LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
Uma breve história da LyondellBasell Industries N.V.
Empresa Overview
A LyondellBasell Industries N.V. é líder global na produção de produtos químicos, plásticos e produtos refinados. A partir de 2024, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo olefinas e poliolefinas-americanas (O & P-AMERERICAS), olefinas e poliolefinas-europe, Ásia, Internacional (O & P-EAI), intermediários e derivados (I&D), soluções avançadas de polímeros (APS), APS, ), Refinando e tecnologia.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, Lyondellbasell relatou vendas totais e outras receitas operacionais de US $ 30,805 bilhões, uma ligeira queda em comparação com US $ 31,178 bilhões no mesmo período de 2023. A quebra do segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, IS AS AS ASS segue:
| Segmento | Vendas e outras receitas operacionais (milhões) |
|---|---|
| O & P-AMERICAS | $8,779 |
| O & P-EAI | $8,396 |
| EU IA | $8,067 |
| APS | $2,809 |
| Refino | $6,489 |
| Tecnologia | $497 |
Análise do EBITDA
O EBITDA da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 3,865 bilhões, em comparação com US $ 3,870 bilhões no mesmo período de 2023. O desempenho do EBITDA por segmento é detalhado abaixo:
| Segmento | Ebitda (milhões) |
|---|---|
| O & P-AMERICAS | $1,949 |
| O & P-EAI | $165 |
| EU IA | $1,423 |
| APS | $94 |
| Refino | ($12) |
| Tecnologia | $271 |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a LyondellBasell vendeu seus negócios de óxido de etileno e derivativos (EO&D) por US $ 700 milhões, reconhecendo um ganho antes dos impostos de US $ 293 milhões. Esta venda foi uma mudança estratégica para otimizar as operações e se concentrar nos principais segmentos de negócios.
A Companhia também adquiriu uma participação de 35% na Nacional Petroquímica Nacional da Arábia Saudita (Natpet) por aproximadamente US $ 500 milhões, aumentando seu negócio de polipropileno e acesso a matérias-primas.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa de Lyondellbasell das atividades de financiamento incluíram recompras de ações totalizando US $ 117 milhões e dividendos pagos no valor de US $ 1,283 bilhão. As despesas de capital para o mesmo período foram relatadas em US $ 1,335 bilhão.
Desempenho do mercado
O segmento de refino enfrentou desafios com uma perda de EBITDA de US $ 12 milhões nos primeiros nove meses de 2024, principalmente devido a margens mais baixas. O desempenho geral no mercado de refino foi impactado por reduções no spread de crack da indústria maias por 2-1-1.
Obrigações ambientais e regulatórias
Em 30 de setembro de 2024, a LyondellBasell havia acumulado responsabilidades para custos de remediação ambiental, totalizando US $ 143 milhões, refletindo a conformidade contínua com os requisitos regulamentares.
A empresa continua a se adaptar à dinâmica do mercado, com foco na sustentabilidade e aprimorando a eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro nos setores químicos e refinados competitivos.
A Who é proprietário da LyondellBasell Industries N.V.
Principais acionistas
A partir de 2024, a LyondellBasell Industries N.V. (LYB) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e investidores individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de investidor |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.8% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 40.0% | Vários |
| Investidores individuais | 28.5% | Investidores de varejo |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um fator significativo na estrutura dos acionistas da LyondellBasell. De acordo com os registros mais recentes, os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm aproximadamente:
| Insider | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Bob Patel | CEO | 0.4% |
| Michael McMurray | Diretor Financeiro | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 0.3% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Lyondellbasell Industries N.V. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 28 bilhões. As ações demonstraram resiliência no mercado com as seguintes estatísticas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $86.32 |
| 52 semanas de altura | $120.45 |
| 52 semanas baixo | $75.12 |
| Rendimento de dividendos | 4.5% |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 10.5 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Lyondellbasell se envolveu em aquisições e desinvestimentos estratégicos que podem influenciar a dinâmica da propriedade. Notavelmente, a empresa vendeu seus negócios de óxido de etileno e derivativos por US $ 700 milhões, o que deve melhorar o valor e o retorno do acionista.
Além disso, a empresa iniciou um programa de recompra de ações, alocando US $ 117 milhões para recompras de ações nos primeiros nove meses de 2024, impactando ainda mais o cenário de propriedade.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da LyondellBasell Industries N.V. reflete uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, juntamente com a participação significativa de informações privilegiadas. As iniciativas estratégicas em andamento e o desempenho do mercado continuarão a moldar a dinâmica dos acionistas da empresa no futuro.
Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A missão da Lyondellbasell Industries N.V. deve ser o principal fornecedor global de plásticos, produtos químicos e combustíveis, dedicado à sustentabilidade e inovação. A empresa pretende criar valor para suas partes interessadas por meio de operações responsáveis e um compromisso com a segurança, a diversidade e a administração ambiental.
Os principais componentes da declaração de missão
- Liderança na indústria: Posicionando -se como líder no mercado global de plásticos e produtos químicos.
- Sustentabilidade: Focando nas práticas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental.
- Inovação: Innovar continuamente para atender às necessidades dos clientes e melhorar as ofertas de produtos.
- Valor das partes interessadas: Criando valor não apenas para os acionistas, mas para todas as partes interessadas, incluindo funcionários, clientes e comunidades.
Desempenho e metas financeiras
Nos primeiros nove meses de 2024, Lyondellbasell relatou vendas totais e outras receitas operacionais de US $ 30,805 bilhões, uma queda de US $ 31,178 bilhões no mesmo período de 2023. O EBITDA da empresa para o mesmo período foi de US $ 3,865 bilhões, refletindo um pequeno declínio de US $ 3,870 bilhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas totais e outras receitas operacionais | US $ 30,805 bilhões | US $ 31,178 bilhões |
| EBITDA | US $ 3,865 bilhões | US $ 3,870 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,976 bilhão | US $ 1,940 bilhão |
| Dividendos pagos | US $ 1,283 bilhão | US $ 1,204 bilhão |
Iniciativas estratégicas recentes
A Lyondellbasell realizou várias iniciativas estratégicas para se alinhar com sua missão. Em maio de 2024, a empresa vendeu seus negócios de óxido de etileno e derivativos de Etileno Costa dos EUA por US $ 700 milhões, reconhecendo um ganho antes dos impostos de US $ 293 milhões. Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla para otimizar as operações e se concentrar nas competências essenciais.
Compromisso com a sustentabilidade
A empresa enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade por meio de investimentos em tecnologia e processos que reduzem as emissões e aprimoram as capacidades de reciclagem. Nos primeiros nove meses de 2024, a LyondellBasell alocou aproximadamente 75% de suas despesas de capital de US $ 1,335 bilhão para sustentar projetos de manutenção e ambientais.
Posição de mercado e paisagem competitiva
Em 30 de setembro de 2024, a Lyondellbasell tinha uma dívida total de US $ 11,260 bilhões, com disponibilidade significativa não utilizada em suas linhas de crédito no valor de US $ 4,650 bilhões. A empresa continua a manter uma posição robusta de liquidez, apoiando sua missão de inovar e liderar a indústria química.
Engajamento de funcionários e comunidades
Lyondellbasell está comprometido em promover um local de trabalho diversificado e inclusivo. A empresa se envolve ativamente com as comunidades para promover a educação, a segurança e o desenvolvimento econômico, refletindo sua missão de criar valor para todas as partes interessadas.
Como a LyondellBasell Industries N.V. (LYB) funciona
Empresa Overview
A Lyondellbasell Industries N.V. é líder global na produção de polímeros e produtos químicos, operando em vários segmentos: olefinas e poliolefinas-americanas, olefinas e poliolefinas-europe, Ásia, Internacional, Intermediários e derivados, soluções avançadas de polímeros, refinamento, e tecnologia.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Lyondellbasell relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receitas de vendas e operação | US $ 10.322 milhões | US $ 10.558 milhões | US $ 10.625 milhões |
| Custo das vendas | US $ 9.080 milhões | US $ 9.148 milhões | US $ 9.198 milhões |
| Receita operacional | US $ 802 milhões | US $ 970 milhões | US $ 1.127 milhões |
| Resultado líquido | US $ 577 milhões | US $ 925 milhões | US $ 748 milhões |
| EBITDA | US $ 1.174 milhões | US $ 1.644 milhões | US $ 1.382 milhões |
Desempenho do segmento
Os segmentos da empresa realizaram o seguinte no terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receitas de vendas e operação | EBITDA |
|---|---|---|
| O & P-AMERICAS | US $ 2.982 milhões | US $ 758 milhões |
| O & P-EAI | US $ 2.809 milhões | US $ 81 milhões |
| EU IA | US $ 2.120 milhões | US $ 317 milhões |
| APS | US $ 2.795 milhões | US $ 19 milhões |
| Refino | US $ 2.054 milhões | (US $ 60 milhões) |
| Tecnologia | US $ 69 milhões | US $ 69 milhões |
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 1.335 milhões, em comparação com US $ 1.047 milhões no mesmo período de 2023. Os principais investimentos incluíram:
- US $ 1.283 milhões em dividendos pagos aos acionistas
- US $ 117 milhões em recompras de ações
- US $ 700 milhões com a venda dos negócios de EO&D
- US $ 500 milhões investidos para adquirir uma participação de 35% na joint venture Natpet
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Lyondellbasell foi relatada em US $ 11.132 milhões. Os principais instrumentos de dívida incluem:
| Instrumento de dívida | Quantidade (milhões) | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas garantidas com vencimento 2030 | $500 | 2.25% | 2030 |
| Notas garantidas com vencimento 2033 | $500 | 5.625% | 2033 |
| Notas garantidas com vencimento 2034 | $750 | 5.5% | 2034 |
| Notas garantidas com vencimento 2040 | $750 | 3.375% | 2040 |
| Notas garantidas com vencimento 2049 | $1,000 | 4.2% | 2049 |
| Notas garantidas com vencimento de 2050 | $1,000 | 4.2% | 2050 |
| Notas garantidas com vencimento 2051 | $1,000 | 3.625% | 2051 |
| Notas garantidas com vencimento 2060 | $500 | 3.8% | 2060 |
Tendências e perspectivas de mercado
O desempenho de Lyondellbasell está intimamente ligado ao preço das matérias -primas, particularmente petróleo bruto e gás natural. A empresa viu flutuações nos preços médios de venda e margens em seus segmentos, influenciados pelas condições do mercado.
