Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Kimbell Royalty Partners, LP
Unternehmen Overview
Kimbell Royalty Partners, LP ist eine öffentlich gehandelte Limited Partnership, die sich auf den Akquisition und Management von Mineral- und Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "KRP" aufgeführt.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Kimbell Royalty Partners erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Öl-, Erdgas- und NGL -Einnahmen | $71,069,593 | $69,237,603 | $235,528,275 | $183,635,976 |
| Gesamtumsatz | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Nettoeinkommen | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| Angepasstes EBITDA | $63,122,605 | $55,773,677 | $203,056,573 | $143,065,989 |
Produktionsdaten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Produktionsdaten wie folgt:
| Produktionstyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Öl (BBLS) | 660,789 | 622,831 |
| Erdgas (MCF) | 6,793,748 | 5,589,952 |
| NGL (BBLS) | 400,796 | 264,967 |
| Kombinierte Bände (BOE) | 2,193,876 | 1,819,457 |
Jüngste Akquisitionen
Kimbell Royalty Partners hat erhebliche Akquisitionen getätigt, die seine Vermögensbasis gestärkt haben:
- Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen die Longpoint -Akquisition ab, die sein nettelledes Kapital- und Erdgaseigenschaften erheblich erhöhte.
- Die Akquisition von MB Minerals trug auch zur Steigerung von Produktion und Einnahmen bei.
Markttrends und Preisgestaltung
Die durchschnittlichen Marktpreise für Öl und Erdgas für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden gemeldet:
| Ware | Durchschnittspreis | Vergleich zu 2023 |
|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $77.24 | Erhöhung von 1,4% gegenüber 76,17 USD |
| Erdgas (pro MCF) | $1.89 | Rückgang von 28,9% gegenüber 2,66 USD |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Kimbell Royalty Partners einen ausstehenden Saldo von 252,2 Mio. USD im Rahmen seiner gesicherten revolvierenden Kreditfazilität. Das Unternehmen war mit allen mit seinen Schuldenvereinbarungen verbundenen Vereinbarungen überein.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Trotz der Schwankungen der Rohstoffpreise hat Kimbell Royalty Partners Resilienz durch strategische Akquisitionen und ein solides Umsatzwachstum gezeigt. Die betrieblichen Metriken und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegeln seine Position in der Wettbewerbslandschaft der Öl- und Gasindustrie wider.
A WHO gehört Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Eigentümerstruktur
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) verfügt über eine komplexe Eigentümerstruktur, die gemeinsame Einheiten, Einheiten der Klasse B und Serien -A -Vorzugseinheiten umfasst. Ab dem 30. September 2024 sind die Eigentumsdetails wie folgt:
| Einheitstyp | Einheiten ausgestellt | Wert (in USD) |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einheiten | 80,969,651 | 531,293,639 |
| Einheiten der Klasse B | 14,524,120 | 726,206 |
| Serie A bevorzugte Einheiten | 325,000 | 315,607,500 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Kimbell Royalty Partners, LP, gehören sowohl institutionelle Investoren als auch einzelne Stakeholder. Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre und ihre Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Einheiten gehalten |
|---|---|---|
| Ben J. Fortson | 8.5% | 6,897,000 |
| Robert D. Ravnaas | 7.2% | 5,800,000 |
| Brett G. Taylor | 6.0% | 4,800,000 |
| Mitch S. Wynne | 5.3% | 4,240,000 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Kimbell Royalty Partners, LP berichtete über die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Wert (in USD) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 242,592,275 |
| Nettoeinkommen | 50,328,915 |
| Bargeld für die Ausschüttung zur Verfügung | 139,163,747 |
| Angepasstes EBITDA | 167,265,259 |
Eigenkapital- und Schuldenstruktur
Die gesamte Eigenkapital- und Schuldenstruktur von Kimbell Royalty Partners LP ist nachstehend aufgeführt:
| Kategorie | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 271,611,428 |
| Gesamtkapital der Anteilinhaber | 532,019,845 |
| Nicht kontrollierendes Interesse an OPCO | 95,432,301 |
| Gesamtwert | 627,452,146 |
Jüngste Entwicklungen
Ab 2024 hat LP Kimbell Royalty Partners mit bemerkenswerten Akquisitionsaktivitäten durchgeführt, darunter:
- MB Minerals Acquisition im Mai 2023 abgeschlossen.
- Longpoint Acquisition wurde im September 2023 abgeschlossen.
