Malibu Boats, Inc. (MBUU): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Malibu Boats, Inc.

Malibu Boats, Inc. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie de la navigation de plaisance. Depuis 2024, l'entreprise continue de naviguer sur divers défis et opportunités du marché, reflétant sa résilience et son adaptabilité.

Performance financière Overview

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Malibu Boats a déclaré des ventes nettes de 171,6 millions de dollars, soit une baisse de 32,9% contre 255,8 millions de dollars pour la même période en 2023.

Performance du segment

Les volumes unitaires ont considérablement diminué dans tous les segments. Le segment Malibu a connu une réduction de 420 unités, tandis que le segment de pêche en eau salée a diminué de 191 unités. Le segment Cobalt a connu une baisse de 63 unités.

Structure des coûts

Le coût des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 143,4 millions de dollars, contre 199,0 millions de dollars l'année précédente. Cette réduction reflète une diminution des volumes unitaires, partiellement compensée par des augmentations de coûts axées sur l'inflation.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont considérablement augmenté, avec les frais de vente et de marketing à 4,9 millions de dollars et les frais généraux et administratifs à 27,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, les bateaux de Malibu ont déclaré un actif total de 759,1 millions de dollars, une augmentation de 739,6 millions de dollars au 30 juin 2024. Le passif total s'élevait à 236,8 millions de dollars, avec des capitaux propres à 522,4 millions de dollars.

Développements récents

En octobre 2024, Malibu Boats a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 50 millions de dollars, ce qui reflète l'engagement continu de l'entreprise à retourner les capitaux envers les actionnaires au milieu d'un environnement économique difficile.

De plus, les bateaux de Malibu ont été confrontés à un paiement unique de 100 millions de dollars liés à un accord de règlement concernant les questions de responsabilité des produits, qui ont été partiellement financées par le biais de sa facilité de crédit renouvelable.

Au 30 septembre 2024, la société a maintenu une facilité de crédit renouvelable avec 28 millions de dollars en circulation et 320,3 millions de dollars disponibles pour emprunt.

A qui possède Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Structure de propriété

Au 30 septembre 2024, Malibu Boats, Inc. détient un intérêt économique contrôlant de 98.4% Dans Malibu Boats Holdings, LLC. Le reste 1.6% appartient à des détenteurs d'unités LLC non contrôlés.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Malibu Boats, Inc. a déclaré des ventes nettes de 171,6 millions de dollars, une diminution de 32.9% par rapport à la même période en 2023, qui avait des ventes nettes de 255,8 millions de dollars.

Information sur stockage

Depuis le 30 septembre 2024, les actions moyennes pondérées en circulation utilisée pour calculer le revenu net (perte) par action étaient 20,025,742. Le revenu net de base (perte) par action était $(0.25) par rapport à $0.98 pour la même période en 2023.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, Malibu Boats, Inc. 28,0 millions de dollars en suspens en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, qui a une capacité totale de 350,0 millions de dollars. L'entreprise avait également 320,3 millions de dollars Disponible pour emprunt dans cette installation.

Tendances et défis du marché

L'industrie récréative des bateaux à puissance est confrontée à des défis en raison de facteurs macroéconomiques, notamment des taux d'intérêt élevés et des fluctuations de la demande des consommateurs. Ces tendances ont eu un impact sur les niveaux d'inventaire des concessionnaires, ce qui a incité Malibu Boats, Inc. à réduire la production en réponse à la baisse du marché de détail.

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une valeur totale de l'actif de 759,1 millions de dollars et les passifs totaux de 236,8 millions de dollars.

Développements récents

Le 23 octobre 2024, Malibu Boats, Inc. a annoncé un programme de rachat d'actions permettant le rachat de 50,0 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A et des unités LLC, indiquant une décision stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Entreprise Overview

Malibu Boats, Inc. est spécialisé dans la conception et la fabrication de bateaux sportifs de performance. L'entreprise vise à fournir des produits innovants de haute qualité qui améliorent l'expérience de navigation de navigation à ses clients.

Énoncé de mission

En 2024, Malibu Boats, Inc. se concentre sur la fourniture de performances et de qualité supérieures dans chaque bateau qu'elle fabrique, en mettant l'accent sur l'innovation, la satisfaction des clients et la durabilité dans l'industrie de la navigation de plaisance.

Mesures financières clés

Malibu Boats, Inc. a déclaré une baisse significative des ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Vous trouverez ci-dessous les principales mesures financières pertinentes pour la performance de la société:

Position et stratégie du marché

Malibu Boats, Inc. a fait face à des défis en raison de facteurs économiques externes, tels que les taux d'intérêt élevés et l'inflation, ce qui a un impact sur la demande des consommateurs. La stratégie de l'entreprise comprend:

• Innover de nouveaux produits pour améliorer l'expérience client.
• Élargir la part de marché grâce à l'amélioration des efforts de distribution et de marketing.
• Le maintien de relations solides avec les concessionnaires pour garantir que les niveaux d'inventaire sont alignés sur la demande du marché.

