Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Uma breve história de Kimbell Royalty Partners, LP
Empresa Overview
A Kimbell Royalty Partners, LP é uma parceria limitada de capital aberto que se concentra na aquisição e gerenciamento de interesses de mineral e royalties em propriedades de petróleo e gás natural. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker "KRP".
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Kimbell Royalty Partners relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de petróleo, gás natural e NGL | $71,069,593 | $69,237,603 | $235,528,275 | $183,635,976 |
| Receita total | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Resultado líquido | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| Ebitda ajustada | $63,122,605 | $55,773,677 | $203,056,573 | $143,065,989 |
Dados de produção
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de produção foram os seguintes:
| Tipo de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Óleo (bbls) | 660,789 | 622,831 |
| Gás natural (MCF) | 6,793,748 | 5,589,952 |
| NGL (BBLS) | 400,796 | 264,967 |
| Volumes combinados (BOE) | 2,193,876 | 1,819,457 |
Aquisições recentes
A Kimbell Royalty Partners fez aquisições significativas que reforçaram sua base de ativos:
- Em 2023, a empresa concluiu a aquisição da Longpoint, que aumentou significativamente suas propriedades líquidas de petróleo e gás natural.
- A aquisição de minerais do MB também contribuiu para o aumento da produção e das receitas.
Tendências e preços de mercado
Os preços médios de mercado do petróleo e gás natural nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados como:
| Mercadoria | Preço médio | Comparação com 2023 |
|---|---|---|
| Óleo (por bbl) | $77.24 | Aumento de 1,4% de US $ 76,17 |
| Gás natural (por MCF) | $1.89 | Diminuição de 28,9% de US $ 2,66 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Kimbell Royalty Partners tinha um saldo pendente de US $ 252,2 milhões em sua linha de crédito rotativo garantido. A empresa estava em conformidade com todos os convênios associados aos seus acordos de dívida.
Conclusão sobre saúde financeira
Apesar das flutuações nos preços das commodities, a Kimbell Royalty Partners demonstrou resiliência por meio de aquisições estratégicas e um sólido crescimento de receita. As métricas operacionais e a saúde financeira da empresa refletem sua posição no cenário competitivo da indústria de petróleo e gás.
A Who é dono de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Estrutura de propriedade
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) possui uma estrutura de propriedade complexa, compreendendo unidades comuns, unidades de classe B e unidades preferenciais da Série A. Em 30 de setembro de 2024, os detalhes de propriedade são os seguintes:
| Tipo de unidade | Unidades emitidas | Valor (em USD) |
|---|---|---|
| Unidades comuns | 80,969,651 | 531,293,639 |
| Unidades de classe B. | 14,524,120 | 726,206 |
| Unidades preferidas da série A | 325,000 | 315,607,500 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Kimbell Royalty Partners, LP, incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Unidades mantidas |
|---|---|---|
| Ben J. Fortson | 8.5% | 6,897,000 |
| Robert D. Ravnaas | 7.2% | 5,800,000 |
| Brett G. Taylor | 6.0% | 4,800,000 |
| Mitch S. Wynne | 5.3% | 4,240,000 |
Indicadores de desempenho financeiro
Kimbell Royalty Partners, LP relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor (em USD) |
|---|---|
| Receita total | 242,592,275 |
| Resultado líquido | 50,328,915 |
| Dinheiro disponível para distribuição | 139,163,747 |
| Ebitda ajustada | 167,265,259 |
Estrutura de patrimônio e dívida
A estrutura total do patrimônio e da dívida dos parceiros de Royalty Kimbell, LP está detalhada abaixo:
| Categoria | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Passivos totais | 271,611,428 |
| Total de patrimônio líquido dos unithers | 532,019,845 |
| Interesse não controlador na OPCO | 95,432,301 |
| Patrimônio total | 627,452,146 |
Desenvolvimentos recentes
A partir de 2024, Kimbell Royalty Partners, LP se envolveu em atividades de aquisição notáveis, incluindo:
- Aquisição de minerais MB concluída em maio de 2023.
- A aquisição da Longpoint finalizou em setembro de 2023.
