KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Uma breve história de KKR
A partir de 2024, a KKR & Co. Inc. continua sendo um participante significativo no cenário global de investimentos, focando principalmente em private equity, crédito e ativos reais. O desempenho financeiro da empresa mostrou resiliência e crescimento em meio a várias condições de mercado, com aumentos substanciais nos ativos sob gestão (AUM) em suas linhas de negócios.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a KKR registrou receitas totais de US $ 18,62 bilhões, um aumento notável de US $ 10,07 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível à KKR & Co. Inc. foi de US $ 1,95 bilhão, em comparação com US $ 2,64 bilhões no mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 18,62 bilhões | US $ 10,07 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,95 bilhão | US $ 2,64 bilhões |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 933,08 milhões | 911,72 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.09 | $2.95 |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, a AUM total da KKR atingiu aproximadamente US $ 624,4 bilhões, contra US $ 601,3 bilhões em 30 de junho de 2024. Esse aumento reflete aumentos estratégicos de capital e forte desempenho de investimento em seus vários portfólios.
| Linha de negócios | AUM (US $ bilhões) | Mudança em relação ao trimestre anterior |
|---|---|---|
| Private equity | $190.15 | $4.9 |
| Estratégias de crédito e líquido | $271.43 | $6.9 |
| Ativos reais | $136.80 | $10.2 |
Desempenho do segmento
As receitas do segmento de gerenciamento de ativos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,27 bilhões, em comparação com US $ 1,67 bilhão no mesmo período de 2023. O desempenho desse segmento foi reforçado por aumentos nas taxas de gerenciamento e transportou juros.
| Fonte de receita | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 521,57 milhões | US $ 458,62 milhões |
| Taxas de transação | US $ 732,13 milhões | US $ 180,79 milhões |
| Carregava juros | US $ 1,07 bilhão | US $ 841,09 milhões |
Investimentos e iniciativas estratégicas
Em março de 2024, a KKR emitiu US $ 750 milhões em notas não garantidas, que amadurecerão em 2054. Essa emissão faz parte da estratégia da KKR para fortalecer sua estrutura de capital e fornecer liquidez para futuros investimentos.
Os investimentos da KKR em infraestrutura e imóveis também tiveram uma apreciação significativa, com aumentos notáveis no valor das empresas em seu portfólio, como a Cyrusone Inc. e a Atlantic Aviation FBO Inc ..
Posição de mercado e perspectiva
A posição da KKR no mercado permanece robusta, com uma gama diversificada de estratégias de investimento projetadas para capitalizar as tendências atuais e as oportunidades de crescimento a longo prazo. A empresa continua a se adaptar à mudança de dinâmica do mercado enquanto se concentra em agregar valor aos seus investidores.
A Who é proprietário da KKR & Co. Inc. (KKR)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a KKR & Co. Inc. relatou um patrimônio líquido total de acionistas de $24,083,685 (em milhares). O patrimônio total, incluindo interesses não controladores, totalizou $60,476,302 (em milhares).
Ações ordinárias e interesses não controladores
As ações ordinárias da KKR são de propriedade principalmente de investidores institucionais e acionistas individuais. As ações médias ponderadas das ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2024 foram 887,444,991 (básico) e 941,967,479 (diluído).
Interesses não controladores em KKR estava em $36,392,617 (em milhares) em 30 de setembro de 2024, indicando investimentos externos significativos.
Principais acionistas
A tabela a seguir ilustra os principais acionistas da KKR a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhares) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aprox. 70% | 620,000 |
| Investidores individuais | Aprox. 15% | 133,000 |
| Insiders da empresa (executivos, membros do conselho) | Aprox. 5% | 44,000 |
| Outras entidades | Aprox. 10% | 90,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em janeiro de 2024, KKR completou o 2024 Aquisição de GA, adquirir o Atlântico Global por aproximadamente US $ 2,6 bilhões. Essa aquisição aumentou a participação de propriedade da KKR na Global Atlantic, que já foi consolidada antes da aquisição.
Interesses não controladores resgatáveis
Em 30 de setembro de 2024, interesses não controladores resgatáveis foram registrados em $1,322,308 (em milhares). Isso reflete os interesses mantidos por investidores de terceiros nos fundos da KKR e em algumas outras entidades.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a KKR informou:
- Lucro líquido atribuível à KKR & Co. Inc. Acionistas ordinários: $600,550 (em milhares)
- Receio líquido atribuível a interesses não controladores: $834,118 (em milhares)
- Lucro líquido básico por ação: $0.68
- Lucro líquido diluído por ação: $0.64
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da KKR & Co. Inc. é caracterizada por uma gama diversificada de acionistas, investidores predominantemente institucionais e interesses não controladores significativos, refletindo uma forte base de investimento externo. As métricas de aquisições estratégicas e de desempenho financeiro da Companhia ilustram ainda mais sua posição robusta no mercado a partir de 2024.
