LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
تاريخ موجز لشركة LyondellBasell Industries N.V.
شركة Overview
تعد شركة LyondellBasell Industries N.V. شركة رائدة عالميًا في إنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك والمنتجات المكررة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك الأوليفينات والبولي أوليفينات في الأمريكتين (O&P-الأمريكتين)، والأوليفينات والبولي أوليفينات في أوروبا وآسيا والدولية (O&P-EAI)، والمواد الوسيطة والمشتقات (I&D)، وحلول البوليمرات المتقدمة (APS). ) والتكرير والتكنولوجيا.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت ليوندل باسيل عن إجمالي مبيعات وإيرادات تشغيلية أخرى بقيمة 30.805 مليار دولار، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 31.178 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، هو كما يلي: يلي:
| شريحة | المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى (بالملايين) |
|---|---|
| O&P-الأمريكتين | $8,779 |
| O&P-EAI | $8,396 |
| بطاقة تعريف | $8,067 |
| وكالة الأنباء الجزائرية | $2,809 |
| التكرير | $6,489 |
| تكنولوجيا | $497 |
تحليل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.865 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.870 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب القطاع:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الملايين) |
|---|---|
| O&P-الأمريكتين | $1,949 |
| O&P-EAI | $165 |
| بطاقة تعريف | $1,423 |
| وكالة الأنباء الجزائرية | $94 |
| التكرير | ($12) |
| تكنولوجيا | $271 |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، باعت شركة LyondellBasell أعمالها في مجال أكسيد الإيثيلين ومشتقاته (EO&D) مقابل 700 مليون دولار أمريكي، محققة مكاسب قبل الضرائب بقيمة 293 مليون دولار أمريكي. كان هذا البيع خطوة استراتيجية لتبسيط العمليات والتركيز على قطاعات الأعمال الأساسية.
كما استحوذت الشركة أيضًا على حصة قدرها 35% في الشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات (NATPET) ومقرها المملكة العربية السعودية مقابل 500 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تعزيز أعمالها في مجال البولي بروبيلين والوصول إلى المواد الأولية المتميزة.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت التدفقات النقدية لشركة ليوندل باسيل من الأنشطة التمويلية عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية 117 مليون دولار أمريكي وتوزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 1.283 مليار دولار أمريكي. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 1.335 مليار دولار.
أداء السوق
واجه قطاع التكرير تحديات مع خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 12 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الهوامش. تأثر الأداء العام في سوق التكرير بالانخفاضات في انتشار صدع صناعة Maya 2-1-1.
الالتزامات البيئية والتنظيمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تراكمت على شركة ليوندل باسيل التزامات تتعلق بتكاليف المعالجة البيئية يبلغ مجموعها 143 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية.
وتواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق، مع التركيز على الاستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي في قطاعي الكيماويات والتكرير التنافسيين.
من يملك شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | متنوع |
| المستثمرون الأفراد | 28.5% | مستثمرو التجزئة |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا عاملاً مهمًا في هيكل المساهمين في LyondellBasell. وفقًا لأحدث الإيداعات، فإن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة الشركة يحتفظون تقريبًا بما يلي:
| من الداخل | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| بوب باتيل | المدير التنفيذي | 0.4% |
| مايكل ماكموري | المدير المالي | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.3% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة LyondellBasell Industries N.V. حوالي 28 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم مرونة في السوق من خلال الإحصائيات الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $86.32 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $120.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $75.12 |
| عائد الأرباح | 4.5% |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 10.5 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، انخرطت شركة LyondellBasell في عمليات استحواذ وتصفية استراتيجية قد تؤثر على ديناميكيات الملكية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة باعت أعمالها في مجال أكسيد الإيثيلين ومشتقاته مقابل 700 مليون دولار، وهو ما من المتوقع أن يعزز قيمة المساهمين والعائد على حقوق المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، وخصصت 117 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يؤثر بشكل أكبر على مشهد الملكية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة LyondellBasell Industries N.V. مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب مشاركة كبيرة من المطلعين. وسوف تستمر المبادرات الإستراتيجية المستمرة وأداء السوق في تشكيل ديناميكيات المساهمين في الشركة في المستقبل.
