KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Una breve historia de KKR
A partir de 2024, Kkr & Co. Inc. continúa siendo un jugador significativo en el panorama mundial de inversiones, centrándose principalmente en el capital privado, el crédito y los activos reales. El desempeño financiero de la compañía ha mostrado resiliencia y crecimiento en medio de diversas condiciones del mercado, con aumentos sustanciales en los activos bajo administración (AUM) en sus líneas de negocios.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KKR reportó ingresos totales de $ 18.62 mil millones, un aumento notable de $ 10.07 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto atribuible a KKR & Co. Inc. fue de $ 1.95 mil millones, en comparación con $ 2.64 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 18.62 mil millones | $ 10.07 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.95 mil millones | $ 2.64 mil millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 933.08 millones | 911.72 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $2.09 | $2.95 |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total de KKR alcanzó aproximadamente $ 624.4 mil millones, frente a $ 601.3 mil millones al 30 de junio de 2024. Este aumento refleja aumentos de capital estratégico y un fuerte rendimiento de inversión en sus diversas carteras.
| Línea de negocios | AUM ($ mil millones) | Cambio del trimestre anterior |
|---|---|---|
| Capital privado | $190.15 | $4.9 |
| Estrategias de crédito y líquido | $271.43 | $6.9 |
| Activos reales | $136.80 | $10.2 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos del segmento de gestión de activos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2.27 mil millones, en comparación con $ 1.67 mil millones en el mismo período de 2023. El rendimiento de este segmento se vio reforzado por aumentos en las tarifas de administración y conhoradas intereses.
| Fuente de ingresos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $ 521.57 millones | $ 458.62 millones |
| Tarifas de transacción | $ 732.13 millones | $ 180.79 millones |
| Continuado por el interés | $ 1.07 mil millones | $ 841.09 millones |
Inversiones e iniciativas estratégicas
En marzo de 2024, KKR emitió $ 750 millones en notas senior no seguras, que madurará en 2054. Esta emisión es parte de la estrategia de KKR para fortalecer su estructura de capital y proporcionar liquidez para futuras inversiones.
Las inversiones de KKR en infraestructura y bienes raíces también han visto una apreciación significativa, con aumentos notables en el valor de las empresas dentro de su cartera, como Cyrusone Inc. y Atlantic Aviation FBO Inc ..
Posición y perspectiva del mercado
La posición de KKR en el mercado sigue siendo robusta, con una amplia gama de estrategias de inversión que están diseñadas para capitalizar tanto las tendencias actuales como las oportunidades de crecimiento a largo plazo. La compañía continúa adaptándose a la dinámica cambiante del mercado mientras se enfoca en ofrecer valor a sus inversores.
A Who posee Kkr & Co. Inc. (KKR)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Kkr & Co. Inc. informó un capital total de accionistas de $24,083,685 (en miles). La equidad total, incluidos los intereses no controladores, ascendió a $60,476,302 (en miles).
Acciones comunes y intereses no controladores
Las acciones comunes de KKR son propiedad principalmente de inversores institucionales y accionistas individuales. Las acciones promedio ponderadas de las acciones comunes en circulación al 30 de septiembre de 2024 fueron 887,444,991 (básico) y 941,967,479 (diluido).
Intereses no controladores en KKR se pararon en $36,392,617 (en miles) al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una importante inversión externa.
Principales accionistas
La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas de KKR a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en miles) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aprox. 70% | 620,000 |
| Inversores individuales | Aprox. 15% | 133,000 |
| Insiders de la empresa (ejecutivos, miembros de la junta) | Aprox. 5% | 44,000 |
| Otras entidades | Aprox. 10% | 90,000 |
Cambios recientes en la propiedad
In January 2024, KKR completed the Adquisición 2024 GA, adquiriendo Global Atlantic para aproximadamente $ 2.6 mil millones. Esta adquisición aumentó la participación de la propiedad de KKR en Global Atlantic, que ya se consolidó antes de la adquisición.
Intereses no controladores canjeables
Al 30 de septiembre de 2024, se registraron intereses no controladores redentables en $1,322,308 (en miles). Esto refleja los intereses en poder de terceros inversores en los fondos de KKR y ciertas otras entidades.
Indicadores de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KKR informó:
- Ingresos netos atribuibles a Kkr & Co. Inc. Accionistas comunes: $600,550 (en miles)
- Ingresos netos atribuibles a intereses no controladores: $834,118 (en miles)
- Basic Net Income Per Share: $0.68
- Diluted Net Income Per Share: $0.64
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de KKR & Co. Inc. se caracteriza por una amplia gama de accionistas, inversores predominantemente institucionales e intereses significativos no controladores, lo que refleja una sólida base de inversiones externas. The company's strategic acquisitions and financial performance metrics further illustrate its robust standing in the market as of 2024.
