LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
Una breve historia de Lyondellbasell Industries N.V.
Compañía Overview
Lyondellbasell Industries N.V. es un líder mundial en la producción de productos químicos, plásticos y productos refinados. A partir de 2024, la compañía opera a través de varios segmentos, incluidas olefinas y poliolefinas-estadounidenses (O&P-Americas), olefinas y poliolefinas-europeos, Asia, internacional (O&P-EAI), intermedios y derivados (I&D), soluciones de polímeros avanzados (APS APS (APS APS (APS APS (APS APS (APS APS (APS APS (APS APS (APS APS (APS APS (APS AP ), Refinación y tecnología.
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, Lyondellbasell reportó ventas totales y otros ingresos operativos de $ 30.805 mil millones, una ligera disminución en comparación con $ 31.178 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose por segmento para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, es tan Sigue:
| Segmento | Ventas y otros ingresos operativos (millones) |
|---|---|
| O & P-América | $8,779 |
| O&P-EAI | $8,396 |
| IDENTIFICACIÓN | $8,067 |
| APS | $2,809 |
| Refinación | $6,489 |
| Tecnología | $497 |
Análisis de EBITDA
El EBITDA de la compañía durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 3.865 mil millones, en comparación con $ 3.870 mil millones en el mismo período de 2023. El rendimiento del EBITDA por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ebitda (millones) |
|---|---|
| O & P-América | $1,949 |
| O&P-EAI | $165 |
| IDENTIFICACIÓN | $1,423 |
| APS | $94 |
| Refinación | ($12) |
| Tecnología | $271 |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Lyondellbasell vendió su negocio de óxido de etileno y derivados (EO & D) por $ 700 millones, reconociendo una ganancia antes de impuestos de $ 293 millones. Esta venta fue un movimiento estratégico para optimizar las operaciones y centrarse en los segmentos comerciales centrales.
La compañía también adquirió un interés del 35% en la National Petrochemical Industrial Company (NATPET) con sede en Arabia Saudita (NATPET) por aproximadamente $ 500 millones, mejorando su negocio de polipropileno y el acceso a materias primas ventajadas.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Lyondellbasell de las actividades de financiamiento incluyeron recompras de acciones por un total de $ 117 millones y los dividendos pagados por un valor de $ 1.283 mil millones. Los gastos de capital para el mismo período se informaron en $ 1.335 mil millones.
Rendimiento del mercado
El segmento de refinación enfrentó desafíos con una pérdida de EBITDA de $ 12 millones en los primeros nueve meses de 2024, principalmente debido a los márgenes más bajos. El rendimiento general en el mercado de refinación se vio afectado por las disminuciones en la propagación de la industria maya 2-1-1 de la industria.
Obligaciones ambientales y regulatorias
Al 30 de septiembre de 2024, Lyondellbasell había acumulado pasivos por los costos de remediación ambiental por un total de $ 143 millones, lo que refleja el cumplimiento continuo de los requisitos reglamentarios.
La compañía continúa adaptándose a la dinámica del mercado, centrándose en la sostenibilidad y mejorando las eficiencias operativas para impulsar el crecimiento futuro en los sectores de productos químicos y refinadores competitivos.
A Who posee Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
Principales accionistas
A partir de 2024, Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de inversor |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.8% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.3% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 40.0% | Varios |
| Inversores individuales | 28.5% | Inversores minoristas |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un factor significativo en la estructura de los accionistas de Lyondellbasell. Según las últimas presentaciones, los ejecutivos y los miembros de la junta de la compañía poseen aproximadamente:
| Persona enterada | Posición | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Bob Patel | CEO | 0.4% |
| Michael McMurray | director de Finanzas | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.3% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Lyondellbasell Industries N.V. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 28 mil millones. La acción ha mostrado resiliencia en el mercado con las siguientes estadísticas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $86.32 |
| 52 semanas de altura | $120.45 |
| Bajo de 52 semanas | $75.12 |
| Rendimiento de dividendos | 4.5% |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.5 |
Desarrollos recientes
En 2024, Lyondellbasell se ha involucrado en adquisiciones estratégicas y desinversiones que pueden influir en la dinámica de la propiedad. En particular, la compañía vendió su negocio de óxido de etileno y derivados por $ 700 millones, lo que se espera que mejore el valor de los accionistas y el rendimiento del capital.
Además, la compañía ha iniciado un programa de recompra de acciones, asignando $ 117 millones para recompras de acciones en los primeros nueve meses de 2024, impactando aún más el panorama de la propiedad.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Lyondellbasell Industries N.V. refleja una sólida combinación de inversores institucionales y minoristas, junto con una participación de información privilegiada significativa. Las iniciativas estratégicas en curso y el desempeño del mercado continuarán dando forma a la dinámica de los accionistas de la compañía en el futuro.
Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) Declaración de la misión
Overview de la declaración de misión
La misión de Lyondellbasell Industries N.V. es ser el proveedor global líder de plásticos, productos químicos y combustibles, dedicado a la sostenibilidad y la innovación. La Compañía tiene como objetivo crear valor para sus partes interesadas a través de operaciones responsables y un compromiso con la seguridad, la diversidad y la administración ambiental.
Componentes clave de la declaración de misión
- Liderazgo en la industria: Posicionarse como líder en el mercado global de plásticos y productos químicos.
- Sostenibilidad: Centrarse en prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental.
- Innovación: Innovando continuamente para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar las ofertas de productos.
- Valor de las partes interesadas: Crear valor no solo para los accionistas sino también para todos los interesados, incluidos los empleados, los clientes y las comunidades.
Rendimiento financiero y objetivos
En los primeros nueve meses de 2024, Lyondellbasell reportó ventas totales y otros ingresos operativos de $ 30.805 mil millones, una disminución de $ 31.178 mil millones en el mismo período de 2023. año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas totales y otros ingresos operativos | $ 30.805 mil millones | $ 31.178 mil millones |
| Ebitda | $ 3.865 mil millones | $ 3.870 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.976 mil millones | $ 1.940 mil millones |
| Dividendos pagados | $ 1.283 mil millones | $ 1.204 mil millones |
Iniciativas estratégicas recientes
Lyondellbasell ha emprendido varias iniciativas estratégicas para alinearse con su misión. En mayo de 2024, la compañía vendió su negocio de óxido de etileno y derivados de etileno en la costa del Golfo de EE. UU. Por $ 700 millones, reconociendo una ganancia antes de impuestos de $ 293 millones. Este movimiento es parte de una estrategia más amplia para optimizar las operaciones y centrarse en las competencias centrales.
Compromiso con la sostenibilidad
La compañía enfatiza su compromiso con la sostenibilidad a través de inversiones en tecnología y procesos que reducen las emisiones y mejoran las capacidades de reciclaje. En los primeros nueve meses de 2024, Lyondellbasell asignó aproximadamente el 75% de sus gastos de capital de $ 1.335 mil millones para mantener proyectos de mantenimiento y medio ambiente.
Posición de mercado y panorama competitivo
Al 30 de septiembre de 2024, Lyondellbasell tenía una deuda total de $ 11.260 mil millones, con una disponibilidad significativa no utilizada bajo sus facilidades de crédito por valor de $ 4.650 mil millones. La compañía continúa manteniendo una posición de liquidez sólida, apoyando su misión de innovar y liderar en la industria química.
Compromiso de empleados y comunitarios
Lyondellbasell se compromete a fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo. La Compañía se involucra activamente con las comunidades para promover la educación, la seguridad y el desarrollo económico, lo que refleja su misión de crear valor para todos los interesados.
Cómo funciona Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
Compañía Overview
Lyondellbasell Industries N.V. es un líder mundial en la producción de polímeros y productos químicos, que operan a través de varios segmentos: olefinas y poliolefinas-estadounidenses, olefinas y poliolefinas-europe, Asia, internacional, intermedios y derivados, soluciones de polímeros avanzados, refinamiento y tecnología.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Lyondellbasell informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas e ingresos operativos | $ 10,322 millones | $ 10,558 millones | $ 10,625 millones |
| Costo de ventas | $ 9,080 millones | $ 9,148 millones | $ 9,198 millones |
| Ingreso operativo | $ 802 millones | $ 970 millones | $ 1,127 millones |
| Lngresos netos | $ 577 millones | $ 925 millones | $ 748 millones |
| Ebitda | $ 1,174 millones | $ 1,644 millones | $ 1,382 millones |
Rendimiento de segmento
Los segmentos de la compañía se realizaron como sigue en el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas e ingresos operativos | Ebitda |
|---|---|---|
| O & P-América | $ 2,982 millones | $ 758 millones |
| O&P-EAI | $ 2,809 millones | $ 81 millones |
| IDENTIFICACIÓN | $ 2,120 millones | $ 317 millones |
| APS | $ 2,795 millones | $ 19 millones |
| Refinación | $ 2,054 millones | ($ 60 millones) |
| Tecnología | $ 69 millones | $ 69 millones |
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital para los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 1,335 millones, en comparación con $ 1,047 millones en el mismo período de 2023. Inversiones clave incluidas:
- $ 1,283 millones en dividendos pagados a los accionistas
- $ 117 millones en recompras de acciones
- $ 700 millones de la venta del negocio EO & D
- $ 500 millones invertidos para adquirir una participación del 35% en la empresa conjunta de NATPET
