KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Une brève histoire de KKR
En 2024, KKR & Co. Inc. continue d'être un acteur important dans le paysage d'investissement mondial, se concentrant principalement sur le capital-investissement, le crédit et les actifs réels. La performance financière de l'entreprise a montré la résilience et la croissance au milieu de diverses conditions de marché, avec une augmentation substantielle des actifs sous gestion (AUM) à travers ses secteurs d'activité.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, KKR a déclaré des revenus totaux de 18,62 milliards de dollars, une augmentation notable de 10,07 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le résultat net attribuable à KKR & Co. Inc. était de 1,95 milliard de dollars, contre 2,64 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 18,62 milliards de dollars | 10,07 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,95 milliard de dollars | 2,64 milliards de dollars |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 933,08 millions | 911,72 millions |
| Revenu net par action (dilué) | $2.09 | $2.95 |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, l'AUM total de KKR a atteint environ 624,4 milliards de dollars, contre 601,3 milliards de dollars au 30 juin 2024. Cette augmentation reflète des augmentations de capital stratégique et de solides performances d'investissement dans ses différents portefeuilles.
| Ligne d'activité | Aum ($ milliards) | Changement par rapport au trimestre précédent |
|---|---|---|
| Capital-investissement | $190.15 | $4.9 |
| Stratégies de crédit et liquide | $271.43 | $6.9 |
| Réels actifs | $136.80 | $10.2 |
Performance du segment
Les revenus du segment des actifs pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 2,27 milliards de dollars, contre 1,67 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La performance de ce segment a été renforcée par l'augmentation des frais de gestion et des intérêts.
| Source de revenus | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Frais de gestion | 521,57 millions de dollars | 458,62 millions de dollars |
| Frais de transaction | 732,13 millions de dollars | 180,79 millions de dollars |
| Intéressé | 1,07 milliard de dollars | 841,09 millions de dollars |
Investissements et initiatives stratégiques
En mars 2024, KKR a émis 750 millions de dollars en billets de premier rang, qui mûriront en 2054. Cette émission fait partie de la stratégie de KKR pour renforcer sa structure de capital et fournir des liquidités pour les investissements futurs.
Les investissements de KKR dans les infrastructures et les biens immobiliers ont également connu une appréciation significative, avec une augmentation notable de la valeur des entreprises au sein de son portefeuille, comme Cyrusone Inc. et Atlantic Aviation FBO Inc.
Position et perspectives du marché
La position de KKR sur le marché reste robuste, avec une gamme diversifiée de stratégies d'investissement conçues pour capitaliser à la fois sur les tendances actuelles et les opportunités de croissance à long terme. La société continue de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché tout en se concentrant sur la valeur de sa valeur à ses investisseurs.
A qui possède KKR & Co. Inc. (KKR)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, KKR & Co. Inc. a déclaré un total de capitaux propres des actionnaires de $24,083,685 (en milliers). Les capitaux propres totaux, y compris les intérêts non contrôlants, sont équipés de $60,476,302 (en milliers).
Actions ordinaires et intérêts non contrôlants
Les actions ordinaires de KKR appartiennent principalement aux investisseurs institutionnels et aux actionnaires individuels. Les actions moyennes pondérées des actions ordinaires en circulation au 30 septembre 2024 étaient 887,444,991 (de base) et 941,967,479 (dilué).
Les intérêts sans contrôle dans KKR se tenaient à $36,392,617 (en milliers) au 30 septembre 2024, indiquant un investissement externe important.
Importants actionnaires
Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires de KKR à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en milliers) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Env. 70% | 620,000 |
| Investisseurs individuels | Env. 15% | 133,000 |
| INSIDERS DE LA ENTREPRISE (dirigeants, membres du conseil d'administration) | Env. 5% | 44,000 |
| Autres entités | Env. 10% | 90,000 |
Changements récents de propriété
En janvier 2024, KKR a terminé le 2024 GA Acquisition, acquérir de l'Atlantique mondial pour approximativement 2,6 milliards de dollars. Cette acquisition a augmenté la participation de KKR dans Global Atlantic, qui a déjà été consolidée avant l'acquisition.
Intérêts non contrôlants échangeables
Au 30 septembre 2024, des intérêts non contrôlés échangeables ont été enregistrés à $1,322,308 (en milliers). Cela reflète les intérêts détenus par des investisseurs tiers dans les fonds de KKR et certaines autres entités.
Indicateurs de performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, KKR a rapporté:
- Résultat net attribuable à KKR & Co. Inc. actionnaires ordinaires: $600,550 (en milliers)
- Résultat net attribuable aux intérêts non contrôlés: $834,118 (en milliers)
- Revenu net de base par action: $0.68
- Revenu net dilué par action: $0.64
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de KKR & Co. Inc. se caractérise par un éventail diversifié d'actionnaires, des investisseurs à prédominance institutionnelle et des intérêts non contrôlants importants, reflétant une forte base d'investissement externe. Les acquisitions stratégiques et les mesures de performance financière de l'entreprise illustrent en outre sa solide position sur le marché en 2024.
