Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kimbell Royalty Partners, LP
شركة Overview
Kimbell Royalty Partners, LP هي شراكة محدودة يتم تداولها علنًا وتركز على الاستحواذ على وإدارة حقوق الملكية في مجال المعادن وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي. الشركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "KRP".
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Kimbell Royalty Partners عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $71,069,593 | $69,237,603 | $235,528,275 | $183,635,976 |
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| صافي الدخل | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $63,122,605 | $55,773,677 | $203,056,573 | $143,065,989 |
بيانات الإنتاج
وكانت بيانات الإنتاج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 660,789 | 622,831 |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 6,793,748 | 5,589,952 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 400,796 | 264,967 |
| الأحجام المجمعة (بنك إنجلترا) | 2,193,876 | 1,819,457 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت شركة Kimbell Royalty Partners بعمليات استحواذ كبيرة عززت قاعدة أصولها:
- في عام 2023، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على LongPoint، مما أدى إلى زيادة كبيرة في صافي أصول النفط والغاز الطبيعي الرأسمالية.
- كما ساهمت عملية الاستحواذ على MB Minerals في زيادة الإنتاج والإيرادات.
اتجاهات السوق والتسعير
وجاء متوسط أسعار السوق للنفط والغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| سلعة | متوسط السعر | مقارنة بعام 2023 |
|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $77.24 | زيادة بنسبة 1.4% من 76.17 دولارًا |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $1.89 | انخفاض بنسبة 28.9% من 2.66 دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Kimbell Royalty Partners رصيد مستحق قدره 252.2 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون. كانت الشركة ملتزمة بجميع التعهدات المرتبطة باتفاقيات الديون الخاصة بها.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
على الرغم من التقلبات في أسعار السلع الأساسية، أظهرت Kimbell Royalty Partners مرونة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ونمو الإيرادات القوي. تعكس المقاييس التشغيلية للشركة والصحة المالية مكانتها في المشهد التنافسي لصناعة النفط والغاز.
من يملك Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
هيكل الملكية
لدى Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) هيكل ملكية معقد يضم وحدات مشتركة ووحدات من الفئة B ووحدات من الفئة A المفضلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل الملكية هي كما يلي:
| نوع الوحدة | الوحدات الصادرة | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة | 80,969,651 | 531,293,639 |
| وحدات الفئة ب | 14,524,120 | 726,206 |
| الوحدات المفضلة من السلسلة أ | 325,000 | 315,607,500 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في Kimbell Royalty Partners, LP كلاً من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الوحدات عقدت |
|---|---|---|
| بن جيه فورتسون | 8.5% | 6,897,000 |
| روبرت د. رافناس | 7.2% | 5,800,000 |
| بريت جي تايلور | 6.0% | 4,800,000 |
| ميتش س. وين | 5.3% | 4,240,000 |
مؤشرات الأداء المالي
أعلنت شركة Kimbell Royalty Partners, LP عن مقاييس الأداء المالي التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 242,592,275 |
| صافي الدخل | 50,328,915 |
| النقدية المتاحة للتوزيع | 139,163,747 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 167,265,259 |
هيكل الأسهم والديون
إجمالي حقوق الملكية وهيكل الديون لشركة Kimbell Royalty Partners, LP مفصل أدناه:
| فئة | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 271,611,428 |
| إجمالي حقوق ملكية مالكي الوحدات | 532,019,845 |
| حصة غير المسيطرة في الشركة العاملة | 95,432,301 |
| إجمالي حقوق الملكية | 627,452,146 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، انخرطت شركة Kimbell Royalty Partners, LP في أنشطة استحواذ ملحوظة، بما في ذلك:
- تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على MB Minerals في مايو 2023.
- تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على LongPoint في سبتمبر 2023.
وقد أثرت عمليات الاستحواذ هذه بشكل كبير على مصالح الشركة في مجال المعادن وحقوق الملكية، مما عزز مكانتها في السوق.
