Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Bundle
Uma breve história da Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
A Kennedy-Wilson Holdings, Inc. evoluiu significativamente desde a sua criação em 1977, concentrando-se principalmente em investimentos e serviços imobiliários. A partir de 2024, a empresa opera com um portfólio diversificado que inclui propriedades multifamiliares, de escritório e de varejo nos Estados Unidos e internacionalmente.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson relatou receitas totais de US $ 395,9 milhões, uma diminuição de US $ 422,5 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários foi US $ 109,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 94,0 milhões pelo mesmo período do ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 395,9 milhões | US $ 422,5 milhões |
| Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários | US $ 109,6 milhões | US $ 94,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 348,9 milhões | US $ 319,2 milhões |
Portfólio de propriedades e operações
Em 30 de setembro de 2024, os ativos de Kennedy-Wilson em Management (AUM) estavam em US $ 27,8 bilhões, refletindo um aumento de 13% de US $ 24,7 bilhões em 2023. A empresa conseguiu aproximadamente US $ 26,6 bilhões de propriedades operacionais e empréstimos imobiliários, gerando receita total de US $ 1,5 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
A empresa continuou a expandir seu portfólio multifamiliar, com taxas de ocupação nas mesmas lojas aumentando para 94.5% em 30 de setembro de 2024, acima de 93.5% no ano anterior. Isso resultou em um crescimento de receita da mesma propriedade 3.3% e um crescimento líquido de receita operacional (NOI) de 2.6%.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 27,8 bilhões | US $ 24,7 bilhões |
| Taxa de ocupação nas mesmas lojas | 94.5% | 93.5% |
| Crescimento da receita da mesma propriedade | 3.3% | N / D |
| Crescimento do NOI da mesma propriedade | 2.6% | N / D |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson tinha uma dívida hipotecária total de US $ 2,749 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 5.09%. A empresa relatou dinheiro consolidado de US $ 367,1 milhões, incluindo US $ 105,1 milhões de dinheiro restrito. A dívida não garantida da empresa totalizou US $ 1,955 bilhão, refletindo estratégias contínuas para gerenciar sua estrutura de capital em meio a taxas de juros flutuantes.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida hipotecária total | US $ 2,749 bilhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 5.09% |
| Dinheiro consolidado | US $ 367,1 milhões |
| Dívida não garantida | US $ 1,955 bilhão |
Condições de mercado e perspectiva estratégica
Em 2024, Kennedy-Wilson continua a navegar em um mercado complexo caracterizado por alta inflação e volatilidade da taxa de juros. O foco estratégico da empresa continua em aprimorar seu portfólio imobiliário e otimizar as operações para gerar valor de longo prazo para os acionistas.
A Who é dono de Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
Estrutura de propriedade
Em 2024, a Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Investidores notáveis |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~75% | Grupo Vanguard, BlackRock, State Street Corporation |
| Fundos mútuos | ~15% | Várias famílias de fundos mútuos |
| Propriedade interna | ~10% | Gerenciamento e membros do conselho |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os acionistas significativos da Kennedy-Wilson Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 13.4% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 10.8% |
| Gerenciamento e membros do conselho | 11,000,000 | 8.0% |
| Outros investidores institucionais | 25,000,000 | 18.1% |
Mudanças recentes de acionistas
No último ano fiscal, Kennedy-Wilson viu uma mudança notável em sua base de acionistas:
- O aumento da propriedade institucional em aproximadamente 5% em relação ao ano anterior.
- A BlackRock aumentou suas participações, adquirindo mais 2 milhões de ações em 2024.
- A propriedade privilegiada permaneceu estável, sem mudanças significativas relatadas entre a gerência.
Desempenho financeiro e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,26 bilhão |
| Receita total (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 395,9 milhões |
| Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários | $ (109,6) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 348,9 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Kennedy-Wilson Holdings, Inc. reflete uma forte presença institucional, com apoio significativo das principais empresas de investimento. As métricas financeiras da empresa indicam resiliência em um ambiente de mercado desafiador, contribuindo para seu apelo entre os investidores institucionais.
