Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Bundle
Una breve historia de Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. ha evolucionado significativamente desde su inicio en 1977, centrándose principalmente en la inversión y los servicios inmobiliarios. A partir de 2024, la compañía opera con una cartera diversificada que incluye propiedades multifamiliares, oficinas y minoristas en los Estados Unidos e internacionalmente.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson informó ingresos totales de $ 395.9 millones, una disminución de $ 422.5 millones En el mismo período de 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue $ 109.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 94.0 millones para el mismo período del año anterior.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 395.9 millones | $ 422.5 millones |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes | $ 109.6 millones | $ 94.0 millones |
| Ebitda ajustado | $ 348.9 millones | $ 319.2 millones |
Cartera de propiedades y operaciones
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Kennedy-Wilson bajo la gerencia (AUM) se pararon en $ 27.8 mil millones, reflejando un aumento del 13% de $ 24.7 mil millones en 2023. La empresa gestionó aproximadamente $ 26.6 mil millones de propiedades operativas y préstamos inmobiliarios, generando ingresos totales de $ 1.5 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
La compañía ha continuado expandiendo su cartera multifamiliar, con tasas de ocupación en la misma tienda que aumentan a 94.5% A partir del 30 de septiembre de 2024, de 93.5% en el año anterior. Esto dio como resultado un crecimiento de ingresos de la misma propiedad de 3.3% y un crecimiento neto de ingresos operativos (NOI) de 2.6%.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 27.8 mil millones | $ 24.7 mil millones |
| Tasa de ocupación en la misma tienda | 94.5% | 93.5% |
| Crecimiento de ingresos de la misma propiedad | 3.3% | N / A |
| Growing de la misma propiedad noi | 2.6% | N / A |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson tenía una deuda hipotecaria total de $ 2.749 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 5.09%. La compañía informó efectivo consolidado de $ 367.1 millones, incluido $ 105.1 millones de efectivo restringido. La deuda no garantizada de la compañía totalizada $ 1.955 mil millones, reflejando estrategias en curso para administrar su estructura de capital en medio de tasas de interés fluctuantes.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda hipotecaria total | $ 2.749 mil millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 5.09% |
| Efectivo consolidado | $ 367.1 millones |
| Deuda no garantizada | $ 1.955 mil millones |
Condiciones del mercado y perspectiva estratégica
En 2024, Kennedy-Wilson continúa navegando por un mercado complejo caracterizado por la alta inflación y la volatilidad de las tasas de interés. El enfoque estratégico de la compañía permanece en mejorar su cartera de bienes raíces y optimizar las operaciones para impulsar el valor a largo plazo para los accionistas.
A Who posee Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Inversores notables |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~75% | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation |
| Fondos mutuos | ~15% | Varias familias de fondos mutuos |
| Propiedad interna | ~10% | Miembros de gestión y de la junta |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los accionistas importantes de Kennedy-Wilson Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 14.5% |
| Blackrock, Inc. | 18,500,000 | 13.4% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 10.8% |
| Miembros de gestión y de la junta | 11,000,000 | 8.0% |
| Otros inversores institucionales | 25,000,000 | 18.1% |
Cambios recientes de los accionistas
En el último año fiscal, Kennedy-Wilson ha visto un cambio notable en su base de accionistas:
- Aumento de la propiedad institucional en aproximadamente un 5% respecto al año anterior.
- BlackRock ha aumentado sus tenencias, adquiriendo 2 millones de acciones adicionales en 2024.
- La propiedad interna se ha mantenido estable, sin cambios significativos entre la gerencia.
Desempeño financiero y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.26 mil millones |
| Ingresos totales (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 395.9 millones |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes | $ (109.6) millones |
| Ebitda ajustado | $ 348.9 millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad en Kennedy-Wilson Holdings, Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con un apoyo significativo de las principales empresas de inversión. Las métricas financieras de la compañía indican la resiliencia en un entorno de mercado desafiante, contribuyendo a su atractivo entre los inversores institucionales.
