Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Bundle
Eine kurze Geschichte von Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1977 erheblich weiterentwickelt und sich hauptsächlich auf Immobilieninvestitionen und -dienstleistungen konzentriert. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das Mehrfamilien-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den USA und international umfasst.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Kennedy-Wilson Gesamteinnahmen von 395,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 422,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen war 109,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 94,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 395,9 Millionen US -Dollar | 422,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist | 109,6 Millionen US -Dollar | 94,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 348,9 Millionen US -Dollar | 319,2 Millionen US -Dollar |
Immobilienportfolio und Operationen
Zum 30. September 2024 stand Kennedy-Wilsons Vermögen (AUM) in Management (AUM) 27,8 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg von 13% von 24,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen verwaltete ungefähr ungefähr 26,6 Milliarden US -Dollar von operativen Immobilien und Immobilienkrediten, die Gesamteinnahmen von generieren 1,5 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Das Unternehmen hat sein Mehrfamilien-Portfolio weiter erweitert, wobei die Auslastungsraten im gleichen Geschäft auf zunehmend sind 94.5% Ab dem 30. September 2024, oben von 93.5% im Vorjahr. Dies führte zu einem Umsatzwachstum derselben Eigenschaft von 3.3% und ein Wachstum eines Netto betrieblichen Einkommens (NOI) 2.6%.
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 27,8 Milliarden US -Dollar | 24,7 Milliarden US -Dollar |
| Auslastungsrate gleichgeschäfte | 94.5% | 93.5% |
| Umsatzwachstum des selben Eigentums | 3.3% | N / A |
| NOI-Wachstum gleicher Eigentum | 2.6% | N / A |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hatte Kennedy-Wilson eine totale Hypothekenschuld von 2,749 Milliarden US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.09%. Das Unternehmen meldete ein konsolidiertes Geld von 367,1 Millionen US -Dollar, einschließlich 105,1 Millionen US -Dollar von eingeschränktem Bargeld. Die ungesicherten Schulden des Unternehmens belief sich insgesamt 1,955 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln laufende Strategien zur Verwaltung seiner Kapitalstruktur inmitten schwankender Zinssätze.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamthypothekenschuld | 2,749 Milliarden US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 5.09% |
| Konsolidiertes Bargeld | 367,1 Millionen US -Dollar |
| Ungesicherte Schulden | 1,955 Milliarden US -Dollar |
Marktbedingungen und strategische Aussichten
Im Jahr 2024 navigiert Kennedy-Wilson weiterhin einen komplexen Markt, der durch hohe Inflation und Zinsvolatilität gekennzeichnet ist. Der strategische Fokus des Unternehmens bleibt auf der Verbesserung seines Immobilienportfolios und der Optimierung der Geschäftstätigkeit, um den langfristigen Wert für die Aktionäre zu steigern.
A WHO gehört Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Bemerkenswerte Investoren |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~75% | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation |
| Investmentfonds | ~15% | Verschiedene Investmentfondsfamilien |
| Insiderbesitz | ~10% | Management- und Vorstandsmitglieder |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Aktionäre von Kennedy-Wilson Holdings, Inc. ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 13.4% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 10.8% |
| Management- und Vorstandsmitglieder | 11,000,000 | 8.0% |
| Andere institutionelle Investoren | 25,000,000 | 18.1% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr hat Kennedy-Wilson eine bemerkenswerte Veränderung in seiner Aktionärsbasis verzeichnet:
- Erhöhtes institutionelles Eigentum um ca. 5% gegenüber dem Vorjahr.
- BlackRock hat seine Beteiligungen erhöht und im Jahr 2024 weitere 2 Millionen Aktien erworben.
- Insider -Eigentümer ist stabil geblieben, ohne wesentliche Änderungen im Management gemeldet zu haben.