KKR & Co. Inc. (KKR) Declaração de missão
Overview da declaração de missão da KKR
A declaração de missão da KKR se concentra em fornecer soluções inovadoras de investimento e maximizar o valor a longo prazo para as partes interessadas. A KKR pretende ser um parceiro de confiança em mercados de private equity, infraestrutura, imóveis e crédito, enfatizando a integridade e o desempenho.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com o comportamento ético em todas as atividades.
- Parceria: Construindo fortes relacionamentos com as partes interessadas.
- Inovação: Melhoria contínua e adaptação de estratégias de investimento.
- Desempenho: Concentre -se em fornecer retornos fortes para os investidores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a KKR registrou receitas totais de GAAP de US $ 4.791.696.000 no terceiro trimestre, em comparação com US $ 3.315.481.000 para o mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento significativo na geração de receita, destacando sua missão para aumentar o valor por meio de investimentos estratégicos.
Destaques financeiros recentes
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total do GAAP | $4,791,696,000 | $3,315,481,000 | $18,620,344,000 | $10,069,481,000 |
| Lucro líquido atribuível a kkr | $600,550,000 | $1,472,878,000 | $1,950,690,000 | $2,640,085,000 |
| Ebitda ajustada | $1,577,467,000 | $1,077,935,000 | $4,047,425,000 | $3,005,240,000 |
| Total de ativos | $360,655,876,000 | $288,732,956,000 | N / D | N / D |
| Equidade dos acionistas | $24,083,685,000 | $22,858,694,000 | N / D | N / D |
Estratégias de investimento
A KKR emprega diversas estratégias de investimento em várias classes de ativos, incluindo private equity, infraestrutura, imóveis e crédito. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos da KKR em seu segmento de gerenciamento de ativos são categorizados da seguinte forma:
| Classe de ativos | Custo ($ em milhares) | Valor justo ($ em milhares) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|
| Private equity tradicional | $1,647,672 | $3,578,105 | 32.1% |
| Equidade de crescimento | $370,240 | $1,169,486 | 10.5% |
| Imobiliária | $1,512,068 | $1,426,743 | 12.8% |
| Infraestrutura | $453,213 | $775,623 | 7.0% |
| Energia | $636,447 | $678,053 | 6.1% |
Compromisso com a sustentabilidade
A KKR é dedicada a investimentos sustentáveis, integrando fatores de integração ambiental, social e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Esse compromisso visa gerar impactos positivos ao lado de retornos financeiros atraentes.
Conclusão
A missão da KKR se reflete em seu foco estratégico em agregar valor por meio de soluções inovadoras de investimento e um compromisso com as práticas éticas. O desempenho financeiro da empresa e as diversas estratégias de investimento destacam seus esforços contínuos para cumprir essa missão.
Como funciona a KKR & Co. Inc. (KKR)
Negócios Overview
A KKR & Co. Inc. (KKR) é uma empresa de investimentos global que gerencia uma gama diversificada de classes de ativos, incluindo private equity, energia, infraestrutura, imóveis e crédito. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da KKR totalizaram aproximadamente US $ 360,66 bilhões. A Companhia opera através de vários segmentos, focando principalmente em gerenciamento de ativos e participações estratégicas, além de um segmento de seguros no Atlântico Global.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a KKR relatou receitas totais de GAAP de US $ 4,79 bilhões, comparado com US $ 3,32 bilhões pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da KKR para o mesmo período foi US $ 600,55 milhões, significativamente abaixo de US $ 1,47 bilhão ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total do GAAP | $4,791,696 | $3,315,481 | $18,620,344 | $10,069,481 |
| Lucro líquido (perda) atribuível ao KKR | $600,550 | $1,472,878 | $1,950,690 | $2,640,085 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.64 | $1.64 | $2.09 | $2.95 |
Estratégia de investimento
A KKR emprega uma abordagem de investimento orientada para o valor, com foco no crescimento a longo prazo. A empresa busca ativamente investimentos em empresas que podem se beneficiar de melhorias operacionais e reposicionamento estratégico. Em 30 de setembro de 2024, KKR tinha US $ 8,2 bilhões em compromissos não financiados com seus fundos de investimento.
Gerenciamento de ativos e estrutura de taxas
A KKR gera receita por meio de taxas de gerenciamento, taxas de transação e receita de desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de segmento de US $ 9,90 bilhões, de cima de US $ 7,87 bilhões no ano anterior. O colapso das receitas inclui:
- Taxas de gerenciamento
- Taxas de transação e monitoramento
- Receitas de desempenho relacionadas a taxas
- Renda de desempenho realizada
- Renda de investimento realizada
- Dividendos, rede
Aquisição do Atlântico Global
Em janeiro de 2024, a KKR concluiu a aquisição do Atlântico Global por aproximadamente US $ 2,6 bilhões, consolidando-o como uma subsidiária integral. Essa aquisição aprimora os recursos da KKR no setor de seguros e oferece oportunidades adicionais de investimento.
