KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Une brève histoire de KKR & Co. Inc.
Fondée en 1976, KKR & Co. Inc. (KKR) est une société d'investissement mondiale qui gère plusieurs classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier, le crédit et les fonds spéculatifs. L'entreprise a considérablement évolué au cours des décennies, établissant une solide réputation dans le secteur financier.
Croissance et expansion
L'accent initial de KKR était sur les rachats à effet de levier, ce qui a permis à l'entreprise d'acquérir des sociétés en utilisant une combinaison de dettes et de capitaux propres. Dans les années 80, KKR a gagné en notoriété pour son hautprofile Les rachats, y compris l'acquisition de 25 milliards de dollars de RJR Nabisco en 1989, restent l'un des plus grands rachats à effet de levier de l'histoire.
Offre publique et développements stratégiques
En juillet 2010, KKR est devenue une société cotée en bourse, inscrivant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker "KKR". Cette décision a permis à l'entreprise d'améliorer ses capacités de collecte de capital et d'élargir son empreinte mondiale.
Métriques de performance financière (au 30 juin 2024)
Au 30 juin 2024, KKR a signalé des mesures financières importantes, reflétant ses performances robustes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 348,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 264,5 milliards de dollars |
| Fonds propres des actionnaires | 84,0 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) avant impôt (T2 2024) | 1,21 milliard de dollars |
| Net Autres pertes liées à l'investissement (H1 2024) | $ (969,9 millions) |
Actifs sous gestion (AUM)
L'AUM de KKR a connu une croissance significative, avec la rupture suivante au 30 juin 2024:
| Segment d'entreprise | Aum ($ en milliards) | Changement par rapport au 31 décembre 2023 ($ en milliards) |
|---|---|---|
| Capital-investissement | $185.3 | $8.9 |
| Réels actifs | $151.5 | $20.6 |
| Stratégies de crédit et liquide | $264.5 | $19.0 |
Investissements et performance de portefeuille
KKR continue de diversifier son portefeuille d'investissement, avec une augmentation notable de la valeur des investissements privés, qui comprennent:
- Groupe Seiyu
- Cloudera, Inc.
- USI, Inc.
Au 30 juin 2024, la valeur du portefeuille d'investissement immobilier de KKR a augmenté de 3%, tandis que le portefeuille d'investissement des infrastructures a connu une augmentation de 8% au cours de la même période.
Développements récents
En mars 2024, KKR a émis 750 millions de dollars en billets de premier rang dus 2054 avec un taux d'intérêt de 6,750%. Cette émission faisait partie de la stratégie de KKR pour optimiser sa structure de capital et améliorer la liquidité, reflétant son engagement continu à maintenir un bilan solide.
De plus, le segment des avoirs stratégiques de KKR a été créé pour signaler sa propriété dans les entreprises acquises grâce à sa stratégie de base de capital-investissement, solidifiant davantage sa position sur le marché.
Dans l'ensemble, KKR a démontré la résilience et l'adaptabilité dans l'évolution du paysage financier, en maintenant une solide base financière et une stratégie d'investissement robuste.
A qui possède KKR & Co. Inc. (KKR)
Structure de propriété
Au 30 juin 2024, la structure de propriété de KKR & Co. Inc. (KKR) est composée d'actions ordinaires et d'actions privilégiées, avec des avoirs importants des investisseurs institutionnels. Le total des capitaux propres des actionnaires pour KKR est déclaré à 21 673 103 000 $.
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de KKR comprennent les investisseurs institutionnels et les dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les pourcentages de propriété des principaux actionnaires institutionnels:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.8 | 78,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5 | 66,000,000 |
| State Street Corporation | 6.3 | 55,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1 | 45,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7 | 41,000,000 |
Propriété de gestion
La direction, y compris les co-PDG et les dirigeants, détient une partie importante des capitaux propres de KKR par le biais de divers plans de rémunération basés sur les actions. Au 30 juin 2024, la propriété de la direction est signalée comme suit:
| Exécutif | Position | Holdings en actions (actions) |
|---|---|---|
| Henry Kravis | Co-PDG | 10,000,000 |
| George Roberts | Co-PDG | 10,000,000 |
| Scott Nuttall | Co-PDG | 5,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 25,000,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste un aspect important de la structure du capital de KKR. Au 30 juin 2024, les investisseurs institutionnels détiennent environ 70% du total des actions en circulation.
Stock privilégié et autres titres
KKR a émis des actions privilégiées convertibles obligatoires de série C, avec une valeur totale de 115 792 000 $ au 30 juin 2024. Cette action privilégiée a des droits de dividende spécifiques et est convertible en actions ordinaires dans certaines conditions.
Changements récents de propriété
Dans la première moitié de 2024, KKR a connu des fluctuations de propriété en raison des rachats des actions et de la conversion d'actions privilégiées. Le nombre total d'actions ordinaires en circulation au 30 juin 2024 est d'environ 887 394 513.
