقبلية.
كما شهدت استثمارات KKR في البنية التحتية والعقارات ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادات ملحوظة في قيمة الشركات ضمن محفظتها، مثل CyrusOne Inc. وAtlantic Aviation FBO Inc..
موقف السوق والتوقعات
يظل موقع KKR في السوق قويًا، مع مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار المصممة للاستفادة من الاتجاهات الحالية وفرص النمو على المدى الطويل. تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع التركيز على تقديم القيمة لمستثمريها.
من يملك شركة KKR & Co. (KKR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KKR & Co. Inc. عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة $24,083,685 (بالآلاف). وبلغ إجمالي حقوق الملكية، بما في ذلك الحصص غير المسيطرة، $60,476,302 (بالآلاف).
الأسهم العادية والمصالح غير المسيطرة
الأسهم العادية لشركة KKR مملوكة بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. كان المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 887,444,991 (الأساسية) و 941,967,479 (مخفف).
بلغت المصالح غير المسيطرة في KKR $36,392,617 (بالآلاف) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى استثمارات خارجية كبيرة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في KKR اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 70% | 620,000 |
| المستثمرون الأفراد | تقريبا. 15% | 133,000 |
| المطلعون على الشركة (التنفيذيون، أعضاء مجلس الإدارة) | تقريبا. 5% | 44,000 |
| الكيانات الأخرى | تقريبا. 10% | 90,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في يناير 2024، أكملت KKR الاستحواذ على GA لعام 2024، الاستحواذ على Global Atlantic بحوالي 2.6 مليار دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى زيادة حصة ملكية KKR في Global Atlantic، والتي تم دمجها بالفعل قبل الاستحواذ.
المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل الحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد في $1,322,308 (بالآلاف). ويعكس هذا المصالح التي يمتلكها مستثمرون خارجيون في أموال KKR وبعض الكيانات الأخرى.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت KKR:
- صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين لشركة KKR & Co. Inc.: $600,550 (بالآلاف)
- صافي الدخل العائد إلى الحصص غير المسيطرة: $834,118 (بالآلاف)
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: $0.68
- صافي الدخل المخفف لكل سهم: $0.64
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة KKR & Co. Inc. بمجموعة متنوعة من المساهمين، ومعظمهم من المستثمرين المؤسسيين، ومصالح كبيرة غير مسيطرة، مما يعكس قاعدة استثمار خارجية قوية. توضح عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومقاييس الأداء المالي للشركة مكانتها القوية في السوق اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة KKR & Co. Inc. (KKR).
Overview من بيان مهمة KKR
يركز بيان مهمة KKR على تقديم حلول استثمارية مبتكرة وتعظيم القيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة. تهدف KKR إلى أن تكون شريكًا موثوقًا به في أسواق الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات والائتمان، مع التركيز على النزاهة والأداء.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالسلوك الأخلاقي في جميع الأنشطة.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة.
- ابتكار: التحسين المستمر وتكييف استراتيجيات الاستثمار.
- أداء: التركيز على تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت KKR عن إجمالي إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 4,791,696,000 دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 3,315,481,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا زيادة كبيرة في توليد الإيرادات، مما يؤكد مهمتها المتمثلة في تعزيز القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4,791,696,000 | $3,315,481,000 | $18,620,344,000 | $10,069,481,000 |
| صافي الدخل العائد إلى KKR | $600,550,000 | $1,472,878,000 | $1,950,690,000 | $2,640,085,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,577,467,000 | $1,077,935,000 | $4,047,425,000 | $3,005,240,000 |
| إجمالي الأصول | $360,655,876,000 | $288,732,956,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| حقوق المساهمين | $24,083,685,000 | $22,858,694,000 | لا يوجد | لا يوجد |
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم KKR استراتيجيات استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات والائتمان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف استثمارات KKR في قطاع إدارة الأصول على النحو التالي:
| فئة الأصول | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| الأسهم الخاصة التقليدية | $1,647,672 | $3,578,105 | 32.1% |
| حقوق الملكية للنمو | $370,240 | $1,169,486 | 10.5% |
| العقارات | $1,512,068 | $1,426,743 | 12.8% |
| بنية تحتية | $453,213 | $775,623 | 7.0% |
| طاقة | $636,447 | $678,053 | 6.1% |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم KKR بالاستثمار المستدام، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. ويهدف هذا الالتزام إلى إحداث تأثيرات إيجابية إلى جانب عوائد مالية جذابة.
خاتمة
تنعكس مهمة KKR في تركيزها الاستراتيجي على تقديم القيمة من خلال حلول استثمارية مبتكرة والالتزام بالممارسات الأخلاقية. ويسلط الأداء المالي للشركة واستراتيجيات الاستثمار المتنوعة الضوء على جهودها المستمرة لتحقيق هذه المهمة.
كيف تعمل شركة KKR & Co. (KKR).