Finanzielle Leistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 meldete Kennedy-Wilson die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz (neun Monate zum 30. September 2024) | 395,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist | $ (109,6) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 348,9 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik bei Kennedy-Wilson Holdings, Inc. spiegelt eine starke institutionelle Präsenz mit erheblicher Unterstützung der wichtigsten Investmentfirmen wider. Die finanziellen Metriken des Unternehmens weisen auf Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld hin, was zu seiner Anziehungskraft unter institutionellen Anlegern beiträgt.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Leitzahlung
Leitbild Overview
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung überlegener Immobilieninvestitions- und Managementdienstleistungen. Ihre Mission ist es, den Wert ihrer Investitionen durch strategisches Vermögensverwaltung und operative Exzellenz zu verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die Auswirkungen der Gemeinschaft zu priorisieren.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Kennedy-Wilson einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 109,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 94,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Grundverlust pro Aktie War $(0.79) für 2024, runter von $(0.67) im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 395,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 422,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Zu den Einnahmequellen gehören:
| Einnahmequelle | 2024 (Millionen US -Dollar) | 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Miete | 293.0 | 315.6 |
| Hotel | 9.3 | 42.7 |
| Investmentmanagementgebühren | 69.0 | 45.6 |
| Kredite | 23.7 | 17.0 |
| Andere | 0.9 | 1.6 |
Angepasstes EBITDA
Kennedy-Wilsons bereinigtes EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 348,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 319,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies spiegelt ein Wachstum von wider 9% Jahr-über-Jahr.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen des Unternehmens mit bewertet 7,44 Milliarden US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten in Höhe 5,79 Milliarden US -Dollar. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Indikator | 2024 (Millionen US -Dollar) | 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 367.1 | 313.7 |
| Gesamtvermögen | 7,444.2 | 7,712.1 |
| Hypothekenschuld | 2,749.1 | 2,840.9 |
| Gesamtwert | 1,652.8 | 1,798.4 |
Wachstum des Anlagemanagements
Die Investmentmanagement-Plattform von Kennedy-Wilson hat ein signifikantes Wachstum gezeigt, wobei die gesamten Investitionsmanagementgebühren erreicht sind 69,0 Millionen US -Dollar, A 51.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen entstand ebenfalls 2,1 Milliarden US -Dollar in neuen leitenden Baudarlehen über seine Schuldeninvestitionsplattform im gleichen Zeitraum.
Operative Höhepunkte
Die wichtigsten operativen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
- Die Auslastung der gleichen Geschäfte für Mehrfamilieneinheiten erhöhte sich auf 94.5%.
- Umsatzwachstum desselben Eigentums von 3.3%.
- NOI-Wachstum gleicher Eigentum 2.6%.
Marktposition und Strategie
Kennedy-Wilson zielt darauf ab, Marktchancen durch strategische Akquisitionen und Vermögensverwaltung zu nutzen. Der Fokus des Unternehmens bleibt weiterhin auf der Verbesserung der Shareholder Value und gleichzeitig ein Engagement für die soziale und ökologische Verantwortung.
Wie Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) funktioniert
Unternehmen Overview
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) ist eine globale Immobilieninvestmentgesellschaft, die sich auf das Erwerb, Verwalten und Verkauf von Immobilien im Voraus konzentriert. Das Unternehmen ist über verschiedene Segmente tätig, darunter Mietobjekte, Investmentmanagement und Immobilienschuldeninvestitionen. Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Kennedy-Wilson auf ca. 7,44 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7,71 Milliarden US-Dollar, die bis Ende 2023 gemeldet wurden.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Kennedy-Wilson den Gesamtumsatz von 395,9 Mio. USD gegenüber 422,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Verlust von 94,0 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 395,9 Millionen US -Dollar | 422,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (109,6) Millionen | $ (94,0) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 348,9 Millionen US -Dollar | 319,2 Millionen US -Dollar |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.79) | $(0.67) |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 wurden aus verschiedenen Quellen abgeleitet:
- Mieteinkommen: 293,0 Millionen US -Dollar
- Hoteleinkommen: 9,3 Millionen US -Dollar
- Investitionsmanagementgebühren: 69,0 Millionen US -Dollar
- Krediteinkommen: 23,7 Mio. USD
- Sonstiges Einkommen: 0,9 Mio. USD
Kosten
Die Gesamtkosten von Kennedy-Wilson für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 334,9 Millionen US-Dollar. Schlüsselkomponenten sind:
- Mietkosten: 113,2 Millionen US -Dollar
- Hotelkosten: 7,6 Millionen US -Dollar
- Entschädigung und damit verbundene Ausgaben: 89,4 Mio. USD
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 28,0 Mio. USD
- Abschreibungen und Amortisation: 112,2 Millionen US -Dollar
Investmentmanagement
Das Unternehmen erzielte ein signifikantes Wachstum der Gebühren für Investmentmanagement, was gegenüber dem Vorjahr um 51,3% stieg. Zum 30. September 2024 erreichte Kennedy-Wilsons gebührenträgliches Kapital 8,8 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr um 7% gestiegen ist.