بيان مهمة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
تركز Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) على اكتساب وإدارة المصالح المعدنية وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي. وتهدف الشركة إلى توفير تدفقات نقدية مستقرة وعوائد قوية لحاملي الوحدات من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ونهج منضبط لتخصيص رأس المال.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ Kimbell Royalty Partners ما يلي:
- تعظيم التدفق النقدي من خلال الاستحواذ على فوائد المعادن وحقوق الملكية عالية الجودة.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم النمو وإدارة المخاطر بشكل فعال.
- تقديم توزيعات نقدية متسقة لحاملي الوحدات.
- تطبيق الممارسات المستدامة في إدارة مواردها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Kimbell Royalty Partners عن مجموعة من المقاييس المالية التي تعكس فعاليتها التشغيلية وسلامتها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| صافي الدخل | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| الدخل التشغيلي | $34,204,320 | $25,290,058 | $75,657,548 | $83,255,507 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $63,122,605 | $55,773,677 | $203,056,573 | $143,065,989 |
| النقدية المتاحة للتوزيع | $44,228,532 | $38,078,933 | $139,163,747 | $98,388,557 |
| دَين | $252,159,776 | $294,200,000 | $252,159,776 | $294,200,000 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت شركة Kimbell Royalty Partners بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز قاعدة أصولها:
- تم الاستحواذ على LongPoint في 13 سبتمبر 2023 بقيمة تبلغ حوالي 455 مليون دولار.
- تم الاستحواذ على MB Minerals في 17 مايو 2023، مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 48.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وحقوق الملكية.
سياسة التوزيع النقدي
تتطلب سياسة التوزيع النقدي للشركة توزيع جميع النقدية المتوفرة في نهاية كل ربع سنة بما يعادل النقد المتاح لديها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، خصص مجلس الإدارة 25% من النقد المتاح للتوزيع لسداد الديون.
بيانات الإنتاج
وكانت بيانات الإنتاج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 660,789 | 622,831 |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 6,793,748 | 5,589,952 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 400,796 | 264,967 |
| الأحجام المجمعة (بنك إنجلترا) | 2,193,876 | 1,819,457 |
ظروف السوق
وبلغ متوسط أسعار النفط والغاز الطبيعي حتى 31 مارس 2024:
- النفط: 77.48 دولارًا للبرميل
- الغاز الطبيعي: 2.45 دولار لكل قدم مكعب
تعكس هذه الأسعار انخفاضًا بنسبة 14.8% و58.8% عن العام السابق، على التوالي، مما أثر على الأداء المالي وتقييم أصول Kimbell.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل حقوق ملكية Kimbell Royalty Partners كما يلي:
| نوع الوحدات | الوحدات الصادرة | قيمة الأسهم |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة | 80,969,651 | $531,293,639 |
| وحدات الفئة ب | 14,524,120 | $726,206 |
| حصة غير المسيطرة في الشركة العاملة | لا يوجد | $95,432,301 |
| إجمالي حقوق ملكية مالكي الوحدات | لا يوجد | $627,452,146 |
كيف تعمل شركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) في المقام الأول كشركة متخصصة في اقتناء المعادن وحقوق الملكية في قطاع النفط والغاز. تكتسب الشركة وتدير المصالح المعدنية وحقوق الملكية، وتدر إيرادات من إنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن إجمالي إيرادات قدرها 83.8 مليون دولار للربع الثالث، بزيادة من 67.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أحجام الإنتاج.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 | $242,592,275 | $194,873,007 |
| الدخل التشغيلي | $34,204,320 | $25,290,058 | $75,657,548 | $83,255,507 |
| صافي الدخل | $25,805,447 | $18,481,038 | $50,328,915 | $65,177,607 |
| صافي الدخل لكل وحدة (أساسي) | $0.22 | $0.20 | $0.38 | $0.80 |
أحجام الإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت شركة KRP المجلدات التالية:
| نوع الإنتاج | الحجم (الوحدات) |
|---|---|
| النفط (برميل) | 2,157,197 |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 20,921,140 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 1,242,135 |
عمليات الاستحواذ
تتضمن استراتيجية النمو لشركة KRP عمليات استحواذ كبيرة. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على MB Minerals (17 مايو 2023): إجمالي المقابل يبلغ حوالي 48.8 مليون دولار أمريكي نقدًا و5,369,218 وحدة مشتركة.
