LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
Une brève histoire des industries de Lyondellbasell n.v.
Entreprise Overview
Lyondellbasell Industries N.V. est un leader mondial de la production de produits chimiques, de plastiques et de produits raffinés. Depuis 2024, la société opère à travers plusieurs segments, notamment les oléfines et les polyoléfines-Americas (O & P-Americas), oléfines et polyoléfines-Europe, Asie, international (O & P-EAI), intermédiaires et dérivés (I & D), Solutions polymères avancées (APS. ), Raffinage et technologie.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Lyondellbasell a déclaré des ventes totales et d'autres revenus d'exploitation de 30,805 milliards de dollars, une légère baisse contre 31,178 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, est le cas, est le cas de segment pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, est comme est le cas, est comme le segment du segment pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, est comme est le cas, est comme le segment du segment pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, est comme est le cas Suit:
| Segment | Ventes et autres revenus d'exploitation (millions) |
|---|---|
| O & P-Americas | $8,779 |
| O & P-EAI | $8,396 |
| IDENTIFIANT | $8,067 |
| SPA | $2,809 |
| Raffinage | $6,489 |
| Technologie | $497 |
Analyse du BAII
L'EBITDA de la société pour les neuf premiers mois de 2024 était de 3,865 milliards de dollars, contre 3,870 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La performance du BAIIA par segment est détaillée ci-dessous:
| Segment | EBITDA (millions) |
|---|---|
| O & P-Americas | $1,949 |
| O & P-EAI | $165 |
| IDENTIFIANT | $1,423 |
| SPA | $94 |
| Raffinage | ($12) |
| Technologie | $271 |
Développements récents
En mai 2024, Lyondellbasell a vendu son entreprise d'oxyde d'éthylène et de dérivés (EO&D) pour 700 millions de dollars, reconnaissant un gain avant impôt de 293 millions de dollars. Cette vente a été une décision stratégique pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les segments de base des entreprises.
La société a également acquis un intérêt de 35% dans la National Petrochemical Industrial Company (NATPET), basée en Arabie saoudite, pour environ 500 millions de dollars, améliorant son activité en polypropylène et accès à des matières premières avantageuses.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de Lyondellbasell provenant des activités de financement comprenaient des rachats d'actions totalisant 117 millions de dollars et des dividendes versés à 1,283 milliard de dollars. Les dépenses en capital pour la même période ont été déclarées à 1,335 milliard de dollars.
Performance du marché
Le segment de raffinage a été confronté à des défis avec une perte d'EBITDA de 12 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, principalement en raison de la baisse des marges. La performance globale du marché du raffinage a été touchée par une diminution de la propagation de fissure de l'industrie Maya 2-1-1.
Obligations environnementales et réglementaires
Au 30 septembre 2024, Lyondellbasell avait accumulé des passifs pour les coûts d'assainissement environnementaux totalisant 143 millions de dollars, reflétant le respect continu des exigences réglementaires.
La société continue de s'adapter à la dynamique du marché, en se concentrant sur la durabilité et en améliorant l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance future des secteurs de la chimie et du raffinage concurrentiels.
A qui possède LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Importants actionnaires
En 2024, LyondellBasell Industries N.V. (LYB) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les investisseurs individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'investisseur |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.8% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.5% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.0% | Divers |
| Investisseurs individuels | 28.5% | Investisseurs de détail |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un facteur important dans la structure des actionnaires de Lyondellbasell. Selon les derniers dépôts, les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détiennent environ:
| Initié | Position | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Bob Patel | PDG | 0.4% |
| Michael McMurray | Directeur financier | 0.2% |
| Autres dirigeants | Divers | 0.3% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Lyondellbasell Industries N.V. a une capitalisation boursière d'environ 28 milliards de dollars. Le stock a montré la résilience sur le marché avec les statistiques clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $86.32 |
| 52 semaines de haut | $120.45 |
| 52 semaines de bas | $75.12 |
| Rendement des dividendes | 4.5% |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.5 |
Développements récents
En 2024, LyondellBasell s'est engagé dans des acquisitions stratégiques et des désinvestissements qui peuvent influencer la dynamique de la propriété. Notamment, la société a vendu ses activités d'oxyde d'éthylène et de dérivés pour 700 millions de dollars, ce qui devrait améliorer la valeur des actionnaires et le retour sur les capitaux propres.
De plus, la société a lancé un programme de rachat d'actions, allouant 117 millions de dollars aux rachats d'actions au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui a un impact sur le paysage de propriété.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de LyondellBasell Industries N.V. reflète un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, parallèlement à une participation d'initiés importante. Les initiatives stratégiques en cours et les performances du marché continueront de façonner la dynamique des actionnaires de l'entreprise à l'avenir.