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Lyondellbasell se informó en $ 11,132 millones. Los instrumentos de deuda clave incluyen:
| Instrumento de deuda | Cantidad (millones) | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| Notas garantizadas vencidas 2030 | $500 | 2.25% | 2030 |
| Notas garantizadas vencidas 2033 | $500 | 5.625% | 2033 |
| Notas garantizadas vencidas 2034 | $750 | 5.5% | 2034 |
| Notas garantizadas vencidas 2040 | $750 | 3.375% | 2040 |
| Notas garantizadas vencidas 2049 | $1,000 | 4.2% | 2049 |
| Notas garantizadas vencidas 2050 | $1,000 | 4.2% | 2050 |
| Notas garantizadas vencidas 2051 | $1,000 | 3.625% | 2051 |
| Notas garantizadas vencidas 2060 | $500 | 3.8% | 2060 |
Tendencias y perspectivas del mercado
El rendimiento de Lyondellbasell está estrechamente vinculado al precio de las materias primas, particularmente el petróleo crudo y el gas natural. La compañía ha visto fluctuaciones en los precios y márgenes promedio de ventas en sus segmentos, influenciados por las condiciones del mercado.
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía generó $ 1,904 millones en efectivo a partir de actividades operativas, lo que refleja los efectos de la demanda del mercado y la eficiencia operativa.
Consideraciones ambientales y regulatorias
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos acumulados para los costos futuros de remediación ambiental totalizaron $ 143 millones. La compañía está administrando activamente sus obligaciones ambientales como parte de su estrategia operativa.
Cómo Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) gana dinero
Flujos de ingresos
Lyondellbasell Industries N.V. genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en la producción y comercialización de olefinas, poliolefinas, intermedios y derivados, así como productos de refinación. A partir de los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 30.805 mil millones, una disminución de $ 31.178 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas y otros ingresos operativos (millones) |
|---|---|
| Olefinas y coproductos | $2,950 |
| Polietileno | $5,788 |
| Polipropileno | $4,782 |
| Óxido de propileno y derivados | $1,803 |
| Oxyfuels y productos relacionados | $3,914 |
| Químicos intermedios | $2,120 |
| Compuesto y soluciones | $2,795 |
| Productos refinados | $6,120 |
| Otro | $533 |
| Total | $30,805 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento del segmento varía significativamente en función de las condiciones del mercado y la demanda del producto. En los primeros nueve meses de 2024, el segmento Olefins y Polyolefins-Americas generó ingresos de $ 8.779 mil millones, lo que refleja un aumento del 4% en comparación con el año anterior. Las olefinas y poliolefinas-europeas, Asia y el segmento internacional contribuyeron con $ 8.396 mil millones, también mostrando un aumento del 4% año tras año.
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 26.991 mil millones, un poco más de $ 26.909 mil millones en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por el aumento de la materia prima y la energía.
| Tipo de gasto | Costo (millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $26,991 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,237 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $96 |
EBITDA e ingresos netos
El EBITDA durante los primeros nueve meses de 2024 se informó en $ 3.865 mil millones, una ligera disminución de $ 3.870 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas fue de $ 1.965 mil millones, en comparación con $ 1.931 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Valor (millones) |
|---|---|
| Ebitda | $3,865 |
| Lngresos netos | $1,965 |
Inversión y gastos de capital
Lyondellbasell ha mantenido una estrategia de asignación de capital disciplinada, invirtiendo $ 1.335 mil millones en gastos de capital durante los primeros nueve meses de 2024. Esta inversión respalda las operaciones continuas y las iniciativas de crecimiento futuro.
Condiciones y desafíos del mercado
El segmento de refinación enfrentó desafíos en 2024, con ingresos que disminuyen a $ 6.489 mil millones de $ 7.314 mil millones en 2023. Esta disminución se atribuyó a márgenes más bajos y una disminución de la demanda de productos refinados.
| Segmento | Ventas y otros ingresos operativos (millones) |
|---|---|
| Refinación | $6,489 |
Inversiones y pérdidas de capital
Las pérdidas de las inversiones de capital ascendieron a $ 66 millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución significativa en comparación con un ingreso de $ 11 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, Lyondellbasell generó $ 1.904 mil millones en efectivo a partir de actividades operativas. La Compañía devolvió $ 1.400 mil millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, lo que refleja su compromiso con el valor de los accionistas.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.