LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lyondellbasell Industries N.V.
Unternehmen Overview
Lyondellbasell Industries N.V. ist weltweit führend bei der Herstellung von Chemikalien, Kunststoffen und raffinierten Produkten. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über mehrere Segmente, darunter Olefine und Polyolefins-Americas (O & P-Americas), Olefine und Polyolefins-Europe, Asia, International (O & P-EEAI), Intermediate und Derivate (I & D), Advanced Polymer-Solutions (APS (APS) (APS (APS) (APS) (APS (APS) (APS) (I. ), Verfeinerung und Technologie.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Lyondellbasell den Gesamtumsatz und andere operative Einnahmen von 30,805 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang gegenüber 31,178 Milliarden US folgt:
| Segment | Umsatz und andere operative Einnahmen (Millionen) |
|---|---|
| O & P-Americas | $8,779 |
| O & P-EEAi | $8,396 |
| AUSWEIS | $8,067 |
| APS | $2,809 |
| Verfeinerung | $6,489 |
| Technologie | $497 |
EBITDA -Analyse
Das EBITDA des Unternehmens in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 3,865 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3,870 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Die EBITDA -Leistung nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | EBITDA (Millionen) |
|---|---|
| O & P-Americas | $1,949 |
| O & P-EEAi | $165 |
| AUSWEIS | $1,423 |
| APS | $94 |
| Verfeinerung | ($12) |
| Technologie | $271 |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 verkaufte Lyondellbasell sein Ethylenoxid & Derivat (EO & D) -S Geschäft für 700 Millionen US-Dollar und erkannte einen Gewinn vor Steuern von 293 Millionen US-Dollar an. Dieser Verkauf war ein strategischer Schritt, um den Betrieb zu optimieren und sich auf Kerngeschäftsegmente zu konzentrieren.
Das Unternehmen erwarb außerdem ein 35% ige Interesse an dem in Saudi-Arabien ansässigen nationalen petrochemischen Industrieunternehmen (NATPET) für rund 500 Millionen US-Dollar, wodurch sein Geschäfte zwischen Polypropylen und Zugang zu fortlaufenden Rohstoffen verbessert wurde.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 umfassten die Cashflows von Lyondellbasell aus Finanzierungsaktivitäten Aktienrückkäufe in Höhe von insgesamt 117 Mio. USD und Dividenden, die sich auf 1,283 Milliarden US -Dollar bezahlten. Die Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum wurden bei 1,335 Milliarden US -Dollar gemeldet.
Marktleistung
Das Raffineriesegment stand in den ersten neun Monaten des 2024, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Ränder, mit einem EBITDA -Verlust von 12 Millionen US -Dollar vor Herausforderungen. Die Gesamtleistung auf dem Raffineriermarkt wurde durch Abnahme der 2-1-1-Branchen-Crack-Spread beeinflusst.
Umwelt- und regulatorische Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Lyondellbasell Verbindlichkeiten für die Umweltsanierungskosten in Höhe von insgesamt 143 Millionen US -Dollar eingeholt, was die anhaltende Einhaltung der behördlichen Anforderungen widerspricht.
Das Unternehmen passt weiterhin an die Marktdynamik an, konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um das zukünftige Wachstum in den wettbewerbsfähigen chemischen und raffinierenden Sektoren voranzutreiben.
A WHO gehört Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Anleger. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Investors |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.8% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.5% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 40.0% | Verschieden |
| Einzelinvestoren | 28.5% | Einzelhandelsinvestoren |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein wesentlicher Faktor in der Aktionärsstruktur von Lyondellbasell. Nach den neuesten Einreichungen halten die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens ungefähr:
| Insider | Position | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Bob Patel | CEO | 0.4% |
| Michael McMurray | CFO | 0.2% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 0.3% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Lyondellbasell Industries N. V. eine Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat auf dem Markt mit den folgenden Schlüsselstatistiken auf dem Markt gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $86.32 |
| 52 Wochen hoch | $120.45 |
| 52 Wochen niedrig | $75.12 |
| Dividendenrendite | 4.5% |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Lyondellbasell strategische Akquisitionen und Veräußerungen beteiligt, die die Eigentümerdynamik beeinflussen können. Insbesondere verkaufte das Unternehmen sein Ethylenoxid & Derivat -Geschäft für 700 Millionen US -Dollar, was voraussichtlich den Aktionärswert und die Eigenkapitalrendite steigern wird.
Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, in dem in den ersten neun Monaten des 2024 117 Millionen US -Dollar für Aktienkäufe zugewiesen wurden, was die Eigentumslandschaft weiter beeinflusst.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Lyondellbasell Industries N.V. spiegelt neben einer erheblichen Beteiligung von Insider eine robuste Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider. Die laufenden strategischen Initiativen und die Marktleistung werden in Zukunft die Aktionärsdynamik des Unternehmens weiter beeinflussen.
Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) Leitbild Statement
Overview des Leitbilds
Die Mission von Lyondellbasell Industries N.V. soll der weltweit führende Anbieter von Kunststoffen, Chemikalien und Kraftstoffen sein, die sich der Nachhaltigkeit und Innovation widmen. Das Unternehmen möchte durch verantwortungsvolle Operationen einen Mehrwert für seine Stakeholder schaffen und sich zu Sicherheit, Vielfalt und Umweltverantwortung verpflichten.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Führung in der Industrie: Positionieren Sie sich als führend auf dem globalen Markt für Kunststoffe und Chemikalien.
- Nachhaltigkeit: Konzentration auf nachhaltige Praktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
- Innovation: Kontinuierlich innovativ, um die Kundenbedürfnisse zu decken und Produktangebote zu verbessern.
- Stakeholderwert: Wertschöpfung nicht nur für Aktionäre, sondern für alle Beteiligten, einschließlich Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden.
Finanzielle Leistung und Ziele
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Lyondellbasell den Gesamtumsatz und andere operative Einnahmen in Höhe von 30,805 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 31,178 Milliarden US Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz und andere operative Einnahmen | 30,805 Milliarden US -Dollar | $ 31,178 Milliarden |
| EBITDA | 3,865 Milliarden US -Dollar | 3,870 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,976 Milliarden US -Dollar | 1,940 Milliarden US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 1,283 Milliarden US -Dollar | 1,204 Milliarden US -Dollar |
Jüngste strategische Initiativen
Lyondellbasell hat mehrere strategische Initiativen ergriffen, um sich mit seiner Mission auszurichten. Im Mai 2024 verkaufte das Unternehmen sein US-amerikanischer Golfküstengeschäft in Ethylenoxid & Derivat für 700 Millionen US-Dollar, wobei ein Gewinn vor Steuern von 293 Millionen US-Dollar anerkannt wurde. Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Strategie, um den Betrieb zu optimieren und sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren.
Engagement für Nachhaltigkeit
Das Unternehmen betont sein Engagement für Nachhaltigkeit durch Investitionen in Technologie und Prozesse, die die Emissionen verringern und die Recyclingfähigkeiten verbessern. In den ersten neun Monaten des 2024 legte Lyondellbasell rund 75% der Investitionsausgaben in Höhe von 1,335 Milliarden US -Dollar für die nachhaltige Wartungs- und Umweltprojekte zu.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Zum 30. September 2024 hatte Lyondellbasell eine Gesamtverschuldung von 11,260 Milliarden US -Dollar, wobei eine erhebliche ungenutzte Verfügbarkeit im Rahmen seiner Kreditfazilitäten auf 4,650 Milliarden US -Dollar erheblich war. Das Unternehmen hält weiterhin eine robuste Liquiditätsposition bei und unterstützt seine Mission, in der chemischen Industrie zu innovieren und zu führen.
Engagement für Mitarbeiter und Gemeinschaft
Lyondellbasell ist verpflichtet, einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz zu fördern. Das Unternehmen engagiert sich aktiv mit Gemeinden, um Bildung, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, was seine Mission widerspiegelt, einen Wert für alle Beteiligten zu schaffen.
Wie Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) funktioniert
Unternehmen Overview
Lyondellbasell Industries N.V. ist weltweit führend bei der Herstellung von Polymeren und Chemikalien, die durch mehrere Segmente arbeiten: Olefine und Polyolefins-Americas, Olefine und Polyolefins-Europa, Asien, internationale, Intermediate und Derivate, Advanced Polymer Solutions, Refining und Technologie.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 berichtete Lyondellbasell die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz- und Betriebsumsatzerlöse | 10.322 Millionen US -Dollar | 10.558 Millionen US -Dollar | 10.625 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 9.080 Millionen US -Dollar | 9.148 Millionen US -Dollar | 9.198 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 802 Millionen Dollar | 970 Millionen Dollar | 1.127 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 577 Millionen US -Dollar | 925 Millionen Dollar | 748 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 1.174 Millionen US -Dollar | 1.644 Millionen US -Dollar | 1.382 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Die Segmente des Unternehmens wurden wie folgt in Q3 2024 durchgeführt:
| Segment | Umsatz- und Betriebsumsatzerlöse | EBITDA |
|---|---|---|
| O & P-Americas | 2.982 Millionen US -Dollar | 758 Millionen US -Dollar |
| O & P-EEAi | 2.809 Millionen US -Dollar | 81 Millionen Dollar |
| AUSWEIS | 2.120 Millionen US -Dollar | 317 Millionen US -Dollar |
| APS | 2.795 Millionen US -Dollar | 19 Millionen Dollar |
| Verfeinerung | 2.054 Millionen US -Dollar | (60 Millionen US -Dollar) |
| Technologie | 69 Millionen Dollar | 69 Millionen Dollar |
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben für die ersten neun Monate von 2024 beliefen sich auf 1.335 Mio. USD, verglichen mit 1.047 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Zu den Schlüsselinvestitionen gehörten:
- 1,283 Millionen US -Dollar an Dividenden an die Aktionäre gezahlt
- Aktienrückkäufe in Höhe von 117 Mio. USD
- 700 Millionen US -Dollar aus dem Verkauf des EO & D -Geschäfts
- 500 Millionen US -Dollar investiert, um einen Anteil von 35% an dem Natpet -Joint Venture zu erwerben
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 wurde Lyondellbasells Gesamtverschuldung von 11.132 Mio. USD gemeldet. Zu den wichtigsten Schuldeninstrumenten gehören:
| Schuldeninstrument | Betrag (Millionen) | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Garantierte Notizen fällig 2030 | $500 | 2.25% | 2030 |
| Garantierte Notizen fällig 2033 | $500 | 5.625% | 2033 |
| Garantierte Notizen fällig 2034 | $750 | 5.5% | 2034 |
| Garantierte Notizen fällig 2040 | $750 | 3.375% | 2040 |
| Garantierte Notizen fällig 2049 | $1,000 | 4.2% | 2049 |
| Garantierte Notizen fällig 2050 | $1,000 | 4.2% | 2050 |
| Garantierte Notizen fällig 2051 | $1,000 | 3.625% | 2051 |
| Garantierte Notizen fällig 2060 | $500 | 3.8% | 2060 |
Markttrends und Aussichten
Die Leistung von Lyondellbasell ist eng mit der Preisgestaltung von Rohstoffen verbunden, insbesondere Rohöl und Erdgas. Das Unternehmen hat durch die durchschnittlichen Verkaufspreise und Margen in seinen Segmenten schwankten, die von den Marktbedingungen beeinflusst wurden.