Conclusion
La structure de propriété de KKR reflète un mélange diversifié d'actionnaires institutionnels et de gestion, avec des capitaux propres importants détenus par les fondateurs et l'équipe de direction. Cela s'aligne sur la stratégie globale de la croissance et l'investissement de KKR dans divers secteurs.
Énoncé de mission KKR & Co. Inc. (KKR)
Overview
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement mondiale de premier plan qui se concentre sur la gestion alternative des actifs et les marchés des capitaux. La société vise à générer des rendements d'investissement attrayants grâce à une approche d'investissement disciplinée, à employer des professionnels de classe mondiale et à soutenir la croissance de ses sociétés de portefeuille et de ses communautés.
Énoncé de mission
La mission de KKR est de fournir des solutions d'investissement innovantes et des services de marchés des capitaux qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers tout en favorisant un avenir durable grâce à des pratiques d'investissement responsables.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées de conduite éthique dans toutes les transactions commerciales.
- Excellence: Exercer l'excellence dans la performance des investissements et le service à la clientèle.
- Innovation: Adopter l'innovation pour développer de nouvelles stratégies et solutions d'investissement.
- Collaboration: Préparer la collaboration entre diverses équipes pour atteindre des objectifs communs.
- Responsabilité: S'engager à investir responsable et à créer un impact sociétal positif.
Performance financière et mesures
Au 30 juin 2024, KKR a déclaré des revenus totaux de 4,171 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,627 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le revenu net net de la société attribuable à KKR & Co. Inc. était de 668 millions de dollars, contre 861 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Revenu net | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Revenu net par action (base) | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 887,394,513 | 861,553,274 | 25,841,239 |
Stratégie d'investissement
KKR utilise une stratégie d'investissement à multiples facettes dans une gamme de classes d'actifs, notamment le capital-investissement, le crédit et les actifs réels. L'entreprise parraine des fonds d'investissement qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels et possède des partenaires stratégiques gérant des fonds spéculatifs.
Développements récents
En janvier 2024, KKR a terminé l'acquisition de Global Atlantic pour environ 2,6 milliards de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de KKR dans le secteur de l'assurance et améliorer ses performances financières globales.
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 juin 2024, KKR a déclaré que le total des actifs sous gestion (AUM) d'environ 348,5 milliards de dollars, reflétant la croissance et l'expansion en cours de l'entreprise dans divers secteurs d'investissement.
| Catégorie | Montant ($ en milliards) |
|---|---|
| Total Aum | $348.5 |
| Capital-investissement | $112.3 |
| Crédit | $139.7 |
| Réels actifs | $96.5 |
Politique de dividende
KKR a déclaré un dividende trimestriel de 0,175 $ par action, qui sera payé le 27 août 2024, aux actionnaires de dos valeur pour ses actionnaires.
Conclusion
KKR continue de prioriser sa mission de fournir des solutions d'investissement innovantes tout en adhérant à ses valeurs fondamentales. La forte performance financière et les acquisitions stratégiques de l'entreprise le positionnent bien pour la croissance future.
Comment fonctionne KKR & Co. Inc. (KKR)
Entreprise Overview
Au 30 juin 2024, KKR & Co. Inc. opère comme une société d'investissement mondiale avec des stratégies diversifiées, notamment le capital-investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier, le crédit et les marchés liquides. L'entreprise avait un actif total sous gestion (AUM) de 601,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 552,8 milliards de dollars à la fin de 2023.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de 2024, KKR a déclaré des revenus totaux de 4,17 milliards de dollars, contre 3,63 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le résultat net attribuable à KKR & Co. Inc. pour le T2 2024 était de 667,9 millions de dollars, contre 861,7 millions de dollars au T2 2023.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Revenu net | $993,236 | $1,126,058 | ($132,822) |
| Revenu net attribuable à KKR | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Revenu net de base par action | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
Stratégies d'investissement
KKR utilise une variété de stratégies d'investissement dans plusieurs secteurs. L'entreprise se concentre sur:
- Capital-investissement
- Réels actifs
- Stratégies de crédit et liquide
Au 30 juin 2024, la répartition des actifs sous gestion par stratégie d'investissement est la suivante:
| Stratégie d'investissement | Aum ($ en milliards) |
|---|---|
| Capital-investissement | $185.3 |
| Réels actifs | $126.6 |
| Stratégies de crédit et liquide | $242.5 |
Gestion du capital
KKR gère un capital important dans ses stratégies. L'entreprise a levé 11,5 milliards de dollars de nouveaux capitaux au cours du deuxième trimestre de 2024, contribuant à sa croissance dans l'AUM. Les engagements non calculés s'élevaient à 107,7 milliards de dollars, qui peuvent être déployés pour les investissements futurs.
Mesures financières clés
Pour la première moitié de 2024, KKR a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $13,828,648 | $6,754,000 |
| Revenu net | $2,087,086 | $1,385,746 |
| EBITDA ajusté | $2,469,958 | $1,927,305 |
Points saillants opérationnels
KKR continue d'améliorer son efficacité opérationnelle. L'entreprise a déclaré des dépenses totales de 3,95 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2024, une augmentation de 3,12 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. La rémunération et les prestations représentaient une partie importante des dépenses, totalisant 895,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024.
