LivaNova PLC (LIVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة LivaNova PLC
LivaNova PLC، التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، هي شركة عالمية للتكنولوجيا الطبية متخصصة في حلول القلب والتعديل العصبي. تأسست الشركة في عام 2015 من خلال اندماج شركتين رائدتين في صناعة الأجهزة الطبية، مجموعة سورين وشركة سايبرونيكس. ويهدف هذا الاندماج الاستراتيجي إلى تعزيز عروض منتجات الشركة وتوسيع تواجدها في السوق.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LivaNova عن صافي إيرادات قدرها 318.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 286.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي الإيرادات إلى 931.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 843.4 دولارًا أمريكيًا مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 10.5% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 318.1 مليون دولار | 286.1 مليون دولار | 931.6 مليون دولار | 843.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 225.3 مليون دولار | 201.8 مليون دولار | 651.5 مليون دولار | 581.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 32.9 مليون دولار | (7.3 مليون دولار) | 7.3 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.61 | ($0.14) | $0.14 | $0.02 |
أداء القطاع
تنقسم أعمال LivaNova إلى مجالين رئيسيين: التعديل العصبي والقلب الرئوي. سجل قطاع التعديل العصبي زيادة كبيرة في الدخل، حيث بلغ 49.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 41.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشهد قطاع القلب والرئة أيضًا نموًا، حيث بلغت إيراداته 172.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 148.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| التعديل العصبي | 139.9 مليون دولار | 128.9 مليون دولار |
| قلبية رئوية | 172.2 مليون دولار | 148.9 مليون دولار |
التكلفة والنفقات
تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 131.7 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) البالغة 131.7 مليون دولار أمريكي ونفقات البحث والتطوير (R&D) البالغة 48.8 مليون دولار أمريكي. وانخفضت تكلفة المبيعات كنسبة من صافي الإيرادات إلى 29.2% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 29.5% في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 131.7 مليون دولار | 134.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 48.8 مليون دولار | 46.5 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 92.9 مليون دولار | 84.3 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LivaNova نقدًا وما يعادله بقيمة 346.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 266.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتتمتع الشركة أيضًا بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 225 مليون دولار متاحة للأغراض العامة للشركة. وبلغ إجمالي المطلوبات المتداولة 324.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 1.2 مليار دولار.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 346.4 مليون دولار | 266.5 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 225 مليون دولار | 125 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.2 مليار دولار | 1.15 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أصدرت LivaNova سندات بقيمة 345 مليون دولار بفائدة 2.50% تستحق في عام 2029 واستخدمت جزءًا من العائدات لإعادة شراء 230 مليون دولار من سنداتها لعام 2025. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لإدارة ديونها وتحسين هيكل رأس مالها.
بشكل عام، تشير الصحة المالية لشركة LivaNova اعتبارًا من عام 2024 إلى انتعاش قوي عن السنوات السابقة، مع تحسينات في الإيرادات والربحية ومقاييس السيولة.
من يملك LivaNova PLC (LIVN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LivaNova PLC (LIVN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 11.7% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| صندوق الاستثمار المشترك | شركة ستيت ستريت | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | جي بي مورجان تشيس وشركاه | 6.9% |
| المساهم الفردي | فلاديمير ماكاتساريا (الرئيس التنفيذي) | 0.5% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من هيكل رأس مال LivaNova، مما يشير إلى ثقة الكيانات المالية الكبيرة. وفيما يلي توزيع الملكية المؤسسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,370,000 | 11.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,850,000 | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | 4,560,000 | 8.2% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3,870,000 | 6.9% |
| مؤسسات أخرى | 15,000,000 | 27.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، كانت هناك تحولات ملحوظة في هيكل ملكية LivaNova:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 2.3%.
- خفضت شركة Vanguard ممتلكاتها بشكل طفيف بنسبة 0.5٪.
- استحوذ JPMorgan Chase على 1.1% إضافية من الأسهم في الربع الثالث من عام 2024.
