LivaNova PLC (LIVN) Bundle
Une brève histoire de Livanova plc
Livanova Plc, dont le siège est au Royaume-Uni, est une société mondiale de technologie médicale spécialisée dans les solutions cardiaques et neuromodulations. La société a été formée en 2015 grâce à la fusion de deux principales sociétés de l'industrie des dispositifs médicaux, du groupe Sorin et de la cyberonie. Cette fusion stratégique visait à améliorer les offres de produits de l'entreprise et à étendre sa présence sur le marché.
Financier Overview à partir de 2024
As of September 30, 2024, LivaNova reported net revenue of $318.1 million for the third quarter, an increase from $286.1 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, net revenue reached $931.6 million, compared to $843.4 millions en 2023, marquant une augmentation de 10,5% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 318,1 millions de dollars | 286,1 millions de dollars | 931,6 millions de dollars | 843,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 225,3 millions de dollars | 201,8 millions de dollars | 651,5 millions de dollars | 581,1 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 32,9 millions de dollars | (7,3 millions de dollars) | 7,3 millions de dollars | 1,2 million de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.61 | ($0.14) | $0.14 | $0.02 |
Performance du segment
Les activités de Livanova sont segmentées en deux domaines primaires: la neuromodulation et le cardiopulmonaire. Le segment de neuromodulation a signalé une augmentation significative des revenus, avec 49,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 41,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment cardiopulmonaire a également connu une croissance, avec des revenus de 172,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 148,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Neuromodulation | 139,9 millions de dollars | 128,9 millions de dollars |
| Cardiopulmonaire | 172,2 millions de dollars | 148,9 millions de dollars |
Coût et dépenses
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 131,7 millions de dollars, ce qui comprend les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) de 131,7 millions de dollars et des frais de recherche et développement (R&D) de 48,8 millions de dollars. Le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires net a diminué à 29,2% pour le troisième trimestre 2024, contre 29,5% au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 131,7 millions de dollars | 134,8 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 48,8 millions de dollars | 46,5 millions de dollars |
| Coût des ventes | 92,9 millions de dollars | 84,3 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Livanova avait des équivalents en espèces et en espèces de 346,4 millions de dollars, contre 266,5 millions de dollars à la fin de 2023. La société a également accès à une facilité de crédit renouvelable avec 225 millions de dollars disponibles à des fins générales. Les passifs actuels ont totalisé 324,4 millions de dollars, tandis que le passif total s'élevait à 1,2 milliard de dollars.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 346,4 millions de dollars | 266,5 millions de dollars |
| Crédit disponible | 225 millions de dollars | 125 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1,2 milliard de dollars | 1,15 milliard de dollars |
Développements récents
En mars 2024, Livanova a émis 345 millions de dollars de billets de 2,50% à la maturation en 2029 et a utilisé une partie du produit pour racheter 230 millions de dollars de ses billets de 2025. Cette décision stratégique fait partie des efforts continus de l'entreprise pour gérer sa dette et optimiser sa structure de capital.
Dans l'ensemble, la santé financière de Livanova en 2024 indique une solide reprise par rapport aux années précédentes, avec des améliorations des revenus, de la rentabilité et des mesures de liquidité.
A qui possède Livanova plc (Livn)
Importants actionnaires
En 2024, Livanova Plc (Livn) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 11.7% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Fonds commun de placement | State Street Corporation | 8.2% |
| Investisseur institutionnel | JPMorgan Chase & Co. | 6.9% |
| Actionnaire individuel | Vladimir Makatsaria (PDG) | 0.5% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est un aspect important de la structure du capital de Livanova, indiquant la confiance de grandes entités financières. La rupture de la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,370,000 | 11.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,850,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 4,560,000 | 8.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,870,000 | 6.9% |
| Autres institutions | 15,000,000 | 27.5% |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété de Livanova:
- BlackRock a augmenté sa participation de 2,3%.
- Vanguard a légèrement réduit ses avoirs de 0,5%.
- JPMorgan Chase a acquis 1,1% supplémentaire des actions du troisième trimestre 2024.