عمل Overview
(KKR) هي شركة استثمار عالمية تدير مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والائتمان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول KKR تقريبًا 360.66 مليار دولار. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على إدارة الأصول والممتلكات الاستراتيجية، فضلا عن قطاع التأمين في إطار جلوبال أتلانتيك.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت KKR عن إجمالي إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 4.79 مليار دولار، مقارنة ب 3.32 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي KKR العاديين لنفس الفترة 600.55 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 1.47 مليار دولار سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4,791,696 | $3,315,481 | $18,620,344 | $10,069,481 |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى KKR | $600,550 | $1,472,878 | $1,950,690 | $2,640,085 |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.64 | $1.64 | $2.09 | $2.95 |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم KKR نهجا استثماريا موجها نحو القيمة، مع التركيز على النمو على المدى الطويل. تسعى الشركة بنشاط إلى الاستثمار في الشركات التي يمكنها الاستفادة من التحسينات التشغيلية وإعادة التموضع الاستراتيجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى KKR 8.2 مليار دولار في التزاماتها غير الممولة لصناديقها الاستثمارية.
إدارة الأصول وهيكل الرسوم
تحقق KKR إيرادات من خلال الرسوم الإدارية ورسوم المعاملات ودخل الأداء. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات القطاع بمبلغ 9.90 مليار دولار، من 7.87 مليار دولار في العام السابق. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
- رسوم الإدارة
- رسوم المعاملات والمراقبة
- إيرادات الأداء المتعلقة بالرسوم
- دخل الأداء المحقق
- الدخل الاستثماري المحقق
- أرباح صافية
الاستحواذ العالمي على المحيط الأطلسي
في يناير 2024، أكملت KKR عملية الاستحواذ على Global Atlantic مقابل ما يقرب من 2.6 مليار دولار، وتوحيدها كشركة تابعة مملوكة بالكامل. يعزز هذا الاستحواذ قدرات KKR في قطاع التأمين ويوفر فرصًا استثمارية إضافية.
التزامات الديون وأسعار الفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون KKR 49.45 مليار دولار، مع متوسط أسعار الفائدة على الأوراق المالية الممتازة 5.67% والملاحظات التابعة في 6.14%. وتحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي لدعم أنشطتها الاستثمارية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | $45.64 | 5.67% |
| ملاحظات ثانوية | $3.81 | 6.14% |
| إجمالي التزامات الدين | $49.45 |
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
تتمتع KKR بتاريخ حافل في إعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.175 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 19 نوفمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى KKR ما يقرب من 69 مليون دولار المتبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
خاتمة
تواصل KKR تطوير نموذج أعمالها وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول مع إدارة مجموعة متنوعة من الاستثمارات. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على النمو على المدى الطويل وخلق القيمة يضعها في موقع جيد في المشهد الاستثماري التنافسي.
كيف تجني شركة KKR & Co. (KKR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق KKR إيرادات من خلال مصادر مختلفة، معظمها من إدارة الأصول والممتلكات الإستراتيجية. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.62 مليار دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 10.07 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
رسوم الإدارة
تعد الرسوم الإدارية مصدرًا رئيسيًا للدخل، حيث بلغ إجماليها 1.48 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.36 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهذه الرسوم مستمدة بشكل أساسي من الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي بلغت 624.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
رسوم المعاملات
وتساهم رسوم المعاملات أيضًا بشكل كبير، حيث سجلت KKR مبلغ 1.27 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 660 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتنشأ هذه الرسوم من الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالمعاملات المقدمة للعملاء.
الفائدة المنقولة
تمثل الفوائد المحمولة حصة KKR من الأرباح من أموالها، والتي تبلغ 2.86 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 1.72 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
صافي دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار من أنشطة إدارة الأصول والمقتنيات الإستراتيجية لشركة KKR 3.60 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.91 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك الدخل من توزيعات الأرباح والأرباح المحققة من الاستثمارات.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة KKR 624.4 مليار دولار أمريكي، مع أصول مدارة مدفوعة الرسوم بقيمة 505.7 مليار دولار أمريكي. التقسيم هو كما يلي:
| قطاع الأعمال | الأصول المدارة (مليار دولار) | التغيير (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 190.2 | +13.8 |
| الأصول الحقيقية | 136.8 | +10.2 |
| استراتيجيات الائتمان والسائلة | 249.3 | +6.8 |
دخل الاستثمار
يتضمن دخل الاستثمار صافي أرباح من الأنشطة الاستثمارية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا أداء المحفظة الاستثمارية لشركة KKR عبر مختلف القطاعات.
الدخل التشغيلي وغير التشغيلي
وصل إجمالي أرباح القطاع لشركة KKR إلى 4.01 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع ملحوظ من 2.97 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية للدخل ما يلي:
| نوع الدخل | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| إجمالي أرباح القطاع | 4.01 |
| صافي دخل الاستثمار المحقق | 1.25 |
| صافي دخل الأداء المحقق | (0.30) |
عمليات التأمين
أدى استحواذ KKR على Global Atlantic إلى تعزيز عمليات التأمين الخاصة بها، مما ساهم في صافي دخل الاستثمار بقيمة 1.64 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد شهد هذا القطاع زيادة في الاحتياطيات ودخل الأقساط، مما ساهم في الاستقرار المالي العام.
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة KKR ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى KKR | 1.95 مليار دولار (2024) |
| صافي الدخل الأساسي لكل سهم | $2.20 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 886.6 مليون |
إدارة الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مطلوبات KKR 298.86 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل حقوق المساهمين بقيمة 60.48 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا قدرة KKR على إدارة رأس المال بفعالية مع متابعة فرص النمو.
خاتمة
إن تدفقات الإيرادات المتنوعة لشركة KKR والأصول الكبيرة الخاضعة للإدارة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية تضعها في موقع جيد لمواصلة النمو والربحية في المشهد الاستثماري التنافسي.
KKR & Co. Inc. (KKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.