Malibu Boats, Inc. (MBUU): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Malibu Boats, Inc.

A Malibu Boats, Inc. se estabeleceu como um participante de destaque na indústria de barco recreativo. A partir de 2024, a empresa continua a navegar em vários desafios e oportunidades do mercado, refletindo sua resiliência e adaptabilidade.

Desempenho financeiro Overview

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os barcos de Malibu reportaram vendas líquidas de US $ 171,6 milhões, uma queda de 32,9% em comparação com US $ 255,8 milhões no mesmo período em 2023.

Desempenho do segmento

Os volumes da unidade diminuíram significativamente em todos os segmentos. O segmento de Malibu viu uma redução de 420 unidades, enquanto o segmento de pesca de água salgada diminuiu em 191 unidades. O segmento de cobalto sofreu um declínio de 63 unidades.

Estrutura de custos

O custo das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 143,4 milhões, abaixo dos US $ 199,0 milhões no ano anterior. Essa redução reflete uma diminuição nos volumes unitários, parcialmente compensada pelos aumentos de custos acionados pela inflação.

Despesas operacionais

As despesas operacionais aumentaram significativamente, com as despesas de venda e marketing em US $ 4,9 milhões e despesas gerais e administrativas em US $ 27,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Destaques do balanço

Em 30 de setembro de 2024, os barcos de Malibu reportaram ativos totais de US $ 759,1 milhões, um aumento de US $ 739,6 milhões em 30 de junho de 2024. O total de passivos era de US $ 236,8 milhões, com o patrimônio dos acionistas em US $ 522,4 milhões.

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2024, a Malibu Boats anunciou um novo programa de recompra de ações de até US $ 50 milhões, o que reflete o compromisso contínuo da empresa em devolver o capital aos acionistas em meio a um ambiente econômico desafiador.

Além disso, os barcos de Malibu enfrentaram um pagamento único de US $ 100 milhões relacionados a um contrato de liquidação sobre questões de responsabilidade do produto, que foi parcialmente financiado por meio de sua linha de crédito rotativa.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma linha de crédito rotativa com US $ 28 milhões em circulação e US $ 320,3 milhões disponíveis para empréstimos.

A Who é dono de Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Estrutura de propriedade

Em 30 de setembro de 2024, a Malibu Boats, Inc. possui um interesse econômico controlador de 98.4% Em Malibu Boats Holdings, LLC. O restante 1.6% é de propriedade dos detentores de unidades LLC não controladores.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Malibu Boats, Inc. relatou vendas líquidas de US $ 171,6 milhões, uma diminuição de 32.9% comparado ao mesmo período em 2023, que teve vendas líquidas de US $ 255,8 milhões.

Informações sobre ações

Em 30 de setembro de 2024, as ações da média ponderada em circulação usadas na computação líquida (perda) por ação foram 20,025,742. A renda líquida básica (perda) por ação foi $(0.25) comparado com $0.98 para o mesmo período em 2023.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a Malibu Boats, Inc. tinha US $ 28,0 milhões excelente em sua linha de crédito rotativa, que tem uma capacidade total de US $ 350,0 milhões. A empresa também tinha US $ 320,3 milhões Disponível para empréstimos sob esta instalação.

Tendências e desafios de mercado

A indústria de barcos de energia recreativa enfrenta desafios devido a fatores macroeconômicos, incluindo altas taxas de juros e flutuações na demanda do consumidor. Essas tendências impactaram os níveis de inventário de revendedores, levando a Malibu Boats, Inc. a reduzir a produção em resposta ao mercado de varejo em declínio.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um valor total de ativos de US $ 759,1 milhões e passivos totais de US $ 236,8 milhões.

Desenvolvimentos recentes

Em 23 de outubro de 2024, a Malibu Boats, Inc. anunciou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 50,0 milhões de suas ações ordinárias de classe A e unidades LLC, indicando uma ação estratégica para aprimorar o valor do acionista.

Declaração de Missão Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Empresa Overview

A Malibu Boats, Inc. é especializada em projetar e fabricar barcos esportivos de desempenho. A empresa pretende fornecer produtos inovadores e de alta qualidade que aprimorem a experiência de barco para seus clientes.