Immobilienportfolio
Kennedy-Wilson hat Interessen an einem diversifizierten Immobilienportfolio, zu dem gehören:
- 18.003 gleiche Immobilien -Mehrfamilieneinheiten mit einer Belegungsrate von 94,5%
- 3,9 Millionen Quadratfuß derselben Immobilien -Immobilie mit einer Belegungsrate von 93,2%
| Portfolio -Metriken | 2024 |
|---|---|
| Multifamilieneinheiten mit gleichem Eigentum | 18,003 |
| Belegungsrate (Mehrfamilienhause) | 94.5% |
| Büroflächen gleicher Eigentum (SQ ft) | 3,9 Millionen |
| Belegungsrate (Büro) | 93.2% |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Kennedy-Wilsons Gesamtverschuldung des Hypothekens zum 30. September 2024 betrug 2,75 Milliarden US-Dollar, während die ungesicherte Schulden bei rund 1,96 Milliarden US-Dollar betrug. Das Gesamtkapital wurde mit 1,65 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei Stammaktien in Höhe von insgesamt 137,4 Mio. ausstehend waren.
| Metriken für Schulden und Eigenkapital | 2024 |
|---|---|
| Gesamthypothekenschuld | 2,75 Milliarden US -Dollar |
| Ungesicherte Schulden | 1,96 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 1,65 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 137,4 Millionen |
Markttrends und Aussichten
Das Unternehmen steht weiterhin Herausforderungen im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, insbesondere mit seinen Büroimmobilien in den westlichen USA und Europa. Es ist jedoch weiterhin optimistisch, Chancen auf dem Immobilienschuldenmarkt zu erwerben, und erwarten, Kreditportfolios zu ermäßigten Preisen zu erwerben, was seine finanzielle Position in den kommenden Quartalen verbessern könnte.
Wie Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Geld verdient
Einnahmequellen
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. erzielt Einnahmen über verschiedene Kanäle, einschließlich Mieteinkommen, Investmentmanagementgebühren und Immobilienumsatz.
Mieteinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Mietergebnis auf 293,0 Mio. USD gegenüber 315,6 Mio. USD im Vorjahr. Dies stellt einen bemerkenswerten Rückgang dar, der auf Änderungen der Belegung und der Marktbedingungen zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Mieteinkommen (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $293.0 |
| 2023 (9 Monate) | $315.6 |
| 2022 (9 Monate) | $400.4 |
Investmentmanagementgebühren
Kennedy-Wilson meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, Investment-Management-Gebühren von 69,0 Mio. USD in Höhe von 69,0 Mio. USD, was auf einen erheblichen Anstieg von 51,3% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist, was auf das Wachstum ihrer Investmentmanagementplattform zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Investitionsmanagementgebühren (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $69.0 |
| 2023 (9 Monate) | $45.6 |
| 2022 (9 Monate) | $195.5 |
Immobilienverkauf
Das Unternehmen hat Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien erkannt. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Kennedy-Wilson einen Immobiliengewinn im Wert von 112,8 Millionen US-Dollar.
Schuldeninvestitionsplattform
Kennedy-Wilson hat seine Schuldeninvestitionsplattform in den neun Monaten zum 30. September 2024 ausgeweitet. Der gesamte nicht bezahlte Kapitalbetrag der gehaltenen Darlehen betrug 5,1 Milliarden US-Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 8,7% pro Jahr. .
Finanzielle Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Kennedy-Wilson die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| GAAP -Einnahmen (in Millionen) | $395.9 | $422.5 |
| Nettoverlust (in Millionen) | $(109.6) | $(94.0) |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $348.9 | $319.2 |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Konsolidierte NOI für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 175,4 Mio. USD, was dem Vorjahreszeitraum von 211,3 Mio. USD zurückzuführen ist.
Wichtige operative Highlights
- Die Auslastung der gleichen Geschäfte für Mehrfamilienhäuser stieg von 93,5% auf 94,5%.
- Das Umsatzwachstum der gleichen Eigenschaften wurde bei 2,9%gemeldet.
- Bargeld, die aus dem Umsatz und der Rückzahlung von Krediten und Darlehen generiert wurden, beliefen sich auf 375 Mio. USD, ohne die Abschlusskosten.
Anlageportfolio
Das Portfolio von Kennedy-Wilson umfasst eine Mischung aus Mietobjekten, Hotelbetrieb und Co-Investitionen. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 7.444,2 Mio. USD, gegenüber 7.712,1 Mio. USD Ende 2023.
| Vermögenskategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $7,444.2 |
| Hypothekenschuld | $2,749.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $367.1 |
Abschluss
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. diversifiziert seine Einnahmequellen weiterhin durch Immobilieninvestitionen, Verwaltungsgebühren und Schuldenförderung und navigiert gleichzeitig die Marktherausforderungen, die sich auf ihre allgemeine finanzielle Leistung auswirken.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.