Malibu Boats, Inc. (MBUU): Geschichte, Besitz, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Malibu Boats, Inc.

Malibu Boats, Inc. hat sich als prominenter Akteur in der Freizeitbootbranche etabliert. Ab 2024 navigiert das Unternehmen weiterhin verschiedene Marktherausforderungen und -chancen, was seine Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit widerspiegelt.

Finanzielle Leistung Overview

In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldeten Malibu Boote einen Nettoumsatz von 171,6 Mio. USD, ein Rückgang von 32,9% gegenüber 255,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Segmentleistung

Die Einheitenvolumina nahmen in allen Segmenten signifikant ab. Das Malibu -Segment verzeichnete eine Reduzierung von 420 Einheiten, während das Salzwasserfischereisegment um 191 Einheiten abnahm. Das Kobaltsegment verzeichnete einen Rückgang von 63 Einheiten.

Kostenstruktur

Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 143,4 Mio. USD, was einem Rückgang der 199,0 Mio. USD im Vorjahr war. Diese Reduktion spiegelt eine Abnahme der Einheitsvolumina wider, die teilweise durch inflationsorientierte Kostenerhöhungen ausgeglichen werden.

Betriebskosten

Die Betriebskosten stiegen erheblich, wobei die Verkaufs- und Marketingkosten bei 4,9 Mio. USD sowie allgemeine und administrative Ausgaben bei 27,2 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 bei 27,2 Mio. USD gestiegen sind.

Bilanz -Highlights

Zum 30. September 2024 meldeten Malibu Boote insgesamt ein Vermögen von 759,1 Mio. USD, eine Steigerung von 739,6 Mio. USD zum 30. Juni 2024. Die Gesamtverbindlichkeit lag bei 236,8 Mio. USD, wobei der Eigenkapital der Aktionäre bei 522,4 Mio. USD war.

Jüngste Entwicklungen

Im Oktober 2024 kündigte Malibu Boote ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Millionen US -Dollar an, das das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre inmitten eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds widerspiegelt.

Darüber hinaus hatten Malibu-Boote eine einmalige Zahlung von 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vergleichsvereinbarung zu Produkthaftungsfragen, die teilweise durch seine revolvierende Kreditfazilität finanziert wurde.

Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen eine revolvierende Kreditfazilität mit 28 Millionen US -Dollar ausstehenden und 320,3 Mio. USD für die Kreditaufnahme zur Verfügung.

A WHO gehört Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Eigentümerstruktur

Bis zum 30. September 2024 hält Malibu Boats, Inc. ein kontrollierendes wirtschaftliches Interesse an 98.4% In Malibu Boats Holdings, LLC. Der Rest 1.6% ist im Besitz von Non-Controlling LLC-Einheitshaltern.

Finanzielle Leistung

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Malibu Boats, Inc. einen Nettoumsatz von 171,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 32.9% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Nettoumsatz hatte 255,8 Millionen US -Dollar.

Lagerinformationen

Ab dem 30. September 2024 waren die gewichteten durchschnittlichen Aktien, 20,025,742. Der grundlegende Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie war $(0.25) im Vergleich zu $0.98 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Schulden und Liquidität

Zum 30. September 2024 hatten Malibu Boats, Inc. 28,0 Millionen US -Dollar ausstehend im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität mit einer Gesamtkapazität von 350,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte auch 320,3 Millionen US -Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Einrichtung.

Markttrends und Herausforderungen

Die Branche der Freizeit -Kraftboot steht aufgrund makroökonomischer Faktoren vor Herausforderungen, einschließlich hoher Zinssätze und Schwankungen der Verbrauchernachfrage. Diese Trends haben das Händlerbestand ausgewirkt und Malibu Boats, Inc. dazu veranlasst, die Produktion als Reaktion auf den rückläufigen Einzelhandelsmarkt zu verringern.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtvermögenswert von 759,1 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 236,8 Millionen US -Dollar.