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte das Unternehmen von Betriebsaktivitäten in Höhe von 1.904 Millionen US -Dollar, was die Auswirkungen der Marktnachfrage und der betrieblichen Effizienz widerspiegelt.
Umwelt- und regulatorische Überlegungen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Verbindlichkeiten für zukünftige Umweltmittelkosten auf 143 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verwaltet seine Umweltverpflichtungen im Rahmen seiner operativen Strategie aktiv.
Wie Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) Geld verdient
Einnahmequellen
Lyondellbasell Industries N. V. erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion und Vermarktung von Olefinen, Polyolefinen, Zwischenprodukten und Derivaten sowie auf Raffinerien von Produkten. Ab den ersten neun Monaten des 2024 machte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 30,805 Milliarden US -Dollar aus, ein Rückgang von 31,178 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Umsatz und andere operative Einnahmen (Millionen) |
|---|---|
| Olefine und Co-Produkte | $2,950 |
| Polyethylen | $5,788 |
| Polypropylen | $4,782 |
| Propylenoxid und Derivate | $1,803 |
| Oxyfuels und verwandte Produkte | $3,914 |
| Zwischenchemikalien | $2,120 |
| Verbundung und Lösungen | $2,795 |
| Raffinierte Produkte | $6,120 |
| Andere | $533 |
| Gesamt | $30,805 |
Segmentleistung
Die Segmentleistung variiert erheblich auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Produktnachfrage. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten das Segment Olefins und Polyolefins-Americas einen Umsatz von 8,779 Milliarden US-Dollar, was auf einen Anstieg um 4% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Olefins und Polyolefins-Europe, Asien und internationales Segment trugen 8,396 Milliarden US-Dollar bei, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahr zeigte.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten des Unternehmens für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 26,991 Milliarden US -Dollar, etwas mehr als 26,909 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich durch steigende Ausgangs- und Energiekosten zurückzuführen.
| Kostentyp | Kosten (Millionen) |
|---|---|
| Umsatzkosten | $26,991 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $1,237 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $96 |
EBITDA und Nettoeinkommen
Das EBITDA in den ersten neun Monaten von 2024 wurde mit 3,865 Milliarden US -Dollar gemeldet, ein geringfügiger Rückgang von 3,870 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Das auf den Anteilseigner zurückzuführene Nettoeinkommen betrug 1,965 Mrd. USD, verglichen mit 1,931 Mrd. USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Wert (Millionen) |
|---|---|
| EBITDA | $3,865 |
| Nettoeinkommen | $1,965 |
Investitions- und Investitionsausgaben
Lyondellbasell hat in den ersten neun Monaten des 2024 eine disziplinierte Kapitalallokationstrategie investiert, die 1,335 Milliarden US -Dollar in die Investitionsausgaben investiert. Diese Investition unterstützt laufende Geschäftstätigkeit und zukünftige Wachstumsinitiativen.
Marktbedingungen und Herausforderungen
Das raffinierende Segment stand im Jahr 2024 vor Herausforderungen, wobei die Einnahmen von 7,314 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 auf 6,489 Milliarden US -Dollar zurückgingen. Dieser Rückgang wurde auf niedrigere Ränder und eine verringerte Nachfrage nach raffinierten Produkten zurückgeführt.
| Segment | Umsatz und andere operative Einnahmen (Millionen) |
|---|---|
| Verfeinerung | $6,489 |
Aktieninvestitionen und Verluste
Die Verluste aus Eigenkapitalinvestitionen belief sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 66 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang gegenüber einem Einkommen von 11 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow- und Aktionärsrenditen
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte Lyondellbasell von operativen Aktivitäten 1,904 Milliarden US -Dollar in bar. Das Unternehmen gab 1,400 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurück, was das Engagement für den Aktionärswert widerspiegelt.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.