بيان مهمة شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة LyondellBasell Industries N.V. في أن تكون المورد العالمي الرائد للمواد البلاستيكية والمواد الكيميائية والوقود، والمخصصة للاستدامة والابتكار. تهدف الشركة إلى خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال العمليات المسؤولة والالتزام بالسلامة والتنوع والإشراف البيئي.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الريادة في الصناعة: وضع نفسها كشركة رائدة في السوق العالمية للمواد البلاستيكية والمواد الكيميائية.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المستدامة للحد من الأثر البيئي.
- ابتكار: الابتكار المستمر لتلبية احتياجات العملاء وتحسين عروض المنتجات.
- قيمة أصحاب المصلحة: خلق القيمة ليس فقط للمساهمين ولكن لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين والعملاء والمجتمعات.
الأداء المالي والأهداف
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت ليوندل باسيل عن إجمالي مبيعات وإيرادات تشغيلية أخرى بقيمة 30.805 مليار دولار، بانخفاض من 31.178 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة 3.865 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 3.870 مليار دولار. سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 30.805 مليار دولار | 31.178 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.865 مليار دولار | 3.870 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.976 مليار دولار | 1.940 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.283 مليار دولار | 1.204 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
قامت شركة LyondellBasell بالعديد من المبادرات الإستراتيجية لتتماشى مع مهمتها. في مايو 2024، باعت الشركة أعمالها في مجال أكسيد الإيثيلين ومشتقاته ومقرها ساحل الخليج الأمريكي مقابل 700 مليون دولار أمريكي، محققة مكاسب قبل خصم الضرائب قدرها 293 مليون دولار أمريكي. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتبسيط العمليات والتركيز على الكفاءات الأساسية.
الالتزام بالاستدامة
تؤكد الشركة التزامها بالاستدامة من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والعمليات التي تقلل الانبعاثات وتعزز قدرات إعادة التدوير. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، خصصت شركة ليوندل باسيل حوالي 75% من نفقاتها الرأسمالية البالغة 1.335 مليار دولار لدعم مشاريع الصيانة والبيئة.
موقف السوق والمشهد التنافسي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ليوندل باسيل 11.260 مليار دولار أمريكي، مع توافر كبير غير مستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها يصل إلى 4.650 مليار دولار أمريكي. تواصل الشركة الحفاظ على مركز سيولة قوي، مما يدعم مهمتها المتمثلة في الابتكار والريادة في الصناعة الكيميائية.
مشاركة الموظفين والمجتمع
تلتزم شركة LyondellBasell بتعزيز مكان عمل متنوع وشامل. تعمل الشركة بنشاط مع المجتمعات لتعزيز التعليم والسلامة والتنمية الاقتصادية، مما يعكس مهمتها المتمثلة في خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB).
شركة Overview
تعد شركة LyondellBasell Industries N.V. شركة رائدة عالميًا في إنتاج البوليمرات والمواد الكيميائية، وتعمل من خلال عدة قطاعات: الأوليفينات والبولي أوليفينات في الأمريكتين، والأوليفينات والبولي أوليفينات في أوروبا، وآسيا، والعالمية، والمواد الوسيطة والمشتقات، وحلول البوليمرات المتقدمة، والتكرير، والتكنولوجيا.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ليوندل باسيل عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات والتشغيل | 10,322 مليون دولار | 10.558 مليون دولار | 10,625 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 9,080 مليون دولار | 9,148 مليون دولار | 9,198 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 802 مليون دولار | 970 مليون دولار | 1,127 مليون دولار |
| صافي الدخل | 577 مليون دولار | 925 مليون دولار | 748 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,174 مليون دولار | 1,644 مليون دولار | 1,382 مليون دولار |
أداء القطاع
كان أداء قطاعات الشركة في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات المبيعات والتشغيل | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| O&P-الأمريكتين | 2,982 مليون دولار | 758 مليون دولار |
| O&P-EAI | 2,809 مليون دولار | 81 مليون دولار |
| بطاقة تعريف | 2,120 مليون دولار | 317 مليون دولار |
| وكالة الأنباء الجزائرية | 2,795 مليون دولار | 19 مليون دولار |
| التكرير | 2,054 مليون دولار | (60 مليون دولار) |
| تكنولوجيا | 69 مليون دولار | 69 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,335 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,047 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشملت الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- 1,283 مليون دولار أرباحاً مدفوعة للمساهمين
