Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
لقد تطورت شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 1977، مع التركيز في المقام الأول على الاستثمار والخدمات العقارية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بمحفظة متنوعة تشمل عقارات متعددة الأسر والمكاتب والبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كينيدي ويلسون عن إجمالي إيرادات قدرها 395.9 مليون دولار، انخفاضا من 422.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة العائدة للمساهمين العاديين 109.6 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 94.0 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 395.9 مليون دولار | 422.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | 109.6 مليون دولار | 94.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 348.9 مليون دولار | 319.2 مليون دولار |
محفظة الممتلكات والعمليات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة لشركة كينيدي ويلسون (AUM) 27.8 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ من 24.7 مليار دولار في عام 2023. تمكنت الشركة تقريبًا 26.6 مليار دولار من العقارات التشغيلية والقروض العقارية، مما يحقق إجمالي إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
واصلت الشركة توسيع محفظتها متعددة الأسر، مع زيادة معدلات إشغال المتجر نفسه إلى 94.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 93.5% في العام السابق. وقد أدى ذلك إلى نمو إيرادات نفس العقار بنسبة 3.3% ونمو صافي الدخل التشغيلي (NOI) بنسبة 2.6%.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 27.8 مليار دولار | 24.7 مليار دولار |
| معدل إشغال المتجر نفسه | 94.5% | 93.5% |
| نمو إيرادات الممتلكات نفسها | 3.3% | لا يوجد |
| نمو NOI للملكية نفسها | 2.6% | لا يوجد |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كينيدي ويلسون إجمالي ديون الرهن العقاري بقيمة 2.749 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.09%. أعلنت الشركة عن نقد موحد قدره 367.1 مليون دولار، مشتمل 105.1 مليون دولار من النقدية المقيدة. بلغ إجمالي ديون الشركة غير المضمونة 1.955 مليار دولارمما يعكس الاستراتيجيات المستمرة لإدارة هيكل رأس المال وسط تقلبات أسعار الفائدة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي ديون الرهن العقاري | 2.749 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 5.09% |
| النقدية الموحدة | 367.1 مليون دولار |
| الديون غير المضمونة | 1.955 مليار دولار |
ظروف السوق والتوقعات الاستراتيجية
في عام 2024، تواصل كينيدي ويلسون التنقل في سوق معقد يتميز بارتفاع التضخم وتقلب أسعار الفائدة. ويظل التركيز الاستراتيجي للشركة منصبًا على تعزيز محفظتها العقارية وتحسين العمليات لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
من يملك شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~75% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| صناديق الاستثمار المشتركة | ~15% | عائلات صناديق الاستثمار المختلفة |
| ملكية المطلعين | ~10% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,000,000 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | 18,500,000 | 13.4% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 10.8% |
| الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 11,000,000 | 8.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25,000,000 | 18.1% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الماضية، شهدت كينيدي ويلسون تحولا ملحوظا في قاعدة المساهمين:
- زيادة الملكية المؤسسية بحوالي 5% عن العام السابق.
- قامت شركة BlackRock بزيادة ممتلكاتها، حيث استحوذت على مليوني سهم إضافي في عام 2024.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة، مع عدم الإبلاغ عن تغييرات كبيرة بين الإدارة.
الأداء المالي والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كينيدي ويلسون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.26 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 395.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | (109.6) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 348.9 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية في شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع دعم كبير من شركات الاستثمار الكبرى. تشير المقاييس المالية للشركة إلى المرونة في بيئة السوق الصعبة، مما يساهم في جاذبيتها بين المستثمرين من المؤسسات.
بيان مهمة شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. على تقديم خدمات استثمار وإدارة عقارية متميزة. وتتمثل مهمتهم في تعزيز قيمة استثماراتهم من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية والتميز التشغيلي، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والتأثير المجتمعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كينيدي ويلسون عن صافي خسارة تعزى إلى المساهمين العاديين في 109.6 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 94.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 الخسارة الأساسية للسهم الواحد كان $(0.79) لعام 2024، بانخفاض عن $(0.67) في عام 2023.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 395.9 مليون دولار، انخفاضا من 422.5 مليون دولار في عام 2023. وتشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تأجير | 293.0 | 315.6 |
| الفندق | 9.3 | 42.7 |
| رسوم إدارة الاستثمار | 69.0 | 45.6 |
| القروض | 23.7 | 17.0 |
| آخر | 0.9 | 1.6 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة كينيدي ويلسون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 348.9 مليون دولار، زيادة من 319.2 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس نموًا قدره 9% سنة بعد سنة.
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول الشركة بمبلغ 7.44 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 5.79 مليار دولار. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| مؤشر | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 367.1 | 313.7 |
| إجمالي الأصول | 7,444.2 | 7,712.1 |
| ديون الرهن العقاري | 2,749.1 | 2,840.9 |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,652.8 | 1,798.4 |
نمو إدارة الاستثمار
أظهرت منصة إدارة الاستثمار التابعة لشركة Kennedy-Wilson نموًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي رسوم إدارة الاستثمار إلى 1.3 مليار دولار أمريكي 69.0 مليون دولار، أ 51.3% زيادة عن العام السابق. كما نشأت الشركة 2.1 مليار دولار في قروض البناء الجديدة من خلال منصة استثمار الديون في نفس الفترة.
المعالم التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تمت زيادة إشغال المتجر نفسه للوحدات متعددة الأسر إلى 94.5%.
- نمو إيرادات نفس الممتلكات 3.3%.
- نفس الملكية نمو أمة الإسلام 2.6%.
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف كينيدي ويلسون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة الأصول. يظل تركيز الشركة على تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كيف تعمل شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW).