- الاستحواذ على LongPoint (13 سبتمبر 2023): صفقة نقدية بقيمة 455 مليون دولار تقريبًا.
النفقات والتكاليف
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KRP عن التكاليف التالية:
| نوع التكلفة | كمية |
|---|---|
| الإنتاج والضرائب القيمة | $16,455,621 |
| مصاريف الاستهلاك والاستنزاف | $103,345,780 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $29,172,121 |
التدفق النقدي والسيولة
كان التدفق النقدي لشركة KRP للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $194,344,819 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($175,808) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($190,455,505) |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد لشركة KRP للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 18.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان لدى الشركة رصيد ديون مستحق طويل الأجل قدره 252.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأسهم والتوزيعات
تضمن هيكل حقوق المساهمين في شركة KRP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الأسهم | الوحدات الصادرة والمستحقة | قيمة |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة | 80,969,651 | $531,293,639 |
| وحدات الفئة ب | 14,524,120 | $726,206 |
| الوحدات المفضلة من السلسلة أ | 325,000 | $315,607,500 |
سياسة التوزيع النقدي
لدى KRP سياسة لتوزيع جميع المبالغ النقدية المتوفرة في نهاية كل ربع سنة، والتي من المتوقع أن تساوي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لهذا الربع، ناقصًا النقد اللازم لخدمة الديون والالتزامات الأخرى.
كيف تجني شركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kimbell Royalty Partners, LP إيراداتها بشكل أساسي من خلال مدفوعات حقوق الملكية من بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). تستفيد الشركة من ملكية المصالح المعدنية وحقوق الملكية عبر مختلف العقارات.
بيانات الإنتاج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كيمبل عن أحجام الإنتاج التالية:
- النفط: 660,789 برميل
- الغاز الطبيعي: 6,793,748 قدم مكعب
- الغاز الطبيعي المسال: 400,796 برميل
توزيع الإيرادات
وكانت إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| يكتب | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| عائدات النفط | 51,599,632 | 73 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 10,857,225 | 15 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 8,612,736 | 12 |
| إجمالي الإيرادات | 71,069,593 | 100 |
الأداء المالي العام
أعلنت Kimbell Royalty Partners عن إيرادات إجمالية قدرها 83,785,439 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 67,204,273 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة كبيرة مدفوعة بارتفاع أحجام الإنتاج وظروف السوق المواتية.
تكاليف التشغيل
وقد تم تفصيل التكاليف التشغيلية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التكلفة | التكلفة ($) |
|---|---|
| الإنتاج والضرائب القيمة | 4,346,922 |
| مصاريف الاستهلاك والاستنزاف | 32,155,040 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9,472,117 |
| التكاليف الإجمالية | 49,581,119 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimbell Royalty Partners عن صافي دخل يعزى إلى الوحدات المشتركة التالية:
- صافي الدخل: 17,375,301 دولارًا
- صافي الدخل لكل وحدة (أساسي): 0.22 دولار
- المتوسط المرجح للوحدات المشتركة القائمة: 78,977,450
بيانات التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات التدفق النقدي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 194,344,819 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (175,808) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (190,455,505) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | 3,713,506 |
استراتيجية الاستحواذ
تابعت Kimbell بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز قاعدة أصولها. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- استحواذ LongPoint (سبتمبر 2023): حوالي 455 مليون دولار
- الاستحواذ على شركة MB Minerals (مايو 2023): ما يقرب من 48.8 مليون دولار نقدًا وإصدار الوحدات
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الهيكل المالي لشركة Kimbell ما يلي:
- إجمالي المطلوبات: 271,611,428 دولار
- إجمالي حقوق ملكية مالكي الوحدات: 627,452,146 دولارًا أمريكيًا
- الوحدات المفضلة: 325,000 وحدة صادرة ومستحقة بقيمة 315,607,500 دولار
أسعار السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط أسعار السوق للسلع هو:
| سلعة | السعر ($) |
|---|---|
| النفط (لكل برميل) | 76.43 |
| الغاز الطبيعي (لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) | 2.11 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.