Jüngste Entwicklungen

Am 23. Oktober 2024 kündigte Malibu Boats, Inc. ein Aktienrückkaufprogramm an, das den Rückkauf von bis zu bisher ermöglicht 50,0 Millionen US -Dollar seiner Klasse -A -Stammaktien und LLC -Einheiten, was auf einen strategischen Schritt hinweist, um den Aktionärswert zu verbessern.

Malibu Boats, Inc. (MBUU) Leitbild

Unternehmen Overview

Malibu Boats, Inc. ist auf die Gestaltung und Herstellung von Performance -Sportbooten spezialisiert. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige, innovative Produkte bereitzustellen, die den Kunden die Bootserfahrung verbessern.

Leitbild

Ab 2024 konzentriert sich Malibu Boats, Inc. auf die Bereitstellung überlegener Leistung und Qualität in jedem Boot, das es herstellt, und betont Innovation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit in der Bootsbranche.

Wichtige finanzielle Metriken

Malibu Boats, Inc. berichtete über einen signifikanten Rückgang des Nettoumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024. Nachfolgend sind die wichtigsten finanziellen Metriken, die für die Leistung des Unternehmens relevant sind:

Marktposition und Strategie

Malibu Boats, Inc. war aufgrund externer wirtschaftlicher Faktoren wie hohen Zinssätze und Inflation vor Herausforderungen gestellt, die die Nachfrage der Verbraucher beeinflussen. Die Strategie des Unternehmens umfasst:

• Innovation neuer Produkte, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
• Erweiterung des Marktanteils durch verbesserte Vertriebs- und Marketingbemühungen.
• Die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Händlern, um sicherzustellen, dass das Bestandsniveau auf die Marktnachfrage abgestimmt ist.

Jüngste Entwicklungen

In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichneten Malibu -Boote einen bemerkenswerten Rückgang der Einheitenverkäufe, die hauptsächlich durch niedrigere Großhandelslieferungen zurückzuführen war. In den folgenden Daten wird die Leistung über verschiedene Segmente hinweg hervorgehoben:

Finanzielle Aussichten

Malibu -Boote erwarten ein anhaltendes herausforderndes Umfeld mit den Erwartungen einer geringeren Nachfrage im Einzelhandel. Das Unternehmen zielt jedoch darauf ab, seine starke Markenreputation und seine innovative Produktpipeline zu nutzen, um diese Herausforderungen effektiv zu navigieren.

Abschluss

Das Leitbild von Malibu Boats, Inc. unterstreicht ein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit, unterstützt durch detaillierte finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Verbesserung der Marktposition.

Wie Malibu Boats, Inc. (MBUU) funktioniert

Geschäft Overview

Malibu Boats, Inc. tätig in der Freizeitfahrungsbranche und konzentriert sich auf das Design, die Herstellung und den Verkauf von Performance -Sportbooten. Das Unternehmen bietet Produkte unter mehreren Marken an, darunter Malibu, Axis, Cobalt und Verfolgung. Zum 30. September 2024 berichteten Malibu -Boote über erhebliche operative Herausforderungen, die auf makroökonomische Faktoren zurückzuführen waren.

Finanzielle Leistung

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Malibu Boote die folgenden finanziellen Metriken:

Segmentleistung

Die Leistung des Unternehmens variierte je nach Segment:

Kostenstruktur

Die Kostenstruktur von Malibu -Booten hat sich ebenfalls entwickelt:

• Die Umsatzkosten gingen gegenüber dem Vorjahr um 28,0% auf 143,4 Mio. USD zurück.
• Die Bruttomarge ging von 22,2% auf 16,4% hauptsächlich aufgrund der Fixkostenverlagerung zurück.
• Zu den Betriebskosten gehörten die Verkaufs- und Marketingkosten in Höhe von 4,9 Mio. USD sowie allgemeine und administrative Ausgaben in Höhe von 27,2 Mio. USD, wobei letztere aufgrund gesetzlicher Siedlungen zunehmen.

