LivaNova PLC (LIVN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Livanova plc
Livanova Plc mit Hauptsitz in Großbritannien ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich auf Herz- und Neuromodulationslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2015 durch den Zusammenschluss von zwei führenden Unternehmen in der Medizinproduktindustrie, der Sorin Group und der Cyberonics gegründet. Diese strategische Fusion zielte darauf ab, die Produktangebote des Unternehmens zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern.
Finanziell Overview Ab 2024
Zum 30. September 2024 verzeichnete Livanova im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 318,1 Mio. USD, eine Erhöhung von 286,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz 931,6 Mio. USD, verglichen mit 843,4 USD, gegenüber 843,4 USD, verglichen mit 843,4 USD, verglichen mit 843,4 USD, gegenüber 843,4 USD, gegenüber 843,4 USD Millionen im Jahr 2023 und markiert gegenüber dem Vorjahr um 10,5%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 318,1 Millionen US -Dollar | 286,1 Millionen US -Dollar | 931,6 Millionen US -Dollar | 843,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 225,3 Millionen US -Dollar | 201,8 Millionen US -Dollar | 651,5 Millionen US -Dollar | 581,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 32,9 Millionen US -Dollar | (7,3 Millionen US -Dollar) | 7,3 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.61 | ($0.14) | $0.14 | $0.02 |
Segmentleistung
Das Geschäft von Livanova ist in zwei Primärbereiche unterteilt: Neuromodulation und kardiopulmonal. Das Neuromodulationssegment verzeichnete einen signifikanten Einkommensanstieg mit 49,5 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 im v.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Neuromodulation | 139,9 Millionen US -Dollar | 128,9 Millionen US -Dollar |
| Kardiopulmonal | 172,2 Millionen US -Dollar | 148,9 Millionen US -Dollar |
Kosten und Kosten
Die Gesamtbetriebskosten für den ersten Quartal 2024 wurden bei 131,7 Mio. USD gemeldet, darunter Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) von 131,7 Mio. USD sowie Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) in Höhe von 48,8 Mio. USD. Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes gingen im dritten Quartal 2024 auf 29,2% zurück, was 29,5% im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag | Q3 2023 Betrag |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 131,7 Millionen US -Dollar | 134,8 Millionen US -Dollar |
| F & E -Kosten | 48,8 Millionen US -Dollar | 46,5 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 92,9 Millionen US -Dollar | 84,3 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Livanova Bargeld- und Bargeldäquivalente von 346,4 Mio. USD, gegenüber 266,5 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hat auch Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität mit 225 Millionen US -Dollar, die für allgemeine Unternehmenszwecke verfügbar sind. Die derzeitigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 324,4 Mio. USD, während die Gesamtverbindlichkeit bei 1,2 Milliarden US -Dollar betrug.
| Liquiditätsmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 346,4 Millionen US -Dollar | 266,5 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarer Kredit | 225 Millionen Dollar | 125 Millionen Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,15 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 gab Livanova im Jahr 2029 2,50% in Höhe von 345 Millionen US -Dollar aus und nutzte einen Teil des Erlöses, um 230 Millionen US -Dollar seiner 2025 -Schuldverschreibungen zurückzukaufen. Dieser strategische Schritt ist Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Schulden zu verwalten und seine Kapitalstruktur zu optimieren.
Insgesamt zeigt die finanzielle Gesundheit von Livanova ab 2024 eine solide Erholung gegenüber den Vorjahren mit Verbesserungen in Bezug auf Umsatz-, Rentabilitäts- und Liquiditätsmetriken.
A WHERE LIVANOVA PLC (LIVN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Livanova plc (LIVN) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die größten Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 11.7% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investmentfonds | State Street Corporation | 8.2% |
| Institutioneller Investor | JPMorgan Chase & Co. | 6.9% |
| Einzelner Aktionär | Vladimir Makatsaria (CEO) | 0.5% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist ein wesentlicher Aspekt der Kapitalstruktur von Livanova, was auf Vertrauen von großen Finanzunternehmen hinweist. Der Zusammenbruch des institutionellen Eigentums zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,370,000 | 11.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,850,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 4,560,000 | 8.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,870,000 | 6.9% |
| Andere Institutionen | 15,000,000 | 27.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr gab es bemerkenswerte Veränderungen in der Eigentümerstruktur von Livanova:
- BlackRock erhöhte seinen Anteil um 2,3%.
- Vanguard reduzierte seine Beteiligungen leicht um 0,5%.
- JPMorgan Chase erwarb zusätzliche 1,1% der Aktien in Q3 2024.