Position sur le marché
La position concurrentielle de KKR sur le marché est renforcée par ses stratégies d'investissement diversifiées et sa solide base de capitaux. L'entreprise vise à tirer parti de son vaste réseau et de son expérience pour identifier les opportunités d'investissement attrayantes à l'échelle mondiale.
Revenus de placement
Les revenus de placement pour KKR au cours du deuxième trimestre de 2024 comprenaient des gains nets des activités d'investissement s'élevant à 392,7 millions de dollars, ainsi que des revenus de dividendes de 471,3 millions de dollars.
| Type de revenu | T2 2024 ($ par milliers) |
|---|---|
| Gains nets des activités d'investissement | $392,667 |
| Revenu de dividendes | $471,349 |
| Revenu d'intérêt | $903,861 |
Gestion des risques
KKR met l'accent sur les pratiques de gestion des risques solides pour protéger ses investissements et assurer la création de valeur à long terme. L'entreprise utilise diverses stratégies pour atténuer le marché et les risques opérationnels associés à son portefeuille d'investissement.
Conclusion
Au 30 juin 2024, KKR & Co. Inc. reste un acteur de premier plan dans le paysage d'investissement mondial, démontrant la résilience grâce à une approche diversifiée et à de solides performances financières.
Comment KKR & Co. Inc. (KKR) fait de l'argent
Sources de revenus
KKR génère des revenus grâce à plusieurs flux, y compris principalement:
- Frais de gestion
- Frais de transaction
- Intéressé
- Revenus de placement
- Primes d'assurance
Frais de gestion
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, KKR a déclaré des frais de gestion de 470 076 000 $, contre 446 809 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 23 267 000 $. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, les frais de gestion ont totalisé 956 830 000 $, contre 899 902 000 $ en 2023.
Frais de transaction
Les frais de transaction pour les trois mois clos le 30 juin 2024 étaient de 316 457 000 $, soit une augmentation de 269 416 000 $ l'année précédente. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, les frais de transaction ont atteint 535 075 000 $, contre 479 255 000 $ en 2023.
Intéressé
Les intérêts portés pour les trois mois clos le 30 juin 2024 étaient de 640 322 000 $, contre 540 615 000 $ en 2023, ce qui représente une augmentation significative. Pendant les six mois, les intérêts portés sont passés à 1 785 250 000 $, contre 883 685 000 $ l'année précédente.
Revenus de placement
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, le revenu de placement total de KKR était de 984 624 000 $, soit une augmentation de 946 977 000 $ en 2023. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, le revenu de placement total était de 2003 881 000 $ contre 1 088 013 000 $.
Primes d'assurance
Dans le segment des assurances, KKR a déclaré des primes nettes de 935 794 000 $ pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre 626 429 000 $ en 2023. Pendant les six mois, les primes nettes ont atteint 6 972 316 000 $ contre 1 100 053 000 $.
Performance financière Overview
Les revenus totaux de KKR pour les trois mois clos le 30 juin 2024, se sont élevés à 4 171 910 000 $, soit une augmentation de 3 626 518 000 $ en 2023. Pour les six mois terminés le 30 juin, 2024, les revenus totaux étaient de 13 828 648 000 $ contre 6 754 000 $ en 2023.
Revenu net
Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, KKR a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de KKR & Co. Inc. de 667 926 000 $, contre 844463 000 $ en 2023. Pour les six mois, le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires était de 1 350 14 000 $, contre 1 167,207 000 $ en 2023.
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 juin 2024, les actifs totaux de KKR sous gestion étaient de 601 341 000 000 $, contre 577 633 000 000 $ en mars 2024. Les actifs payants en matière de gestion étaient de 487 320 000 000 $, une augmentation de 470 603 000 000 $.
Tableau des données financières
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion | $470,076,000 | $446,809,000 | $23,267,000 |
| Frais de transaction | $316,457,000 | $269,416,000 | $47,041,000 |
| Intéressé | $640,322,000 | $540,615,000 | $99,707,000 |
| Revenu de placement total | $984,624,000 | $946,977,000 | $37,647,000 |
| Primes nettes (assurance) | $935,794,000 | $626,429,000 | $309,365,000 |
| Revenus totaux | $4,171,910,000 | $3,626,518,000 | $545,392,000 |
| Revenu net (actionnaires ordinaires) | $667,926,000 | $844,463,000 | ($176,537,000) |
| Actifs sous gestion | $601,341,000,000 | N / A | $23,708,000,000 |
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de KKR se concentre sur le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, tirant parti de son vaste réseau et de son expertise pour générer des rendements. L'entreprise gère activement les investissements dans divers secteurs, visant la croissance à long terme et la création de valeur.
Conclusion sur les mesures financières
Les sources de revenus diversifiées de KKR et l'investissement stratégique approchent bien pour la croissance continue du paysage financier concurrentiel.
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