Pouvoir de vote des actionnaires
La distribution des actions influence le pouvoir de vote au sein de l'entreprise. Le total des actions en circulation depuis le 30 septembre 2024 est:
| Classe de partage | Total des actions en circulation | Droit de vote |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 54,300,048 | 1 vote par action |
| Actions privilégiées | 0 | N / A |
Propriété exécutive
La propriété exécutive de Livanova joue également un rôle crucial dans l'alignement des intérêts de gestion avec ceux des actionnaires. Les cadres clés et leurs enjeux de propriété sont les suivants:
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Vladimir makatsaria | PDG | 270,000 | 0.5% |
| Alex Shvartsburg | Directeur financier | 150,000 | 0.3% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 0.9% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les performances des actions et la capitalisation boursière de Livanova sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $60.12 |
| Capitalisation boursière | 3,26 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $65.00 |
| 52 semaines de bas | $45.00 |
Énoncé de mission Livanova PLC (Livn)
Entreprise Overview
Livanova PLC est une entreprise mondiale de technologie médicale axée sur la fourniture de solutions innovantes pour le traitement de diverses conditions médicales, en particulier dans les domaines du cardiopulmonaire et de la neuromodulation. La société vise à améliorer les résultats des patients grâce à des technologies de pointe et à des offres complètes de produits.
Énoncé de mission
La mission de Livanova est de fournir des technologies médicales innovantes qui améliorent la vie des patients du monde entier. La société met l'accent sur son engagement envers la qualité, la sécurité et les solutions efficaces dans le secteur des soins de santé.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Livanova a déclaré des mesures financières importantes qui présentent ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Bénéfice brut | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Revenu opérationnel | $35,618,000 | $4,458,000 | 798.3% |
| Revenu net | $32,953,000 | ($7,318,000) | 548.5% |
| EPS de base | $0.61 | ($0.14) | Nm |
| EPS dilué | $0.60 | ($0.14) | Nm |
Performance du segment
Livanova fonctionne à travers deux segments principaux: cardiopulmonaire et neuromodulation. La performance de ces segments pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cardiopulmonaire | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulation | $145,881,000 | $137,158,000 | 6.9% |
Ressources de liquidité et de capital
La position de liquidité de Livanova au 30 septembre 2024 est mise en évidence ci-dessous:
| Métrique de liquidité | Montant ($) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $346,366,000 |
| Disponibilité en vertu de l'accord de crédit | $225,000,000 |
| Liquidité totale à court terme | $571,366,000 |
| Actifs actuels | $1,093,113,000 |
| Passifs actuels | $324,402,000 |
| Fonds de roulement | $768,711,000 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette de Livanova sont résumées comme suit:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $21,253,000 |
| Obligations de dette à long terme | $604,287,000 |
| Obligations totales de dettes | $626,238,000 |
Conclusion
La Mission of Livanova PLC reflète son engagement envers l'innovation et les soins aux patients, soutenu par une performance financière solide et une position de liquidité solide.
Comment fonctionne Livanova Plc (Livn)
Entreprise Overview
Livanova PLC fonctionne principalement dans le secteur des dispositifs médicaux, en se concentrant sur deux segments principaux: cardiopulmonaire et neuromodulation. La société conçoit, développe, fabrique, commercialise et vend une gamme de produits visant à traiter diverses conditions de santé. Le segment cardiopulmonaire comprend des produits tels que des machines de poumon cardiaque et des oxygénateurs, tandis que le segment de neuromodulation implique principalement des dispositifs de traitement de l'épilepsie et de la dépression.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Livanova a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Bénéfice brut | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Revenu opérationnel | $35,618,000 | $4,458,000 | 695.6% |
| Revenu net | $32,953,000 | $(7,318,000) | Nm |
| EPS de base | $0.61 | $(0.14) | Nm |
| EPS dilué | $0.60 | $(0.14) | Nm |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance des segments de Livanova était la suivante:
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cardiopulmonaire | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulation | $139,861,000 | $128,880,000 | 8.5% |
Distribution des revenus géographiques
Le tableau suivant présente les revenus nets de Livanova par région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $179,828,000 | $161,583,000 | 11.3% |
| Europe | $52,815,000 | $48,129,000 | 9.7% |
| Reste du monde | $85,477,000 | $76,401,000 | 11.9% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Livanova était la suivante:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $346,366 |
| Disponibilité en vertu de l'accord de crédit | $225,000 |
| Liquidité totale disponible | $571,366 |
| Actifs actuels | $1,093,113 |
| Passifs actuels | $324,402 |
| Fonds de roulement | $768,711 |
Obligations
Les obligations de la dette de Livanova au 30 septembre 2024, comprenaient:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $21,253 |
| Obligations de dette à long terme | $604,287 |
| Obligations totales de dettes | $626,238 |
Dépenses de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses de R&D | $48,805 |
| R&D en% des revenus | 15.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été décomposés comme suit:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Vendre, général et administratif | $131,661 |
| Autres dépenses d'exploitation | $9,180 |
Comment Livanova plc (Livn) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Livanova PLC fonctionne principalement à travers deux segments: cardiopulmonaire et neuromodulation. Chaque segment contribue de manière significative aux revenus et à la rentabilité de l'entreprise.