KKR & Co. Inc. (KKR) Mission Statement
Overview of KKR's Mission Statement
La declaración de misión de KKR se centra en proporcionar soluciones de inversión innovadoras y maximizar el valor a largo plazo para las partes interesadas. KKR tiene como objetivo ser un socio de confianza en capital privado, infraestructura, bienes raíces y mercados de crédito, enfatizando la integridad y el rendimiento.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con el comportamiento ético en todas las actividades.
- Asociación: Construyendo relaciones sólidas con las partes interesadas.
- Innovación: Mejora continua y adaptación de estrategias de inversión.
- Actuación: Concéntrese en entregar fuertes rendimientos para los inversores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, KKR reportó ingresos totales de GAAP de $ 4,791,696,000 para el tercer trimestre, en comparación con $ 3,315,481,000 para el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento significativo en la generación de ingresos, subrayando su misión para mejorar el valor a través de inversiones estratégicas.
Lo más destacado financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales GAAP | $4,791,696,000 | $3,315,481,000 | $18,620,344,000 | $10,069,481,000 |
| Ingresos netos atribuibles a KKR | $600,550,000 | $1,472,878,000 | $1,950,690,000 | $2,640,085,000 |
| Ebitda ajustado | $1,577,467,000 | $1,077,935,000 | $4,047,425,000 | $3,005,240,000 |
| Activos totales | $360,655,876,000 | $288,732,956,000 | N / A | N / A |
| Patrimonio de los accionistas | $24,083,685,000 | $22,858,694,000 | N / A | N / A |
Estrategias de inversión
KKR emplea diversas estrategias de inversión en varias clases de activos, incluidas las capital privado, la infraestructura, los bienes raíces y el crédito. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones de KKR en su segmento de gestión de activos se clasifican de la siguiente manera:
| Clase de activo | Costo ($ en miles) | Valor razonable ($ en miles) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|---|
| Equidad privada tradicional | $1,647,672 | $3,578,105 | 32.1% |
| Equidad de crecimiento | $370,240 | $1,169,486 | 10.5% |
| Bienes raíces | $1,512,068 | $1,426,743 | 12.8% |
| Infraestructura | $453,213 | $775,623 | 7.0% |
| Energía | $636,447 | $678,053 | 6.1% |
Compromiso con la sostenibilidad
KKR se dedica a la inversión sostenible, la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. Este compromiso tiene como objetivo generar impactos positivos junto con retornos financieros atractivos.
Conclusión
La misión de KKR se refleja en su enfoque estratégico en ofrecer valor a través de soluciones de inversión innovadores y un compromiso con las prácticas éticas. El desempeño financiero de la compañía y las diversas estrategias de inversión destacan sus esfuerzos continuos para cumplir con esta misión.
Cómo funciona Kkr & Co. Inc. (KKR)
Negocio Overview
KKR & Co. Inc. (KKR) es una firma de inversión global que administra una amplia gama de clases de activos, que incluyen capital privado, energía, infraestructura, bienes raíces y crédito. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de KKR ascendieron a aproximadamente $ 360.66 mil millones. La compañía opera a través de varios segmentos, centrándose principalmente en la gestión de activos y las tenencias estratégicas, así como en un segmento de seguros bajo el Atlántico Global.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KKR informó ingresos totales de GAAP de $ 4.79 mil millones, en comparación con $ 3.32 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de KKR por el mismo período fue $ 600.55 millones, significativamente abajo de $ 1.47 mil millones año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales GAAP | $4,791,696 | $3,315,481 | $18,620,344 | $10,069,481 |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a KKR | $600,550 | $1,472,878 | $1,950,690 | $2,640,085 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.64 | $1.64 | $2.09 | $2.95 |
Estrategia de inversión
KKR emplea un enfoque de inversión orientado al valor, centrándose en el crecimiento a largo plazo. La firma busca activamente inversiones en empresas que puedan beneficiarse de las mejoras operativas y el reposicionamiento estratégico. A partir del 30 de septiembre de 2024, KKR tenía $ 8.2 mil millones en compromisos no financiados con sus fondos de inversión.
Gestión de activos y estructura de tarifas
KKR genera ingresos a través de tarifas de gestión, tarifas de transacción e ingresos por desempeño. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales del segmento de $ 9.90 mil millones, arriba de $ 7.87 mil millones en el año anterior. El desglose de los ingresos incluye:
- Tarifas de gestión
- Tarifas de transacción y monitoreo
- Ingresos de rendimiento relacionados con la tarifa
- Ingresos de rendimiento realizados
- Ingresos de inversión realizados
- Dividendos, neto
Adquisición global del Atlántico
En enero de 2024, KKR completó la adquisición de Global Atlantic para aproximadamente $ 2.6 mil millones, consolidándolo como una subsidiaria de propiedad total. Esta adquisición mejora las capacidades de KKR en el sector de seguros y ofrece oportunidades de inversión adicionales.