Betriebsmetriken

Einheitenverkaufs- und Preiskennzahlen für Q1 2025 sind wie folgt:

Schulden und Liquidität

Zum 30. September 2024 hatten Malibu Boote die folgende Schulden profile:

• Langfristige Schulden von 28 Millionen US-Dollar.
• Drehende Kreditfazilität erhältlich bis zu 350 Millionen US -Dollar, 28 Millionen US -Dollar gezogen und 320 Millionen US -Dollar für die Kreditaufnahme erhältlich.
• Das Bargeld am Ende des Zeitraums betrug 27,7 Mio. USD, verglichen mit 26,9 Millionen US -Dollar zu Beginn des Zeitraums.

Marktherausforderungen

Malibu Boote steht vor verschiedenen Marktherausforderungen:

• Hohe Zinssätze, die das Kaufverhalten des Verbrauchers beeinflussen.
• Erhöhte Produktionskosten aufgrund des Inflationsdrucks.
• Verringerte Einzelhandelsaktivitäten, die sich auf den Großhandelslieferungen auswirken.

Zukünftige Aussichten

Die Aussichten des Unternehmens umfassen Pläne zur Verbesserung des Marktanteils durch neue Produktentwicklungen und verbesserte Vertrieb. Die Wettbewerbslandschaft bleibt jedoch ein Problem mit aggressiven Produkteinführungen von Wettbewerbern.

Wie Malibu Boats, Inc. (MBUU) Geld verdienen

Einnahmequellen

Malibu Boats, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Booten und verwandten Produkten. Ihr Umsatz wird in zwei Hauptsegmente eingeteilt:

• Boots- und Anhängerverkauf: Dies beinhaltet den Verkauf verschiedener Modelle Malibu, Achse, Salzwasserfischerei und Kobaltboote sowie Anhänger. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz aus dem Verkauf und der Anhängerverkäufe auf 171,6 Mio. USD, ein Rückgang von 32,9% gegenüber 255,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Teile und andere Verkäufe: Dieses Segment umfasst den Verkauf von Aftermarket -Teilen, Zubehör und Lizenzgebühreneinnahmen aus Lizenzvereinbarungen mit anderen Herstellern. Die Teile und andere Verkäufe tragen zur allgemeinen Rentabilität des Unternehmens bei.

Finanzielle Leistung Overview

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldeten Malibu Boote die folgenden finanziellen Metriken:

Segmentleistung

Malibu Boote operiert über drei Hauptsegmente, die jeweils unterschiedlich zum Gesamtumsatz beitragen:

Kostenstruktur

Die Umsatzkosten von Malibu für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 143,4 Mio. USD, was einen Rückgang von 28,0% gegenüber 199,0 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Der Kostenrückgang war in erster Linie auf niedrigere Umsatzvolumina in allen Segmenten zurückzuführen, die mit dem Inflationsdruck, der die Material- und Arbeitskosten betrifft, verbunden war.

In den Betriebskosten wurden auch Änderungen festgestellt, wobei die Verkaufs- und Marketingkosten bei 4,9 Mio. USD (2,8% des Umsatzes) sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten aufgrund erhöhter Rechtskosten und Aktienentschädigungskosten auf 27,2 Mio. USD (15,9% des Umsatzes) stiegen.

Marktbedingungen und Herausforderungen

Die Freizeitbootbranche steht derzeit vor Herausforderungen wie hohen Zinssätzen und reduzierten Einzelhandelsaktivitäten, die sich auf die Lagerbestände und das Verkaufsvolumen ausgewirkt haben. Für das am 30. September 2024 endende Quartal verzeichnete Malibu einen Gesamtvolumenverfall von 39,7%auf 1.024 Einheiten von 1.698 Einheiten im selben Quartal von 2023.

Zukünftige Aussichten

Malibu Boote zielen darauf ab, seinen Marktanteil durch neue Produktentwicklung und innovative Merkmale zu steigern und gleichzeitig die Wettbewerbslandschaft und die makroökonomischen Herausforderungen zu navigieren. Das Unternehmen rechnet mit einem weiteren weichen Einzelhandelsumfeld voraus, erwartet jedoch, dass Händlerinventare in Zukunft stabilisieren werden.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Malibu Boats, Inc. (MBUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Malibu Boats, Inc. (MBUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Malibu Boats, Inc. (MBUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.