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa gerou US $ 1.904 milhões em dinheiro das atividades operacionais, refletindo os efeitos da demanda do mercado e da eficiência operacional.
Considerações ambientais e regulatórias
Em 30 de setembro de 2024, os passivos acumulados para futuros custos de remediação ambiental totalizaram US $ 143 milhões. A empresa está gerenciando ativamente suas obrigações ambientais como parte de sua estratégia operacional.
Como LyondellBasell Industries N.V. (LYB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LyondellBasell Industries N.V. gera receita através de vários segmentos, concentrando -se principalmente na produção e marketing de olefinas, poliolefinas, intermediários e derivados, além de refinar produtos. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 30,805 bilhões, uma queda de US $ 31,178 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas e outras receitas operacionais (milhões) |
|---|---|
| Olefinas e co-produtos | $2,950 |
| Polietileno | $5,788 |
| Polipropileno | $4,782 |
| Óxido de propileno e derivados | $1,803 |
| Oxivados e produtos relacionados | $3,914 |
| Produtos químicos intermediários | $2,120 |
| Composição e soluções | $2,795 |
| Produtos refinados | $6,120 |
| Outro | $533 |
| Total | $30,805 |
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento varia significativamente com base nas condições de mercado e na demanda de produtos. Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento olefinas e poliolefinas-americanas gerou receitas de US $ 8,779 bilhões, refletindo um aumento de 4% em comparação com o ano anterior. As Olefins e Polyolefins-Europe, Ásia e segmento internacional contribuíram com US $ 8,396 bilhões, mostrando também um aumento de 4% ano a ano.
Estrutura de custos
O custo das vendas da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 26.991 bilhões, ligeiramente superior a US $ 26.909 bilhões no mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos custos de matéria -prima e energia.
| Tipo de despesa | Custo (milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $26,991 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $1,237 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $96 |
EBITDA e Receio líquido
O EBITDA nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 3,865 bilhões, uma ligeira queda de US $ 3,870 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US $ 1,965 bilhão, em comparação com US $ 1,931 bilhão no ano anterior.
| Métrica financeira | Valor (milhões) |
|---|---|
| EBITDA | $3,865 |
| Resultado líquido | $1,965 |
Investimentos e despesas de capital
A Lyondellbasell manteve uma estratégia disciplinada de alocação de capital, investindo US $ 1,335 bilhão em despesas de capital durante os primeiros nove meses de 2024. Este investimento suporta operações em andamento e iniciativas de crescimento futuro.
Condições e desafios de mercado
O segmento de refino enfrentou desafios em 2024, com as receitas diminuindo para US $ 6,489 bilhões de US $ 7,314 bilhões em 2023. Esse declínio foi atribuído a margens mais baixas e diminuição da demanda por produtos refinados.
| Segmento | Vendas e outras receitas operacionais (milhões) |
|---|---|
| Refino | $6,489 |
Investimentos e perdas de ações
As perdas dos investimentos em ações totalizaram US $ 66 milhões nos primeiros nove meses de 2024, um declínio significativo em comparação com uma receita de US $ 11 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a LyondellBasell gerou US $ 1,904 bilhão em dinheiro das atividades operacionais. A Companhia retornou US $ 1,400 bilhão aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações, refletindo seu compromisso com o valor dos acionistas.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.