Développements récents

Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, les bateaux de Malibu ont connu une baisse notable des ventes unitaires, principalement tirée par des expéditions de gros inférieures. Les données suivantes mettent en évidence les performances sur différents segments:

Perspectives financières

Les bateaux de Malibu anticipent un environnement difficile continu, avec des attentes de la baisse de la demande de vente au détail. Cependant, l'entreprise vise à tirer parti de sa forte réputation de marque et de son pipeline de produits innovants pour répondre efficacement à ces défis.

Conclusion

L'énoncé de mission de Malibu Boats, Inc. souligne un engagement envers la qualité et la satisfaction des clients, soutenus par des performances financières détaillées et des initiatives stratégiques conçues pour améliorer sa position sur le marché.

Comment fonctionne Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Entreprise Overview

Malibu Boats, Inc. opère dans l'industrie du bateau à moteur récréatif, en se concentrant sur la conception, la fabrication et la vente de bateaux de sport de performance. La société propose des produits sous plusieurs marques, notamment Malibu, Axis, Cobalt et Pursuit. Au 30 septembre 2024, les bateaux de Malibu ont signalé des défis opérationnels substantiels attribués à des facteurs macroéconomiques.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Malibu Boats a signalé les mesures financières suivantes:

Performance du segment

Les performances de l'entreprise variaient selon le segment:

Structure des coûts

La structure des coûts des bateaux de Malibu a également évolué:

• Le coût des ventes a diminué de 28,0% à 143,4 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
• La marge brute a diminué de 22,2% à 16,4% principalement en raison du désencement à coût fixe.
• Les dépenses d'exploitation comprenaient des frais de vente et de marketing de 4,9 millions de dollars et des frais généraux et administratifs de 27,2 millions de dollars, ce dernier augmentant en raison de règlements légaux.

Métriques opérationnelles

Les ventes d'unités et les mesures de prix pour le premier trimestre 2025 sont les suivantes:

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, les bateaux de Malibu avaient la dette suivante profile:

• Dette à long terme de 28 millions de dollars.
• Une facilité de crédit renouvelable est disponible jusqu'à 350 millions de dollars, avec 28 millions de dollars tirés et 320 millions de dollars disponibles pour l'emprunt.
• La trésorerie à la fin de la période était de 27,7 millions de dollars, contre 26,9 millions de dollars au début de la période.

Défis de marché

Les bateaux de Malibu sont confrontés à plusieurs défis du marché:

• Des taux d'intérêt élevés affectant le comportement d'achat des consommateurs.
• Augmentation des coûts de production dus aux pressions inflationnistes.
• Diminution de l'activité de vente au détail ayant un impact sur les expéditions de gros.

Perspectives futures

Les perspectives de la société comprennent des plans visant à améliorer la part de marché grâce à de nouveaux développements de produits et à une meilleure distribution. Cependant, le paysage concurrentiel reste une préoccupation, les introductions de produits agressives de concurrents.

Comment Malibu Boats, Inc. (MBUU) fait de l'argent

Sources de revenus

Malibu Boats, Inc. génère des revenus principalement par la vente de bateaux et de produits connexes. Leurs revenus sont classés en deux segments principaux:

• Ventes de bateaux et de remorques: Cela comprend la vente de divers modèles de Malibu, d'axe, de pêche en eau salée et de bateaux en cobalt, ainsi que des remorques. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes des ventes de bateaux et de remorques ont totalisé 171,6 millions de dollars, une baisse de 32,9% contre 255,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
• Pièces et autres ventes: Ce segment comprend les ventes de pièces de rechange, d'accessoires et de revenus de redevances à partir des accords de licence avec d'autres fabricants. Les pièces et autres ventes contribuent à la rentabilité globale de l'entreprise.

Performance financière Overview

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Malibu Boats a signalé les mesures financières suivantes:

Performance du segment

Malibu Boats opère à travers trois segments principaux, chacun contribuant différemment aux ventes globales:

Structure des coûts

Le coût des ventes de Malibu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 143,4 millions de dollars, reflétant une baisse de 28,0% contre 199,0 millions de dollars l'année précédente. La baisse des coûts était principalement due à la baisse des volumes de vente dans tous les segments associés à des pressions inflationnistes affectant les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.

Les dépenses d'exploitation ont également connu des changements, avec les frais de vente et de marketing à 4,9 millions de dollars (2,8% des ventes) et les frais généraux et administratifs passant à 27,2 millions de dollars (15,9% des ventes) en raison de l'augmentation des coûts juridiques et des frais de rémunération des actions.

Conditions et défis du marché

L'industrie récréative de la navigation de plaisance est actuellement confrontée à des défis tels que des taux d'intérêt élevés et une activité de vente au détail réduite, qui a eu un impact sur les inventaires des concessionnaires et les volumes de vente. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Malibu a connu une diminution totale de volume unitaire de 39,7%, à 1 024 unités, contre 1 698 unités au même trimestre de 2023.

Perspectives futures

Malibu Boats vise à augmenter sa part de marché grâce à un développement de nouveaux produits et à des fonctionnalités innovantes tout en naviguant dans le paysage concurrentiel et les défis macroéconomiques. La société prévoit un environnement de vente au détail doux continu mais prévoit de stabiliser les stocks de concessionnaires à l'avenir.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Malibu Boats, Inc. (MBUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Malibu Boats, Inc. (MBUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Malibu Boats, Inc. (MBUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.