KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة KKR & Co. Inc. (KKR)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة KKR & Co.، المعروفة في الأصل باسم Kohlberg Kravis Roberts & Co.، في عام 1976 على يد هنري كرافيس, جورج روبرتس، و جيروم كولبرج. تأسست الشركة كشركة استثمار في الأسهم الخاصة وسرعان ما أصبحت رائدة في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية (LBOs).
المعاملات الهامة
خلال الثمانينيات، قامت KKR بتنفيذ العديد من العمليات عالية المستوىprofile عمليات الاستحواذ التي ساعدت في تشكيل سمعة الشركة وصناعة الأسهم الخاصة ككل. المعاملات البارزة شملت:
- آر جي آر نابيسكو (1989): تم الاستحواذ عليها مقابل 25 مليار دولار، مما يمثل أكبر عملية استحواذ في التاريخ في ذلك الوقت.
- شركة سيفوي (1986): تم الاستحواذ عليها مقابل 3.5 مليار دولار.
- شركات بياتريس (1986): تم الاستحواذ عليها بمبلغ 6.1 مليار دولار.
النمو والتوسع
في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت KKR بتنويع استراتيجياتها الاستثمارية بما يتجاوز عمليات LBOs، بما في ذلك أسهم النمو والائتمان والعقارات. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في يوليو 2010.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت KKR عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 472 مليار دولار. وقد تم الإعلان عن إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 5.6 مليار دولار، بصافي دخل 1.3 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2021، أكملت KKR الاستحواذ على تصور الرعاية الصحية لحوالي 9.2 مليار دولار. وزادت الشركة أيضًا تركيزها على الاستثمار المستدام، مع الالتزام باستثمار 50 مليار دولار في استثمارات تركز على الاستدامة بحلول عام 2030.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار دولار) | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 207 | 4.2 | 1.1 |
| 2019 | 231 | 4.3 | 1.2 |
| 2020 | 367 | 4.8 | 1.6 |
| 2021 | 429 | 5.6 | 1.3 |
| 2022 | 472 | 5.8 | 1.5 |
المبادرات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة، ركزت KKR على التكامل التكنولوجي في عملياتها الاستثمارية. وفي عام 2022، أطلقت الشركة KKR Next Generation، وهي استراتيجية جديدة تركز على الاستثمار في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، قامت KKR باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
الوصول العالمي
اعتبارًا من عام 2023، تعمل KKR عالميًا، ولها مكاتب في نيويورك, سان فرانسيسكو, لندن, سيدنيوأكثر من 20 موقعًا آخر حول العالم.
هيكل الشركة
تم تنظيم KKR كشراكة للتداول العام (NYSE: KKR)، حيث يستمد دخل الشركة من رسوم الإدارة، والتي بلغت حوالي 1.9 مليار دولار في عام 2021، ودخل الأداء، مما يعزز الأرباح بشكل كبير خلال فترات الاستثمار الناجحة.
من يملك شركة KKR & Co. (KKR)
هيكل الشركة
تعمل شركة KKR & Co. Inc. كشركة مساهمة عامة، ومدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر KKR. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة KKR حوالي 42 مليار دولار.
كبار المساهمين
تتنوع ملكية KKR بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في KKR اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.4% | 60 مليون سهم |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.3% | 59 مليون سهم |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.8% | 39 مليون سهم |
| من الداخل الفردية | هنري كرافيس | 6.6% | 53 مليون سهم |
| من الداخل الفردية | جورج روبرتس | 6.5% | 52 مليون سهم |
مجلس الإدارة والإدارة
يضم مجلس إدارة KKR شخصيات مؤثرة من مختلف القطاعات، مما يضمن خبرة واسعة في الحوكمة. وفيما يلي ملخص لتكوين مجلس الإدارة الحالي:
| اسم | عنوان | سنة الالتحاق |
|---|---|---|
| هنري كرافيس | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك | 1976 |
| جورج روبرتس | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك | 1976 |
| جوزيف باي | الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك | 1995 |
| سكوت نوتال | الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك | 1996 |
| جامي ميشيك | مخرج | 2017 |
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت KKR عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 5.3 مليار دولار، بصافي دخل حوالي 1.8 مليار دولار. تعمل الشركة عبر استراتيجيات استثمارية مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان. وفيما يلي تفصيل لمصادر الإيرادات لهذا العام:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| الأسهم الخاصة | 2.4 |
| العقارات | 1.3 |
| ائتمان | 1.0 |
| بنية تحتية | 0.4 |
تعويض المديرين التنفيذيين
تعكس التعويضات التنفيذية في KKR الثقافة الموجهة نحو الأداء في الشركة. وفي عام 2022، بلغ إجمالي تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين على النحو التالي:
| تنفيذي | الراتب الأساسي (مليون دولار) | إجمالي التعويضات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| هنري كرافيس | 1.0 | 25.0 |
| جورج روبرتس | 1.0 | 24.5 |
| جوزيف باي | 1.5 | 20.0 |
| سكوت نوتال | 1.5 | 20.5 |
بيان مهمة KKR & Co. Inc. (KKR).