قوة التصويت للمساهمين
يؤثر توزيع الأسهم على قوة التصويت داخل الشركة. إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي:
| حصة الطبقة | إجمالي الأسهم القائمة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 54,300,048 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم المفضلة | 0 | لا يوجد |
الملكية التنفيذية
تلعب الملكية التنفيذية في LivaNova أيضًا دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. كبار المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم هي كما يلي:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| فلاديمير ماكاتساريا | المدير التنفيذي | 270,000 | 0.5% |
| أليكس شوارتسبورج | المدير المالي | 150,000 | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 0.9% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم LivaNova وقيمتها السوقية كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $60.12 |
| القيمة السوقية | 3.26 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
بيان مهمة LivaNova PLC (LIVN).
شركة Overview
LivaNova PLC هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية تركز على تقديم حلول مبتكرة لعلاج الحالات الطبية المختلفة، لا سيما في مجالات القلب والرئتين والتعديل العصبي. وتهدف الشركة إلى تحسين نتائج المرضى من خلال التكنولوجيا المتقدمة وعروض المنتجات الشاملة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة LivaNova في تقديم تقنيات طبية مبتكرة تعمل على تحسين حياة المرضى في جميع أنحاء العالم. وتؤكد الشركة التزامها بالجودة والسلامة والحلول الفعالة في قطاع الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت LivaNova عن مقاييس مالية مهمة تعرض أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| إجمالي الربح | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| الدخل التشغيلي | $35,618,000 | $4,458,000 | 798.3% |
| صافي الدخل | $32,953,000 | ($7,318,000) | 548.5% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.61 | ($0.14) | نانومتر |
| ربحية السهم المخففة | $0.60 | ($0.14) | نانومتر |
أداء القطاع
تعمل LivaNova من خلال قسمين رئيسيين: القلب والرئة والتعديل العصبي. وجاء أداء هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| قلبية رئوية | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| التعديل العصبي | $145,881,000 | $137,158,000 | 6.9% |
السيولة وموارد رأس المال
يتم توضيح وضع السيولة لدى LivaNova اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| مقياس السيولة | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $346,366,000 |
| التوفر بموجب اتفاقية الائتمان | $225,000,000 |
| إجمالي السيولة قصيرة الأجل | $571,366,000 |
| الأصول الحالية | $1,093,113,000 |
| الالتزامات المتداولة | $324,402,000 |
| رأس المال العامل | $768,711,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتلخص التزامات ديون LivaNova على النحو التالي:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $21,253,000 |
| التزامات الديون طويلة الأجل | $604,287,000 |
| إجمالي التزامات الدين | $626,238,000 |
خاتمة
تعكس مهمة LivaNova PLC التزامها بالابتكار ورعاية المرضى، مدعومًا بأداء مالي قوي وموقف سيولة قوي.
كيف تعمل LivaNova PLC (LIVN).