Diese Akquisitionen haben die Mineral- und Lizenzinteressen des Unternehmens erheblich beeinflusst und seine Position auf dem Markt erhöht.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) -Missionserklärung
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP), konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Mineral- und Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften. Das Unternehmen zielt darauf ab, stabile Cashflows und starke Renditen an seine Anteilinhaber durch strategische Investitionen und einen disziplinierten Ansatz zur Kapitalzuweisung zu liefern.
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen der Kimbell Lizenzpartner gehören:
- Maximierung des Cashflows durch den Erwerb hochwertiger Mineral- und Lizenzinteressen.
- Aufrechterhaltung einer starken Bilanz, um das Wachstum zu unterstützen und das Risiko effektiv zu bewältigen.
- Übermittlung konsistenter Bargeldausschüttungen an die Anteilinhaber.
- Implementierung nachhaltiger Praktiken im Management seiner Ressourcen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Kimbell Royalty Partners eine Reihe finanzieller Metriken, die seine betriebliche Wirksamkeit und finanzielle Gesundheit widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Nettoeinkommen | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| Betriebseinkommen | $34,204,320 | $25,290,058 | $75,657,548 | $83,255,507 |
| Angepasstes EBITDA | $63,122,605 | $55,773,677 | $203,056,573 | $143,065,989 |
| Bargeld für die Ausschüttung zur Verfügung | $44,228,532 | $38,078,933 | $139,163,747 | $98,388,557 |
| Schulden | $252,159,776 | $294,200,000 | $252,159,776 | $294,200,000 |
Jüngste Akquisitionen
Kimbell Royalty Partners hat erhebliche Akquisitionen gemacht, um seine Vermögensbasis zu verbessern:
- Die Longpoint -Akquisition am 13. September 2023 im Wert von rund 455 Millionen US -Dollar.
- Die Übernahme von MB Minerals am 17. Mai 2023 für eine Gesamtbetreuung von ca. 48,8 Mio. USD in bar und Eigenkapital.
Bargeldausschüttungsrichtlinie
In der Barausschüttungsrichtlinie des Unternehmens müssen alle Bargeld am Ende eines jeden Quartals gleich sein, das dem verfügbaren Bargeld entspricht. Ab dem zweiten Quartal 2024 stellte der Verwaltungsrat 25% des für die Ausschüttung zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Bargeldes zu.
Produktionsdaten
Für die drei Monate am 30. September 2024 sind die Produktionsdaten wie folgt:
| Art der Produktion | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Öl (BBLS) | 660,789 | 622,831 |
| Erdgas (MCF) | 6,793,748 | 5,589,952 |
| Erdgasflüssigkeiten (BBLS) | 400,796 | 264,967 |
| Kombinierte Bände (BOE) | 2,193,876 | 1,819,457 |
Marktbedingungen
Die Durchschnittspreise für Öl und Erdgas zum 31. März 2024 waren:
- Öl: $ 77,48 pro BBL
- Erdgas: $ 2,45 pro MCF
Diese Preise spiegeln einen Rückgang von 14,8% bzw. 58,8% gegenüber dem Vorjahr wider, was die finanzielle Leistung und Bewertung des Vermögens von Kimbell beeinflusst hat.
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 lautet die Eigenkapitalstruktur von Kimbell Royalty Partners wie folgt:
| Art der Einheiten | Einheiten ausgestellt | Eigenkapitalwert |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einheiten | 80,969,651 | $531,293,639 |
| Einheiten der Klasse B | 14,524,120 | $726,206 |
| Nicht kontrollierendes Interesse an OPCO | N / A | $95,432,301 |
| Gesamtkapital der Anteilinhaber | N / A | $627,452,146 |
Wie Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) funktioniert
Geschäftsmodell
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP), fungiert in erster Linie als Mineral- und Lizenzgebührenunternehmen im Öl- und Gassektor. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Mineral- und Lizenzgebühreninteressen und erzielte Einnahmen aus der Herstellung von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS).
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete KRP im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 83,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 67,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Dieser Anstieg wird durch höhere Produktionsvolumina zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Betriebseinkommen | $34,204,320 | $25,290,058 | $75,657,548 | $83,255,507 |
| Nettoeinkommen | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| Nettoeinkommen pro Einheit (Basic) | $0.22 | $0.20 | $0.38 | $0.80 |
Produktionsvolumen
Für die neun Monate am 30. September 2024 produzierte KRP die folgenden Bände:
| Produktionstyp | Volumen (Einheiten) |
|---|---|
| Öl (BBLS) | 2,157,197 |
| Erdgas (MCF) | 20,921,140 |
| NGL (BBLS) | 1,242,135 |
Akquisitionen
Die Wachstumsstrategie von KRP umfasst erhebliche Akquisitionen. Zu den wichtigsten Akquisitionen gehören:
- MB Minerals Acquisition (17. Mai 2023): Gesamtbetrachtung von ca. 48,8 Mio. USD in bar und 5.369.218 gemeinsamen Einheiten.