Énoncé de mission LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de LyondellBasell Industries N.V. est d'être le principal fournisseur mondial de plastiques, de produits chimiques et de carburants, dédiés à la durabilité et à l'innovation. La société vise à créer de la valeur pour ses parties prenantes grâce à des opérations responsables et à un engagement envers la sécurité, la diversité et la gestion de l'environnement.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Leadership dans l'industrie: Se positionner comme un leader sur le marché mondial des plastiques et des produits chimiques.
- Durabilité: Se concentrer sur les pratiques durables pour réduire l'impact environnemental.
- Innovation: Innover en permanence pour répondre aux besoins des clients et améliorer les offres de produits.
- Valeur des parties prenantes: Création de valeur non seulement pour les actionnaires, mais pour toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients et les communautés.
Performance financière et objectifs
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Lyondellbasell a déclaré des ventes totales et d'autres revenus d'exploitation de 30,805 milliards de dollars, une diminution de 31,178 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. L'EBITDA de la société pour la même période était de 3,865 milliards de dollars, ce qui reflète une légère baisse par rapport à 3,870 milliards de dollars était d'une année à l'autre.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes totales et autres revenus d'exploitation | 30,805 milliards de dollars | 31,178 milliards de dollars |
| EBITDA | 3,865 milliards de dollars | 3,870 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,976 milliard de dollars | 1,940 milliard de dollars |
| Dividendes versés | 1,283 milliard de dollars | 1,204 milliard de dollars |
Initiatives stratégiques récentes
Lyondellbasell a entrepris plusieurs initiatives stratégiques pour s'aligner sur sa mission. En mai 2024, la société a vendu son activité d'oxyde d'éthylène et de dérivés basée sur la côte du golfe américaine pour 700 millions de dollars, reconnaissant un gain avant impôt de 293 millions de dollars. Cette décision fait partie d'une stratégie plus large pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les compétences de base.
Engagement à la durabilité
La société met l'accent sur son engagement envers la durabilité grâce aux investissements dans la technologie et les processus qui réduisent les émissions et améliorent les capacités de recyclage. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Lyondellbasell a alloué environ 75% de ses dépenses en capital de 1,335 milliard de dollars aux projets de maintenance et environnementaux.
Position du marché et paysage concurrentiel
Au 30 septembre 2024, Lyondellbasell avait une dette totale de 11,260 milliards de dollars, avec une disponibilité inutilisée importante en vertu de ses facilités de crédit pour un montant de 4,650 milliards de dollars. La société continue de maintenir une position de liquidité robuste, soutenant sa mission d'innover et de diriger dans l'industrie chimique.
Engagement des employés et communautaires
Lyondellbasell s'engage à favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif. La société s'engage activement avec les communautés pour promouvoir l'éducation, la sécurité et le développement économique, reflétant sa mission de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.
Comment fonctionne LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Entreprise Overview
LyondellBasell Industries N.V. est un leader mondial de la production de polymères et de produits chimiques, opérant à travers plusieurs segments: oléfines et polyoléfines-américaines, oléfines et polyoléfines-europe, Asie, internationaux, intermédiaires et dérivés, solutions avancées en polymère, affination et technologie.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Lyondellbasell a rapporté les points forts financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus de vente et d'exploitation | 10 322 millions de dollars | 10 558 millions de dollars | 10 625 millions de dollars |
| Coût des ventes | 9 080 millions de dollars | 9 148 millions de dollars | 9 198 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 802 millions de dollars | 970 millions de dollars | 1 127 millions de dollars |
| Revenu net | 577 millions de dollars | 925 millions de dollars | 748 millions de dollars |
| EBITDA | 1 174 millions de dollars | 1 644 millions de dollars | 1 382 millions de dollars |
Performance du segment
Les segments de l'entreprise ont été effectués comme suit au troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus de vente et d'exploitation | EBITDA |
|---|---|---|
| O & P-Americas | 2 982 millions de dollars | 758 millions de dollars |
| O & P-EAI | 2 809 millions de dollars | 81 millions de dollars |
| IDENTIFIANT | 2 120 millions de dollars | 317 millions de dollars |
| SPA | 2 795 millions de dollars | 19 millions de dollars |
| Raffinage | 2 054 millions de dollars | (60 millions de dollars) |
| Technologie | 69 millions de dollars | 69 millions de dollars |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 1 335 millions de dollars, contre 1 047 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les investissements clés comprenaient:
- 1 283 millions de dollars de dividendes versés aux actionnaires
- 117 millions de dollars en rachats d'actions
- 700 millions de dollars à partir de la vente de l'entreprise EO&D
- 500 millions de dollars investis pour acquérir une participation de 35% dans la coentreprise NATPET
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Lyondellbasell a été déclaré à 11 132 millions de dollars. Les instruments de dette clés comprennent:
| Instrument de dette | Montant (millions) | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Notes garanties dues 2030 | $500 | 2.25% | 2030 |
| Notes garanties dues 2033 | $500 | 5.625% | 2033 |
| Notes garanties dues 2034 | $750 | 5.5% | 2034 |
| Notes garanties dues 2040 | $750 | 3.375% | 2040 |
| Notes garanties dues 2049 | $1,000 | 4.2% | 2049 |
| Notes garanties dues 2050 | $1,000 | 4.2% | 2050 |
| Notes garanties dues 2051 | $1,000 | 3.625% | 2051 |
| Notes garanties dues 2060 | $500 | 3.8% | 2060 |
Tendances et perspectives du marché
Les performances de Lyondellbasell sont étroitement liées au prix des matières premières, en particulier du pétrole brut et du gaz naturel. La Société a connu des fluctuations des prix de vente moyens et des marges à travers ses segments, influencés par les conditions du marché.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a généré 1 904 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, reflétant les effets de la demande du marché et de l'efficacité opérationnelle.