كيه كيه آر Overview
KKR & Co. Inc. هي شركة استثمار عالمية تدير فئات أصول بديلة متعددة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والائتمان. تأسست شركة KKR في عام 1976، وقد أنشأت مهمة تتمحور حول توفير أداء استثماري متميز مع الالتزام بمجموعة من القيم الأساسية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك KKR حوالي 471 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
بيان المهمة الأساسية
يؤكد بيان مهمة KKR على التزامهم بما يلي:
- خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين.
- دعم النمو المستدام لشركات المحفظة.
- بناء والحفاظ على العلاقات المبنية على الثقة والنزاهة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت KKR عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 471 مليار دولار | +12% |
| ربح | 896 مليون دولار | +8% |
| صافي الدخل | 486 مليون دولار | +10% |
| الدخل المكتسب للسهم الواحد (EPS) | $0.90 | +5% |
| التوزيعات على المساهمين | 0.50 دولار للسهم الواحد | +20% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تشمل مجالات التركيز الإستراتيجية لـ KKR ما يلي:
- الأسهم الخاصة: استهداف الشركات التي لديها القدرة على التحسينات التشغيلية والنمو.
- بنية تحتية: الاستثمار في الأصول الأساسية التي تدعم النمو الحضري والاقتصادي.
- العقارات: التركيز على العقارات المقومة بأقل من قيمتها والتي تنطوي على إمكانات صعودية كبيرة.
- ائتمان: توفير الحلول الرأسمالية لتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.
الالتزام بالاستدامة
تدمج KKR العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار الخاصة بها. وفي عام 2023، خصصت KKR مبلغ 15 مليار دولار للاستثمارات المستدامة.
الحضور العالمي
تعمل KKR في أكثر من 16 دولة حول العالم، ولها مكاتب رئيسية في:
- نيويورك
- لندن
- هونج كونج
- سان فرانسيسكو
- دوسلدورف
| منطقة | التركيز على الاستثمار | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | الأسهم الخاصة والائتمان | 220 مليار دولار |
| أوروبا | العقارات والبنية التحتية | 150 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | الأسهم الخاصة والبنية التحتية | 101 مليار دولار |
القيادة والحوكمة
يلتزم فريق القيادة في KKR بالتمسك بأعلى معايير الحوكمة. الشركة يقودها :
- هنري كرافيس - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك
- جورج روبرتس - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك
- جوزيف باي - الرئيس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات
- سكوت نوتال - الرئيس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت KKR عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز مهمتها:
- برنامج التنوع والشمول: تهدف إلى زيادة تمثيل التنوع عبر الشركة وشركات المحفظة.
- خطة عمل المناخ: الالتزام بخفض انبعاثات الكربون عبر الاستثمارات بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات المحلية مع التركيز على التعليم وتنمية القوى العاملة.
كيف تعمل شركة KKR & Co. Inc. (KKR).
هيكل الأعمال
تعمل KKR من خلال استراتيجيات استثمارية مختلفة بما في ذلك الأسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والائتمان وصناديق التحوط. تدير الشركة الأصول عبر قطاعات متعددة، مما يحقق إيرادات كبيرة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت KKR عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 505 مليار دولار. بلغت إيرادات الشركة للربع الثاني من عام 2023 703 مليون دولار، مع صافي الدخل المنسوب إلى KKR 462 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 505 مليار دولار |
| إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | 703 مليون دولار |
| صافي الدخل الربع الثاني 2023 | 462 مليون دولار |
| التوزيع على المساهمين | 1.19 دولار للسهم الواحد |
استراتيجية الاستثمار
تعتمد فلسفة الاستثمار لدى KKR على خلق القيمة من خلال الشراكات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية. تركز الشركة على كل من أسهم النمو وعمليات الاستحواذ بالاستدانة، مع تخصيص كبير للتكنولوجيا والرعاية الصحية.
محفظة الأسهم الخاصة
تمتلك KKR محفظة متنوعة من الأسهم الخاصة بما في ذلك الشركات المعروفة مثل:
- أليانس بيرنشتاين القابضة إل بي
- شركة هيلتون العالمية القابضة
- شركة البيانات الأولى
- المجموعة المالية العالمية الأطلسية
إدارة الأصول
يحقق قطاع إدارة أصول الشركة إيرادات في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة ودخل الأداء. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت أرباح KKR المتعلقة بالرسوم 304 مليون دولاربينما وصل دخل الأداء 399 مليون دولار.
| نوع الدخل | كمية |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 304 مليون دولار |
| دخل الأداء | 399 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 703 مليون دولار |
التواجد الجغرافي
تعمل KKR عالميًا، ولها مكاتب تقع في:
- نيويورك
- سان فرانسيسكو
- لندن
- سيدني
- هونج كونج
عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة
في عام 2023، قامت KKR بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. المعاملات البارزة تشمل:
- الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إدواردز لعلوم الحياة لحوالي 6 مليارات دولار.