Declaração de Missão Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
Declaração de missão Overview
A Kennedy-Wilson Holdings, Inc. se concentra no fornecimento de serviços superiores de investimentos e gerenciamento imobiliários. Sua missão é aumentar o valor de seus investimentos por meio de gerenciamento estratégico de ativos e excelência operacional, priorizando a sustentabilidade e o impacto da comunidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 109,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 94,0 milhões pelo mesmo período em 2023. perda básica por ação era $(0.79) para 2024, abaixo de $(0.67) em 2023.
Recutação de receita
A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 395,9 milhões, uma diminuição de US $ 422,5 milhões Em 2023. As fontes de receita incluem:
| Fonte de receita | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Aluguel | 293.0 | 315.6 |
| Hotel | 9.3 | 42.7 |
| Taxas de gerenciamento de investimentos | 69.0 | 45.6 |
| Empréstimos | 23.7 | 17.0 |
| Outro | 0.9 | 1.6 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado de Kennedy-Wilson nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 348,9 milhões, um aumento de US $ 319,2 milhões em 2023. Isso reflete um crescimento de 9% ano a ano.
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 7,44 bilhões, com passivos totais no valor de US $ 5,79 bilhões. As principais métricas financeiras incluem:
| Indicador | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 367.1 | 313.7 |
| Total de ativos | 7,444.2 | 7,712.1 |
| Dívida hipotecária | 2,749.1 | 2,840.9 |
| Patrimônio total | 1,652.8 | 1,798.4 |
Crescimento da gestão de investimentos
A plataforma de gerenciamento de investimentos de Kennedy-Wilson mostrou um crescimento significativo, com as taxas totais de gerenciamento de investimentos alcançando US $ 69,0 milhões, a 51.3% aumento em relação ao ano anterior. A empresa também se originou US $ 2,1 bilhões Em novos empréstimos de construção sênior por meio de sua plataforma de investimento da dívida no mesmo período.
Destaques operacionais
As principais métricas operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
- Ocupação na mesma loja para unidades multifamiliares aumentadas para 94.5%.
- Crescimento da receita da mesma propriedade 3.3%.
- Crescimento noi da mesma propriedade 2.6%.
Posição e estratégia de mercado
Kennedy-Wilson pretende capitalizar as oportunidades de mercado por meio de aquisições estratégicas e gerenciamento de ativos. O foco da empresa permanece em melhorar o valor dos acionistas, mantendo um compromisso com a responsabilidade social e ambiental.
Como funciona a Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
Empresa Overview
A Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) é uma empresa global de investimentos imobiliários que se concentra em adquirir, gerenciar e vender propriedades imobiliárias. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo propriedades de aluguel, gerenciamento de investimentos e investimentos em dívidas imobiliárias. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Kennedy-Wilson totalizaram aproximadamente US $ 7,44 bilhões, uma queda de US $ 7,71 bilhões relatada no final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson registrou receitas totais de US $ 395,9 milhões, abaixo dos US $ 422,5 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários no mesmo período foi de US $ 109,6 milhões, em comparação com uma líquida perda de US $ 94,0 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 395,9 milhões | US $ 422,5 milhões |
| Perda líquida | $ (109,6) milhões | $ (94,0) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 348,9 milhões | US $ 319,2 milhões |
| Perda básica por ação | $(0.79) | $(0.67) |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi derivada de várias fontes:
- Renda de aluguel: US $ 293,0 milhões
- Renda do hotel: US $ 9,3 milhões
- Taxas de gerenciamento de investimentos: US $ 69,0 milhões
- Renda de empréstimo: US $ 23,7 milhões
- Outra renda: US $ 0,9 milhão
Despesas
As despesas totais de Kennedy-Wilson nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 334,9 milhões. Os principais componentes incluem:
- Despesas de aluguel: US $ 113,2 milhões
- Despesas de hotel: US $ 7,6 milhões
- Compensação e despesas relacionadas: US $ 89,4 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 28,0 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 112,2 milhões
Gerenciamento de investimentos
A empresa alcançou um crescimento significativo em suas taxas de gerenciamento de investimentos, que aumentaram 51,3% ano a ano. Em 30 de setembro de 2024, o capital com taxas de Kennedy-Wilson atingiu US $ 8,8 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.