Anteilseigner der Stimmrechte
Die Verteilung der Aktien beeinflusst die Stimmmacht innerhalb des Unternehmens. Die insgesamt ausstehenden Aktien zum 30. September 2024 sind:
| Klasse teilen | Gesamtaktien ausstehend | Stimmrechte |
|---|---|---|
| Stammaktien | 54,300,048 | 1 Stimmen pro Aktie |
| Vorzugsaktien | 0 | N / A |
Executive Ownership
Das Eigentum in Livanova spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung der Managementinteressen mit denen der Aktionäre. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre Eigentumsanteile sind wie folgt:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Vladimir Makatsaria | CEO | 270,000 | 0.5% |
| Alex Shvartsburg | CFO | 150,000 | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 0.9% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 ist die Aktienleistung und die Marktkapitalisierung von Livanova wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $60.12 |
| Marktkapitalisierung | 3,26 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $65.00 |
| 52 Wochen niedrig | $45.00 |
Livanova plc (Livn) Leitbildung
Unternehmen Overview
Livanova Plc ist ein globales Medizinunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für die Behandlung verschiedener Erkrankungen konzentriert, insbesondere in den Bereichen kardiopulmonaler und Neuromodulation. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Patientenergebnisse durch fortschrittliche Technologie und umfassende Produktangebote zu verbessern.
Leitbild
Livanovas Mission ist es, innovative medizinische Technologien zu liefern, die das Leben von Patienten auf der ganzen Welt verbessern. Das Unternehmen betont sein Engagement für Qualität, Sicherheit und effektive Lösungen im Gesundheitswesen.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Livanova erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Leistung zeigen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Bruttogewinn | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Betriebseinkommen | $35,618,000 | $4,458,000 | 798.3% |
| Nettoeinkommen | $32,953,000 | ($7,318,000) | 548.5% |
| Basic eps | $0.61 | ($0.14) | Nm |
| Verdünnte EPS | $0.60 | ($0.14) | Nm |
Segmentleistung
Livanova arbeitet über zwei Hauptsegmente: kardiopulmonaler und Neuromodulation. Die Leistung dieser Segmente für das dritte Quartal von 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kardiopulmonal | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulation | $145,881,000 | $137,158,000 | 6.9% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von Livanova zum 30. September 2024 ist unten hervorgehoben:
| Liquiditätsmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $346,366,000 |
| Verfügbarkeit im Rahmen der Kreditvereinbarung | $225,000,000 |
| Totale kurzfristige Liquidität | $571,366,000 |
| Umlaufvermögen | $1,093,113,000 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $324,402,000 |
| Betriebskapital | $768,711,000 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 werden die Schuldenverpflichtungen von Livanova wie folgt zusammengefasst:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $21,253,000 |
| Langfristige Schuldenverpflichtungen | $604,287,000 |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | $626,238,000 |
Abschluss
Die Mission von Livanova plc spiegelt das Engagement für Innovation und Patientenversorgung wider, die durch eine robuste finanzielle Leistung und eine solide Liquiditätsposition unterstützt wird.
Wie Livanova plc (Livn) funktioniert
Geschäft Overview
Livanova plc arbeitet hauptsächlich im Sektor für medizinische Geräte und konzentriert sich auf zwei Hauptsegmente: kardiopulmonale und Neuromodulation. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft eine Reihe von Produkten, die auf die Behandlung verschiedener Gesundheitszustände abzielen. Das kardiopulmonale Segment umfasst Produkte wie Herz-Lungen-Maschinen und Sauerstoffgeräte, während das Neuromodulationssegment hauptsächlich Geräte zur Behandlung von Epilepsie und Depression umfasst.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Livanova die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Bruttogewinn | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Betriebseinkommen | $35,618,000 | $4,458,000 | 695.6% |
| Nettoeinkommen | $32,953,000 | $(7,318,000) | Nm |
| Basic eps | $0.61 | $(0.14) | Nm |
| Verdünnte EPS | $0.60 | $(0.14) | Nm |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Leistung von Livanovas Segmenten wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kardiopulmonal | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulation | $139,861,000 | $128,880,000 | 8.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
In der folgenden Tabelle werden Livanovas Nettoumsatz nach der geografischen Region für die drei Monate am 30. September 2024 vorgestellt:
| Region | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $179,828,000 | $161,583,000 | 11.3% |
| Europa | $52,815,000 | $48,129,000 | 9.7% |
| Rest der Welt | $85,477,000 | $76,401,000 | 11.9% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 war die Liquiditätsposition von Livanova wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $346,366 |
| Verfügbarkeit im Rahmen der Kreditvereinbarung | $225,000 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $571,366 |
| Umlaufvermögen | $1,093,113 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $324,402 |
| Betriebskapital | $768,711 |
Schuldenverpflichtungen
Die Schuldenverpflichtungen von Livanova zum 30. September 2024, einschließlich:
| Art der Schulden | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $21,253 |
| Langfristige Schuldenverpflichtungen | $604,287 |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | $626,238 |
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, waren:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| F & E -Kosten | $48,805 |
| F & E als % des Umsatzes | 15.3% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt untergebracht:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $131,661 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $9,180 |
Wie Livanova plc (Livn) Geld verdient
Geschäftsegmente
Livanova plc arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: kardiopulmonaler und Neuromodulation. Jedes Segment trägt erheblich zum Umsatz und der Rentabilität des Unternehmens bei.