- مشروع مشترك مع شركاء البنية التحتية العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 3 مليار دولار.
موقف السوق
تعد KKR واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم، حيث تم تصنيفها بين أفضل 5 شركات أسهم خاصة حسب AUM. يشمل المشهد التنافسي شركات مثل Blackstone Group، وCarlyle Group، وApollo Global Management.
عوائد الاستثمار
وقد شهدت الشركة عوائد قوية من استثماراتها في الأسهم الخاصة، حيث بلغ متوسط صافي معدلات العائد الداخلي (IRR) تقريبًا 25% على مدى العقد الماضي.
حوكمة الشركات
تلتزم KKR بممارسات الحوكمة الصارمة، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. يضم مجلس إدارة الشركة متخصصين متمرسين وخبراء في الصناعة يوجهون قراراتها الإستراتيجية.
| مقياس حوكمة الشركات | قيمة |
|---|---|
| أعضاء مجلس الإدارة | 9 |
| التنوع على متن الطائرة | 33% إناث |
| التعويض التنفيذي | 100 مليون دولار (2022) |
كيف تجني شركة KKR & Co. (KKR) الأموال
رسوم إدارة الاستثمار
تحصل KKR على جزء كبير من إيراداتها من خلال رسوم إدارة الاستثمار. تعتمد هذه الرسوم عمومًا على إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغت الأصول المدارة لشركة KKR حوالي 491 مليار دولار أمريكي.
يمكن تقسيم رسوم إدارة الاستثمار على النحو التالي:
| سنة | الأصول المُدارة (بمليارات الدولارات الأمريكية) | رسوم الإدارة (% من الأصول المُدارة) | الرسوم الإدارية (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 429 | 1.4% | 600 |
| 2022 | 491 | 1.4% | 688 |
رسوم الأداء
بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تحقق KKR أيضًا إيرادات من رسوم الأداء، والتي يتم تحميلها عادةً على الأرباح الناتجة فوق معيار محدد. بالنسبة لعام 2022، أبلغت KKR عن رسوم أداء تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
تتأثر رسوم الأداء بعوائد الاستثمار من فئات الأصول المختلفة، والتي تشمل:
- الأسهم الخاصة
- العقارات
- بنية تحتية
- الاستثمارات الائتمانية
استثمارات الأسهم الخاصة
تستثمر KKR في الأسهم الخاصة عبر قطاعات متعددة. اعتبارًا من عام 2022، قامت KKR بإدارة 21 صندوقًا للأسهم الخاصة بمجموع أصول مدارة تبلغ حوالي 166 مليار دولار أمريكي. عادةً ما تحقق استثماراتهم في الأسهم الخاصة عوائد عالية، مما يساهم بشكل كبير في الربحية الإجمالية للشركة.
استثمارات الديون
تركز KKR بقوة على استثمارات الائتمان والديون، والتي تشمل الإقراض المباشر، والائتمان المتعثر، والائتمان المنظم. في عام 2022، حققت الأعمال الائتمانية لشركة KKR إيرادات تبلغ حوالي 900 مليون دولار.
الأصول الحقيقية
وتستثمر الشركة أيضًا في الأصول العقارية مثل العقارات والبنية التحتية. حققت الأعمال العقارية لشركة KKR ما يقرب من 38 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من عام 2022، مما حقق عوائد ملحوظة. وصلت استثمارات KKR في البنية التحتية إلى حوالي 33 مليار دولار في عام 2022.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي مساهمات إيرادات KKR حسب القطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الأسهم الخاصة | 2.5 |
| الائتمان والأسواق | 1.2 |
| الأصول الحقيقية | 0.7 |
| استثمارات أخرى | 0.3 |
العائد من الاستثمارات والعوائد
تهدف KKR إلى تحقيق عوائد سنوية تبلغ حوالي 15% عبر محفظتها الاستثمارية، مع تجاوز الأداء التاريخي هذا الهدف في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن معدل العائد الداخلي (IRR) على صندوق الأسهم الخاصة الرائد التابع لشركة KKR بنسبة 22٪ اعتبارًا من عام 2022.
الوصول العالمي وجمع التبرعات
إن الانتشار العالمي لشركة KKR يسمح لها بالاستفادة من الأسواق المتنوعة لجمع الأموال. في عام 2022، جمعت KKR ما يقرب من 50 مليار دولار عبر صناديق مختلفة، مما يوضح قدرتها على جذب رأس المال من المستثمرين المؤسسيين.
الشراكات والاستثمارات المشتركة
غالبًا ما تشارك KKR في شراكات مع المستثمرين المؤسسيين للحصول على فرص الاستثمار المشترك. ولا تعمل هذه الاستراتيجية على تنويع المخاطر فحسب، بل تعزز أيضًا إمكانية تحقيق عوائد أعلى. تمكنت KKR من إدارة حوالي 70 مليار دولار من الاستثمارات المشتركة اعتبارًا من عام 2022.
KKR & Co. Inc. (KKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support