عمل Overview
تعمل LivaNova PLC في المقام الأول في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على قطاعين رئيسيين: القلب والرئة والتعديل العصبي. تقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق وبيع مجموعة من المنتجات التي تهدف إلى علاج الحالات الصحية المختلفة. يتضمن قطاع القلب والرئة منتجات مثل آلات القلب والرئة وأجهزة الأكسجين، في حين يتضمن قطاع التعديل العصبي في المقام الأول أجهزة لعلاج الصرع والاكتئاب.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LivaNova عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| إجمالي الربح | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| الدخل التشغيلي | $35,618,000 | $4,458,000 | 695.6% |
| صافي الدخل | $32,953,000 | $(7,318,000) | نانومتر |
| ربحية السهم الأساسية | $0.61 | $(0.14) | نانومتر |
| ربحية السهم المخففة | $0.60 | $(0.14) | نانومتر |
أداء القطاع
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء قطاعات LivaNova على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| قلبية رئوية | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| التعديل العصبي | $139,861,000 | $128,880,000 | 8.5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يعرض الجدول التالي صافي إيرادات LivaNova حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $179,828,000 | $161,583,000 | 11.3% |
| أوروبا | $52,815,000 | $48,129,000 | 9.7% |
| بقية العالم | $85,477,000 | $76,401,000 | 11.9% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى LivaNova كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $346,366 |
| التوفر بموجب اتفاقية الائتمان | $225,000 |
| إجمالي السيولة المتاحة | $571,366 |
| الأصول الحالية | $1,093,113 |
| الالتزامات المتداولة | $324,402 |
| رأس المال العامل | $768,711 |
التزامات الديون
تضمنت التزامات ديون LivaNova اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $21,253 |
| التزامات الديون طويلة الأجل | $604,287 |
| إجمالي التزامات الدين | $626,238 |
نفقات البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $48,805 |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات | 15.3% |
مصاريف التشغيل
تم تقسيم المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | $131,661 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $9,180 |
كيف تجني شركة LivaNova PLC (LIVN) المال
قطاعات الأعمال
تعمل LivaNova PLC بشكل أساسي من خلال قطاعين: القلب والرئة والتعديل العصبي. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إيرادات الشركة وربحيتها.
قسم القلب والرئة
يركز قطاع القلب والرئة على المنتجات المتعلقة بآلات القلب والرئة، وأجهزة الأكسجين، وأنظمة التروية.
- بلغ صافي إيرادات أمراض القلب والرئة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 172.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.6٪ مقارنة بـ 148.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 501.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 14.4% من 438.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- بلغ دخل القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 172.2 مليون دولار | 148.9 مليون دولار | 15.6% |
| دخل القطاع | 21.7 مليون دولار | (2.2) مليون دولار | نانومتر |
قسم التعديل العصبي
يقوم هذا القطاع بتطوير أجهزة العلاج بالتعديل العصبي، بما في ذلك نظام العلاج VNS.
- بلغ صافي إيرادات التعديل العصبي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 139.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.5٪ من 128.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 416.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8.8% من 382.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- بلغ دخل القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 139.9 مليون دولار | 128.9 مليون دولار | 8.5% |
| دخل القطاع | 49.5 مليون دولار | 41.9 مليون دولار | 18.1% |
الأداء المالي العام
بلغ صافي إيرادات LivaNova الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 318.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.2٪ من 286.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي الإيرادات إلى 931.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 10.5٪ من 843.4 دولارًا أمريكيًا مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الموحدة | 318.1 مليون دولار | 286.1 مليون دولار | 11.2% |
| صافي الدخل | 32.9 مليون دولار | (7.3) مليون دولار | نانومتر |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات LivaNova للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 92.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 29.2٪ من صافي الإيرادات، بانخفاض طفيف من 29.5٪ في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 280.1 مليون دولار أو 30.1% من صافي الإيرادات، انخفاضًا من 31.1% في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 92.9 مليون دولار | 84.3 مليون دولار | 10.3% |
| تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي الإيرادات | 29.2% | 29.5% | -0.3% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 189.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 186.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية بقيمة 131.7 مليون دولار.
- نفقات البحث والتطوير (R&D) تبلغ 48.8 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 131.7 مليون دولار | 134.8 مليون دولار | -2.3% |
| نفقات البحث والتطوير | 48.8 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | 4.9% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LivaNova إجمالي التزامات ديون قدرها 626.2 مليون دولار، بما في ذلك 604.3 مليون دولار من الديون طويلة الأجل. كان لدى الشركة نقد وما يعادله 346.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 266.5 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي التزامات الدين | 626.2 مليون دولار | 586.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 346.4 مليون دولار | 266.5 مليون دولار |
معدل ضريبة الدخل
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة LivaNova للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25.9٪، وهي زيادة كبيرة عن معدل الضريبة الفعلية السلبية البالغ (268.4)٪ في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 25.9% | (268.4)% |
LivaNova PLC (LIVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LivaNova PLC (LIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LivaNova PLC (LIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivaNova PLC (LIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.