Declaración de misión de Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
Declaración de misión Overview
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. se enfoca en proporcionar servicios superiores de inversión y gestión de bienes raíces. Su misión es mejorar el valor de sus inversiones a través de la gestión estratégica de activos y la excelencia operativa, al tiempo que prioriza la sostenibilidad y el impacto de la comunidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 109.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 94.0 millones para el mismo período en 2023. El Pérdida básica por acción era $(0.79) para 2024, abajo de $(0.67) en 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 395.9 millones, una disminución de $ 422.5 millones en 2023. Las fuentes de ingresos incluyen:
| Fuente de ingresos | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Alquiler | 293.0 | 315.6 |
| Hotel | 9.3 | 42.7 |
| Tarifas de gestión de inversiones | 69.0 | 45.6 |
| Préstamos | 23.7 | 17.0 |
| Otro | 0.9 | 1.6 |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado de Kennedy-Wilson para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 348.9 millones, un aumento de $ 319.2 millones en 2023. Esto refleja un crecimiento de 9% año tras año.
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía fueron valorados en $ 7.44 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 5.79 mil millones. Las métricas financieras clave incluyen:
| Indicador | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 367.1 | 313.7 |
| Activos totales | 7,444.2 | 7,712.1 |
| Deuda hipotecaria | 2,749.1 | 2,840.9 |
| Equidad total | 1,652.8 | 1,798.4 |
Crecimiento de la gestión de inversiones
La plataforma de gestión de inversiones de Kennedy-Wilson ha mostrado un crecimiento significativo, con las tarifas de gestión de inversiones totales que alcanzan $ 69.0 millones, a 51.3% Aumento del año anterior. La empresa también se originó $ 2.1 mil millones en nuevos préstamos de construcción senior a través de su plataforma de inversión de deuda en el mismo período.
Destacados operativos
Las métricas operativas clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
- Same-store occupancy for multifamily units increased to 94.5%.
- Same-property revenue growth of 3.3%.
- MISMA PROPERTY NOI Crecimiento de 2.6%.
Posición y estrategia del mercado
Kennedy-Wilson tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de mercado a través de adquisiciones estratégicas y gestión de activos. El enfoque de la Compañía permanece en mejorar el valor de los accionistas mientras se mantiene un compromiso con la responsabilidad social y ambiental.
How Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Works
Compañía Overview
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) es una compañía global de inversión inmobiliaria que se enfoca en adquirir, administrar y vender propiedades inmobiliarias. The company operates through various segments, including rental properties, investment management, and real estate debt investments. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Kennedy-Wilson ascendieron a aproximadamente $ 7.44 mil millones, una disminución de $ 7.71 mil millones al final de 2023.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson reportó ingresos totales de $ 395.9 millones, por debajo de $ 422.5 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes por el mismo período fue de $ 109.6 millones, comparado con un neto Pérdida de $ 94.0 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 395.9 millones | $ 422.5 millones |
| Pérdida neta | $ (109.6) millones | $ (94.0) millones |
| Ebitda ajustado | $ 348.9 millones | $ 319.2 millones |
| Pérdida básica por acción | $(0.79) | $(0.67) |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se derivaron de varias fuentes:
- Ingresos de alquiler: $ 293.0 millones
- Ingresos del hotel: $ 9.3 millones
- Tarifas de gestión de inversiones: $ 69.0 millones
- Ingresos del préstamo: $ 23.7 millones
- Otros ingresos: $ 0.9 millones
Gastos
Los gastos totales de Kennedy-Wilson para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 334.9 millones. Los componentes clave incluyen:
- Gastos de alquiler: $ 113.2 millones
- Gastos del hotel: $ 7.6 millones
- Compensación y gastos relacionados: $ 89.4 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 28.0 millones
- Depreciación y amortización: $ 112.2 millones
Gestión de inversiones
La compañía logró un crecimiento significativo en sus tarifas de gestión de inversiones, lo que aumentó en un 51.3% año tras año. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de tarifas de Kennedy-Wilson alcanzó los $ 8.8 mil millones, un aumento del 7% respecto al año anterior.