Énoncé de mission KKR & Co. Inc. (KKR)
Overview de l'énoncé de mission de KKR
L'énoncé de mission de KKR se concentre sur la fourniture de solutions d'investissement innovantes et la maximisation de la valeur à long terme pour les parties prenantes. KKR vise à être un partenaire de confiance en capital-investissement, en infrastructure, en immobilier et en marchés de crédit, en mettant l'accent sur l'intégrité et la performance.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers le comportement éthique dans toutes les activités.
- Partenariat: Établir des relations solides avec les parties prenantes.
- Innovation: Amélioration continue et adaptation des stratégies d'investissement.
- Performance: Concentrez-vous sur la délivrance de rendements solides pour les investisseurs.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, KKR a déclaré des revenus totaux de PCGR de 4 791 696 000 $ pour le troisième trimestre, contre 3 315 481 000 $ pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation significative de la génération de revenus, soulignant sa mission d'améliorer la valeur grâce à des investissements stratégiques.
Points saillants financiers récents
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux de PCGR | $4,791,696,000 | $3,315,481,000 | $18,620,344,000 | $10,069,481,000 |
| Revenu net attribuable à KKR | $600,550,000 | $1,472,878,000 | $1,950,690,000 | $2,640,085,000 |
| EBITDA ajusté | $1,577,467,000 | $1,077,935,000 | $4,047,425,000 | $3,005,240,000 |
| Actif total | $360,655,876,000 | $288,732,956,000 | N / A | N / A |
| Capitaux propres | $24,083,685,000 | $22,858,694,000 | N / A | N / A |
Stratégies d'investissement
KKR utilise diverses stratégies d'investissement dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, les infrastructures, l'immobilier et le crédit. Au 30 septembre 2024, les investissements de KKR dans son segment de gestion des actifs sont classés comme suit:
| Classe d'actifs | Coût ($ par milliers) | Juste valeur ($ par milliers) | Pourcentage des investissements totaux |
|---|---|---|---|
| Capital-investissement traditionnel | $1,647,672 | $3,578,105 | 32.1% |
| Capitaux propres de croissance | $370,240 | $1,169,486 | 10.5% |
| Immobilier | $1,512,068 | $1,426,743 | 12.8% |
| Infrastructure | $453,213 | $775,623 | 7.0% |
| Énergie | $636,447 | $678,053 | 6.1% |
Engagement à la durabilité
KKR se consacre aux facteurs d'investissement durable, intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. Cet engagement vise à générer des impacts positifs parallèlement aux rendements financiers attrayants.
Conclusion
La mission de KKR se reflète dans son accent stratégique sur la valeur de la valeur grâce à des solutions d'investissement innovantes et à l'engagement envers les pratiques éthiques. La performance financière de l'entreprise et les diverses stratégies d'investissement mettent en évidence ses efforts continus pour remplir cette mission.
Comment fonctionne KKR & Co. Inc. (KKR)
Entreprise Overview
KKR & Co. Inc. (KKR) est une société d'investissement mondiale qui gère une gamme diversifiée de classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et le crédit. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de KKR s'élevaient à peu près 360,66 milliards de dollars. La société opère à travers divers segments, se concentrant principalement sur la gestion des actifs et les avoirs stratégiques, ainsi qu'un segment d'assurance sous Global Atlantic.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, KKR a rapporté des revenus totaux de PCGR de 4,79 milliards de dollars, par rapport à 3,32 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de KKR pour la même période était 600,55 millions de dollars, considérablement en baisse de 1,47 milliard de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux de PCGR | $4,791,696 | $3,315,481 | $18,620,344 | $10,069,481 |
| Revenu net (perte) attribuable au KKR | $600,550 | $1,472,878 | $1,950,690 | $2,640,085 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.64 | $1.64 | $2.09 | $2.95 |
Stratégie d'investissement
KKR utilise une approche d'investissement axée sur la valeur, en se concentrant sur la croissance à long terme. L'entreprise recherche activement des investissements dans des entreprises qui peuvent bénéficier d'améliorations opérationnelles et de repositionnement stratégique. Au 30 septembre 2024, KKR avait 8,2 milliards de dollars dans les engagements non financés envers ses fonds d'investissement.