Portfólio imobiliário
Kennedy-Wilson detém interesses em um portfólio de imóveis diversificado, que inclui:
- 18.003 unidades multifamiliares da mesma propriedade com uma taxa de ocupação de 94,5%
- 3,9 milhões de pés quadrados do mesmo imóvel de escritório de propriedades com uma taxa de ocupação de 93,2%
| Métricas de portfólio | 2024 |
|---|---|
| Unidades multifamiliares da mesma propriedade | 18,003 |
| Taxa de ocupação (multifamiliar) | 94.5% |
| Espaço de escritório da mesma propriedade (pés quadrados) | 3,9 milhões |
| Taxa de ocupação (escritório) | 93.2% |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
A dívida total hipotecária de Kennedy-Wilson em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,75 bilhões, enquanto sua dívida não garantida estava em aproximadamente US $ 1,96 bilhão. O patrimônio total foi relatado em US $ 1,65 bilhão, com ações ordinárias em circulação totalizando 137,4 milhões.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | 2024 |
|---|---|
| Dívida hipotecária total | US $ 2,75 bilhões |
| Dívida não garantida | US $ 1,96 bilhão |
| Patrimônio total | US $ 1,65 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 137,4 milhões |
Tendências e perspectivas de mercado
A empresa continua enfrentando desafios relacionados às condições de mercado, principalmente com suas propriedades no oeste do oeste dos Estados Unidos e da Europa. No entanto, permanece otimista sobre as oportunidades no mercado de dívidas imobiliárias, esperando adquirir carteiras de empréstimos a preços com desconto, o que poderia aumentar sua posição financeira nos próximos trimestres.
Como Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kennedy-Wilson Holdings, Inc. gera receita através de vários canais, incluindo renda de aluguel, taxas de gerenciamento de investimentos e vendas de imóveis.
Renda de aluguel
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel totalizou US $ 293,0 milhões, em comparação com US $ 315,6 milhões no ano anterior. Isso representa um declínio notável, atribuído a mudanças nas condições de ocupação e mercado.
| Período | Renda de aluguel (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $293.0 |
| 2023 (9 meses) | $315.6 |
| 2022 (9 meses) | $400.4 |
Taxas de gerenciamento de investimentos
A Kennedy-Wilson registrou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 69,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento significativo de 51,3% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento em sua plataforma de gerenciamento de investimentos.
| Período | Taxas de gerenciamento de investimentos (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $69.0 |
| 2023 (9 meses) | $45.6 |
| 2022 (9 meses) | $195.5 |
Vendas de imóveis
A empresa obteve ganhos com a venda de imóveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson registrou um ganho na venda de imóveis no valor de US $ 112,8 milhões.
Plataforma de investimento da dívida
A Kennedy-Wilson expandiu sua plataforma de investimento da dívida, originando US $ 2,1 bilhões em novos empréstimos de construção sênior durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O saldo principal não pago não pago de empréstimos foi de US $ 5,1 bilhões, com uma taxa de juros média de 8,7% ao ano .
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Kennedy-Wilson relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receitas GAAP (em milhões) | $395.9 | $422.5 |
| Perda líquida (em milhões) | $(109.6) | $(94.0) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $348.9 | $319.2 |
Receita operacional líquida (NOI)
O NOI consolidado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 175,4 milhões, abaixo dos US $ 211,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Principais destaques operacionais
- A ocupação nas mesmas lojas para unidades multifamiliares aumentou para 94,5%, ante 93,5%.
- O crescimento da receita da mesma propriedade foi relatado em 2,9%.
- O dinheiro gerado a partir de vendas de ativos e pagamentos de empréstimos totalizaram US $ 375 milhões, excluindo os custos de fechamento.
Portfólio de investimentos
O portfólio de Kennedy-Wilson inclui uma mistura de propriedades de aluguel, operações de hotéis e co-investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais de US $ 7.444,2 milhões, abaixo dos US $ 7.712,1 milhões no final de 2023.
| Categoria de ativos | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $7,444.2 |
| Dívida hipotecária | $2,749.1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $367.1 |
Conclusão
A Kennedy-Wilson Holdings, Inc. continua a diversificar seus fluxos de receita por meio de investimentos imobiliários, taxas de gerenciamento e originação da dívida, enquanto navega nos desafios do mercado que afetam seu desempenho financeiro geral.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.