- Longpoint -Akquisition (13. September 2023): Cash -Transaktion im Wert von ca. 455 Mio. USD.
Ausgaben und Kosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete KRP die folgenden Kosten:
| Kostentyp | Menge |
|---|---|
| Produktions- und Ad -Valorem -Steuern | $16,455,621 |
| Abschreibungs- und Verarmungsaufwand | $103,345,780 |
| Allgemeine und administrative Kosten | $29,172,121 |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von KRP für die neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Cashflow -Typ | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $194,344,819 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($175,808) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($190,455,505) |
Schulden- und Zinsaufwand
Die Zinsaufwand von KRP für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 20,7 Mio. USD gegenüber 18,5 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 einen ausstehenden langfristigen Schuldenguthaben von 252,2 Mio. USD.
Eigenkapital und Verteilungen
Die Eigenkapitalstruktur von KRP zum 30. September 2024 enthielt:
| Eigenkapitaltyp | Einheiten ausgegeben und hervorragend | Wert |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einheiten | 80,969,651 | $531,293,639 |
| Einheiten der Klasse B | 14,524,120 | $726,206 |
| Serie A bevorzugte Einheiten | 325,000 | $315,607,500 |
Bargeldausschüttungsrichtlinie
KRP hat eine Police, um alle Bargeld zum Ende eines jeden Quartals zur Hand zu verteilen, was voraussichtlich sein bereinigtes EBITDA für das Quartal, weniger Bargeld für Schuldendienst und andere Verpflichtungen entspricht.
Wie Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Geld verdient
Einnahmequellen
Kimbell Royalty Partners, LP erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Lizenzgebühren aus dem Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGL). Das Unternehmen profitiert vom Eigentum an Mineral- und Lizenzgebühren in verschiedenen Immobilien.
Produktionsdaten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Kimbell die folgenden Produktionsvolumina:
- Öl: 660.789 BBLS
- Erdgas: 6.793.748 MCF
- NGL: 400.796 BBLS
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Typ | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Öleinnahmen | 51,599,632 | 73 |
| Erdgaseinnahmen | 10,857,225 | 15 |
| NGL -Einnahmen | 8,612,736 | 12 |
| Gesamtumsatz | 71,069,593 | 100 |
Gesamt finanzielle Leistung
Kimbell Royalty Partners erzielte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 83.785.439 USD, verglichen mit 67.204.273 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt detailliert:
| Kostentyp | Kosten ($) |
|---|---|
| Produktions- und Ad -Valorem -Steuern | 4,346,922 |
| Abschreibungs- und Verarmungsaufwand | 32,155,040 |
| Allgemeine und administrative Kosten | 9,472,117 |
| Gesamtkosten | 49,581,119 |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Kimbell Lizenzgebührenpartner das Nettoeinkommen, das auf gemeinsame Einheiten von:
- Nettoeinkommen: 17.375.301 USD
- Nettoeinkommen pro Einheit (Basic): 0,22 USD
- Gewichtete durchschnittliche gemeinsame Einheiten ausstehend: 78.977.450
Cashflow -Daten
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Cashflow -Daten wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag ($) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 194,344,819 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (175,808) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (190,455,505) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | 3,713,506 |
Erwerbsstrategie
Kimbell hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Vermögensbasis zu verbessern. Zu den wichtigsten Akquisitionen gehören:
- LongPoint -Akquisition (September 2023): ca. 455 Millionen US -Dollar
- MB Minerals Acquisition (Mai 2023): ca. 48,8 Mio. USD in bar und Ausgabe von Einheiten
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfasste Kimbells finanzielle Struktur:
- Gesamtverbindlichkeiten: 271.611.428 USD
- Gesamtkapital der Anteilinhaber: $ 627.452.146
- Bevorzugte Einheiten: 325.000 ausgegeben und ausstehend im Wert von 315.607.500 USD
Marktpreise
Ab dem 30. September 2024 waren die durchschnittlichen Marktpreise für Rohstoffe:
| Ware | Preis ($) |
|---|---|
| Öl (pro bbl) | 76.43 |
| Erdgas (pro MMBTU) | 2.11 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.