Segment cardiopulmonaire
Le segment cardiopulmonaire se concentre sur les produits liés aux machines de poumon cardiaque, aux oxygénateurs et aux systèmes de perfusion.
- Le chiffre d'affaires net pour le cardiopulmonaire pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 172,2 millions de dollars, soit une augmentation de 15,6% contre 148,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 501,8 millions de dollars, en hausse de 14,4%, contre 438,8 millions de dollars en 2023.
- Le revenu du segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 21,7 millions de dollars, contre 2,2 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 172,2 millions de dollars | 148,9 millions de dollars | 15.6% |
| Revenu du segment | 21,7 millions de dollars | (2,2) millions de dollars | Nm |
Segment de neuromodulation
Ce segment développe des dispositifs de thérapie par neuromodulation, y compris le système de thérapie VNS.
- Les revenus nets de la neuromodulation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 139,9 millions de dollars, soit une augmentation de 8,5% contre 128,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient de 416,6 millions de dollars, en hausse de 8,8% contre 382,8 millions de dollars en 2023.
- Le revenu du segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 49,5 millions de dollars, contre 41,9 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 139,9 millions de dollars | 128,9 millions de dollars | 8.5% |
| Revenu du segment | 49,5 millions de dollars | 41,9 millions de dollars | 18.1% |
Performance financière globale
Les revenus nets consolidés de Livanova pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 318,1 millions de dollars, soit une augmentation de 11,2%, contre 286,1 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 931,6 millions de dollars, en hausse de 10,5%, contre 843,4 $. millions en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets consolidés | 318,1 millions de dollars | 286,1 millions de dollars | 11.2% |
| Revenu net | 32,9 millions de dollars | (7,3) millions de dollars | Nm |
Structure des coûts
Le coût des ventes de Livanova pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 92,9 millions de dollars, ce qui représente 29,2% des revenus nets, une légère baisse par rapport à 29,5% en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des ventes était de 280,1 millions de dollars. , ou 30,1% des revenus nets, en baisse par rapport à 31,1% en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 92,9 millions de dollars | 84,3 millions de dollars | 10.3% |
| Coût des ventes en% des revenus nets | 29.2% | 29.5% | -0.3% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 189,6 millions de dollars, contre 186,3 millions de dollars en 2023. Cela comprend:
- Vente, dépenses générales et administratives (SG & A) de 131,7 millions de dollars.
- Dépenses de recherche et développement (R&D) de 48,8 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 131,7 millions de dollars | 134,8 millions de dollars | -2.3% |
| Dépenses de R&D | 48,8 millions de dollars | 46,5 millions de dollars | 4.9% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Livanova avait des obligations totales de 626,2 millions de dollars, qui comprend 604,3 millions de dollars de dette à long terme. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 346,4 millions de dollars, contre 266,5 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Obligations totales de dettes | 626,2 millions de dollars | 586,7 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 346,4 millions de dollars | 266,5 millions de dollars |
Taux d'imposition
Le taux d'imposition effectif de Livanova pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 25,9%, une augmentation significative par rapport à un taux d'imposition effectif négatif de (268,4)% en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taux d'imposition efficace | 25.9% | (268.4)% |
LivaNova PLC (LIVN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LivaNova PLC (LIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LivaNova PLC (LIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivaNova PLC (LIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.