شركة Overview
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) هي شركة استثمار عقاري عالمية تركز على حيازة العقارات وإدارتها وبيعها. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك تأجير العقارات، وإدارة الاستثمار، واستثمارات الديون العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول كينيدي ويلسون حوالي 7.44 مليار دولار، بانخفاض من 7.71 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كينيدي ويلسون عن إيرادات إجمالية قدرها 395.9 مليون دولار، بانخفاض من 422.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة 109.6 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 94.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 395.9 مليون دولار | 422.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (109.6) مليون دولار | (94.0) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 348.9 مليون دولار | 319.2 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.79) | $(0.67) |
توزيع الإيرادات
تم الحصول على إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من مصادر مختلفة:
- دخل الإيجار: 293.0 مليون دولار
- دخل الفندق: 9.3 مليون دولار
- رسوم إدارة الاستثمار: 69.0 مليون دولار
- دخل القرض: 23.7 مليون دولار
- الإيرادات الأخرى: 0.9 مليون دولار
نفقات
بلغ إجمالي نفقات كينيدي ويلسون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 334.9 مليون دولار. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف الإيجار: 113.2 مليون دولار
- نفقات الفندق: 7.6 مليون دولار
- التعويضات والنفقات ذات الصلة: 89.4 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 28.0 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 112.2 مليون دولار
إدارة الاستثمار
وحققت الشركة نمواً كبيراً في رسوم إدارة الاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% على أساس سنوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل رأس مال كينيدي ويلسون الحامل للرسوم إلى 8.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق.
المحفظة العقارية
تمتلك كينيدي ويلسون مصالح في محفظة عقارية متنوعة، والتي تشمل:
- 18.003 وحدة سكنية متعددة الأسر بمعدل إشغال 94.5%
- 3.9 مليون قدم مربع من العقارات المكتبية نفسها بمعدل إشغال 93.2%
| مقاييس المحفظة | 2024 |
|---|---|
| وحدات متعددة الأسر ذات نفس الملكية | 18,003 |
| معدل الإشغال (متعدد الأسر) | 94.5% |
| مساحة مكتبية بنفس العقار (قدم مربع) | 3.9 مليون |
| معدل الإشغال (المكتب) | 93.2% |
هيكل الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي ديون الرهن العقاري لكينيدي ويلسون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.75 مليار دولار، بينما بلغت ديونها غير المضمونة حوالي 1.96 مليار دولار. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 1.65 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي أسهم عادية قائمة قدرها 137.4 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | 2024 |
|---|---|
| إجمالي ديون الرهن العقاري | 2.75 مليار دولار |
| الديون غير المضمونة | 1.96 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.65 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 137.4 مليون |
اتجاهات السوق والتوقعات
وتستمر الشركة في مواجهة التحديات المتعلقة بظروف السوق، خاصة فيما يتعلق بممتلكاتها المكتبية في غرب الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أنها لا تزال متفائلة بالفرص المتاحة في سوق الديون العقارية، متوقعة أن تستحوذ على محافظ قروض بأسعار مخفضة، مما قد يعزز وضعها المالي في الأرباع المقبلة.
كيف تجني شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك إيرادات الإيجار ورسوم إدارة الاستثمار ومبيعات العقارات.
دخل الإيجار
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل الإيجاري 293.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 315.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا، ويعزى ذلك إلى التغيرات في الإشغال وظروف السوق.
| فترة | دخل الإيجار (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $293.0 |
| 2023 (9 أشهر) | $315.6 |
| 2022 (9 أشهر) | $400.4 |
رسوم إدارة الاستثمار
أعلنت كينيدي-ويلسون عن رسوم إدارة استثمار بقيمة 69.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 51.3% عن العام السابق، مدفوعة بالنمو في منصة إدارة الاستثمار الخاصة بها.
| فترة | رسوم إدارة الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $69.0 |
| 2023 (9 أشهر) | $45.6 |
| 2022 (9 أشهر) | $195.5 |
مبيعات العقارات
وقد حققت الشركة مكاسب من بيع العقارات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كينيدي ويلسون ربحًا من بيع العقارات قدره 112.8 مليون دولار.
منصة استثمار الديون
قامت كينيدي-ويلسون بتوسيع منصة استثمار الديون الخاصة بها، حيث أنشأت 2.1 مليار دولار أمريكي من قروض البناء الممتازة الجديدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الرصيد الأساسي غير المدفوع للقروض المحتفظ بها 5.1 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة 8.7٪ سنويًا .
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كينيدي ويلسون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بالملايين) | $395.9 | $422.5 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(109.6) | $(94.0) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $348.9 | $319.2 |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
بلغت قيمة أمة الإسلام الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 175.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 211.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
أبرز النقاط التشغيلية
- ارتفع معدل إشغال المتجر نفسه للوحدات متعددة الأسر إلى 94.5% من 93.5%.
- تم الإبلاغ عن نمو إيرادات نفس العقار بنسبة 2.9٪.
- وبلغ إجمالي النقد الناتج عن مبيعات الأصول وسداد القروض 375 مليون دولار، باستثناء تكاليف الإغلاق.
المحفظة الاستثمارية
تتضمن محفظة كينيدي ويلسون مزيجًا من العقارات المستأجرة والعمليات الفندقية والاستثمارات المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 7,444.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7,712.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| فئة الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $7,444.2 |
| ديون الرهن العقاري | $2,749.1 |
| النقد والنقد المعادل | $367.1 |
خاتمة
تواصل شركة Kennedy-Wilson Holdings, Inc. تنويع مصادر إيراداتها من خلال الاستثمارات العقارية ورسوم الإدارة وإنشاء الديون، بينما تتغلب على تحديات السوق التي تؤثر على أدائها المالي العام.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.