Essas aquisições influenciaram significativamente os interesses minerais e de royalties da empresa, aumentando sua posição no mercado.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Declaração
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) se concentra na aquisição e gerenciamento de interesses minerais e de royalties nas propriedades de petróleo e gás natural. A empresa pretende fornecer fluxos de caixa estáveis e fortes retornos aos seus initessadores por meio de investimentos estratégicos e uma abordagem disciplinada da alocação de capital.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos dos parceiros de realeza de Kimbell incluem:
- Maximizando o fluxo de caixa através da aquisição de interesses de mineral e royalties de alta qualidade.
- Manter um forte balanço patrimonial para apoiar o crescimento e gerenciar riscos de maneira eficaz.
- Fornecendo distribuições de caixa consistentes aos inituladores.
- Implementando práticas sustentáveis no gerenciamento de seus recursos.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Kimbell Royalty Partners relatou uma gama de métricas financeiras que refletem sua eficácia operacional e saúde financeira:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Resultado líquido | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| Receita operacional | $34,204,320 | $25,290,058 | $75,657,548 | $83,255,507 |
| Ebitda ajustada | $63,122,605 | $55,773,677 | $203,056,573 | $143,065,989 |
| Dinheiro disponível para distribuição | $44,228,532 | $38,078,933 | $139,163,747 | $98,388,557 |
| Dívida | $252,159,776 | $294,200,000 | $252,159,776 | $294,200,000 |
Aquisições recentes
A Kimbell Royalty Partners fez aquisições significativas para aprimorar sua base de ativos:
- A aquisição da Longpoint em 13 de setembro de 2023, avaliada em aproximadamente US $ 455 milhões.
- A aquisição de minerais do MB em 17 de maio de 2023, para uma consideração total de aproximadamente US $ 48,8 milhões em dinheiro e patrimônio líquido.
Política de distribuição de caixa
A política de distribuição de caixa da empresa exige que ela distribua todo o dinheiro disponível no final de cada trimestre igual ao seu dinheiro disponível. A partir do terceiro trimestre de 2024, o conselho alocou 25% do dinheiro disponível para distribuição para pagamento da dívida.
Dados de produção
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de produção são os seguintes:
| Tipo de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Óleo (bbls) | 660,789 | 622,831 |
| Gás natural (MCF) | 6,793,748 | 5,589,952 |
| Líquidos de gás natural (bbls) | 400,796 | 264,967 |
| Volumes combinados (BOE) | 2,193,876 | 1,819,457 |
Condições de mercado
Os preços médios do petróleo e gás natural em 31 de março de 2024 foram:
- Óleo: US $ 77,48 por bbl
- Gás natural: US $ 2,45 por MCF
Esses preços refletem uma queda de 14,8% e 58,8% em relação ao ano anterior, respectivamente, que impactou o desempenho financeiro e a avaliação dos ativos de Kimbell.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações dos parceiros da realeza de Kimbell é a seguinte:
| Tipo de unidades | Unidades emitidas | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| Unidades comuns | 80,969,651 | $531,293,639 |
| Unidades de classe B. | 14,524,120 | $726,206 |
| Interesse não controlador na OPCO | N / D | $95,432,301 |
| Total de patrimônio líquido dos unithers | N / D | $627,452,146 |
Como funciona a Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Modelo de negócios
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) opera principalmente como uma empresa de aquisição de minerais e royalties no setor de petróleo e gás. A empresa adquire e gerencia interesses minerais e de royalties, gerando receita com a produção de líquidos de petróleo, gás natural e gás natural (NGLS).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o KRP registrou receitas totais de US $ 83,8 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 67,2 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é impulsionado por volumes de produção mais altos.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| Receita operacional | $34,204,320 | $25,290,058 | $75,657,548 | $83,255,507 |
| Resultado líquido | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| Lucro líquido por unidade (básico) | $0.22 | $0.20 | $0.38 | $0.80 |
Volumes de produção
For the nine months ended September 30, 2024, KRP produced the following volumes:
| Tipo de produção | Volume (unidades) |
|---|---|
| Óleo (bbls) | 2,157,197 |
| Gás natural (MCF) | 20,921,140 |
| NGL (BBLS) | 1,242,135 |
Aquisições
KRP's growth strategy includes significant acquisitions. Key acquisitions include:
- MB Minerals Acquisition (May 17, 2023): Total consideration of approximately $48.8 million in cash and 5,369,218 common units.