Obligaciones de deuda y tasas de interés
A partir del 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total de KKR se encontraban en $ 49.45 mil millones, con tasas de interés en las notas senior promedio 5.67% y notas subordinadas en 6.14%. La compañía mantiene una estructura de capital robusta para apoyar sus actividades de inversión e iniciativas de crecimiento estratégico.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) | Tasa de interés promedio |
|---|---|---|
| Notas senior | $45.64 | 5.67% |
| Notas subordinadas | $3.81 | 6.14% |
| Obligaciones de deuda total | $49.45 |
Devoluciones y dividendos de los accionistas
KKR tiene un historial de devolución de capital a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La compañía anunció un dividendo trimestral de $0.175 por acción, pagadero el 19 de noviembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, KKR tenía aproximadamente $ 69 millones restante bajo su programa de recompra de acciones.
Conclusión
KKR continúa evolucionando su modelo de negocio y expandiendo sus capacidades de gestión de activos al tiempo que gestiona una cartera diversa de inversiones. El enfoque estratégico de la empresa en el crecimiento a largo plazo y la creación de valor lo posiciona bien en el panorama de inversión competitiva.
Cómo KKR & Co. Inc. (KKR) gana dinero
Flujos de ingresos
KKR genera ingresos a través de varias corrientes, predominantemente de gestión de activos y tenencias estratégicas. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 18.62 mil millones, un aumento significativo de $ 10.07 mil millones durante el mismo período en 2023.
Tarifas de gestión
Las tarifas de gestión son una fuente importante de ingresos, por un total de $ 1.48 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.36 mil millones en 2023. Estas tarifas se derivan principalmente de los activos bajo administración (AUM), que se situó en $ 624.4 mil millones a partir de 30 de septiembre de 2024.
Tarifas de transacción
Las tarifas de transacción también contribuyen significativamente, con KKR informando $ 1.27 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 660 millones en 2023. Estas tarifas surgen de los servicios relacionados con el asesoramiento y las transacciones brindados a los clientes.
Continuado por el interés
El interés llevado representa la participación de KKR en las ganancias de sus fondos, ascendiendo a $ 2.86 mil millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento sustancial de $ 1.72 mil millones en el año anterior.
Ingresos de inversión netos
Los ingresos netos de inversión de las actividades estratégicas de gestión de activos de KKR fueron de $ 3.60 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.91 mil millones en 2023. Esto incluye ingresos de dividendos y ganancias realizadas de las inversiones.
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, el total de AUM de KKR era de $ 624.4 mil millones, con un AUM de tarifas en $ 505.7 mil millones. El desglose es el siguiente:
| Segmento de negocios | AUM ($ mil millones) | Cambio ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Capital privado | 190.2 | +13.8 |
| Activos reales | 136.8 | +10.2 |
| Estrategias de crédito y líquido | 249.3 | +6.8 |
Ingresos de inversión
Los ingresos por inversiones incluyen ganancias netas de actividades de inversión de $ 2.35 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja el rendimiento de la cartera de inversiones de KKR en varios sectores.
Ingresos operativos y no operativos
Las ganancias totales del segmento para KKR alcanzaron $ 4.01 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento notable de $ 2.97 mil millones en 2023. Los componentes principales de los ingresos incluyen:
| Tipo de ingresos | Monto ($ mil millones) |
|---|---|
| Ganancias totales del segmento | 4.01 |
| Ingresos de inversión realizados netos | 1.25 |
| Ingresos de rendimiento realizados netos | (0.30) |
Operaciones de seguro
La adquisición de KKR de Global Atlantic ha mejorado sus operaciones de seguro, contribuyendo a los ingresos de inversión netos de $ 1.64 mil millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este segmento ha visto un aumento de las reservas y los ingresos premium, contribuyendo a la estabilidad financiera general.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para KKR incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a KKR | $ 1.95 mil millones (2024) |
| Ingresos netos básicos por acción | $2.20 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 886.6 millones |
Gestión de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, KKR tenía pasivos totales de $ 298.86 mil millones, con el capital de los accionistas registrados en $ 60.48 mil millones. Esto refleja la capacidad de KKR para gestionar el capital de manera efectiva mientras busca oportunidades de crecimiento.
Conclusión
Las fuentes de ingresos diversificadas de KKR, el AUM significativo y las adquisiciones estratégicas lo posicionan bien para un crecimiento continuo y la rentabilidad en el panorama de inversiones competitivas.
KKR & Co. Inc. (KKR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.