Considérations environnementales et réglementaires
Au 30 septembre 2024, les passifs accumulés pour les frais de réparation environnementale futurs ont totalisé 143 millions de dollars. La société gère activement ses obligations environnementales dans le cadre de sa stratégie opérationnelle.
Comment LyondellBasell Industries N.V. (LYB) fait de l'argent
Sources de revenus
Lyondellbasell Industries N.V. génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur la production et la commercialisation des oléfines, des polyoléfines, des intermédiaires et des dérivés, ainsi que des produits de raffinage. Depuis les neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 30,805 milliards de dollars, une baisse de 31,178 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Ventes et autres revenus d'exploitation (millions) |
|---|---|
| Oléfines et coproduits | $2,950 |
| Polyéthylène | $5,788 |
| Polypropylène | $4,782 |
| Oxyde de propylène et dérivés | $1,803 |
| Oxyfuels et produits connexes | $3,914 |
| Produits chimiques intermédiaires | $2,120 |
| Composé et solutions | $2,795 |
| Produits raffinés | $6,120 |
| Autre | $533 |
| Total | $30,805 |
Performance du segment
La performance des segments varie considérablement en fonction des conditions du marché et de la demande de produits. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le segment des oléfines et des polyoléfines-Americas a généré des revenus de 8,779 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Les oléfines et les polyoléfines-europe, l'Asie et le segment international ont contribué 8,396 milliards de dollars, montrant également une augmentation de 4% en glissement annuel.
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'entreprise pour les neuf premiers mois de 2024 était de 26,991 milliards de dollars, légèrement supérieur à 26,909 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été principalement motivée par la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie.
| Type de dépenses | Coût (millions) |
|---|---|
| Coût des ventes | $26,991 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,237 |
| Frais de recherche et de développement | $96 |
EBITDA et revenu net
L'EBITDA pour les neuf premiers mois de 2024 a été déclaré à 3,865 milliards de dollars, une légère baisse par rapport à 3,870 milliards de dollars au cours de la même période 2023. Le revenu net attribuable aux actionnaires était de 1,965 milliard de dollars, contre 1,931 milliard de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Valeur (millions) |
|---|---|
| EBITDA | $3,865 |
| Revenu net | $1,965 |
Dépenses d'investissement et d'investissement
Lyondellbasell a maintenu une stratégie disciplinée d'allocation de capital, investissant 1,335 milliard de dollars de dépenses en capital au cours des neuf premiers mois de 2024. Cet investissement soutient les opérations en cours et les initiatives de croissance future.
Conditions et défis du marché
Le segment de raffinage a été confronté à des défis en 2024, les revenus diminuant à 6,489 milliards de dollars, contre 7,314 milliards de dollars en 2023. Cette baisse a été attribuée à des marges plus faibles et à une baisse de la demande de produits raffinés.
| Segment | Ventes et autres revenus d'exploitation (millions) |
|---|---|
| Raffinage | $6,489 |
Investissements et pertes en actions
Les pertes provenant des investissements en actions s'élevaient à 66 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, une baisse significative contre un revenu de 11 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Lyondellbasell a généré 1,904 milliard de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation. La société a rendu 1,400 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, reflétant son engagement envers la valeur des actionnaires.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LyondellBasell Industries N.V. (LYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.