- Aquisição de Longpoint (13 de setembro de 2023): transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US $ 455 milhões.
Despesas e custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP informou os seguintes custos:
| Tipo de custo | Quantia |
|---|---|
| Impostos de produção e valorem | $16,455,621 |
| Depreciação e despesa de depleção | $103,345,780 |
| Despesa geral e administrativa | $29,172,121 |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da KRP nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $194,344,819 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($175,808) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($190,455,505) |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros da KRP nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 20,7 milhões, em comparação com US $ 18,5 milhões no ano anterior. A empresa possuía um excelente saldo de dívida a longo prazo de US $ 252,2 milhões em 30 de setembro de 2024.
Patrimônio e distribuições
A estrutura patrimonial da KRP em 30 de setembro de 2024, incluiu:
| Tipo de patrimônio | Unidades emitidas e pendentes | Valor |
|---|---|---|
| Unidades comuns | 80,969,651 | $531,293,639 |
| Unidades de classe B. | 14,524,120 | $726,206 |
| Unidades preferidas da série A | 325,000 | $315,607,500 |
Política de distribuição de caixa
O KRP tem uma política para distribuir todo o dinheiro disponível no final de cada trimestre, o que deve ser igual ao seu EBITDA ajustado para o trimestre, menos dinheiro necessário para o serviço da dívida e outras obrigações.
Como Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kimbell Royalty Partners, LP, gera receita principalmente por meio de pagamentos de royalties da venda de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGL). A empresa se beneficia da propriedade de interesses minerais e de royalties em várias propriedades.
Dados de produção
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Kimbell relatou os seguintes volumes de produção:
- Óleo: 660.789 bbls
- Gás natural: 6.793.748 MCF
- NGL: 400.796 bbls
Recutação de receita
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Tipo | Receita ($) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Receita do petróleo | 51,599,632 | 73 |
| Receita de gás natural | 10,857,225 | 15 |
| Receita da NGL | 8,612,736 | 12 |
| Receita total | 71,069,593 | 100 |
Desempenho financeiro geral
A Kimbell Royalty Partners reportou receitas totais de US $ 83.785.439 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 67.204.273 para o mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento significativo impulsionado por volumes de produção mais altos e condições favoráveis do mercado.
Custos operacionais
Os custos operacionais da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram detalhados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Custo ($) |
|---|---|
| Impostos de produção e valorem | 4,346,922 |
| Depreciação e despesa de depleção | 32,155,040 |
| Despesa geral e administrativa | 9,472,117 |
| Custos totais | 49,581,119 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kimbell Royalty Partners reportou receita líquida atribuível a unidades comuns de:
- Lucro líquido: US $ 17.375.301
- Lucro líquido por unidade (básico): US $ 0,22
- Unidades comuns médias ponderadas em circulação: 78.977.450
Dados de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados do fluxo de caixa foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 194,344,819 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (175,808) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (190,455,505) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 3,713,506 |
Estratégia de aquisição
Kimbell buscou ativamente aquisições para aprimorar sua base de ativos. As principais aquisições incluem:
- Aquisição de Longpoint (setembro de 2023): aproximadamente US $ 455 milhões
- Aquisição de minerais MB (maio de 2023): aproximadamente US $ 48,8 milhões em dinheiro e emissão de unidades
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura financeira de Kimbell incluía:
- Passivo total: US $ 271.611.428
- Total de patrimônio líquido dos initadores: US $ 627.452.146
- Unidades preferidas: 325.000 emitidas e pendentes, avaliadas em US $ 315.607.500
Preços de mercado
Em 30 de setembro de 2024, os preços médios de mercado das commodities eram:
| Mercadoria | Preço ($) |
|---|---|
| Óleo (por bbl) | 76.43 |
| Gás natural (por mMBTU) | 2.11 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.