Obrigações de dívida e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida total da KKR estavam em US $ 49,45 bilhões, com taxas de juros nas notas sênior em média 5.67% e notas subordinadas em 6.14%. A empresa mantém uma estrutura de capital robusta para apoiar suas atividades de investimento e iniciativas de crescimento estratégico.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) | Taxa de juros média |
|---|---|---|
| Notas seniores | $45.64 | 5.67% |
| Notas subordinadas | $3.81 | 6.14% |
| Obrigações totais de dívida | $49.45 |
Retornos e dividendos dos acionistas
A KKR tem um histórico de retorno de capital a seus acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A empresa anunciou um dividendo trimestral de $0.175 por ação, pagável em 19 de novembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a KKR tinha aproximadamente US $ 69 milhões permanecendo sob seu programa de recompra de ações.
Conclusão
A KKR continua a desenvolver seu modelo de negócios e expandir seus recursos de gerenciamento de ativos, gerenciando um portfólio diversificado de investimentos. O foco estratégico da empresa no crescimento a longo prazo e na criação de valor posiciona-o bem no cenário competitivo de investimentos.
Como a KKR & Co. Inc. (KKR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A KKR gera receita através de vários fluxos, predominantemente a partir de gerenciamento de ativos e participações estratégicas. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 18,62 bilhões, um aumento significativo de US $ 10,07 bilhões durante o mesmo período em 2023.
Taxas de gerenciamento
As taxas de gestão são uma importante fonte de renda, totalizando US $ 1,48 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,36 bilhão em 2023. Essas taxas são derivadas principalmente dos ativos sob gestão (AUM), que custavam US $ 624,4 bilhões, pois 30 de setembro de 2024.
Taxas de transação
As taxas de transação também contribuem significativamente, com a KKR relatando US $ 1,27 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 660 milhões em 2023. Essas taxas surgem de serviços de consultoria e transações prestadas aos clientes.
Carregava juros
Os juros transportados representam a participação da KKR dos lucros de seus fundos, no valor de US $ 2,86 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, um aumento substancial de US $ 1,72 bilhão no ano anterior.
Receita de investimento líquido
A receita líquida de investimento das atividades estratégicas e de gerenciamento de ativos da KKR foi de US $ 3,60 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,91 bilhões em 2023. Isso inclui receita de dividendos e ganhos realizados de investimentos.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o AUM total da KKR era de US $ 624,4 bilhões, com a AUM pagante com taxas em US $ 505,7 bilhões. O colapso é o seguinte:
| Segmento de negócios | AUM (US $ bilhão) | Mudança ($ bilhão) |
|---|---|---|
| Private equity | 190.2 | +13.8 |
| Ativos reais | 136.8 | +10.2 |
| Estratégias de crédito e líquido | 249.3 | +6.8 |
Receita de investimento
A receita de investimento inclui ganhos líquidos de atividades de investimento de US $ 2,35 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete o desempenho do portfólio de investimentos da KKR em vários setores.
Renda operacional e não operacional
Os ganhos totais do segmento para a KKR atingiram US $ 4,01 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento notável de US $ 2,97 bilhões em 2023. Os principais componentes da renda incluem:
| Tipo de renda | Valor (US $ bilhão) |
|---|---|
| Ganhos totais de segmento | 4.01 |
| Receita de investimento realizado líquido | 1.25 |
| Receita de desempenho realizado líquido | (0.30) |
Operações de seguro
A aquisição da KKR da Global Atlantic aumentou suas operações de seguros, contribuindo para a receita líquida de investimento de US $ 1,64 bilhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este segmento registrou reservas aumentadas e renda premium, contribuindo para a estabilidade financeira geral.
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras para KKR incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível ao KKR | US $ 1,95 bilhão (2024) |
| Lucro líquido básico por ação | $2.20 |
| Ações médias ponderadas em circulação | 886,6 milhões |
Dívida e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a KKR tinha um passivo total de US $ 298,86 bilhões, com o patrimônio líquido registrado em US $ 60,48 bilhões. Isso reflete a capacidade da KKR de gerenciar o capital de maneira eficaz enquanto busca oportunidades de crescimento.
Conclusão
Os fluxos de receita diversificados da KKR, a AUM significativa e as aquisições estratégicas a posicionam bem para o crescimento e a lucratividade contínuos no cenário competitivo de investimentos.
KKR & Co. Inc. (KKR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.