Kardiopulmonales Segment
Das kardiopulmonale Segment konzentriert sich auf Produkte im Zusammenhang mit Herz-Lungen-Maschinen, Sauerstoffmännern und Perfusionssystemen.
- Der Nettoumsatz für kardiopulmonarische Nettoumsätze für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 172,2 Mio. USD, ein Anstieg von 15,6% gegenüber 148,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz 501,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 14,4% gegenüber 438,8 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
- Das Segmenteinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 21,7 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 2,2 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 172,2 Millionen US -Dollar | 148,9 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| Segmenteinkommen | 21,7 Millionen US -Dollar | $ (2,2) Millionen | Nm |
Neuromodulationssegment
Dieses Segment entwickelt Geräte für die Neuromodulationstherapie, einschließlich des VNS -Therapiesystems.
- Der Nettoumsatz für die Neuromodulation für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 139,9 Mio. USD, ein Anstieg von 8,5% gegenüber 128,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 416,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 8,8% gegenüber 382,8 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
- Das Segmenteinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 49,5 Mio. USD, verglichen mit 41,9 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 139,9 Millionen US -Dollar | 128,9 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| Segmenteinkommen | 49,5 Millionen US -Dollar | 41,9 Millionen US -Dollar | 18.1% |
Gesamt finanzielle Leistung
Der konsolidierte Nettoumsatz von Livanova für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 318,1 Mio. USD, ein Anstieg von 11,2% gegenüber 286,1 Mio. USD im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz 931,6 Mio. USD, was 10,5% gegenüber 843,4,4 USD gegenüber 843,4,4 USD lag, was einem Anstieg von 10,5% gegenüber 843,4,4 USD in Höhe von 93,6 Mio. USD erreichte, und einem Anstieg von 10,5% gegenüber 843,4,4 USD gegenüber 843,4. Millionen im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Konsolidierter Nettoumsatz | 318,1 Millionen US -Dollar | 286,1 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Nettoeinkommen | 32,9 Millionen US -Dollar | $ (7,3) Millionen | Nm |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Livanova für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 92,9 Mio. USD, was 29,2% des Nettoumsatzes entspricht, was einem leichten Rückgang von 29,5% im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Umsatzkosten 280,1 Mio. USD. oder 30,1% des Nettoumsatzes, gegenüber 31,1% im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 92,9 Millionen US -Dollar | 84,3 Millionen US -Dollar | 10.3% |
| Umsatzkosten als % des Nettoumsatzes | 29.2% | 29.5% | -0.3% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 189,6 Mio. USD gegenüber 186,3 Mio. USD im Jahr 2023. Dies beinhaltet:
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben in Höhe von 131,7 Mio. USD.
- Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) Ausgaben von 48,8 Mio. USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 131,7 Millionen US -Dollar | 134,8 Millionen US -Dollar | -2.3% |
| F & E -Kosten | 48,8 Millionen US -Dollar | 46,5 Millionen US -Dollar | 4.9% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Livanova eine Gesamtverschuldung von 626,2 Mio. USD, was eine langfristige Schulden von 604,3 Mio. USD umfasst. Das Unternehmen hatte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 346,4 Mio. USD, gegenüber 266,5 Mio. USD Ende 2023.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtschuldenverpflichtungen | 626,2 Millionen US -Dollar | 586,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 346,4 Millionen US -Dollar | 266,5 Millionen US -Dollar |
Einkommensteuersatz
Der effektive Einkommensteuersatz von Livanova für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 25,9%, eine signifikante Erhöhung eines negativen effektiven Steuersatzes von (268,4)% im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Effektiver Einkommensteuersatz | 25.9% | (268.4)% |
LivaNova PLC (LIVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LivaNova PLC (LIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LivaNova PLC (LIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivaNova PLC (LIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.