- 117 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم
- 700 مليون دولار من بيع أعمال EO&D
- تم استثمار 500 مليون دولار للاستحواذ على حصة 35% في مشروع NATPET المشترك
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون ليوندل باسيل طويلة الأجل بمبلغ 11.132 مليون دولار. تشمل أدوات الدين الرئيسية ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| سندات مضمونة مستحقة 2030 | $500 | 2.25% | 2030 |
| سندات مضمونة مستحقة في عام 2033 | $500 | 5.625% | 2033 |
| سندات مضمونة مستحقة في عام 2034 | $750 | 5.5% | 2034 |
| سندات مضمونة مستحقة 2040 | $750 | 3.375% | 2040 |
| سندات مضمونة مستحقة 2049 | $1,000 | 4.2% | 2049 |
| سندات مضمونة مستحقة 2050 | $1,000 | 4.2% | 2050 |
| سندات مضمونة مستحقة 2051 | $1,000 | 3.625% | 2051 |
| سندات مضمونة مستحقة 2060 | $500 | 3.8% | 2060 |
اتجاهات السوق والتوقعات
ويرتبط أداء ليوندل باسيل بشكل وثيق بتسعير المواد الخام، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي. شهدت الشركة تقلبات في متوسط أسعار المبيعات والهوامش عبر قطاعاتها، متأثرة بظروف السوق.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت الشركة 1,904 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مما يعكس تأثيرات طلب السوق والكفاءة التشغيلية.
الاعتبارات البيئية والتنظيمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات المستحقة لتكاليف المعالجة البيئية المستقبلية 143 مليون دولار. تقوم الشركة بإدارة التزاماتها البيئية بشكل فعال كجزء من استراتيجيتها التشغيلية.
كيف تجني شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LyondellBasell Industries N.V. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج وتسويق الأوليفينات والبولي أوليفينات والمواد الوسيطة والمشتقات، بالإضافة إلى منتجات التكرير. واعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 30.805 مليار دولار، بانخفاض عن 31.178 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى (بالملايين) |
|---|---|
| الأوليفينات والمنتجات المشتركة | $2,950 |
| البولي ايثيلين | $5,788 |
| مادة البولي بروبيلين | $4,782 |
| أكسيد البروبيلين ومشتقاته | $1,803 |
| الوقود الأكسجين والمنتجات ذات الصلة | $3,914 |
| المواد الكيميائية الوسيطة | $2,120 |
| التركيب والحلول | $2,795 |
| المنتجات المكررة | $6,120 |
| آخر | $533 |
| المجموع | $30,805 |
أداء القطاع
يختلف أداء القطاع بشكل كبير بناءً على ظروف السوق والطلب على المنتج. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق قطاع الأوليفينات والبولي أوليفينات في الأمريكتين إيرادات بلغت 8.779 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق. وساهم قطاع الأوليفينات والبولي أوليفينات في أوروبا وآسيا والعالم بمبلغ 8.396 مليار دولار أمريكي، مما أظهر أيضًا زيادة بنسبة 4٪ على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 26.991 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى قليلاً من 26.909 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة.
| نوع المصاريف | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $26,991 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,237 |
| مصاريف البحث والتطوير | $96 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.865 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 3.870 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 1.965 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.931 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $3,865 |
| صافي الدخل | $1,965 |
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
حافظت شركة LyondellBasell على استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال، حيث استثمرت 1.335 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويدعم هذا الاستثمار العمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
ظروف السوق والتحديات
واجه قطاع التكرير تحديات في عام 2024، حيث انخفضت الإيرادات إلى 6.489 مليار دولار من 7.314 مليار دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الهوامش وانخفاض الطلب على المنتجات المكررة.
| شريحة | المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى (بالملايين) |
|---|---|
| التكرير | $6,489 |
استثمارات الأسهم والخسائر
وبلغت خسائر الاستثمارات في الأسهم 66 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بدخل قدره 11 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت ليوندل باسيل 1.904 مليار دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية. أعادت الشركة 1.400 مليار دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزامها بقيمة المساهمين.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.