Gestion des actifs et structure des frais
KKR génère des revenus grâce aux frais de gestion, aux frais de transaction et aux revenus de performance. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a annoncé des revenus de segment total de 9,90 milliards de dollars, à partir de 7,87 milliards de dollars l'année précédente. La rupture des revenus comprend:
- Frais de gestion
- Frais de transaction et de surveillance
- Revenus de performance liés aux frais
- Revenu de performance réalisé
- Revenu de placement réalisé
- Dividendes, net
Acquisition mondiale de l'Atlantique
En janvier 2024, KKR a terminé l'acquisition de Global Atlantic pour environ 2,6 milliards de dollars, le consolidant comme une filiale en propriété exclusive. Cette acquisition améliore les capacités de KKR dans le secteur de l'assurance et offre des opportunités d'investissement supplémentaires.
Obligations de créance et taux d'intérêt
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de KKR 49,45 milliards de dollars, avec des taux d'intérêt sur les billets de senior en moyenne 5.67% et notes subordonnées à 6.14%. La société maintient une structure de capital robuste pour soutenir ses activités d'investissement et ses initiatives de croissance stratégique.
| Type de dette | Montant (en milliards) | Taux d'intérêt moyen |
|---|---|---|
| Notes seniors | $45.64 | 5.67% |
| Notes subordonnées | $3.81 | 6.14% |
| Obligations totales de dettes | $49.45 |
Renvoie et dividendes des actionnaires
KKR a une histoire de retour de capital à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. La société a annoncé un dividende trimestriel de $0.175 par action, payable le 19 novembre 2024. Au 30 septembre 2024, KKR avait environ 69 millions de dollars restant dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Conclusion
KKR continue d'évoluer son modèle commercial et d'élargir ses capacités de gestion des actifs tout en gérant un portefeuille diversifié d'investissements. L'accent stratégique de l'entreprise sur la croissance à long terme et la création de valeur le positionne bien dans le paysage de l'investissement concurrentiel.
Comment KKR & Co. Inc. (KKR) fait de l'argent
Sources de revenus
KKR génère des revenus grâce à divers cours d'eau, principalement à partir de la gestion des actifs et des avoirs stratégiques. Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 18,62 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 10,07 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
Frais de gestion
Les frais de gestion sont une source majeure de revenus, totalisant 1,48 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,36 milliard de dollars en 2023. 30 septembre 2024.
Frais de transaction
Les frais de transaction contribuent également de manière significative, KKR déclarant 1,27 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 660 millions de dollars en 2023. Ces frais découlent des services consultatifs et liés aux transactions fournis aux clients.
Intéressé
Les intérêts portés représentent la part de KKR des bénéfices de ses fonds, soit 2,86 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation substantielle de 1,72 milliard de dollars l'année précédente.
Revenu de placement net
Les revenus de placements nets des avoirs stratégiques de KKR et de la gestion des actifs étaient de 3,60 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,91 milliards de dollars en 2023. Cela comprend les revenus des dividendes et des gains réalisés des investissements.
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM total de KKR était de 624,4 milliards de dollars, avec AUM payant à 505,7 milliards de dollars. La ventilation est la suivante:
| Segment d'entreprise | Aum (milliards de dollars) | Changement (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Capital-investissement | 190.2 | +13.8 |
| Réels actifs | 136.8 | +10.2 |
| Stratégies de crédit et liquide | 249.3 | +6.8 |
Revenus de placement
Le revenu de placement comprend les gains nets des activités d'investissement de 2,35 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète la performance du portefeuille d'investissement de KKR dans divers secteurs.
Revenu opérationnel et non opérationnel
Les bénéfices totaux du segment pour KKR ont atteint 4,01 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation notable de 2,97 milliards de dollars en 2023. Les principales composantes du revenu comprennent:
| Type de revenu | Montant (milliards de dollars) |
|---|---|
| Géré dans le segment total | 4.01 |
| Revenu de placement net réalisé | 1.25 |
| Revenu de performance net réalisé | (0.30) |
Opérations d'assurance
L'acquisition par KKR de Global Atlantic a renforcé ses opérations d'assurance, contribuant à un revenu de placement net de 1,64 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Ce segment a connu des réserves accrues et des revenus de primes, contribuant à la stabilité financière globale.
Métriques de performance financière
Les principales mesures financières pour KKR comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (perte) attribuable au KKR | 1,95 milliard de dollars (2024) |
| Revenu net de base par action | $2.20 |
| Partages moyens pondérés en circulation | 886,6 millions |
Gestion de la dette et du capital
Au 30 septembre 2024, KKR avait un passif total de 298,86 milliards de dollars, les capitaux propres des actionnaires enregistrés à 60,48 milliards de dollars. Cela reflète la capacité de KKR à gérer efficacement le capital tout en poursuivant des opportunités de croissance.
Conclusion
Les sources de revenus diversifiées de KKR, AUM importantes et les acquisitions stratégiques le positionnent bien pour la croissance et la rentabilité continues du paysage de l'investissement concurrentiel.
KKR & Co. Inc. (KKR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.