Cartera de bienes raíces
Kennedy-Wilson tiene intereses en una cartera de bienes raíces diversificada, que incluye:
- 18,003 las mismas unidades multifamiliares de propiedad con una tasa de ocupación del 94.5%
- 3.9 millones de pies cuadrados de los mismos bienes inmuebles de la oficina de propiedad con una tasa de ocupación del 93.2%
| Métricas de cartera | 2024 |
|---|---|
| Unidades multifamiliares de la misma propiedad | 18,003 |
| Tasa de ocupación (multifamiliar) | 94.5% |
| Espacio de oficina en la misma propiedad (SQ FT) | 3.9 millones |
| Tasa de ocupación (oficina) | 93.2% |
Estructura de deuda y equidad
La deuda hipotecaria total de Kennedy-Wilson al 30 de septiembre de 2024 era de $ 2.75 mil millones, mientras que su deuda no garantizada era de aproximadamente $ 1.96 mil millones. El capital total se informó en $ 1.65 mil millones, con acciones comunes en circulación por un total de 137.4 millones.
| Métricas de deuda y capital | 2024 |
|---|---|
| Deuda hipotecaria total | $ 2.75 mil millones |
| Deuda no garantizada | $ 1.96 mil millones |
| Equidad total | $ 1.65 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 137.4 millones |
Tendencias y perspectivas del mercado
La compañía continúa enfrentando desafíos relacionados con las condiciones del mercado, particularmente con las propiedades de su oficina en el oeste de los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, sigue siendo optimista sobre las oportunidades en el mercado de la deuda inmobiliaria, esperando adquirir carteras de préstamos a precios con descuento, lo que podría mejorar su posición financiera en los próximos trimestres.
Cómo Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) gana dinero
Flujos de ingresos
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. genera ingresos a través de varios canales, incluidos los ingresos por alquiler, las tarifas de gestión de inversiones y las ventas de bienes raíces.
Ingreso de alquiler
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler ascendieron a $ 293.0 millones, en comparación con $ 315.6 millones en el año anterior. Esto representa una disminución notable, atribuida a cambios en la ocupación y las condiciones del mercado.
| Período | Ingresos de alquiler (en millones) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $293.0 |
| 2023 (9 meses) | $315.6 |
| 2022 (9 meses) | $400.4 |
Tarifas de gestión de inversiones
Kennedy-Wilson informó tarifas de gestión de inversiones de $ 69.0 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento significativo de 51.3% respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento en su plataforma de gestión de inversiones.
| Período | Tarifas de gestión de inversiones (en millones) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $69.0 |
| 2023 (9 meses) | $45.6 |
| 2022 (9 meses) | $195.5 |
Ventas inmobiliarias
La compañía ha obtenido ganancias de la venta de bienes raíces. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson registró una ganancia a la venta de bienes raíces por valor de $ 112.8 millones.
Plataforma de inversión de deuda
Kennedy-Wilson ha expandido su plataforma de inversión de deuda, originando $ 2.1 mil millones en nuevos préstamos de construcción senior durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El saldo total no remunerado de préstamos de préstamos fue de $ 5.1 mil millones, con una tasa de interés promedio de 8.7% anual .
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kennedy-Wilson informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos GAAP (en millones) | $395.9 | $422.5 |
| Pérdida neta (en millones) | $(109.6) | $(94.0) |
| EBITDA ajustado (en millones) | $348.9 | $319.2 |
Ingresos operativos netos (NOI)
Noi consolidado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 175.4 millones, por debajo de $ 211.3 millones en el mismo período del año anterior.
Lo más destacado de la operación
- La ocupación de la misma tienda para unidades multifamiliares aumentó a 94.5% de 93.5%.
- El crecimiento de los ingresos de la misma propiedad se informó al 2.9%.
- El efectivo generado por ventas de activos y reembolsos de préstamos totalizó $ 375 millones, excluyendo los costos de cierre.
Cartera de inversiones
La cartera de Kennedy-Wilson incluye una combinación de propiedades de alquiler, operaciones hoteleras y coinversiones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía activos totales de $ 7,444.2 millones, por debajo de $ 7,712.1 millones a fines de 2023.
| Categoría de activos | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $7,444.2 |
| Deuda hipotecaria | $2,749.1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $367.1 |
Conclusión
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. continúa diversificando sus fuentes de ingresos a través de inversiones inmobiliarias, tarifas de gestión y origen de la deuda, al tiempo que navega por los desafíos del mercado que afectan su desempeño financiero general.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.