Declaração de missão

A partir de 2024, a Malibu Boats, Inc. se concentra em oferecer desempenho e qualidade superiores em todos os barcos que fabrica, enfatizando a inovação, a satisfação do cliente e a sustentabilidade na indústria de barco.

Principais métricas financeiras

A Malibu Boats, Inc. relatou uma diminuição significativa nas vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Abaixo estão as principais métricas financeiras relevantes para o desempenho da empresa:

Posição e estratégia de mercado

A Malibu Boats, Inc. enfrentou desafios devido a fatores econômicos externos, como altas taxas de juros e inflação, impactando a demanda do consumidor. A estratégia da empresa inclui:

• Inovando novos produtos para aprimorar a experiência do cliente.
• Expandindo a participação de mercado por meio de esforços aprimorados de distribuição e marketing.
• Manter um forte relacionamento com os revendedores para garantir que os níveis de estoque estejam alinhados com a demanda do mercado.

Desenvolvimentos recentes

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os barcos de Malibu sofreram um declínio notável nas vendas de unidades, impulsionadas principalmente por remessas no atacado mais baixas. Os dados a seguir destacam o desempenho em diferentes segmentos:

Perspectiva financeira

Os barcos de Malibu antecipam um ambiente desafiador contínuo, com expectativas de menor demanda de varejo. No entanto, a empresa pretende aproveitar sua forte reputação de marca e oleoduto inovador para navegar com efetivamente desses desafios.

Conclusão

A declaração de missão da Malibu Boats, Inc. ressalta um compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente, suportada por desempenho financeiro detalhado e iniciativas estratégicas projetadas para melhorar sua posição de mercado.

Como funciona a Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Negócios Overview

A Malibu Boats, Inc. opera na indústria recreativa de lanchas, com foco no design, fabricação e venda de barcos esportivos de desempenho. A empresa oferece produtos sob várias marcas, incluindo Malibu, Axis, Cobalt e Pursuit. Em 30 de setembro de 2024, os barcos de Malibu relataram desafios operacionais substanciais atribuídos a fatores macroeconômicos.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os barcos de Malibu relataram as seguintes métricas financeiras:

Desempenho do segmento

O desempenho da empresa variou por segmento:

Estrutura de custos

A estrutura de custos dos barcos de Malibu também evoluiu:

• O custo das vendas diminuiu 28,0%, para US $ 143,4 milhões em comparação com o ano anterior.
• A margem bruta diminuiu de 22,2% para 16,4%, principalmente devido à delevagem de custo fixo.
• As despesas operacionais incluíram despesas de venda e marketing de US $ 4,9 milhões e despesas gerais e administrativas de US $ 27,2 milhões, este último aumentando devido a assentamentos legais.

Métricas operacionais

As métricas de vendas e preços da unidade para o primeiro trimestre de 2025 são as seguintes:

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, os barcos de Malibu tinham a seguinte dívida profile:

• Dívida de longo prazo de US $ 28 milhões.
• Linha de crédito rotativo disponível até US $ 350 milhões, com US $ 28 milhões desenhados e US $ 320 milhões disponíveis para empréstimos.
• O dinheiro no final do período foi de US $ 27,7 milhões, em comparação com US $ 26,9 milhões no início do período.

Desafios de mercado

Os barcos de Malibu enfrentam vários desafios de mercado:

• Altas taxas de juros que afetam o comportamento de compra do consumidor.
• Aumento dos custos de produção devido a pressões inflacionárias.
• Diminuição da atividade de varejo que afeta as remessas por atacado.

Perspectivas futuras

A perspectiva da empresa inclui planos para aprimorar a participação de mercado por meio de novos desenvolvimentos de produtos e distribuição aprimorada. No entanto, o cenário competitivo continua sendo uma preocupação, com as introduções agressivas de produtos dos concorrentes.

Como Malibu Boats, Inc. (MBUU) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Malibu Boats, Inc. gera receita principalmente através da venda de barcos e produtos relacionados. Sua receita é categorizada em dois segmentos principais:

• Vendas de barco e trailers: Isso inclui a venda de vários modelos de Malibu, eixo, pesca de água salgada e barcos de cobalto, além de reboques. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas das vendas de barcos e reboques totalizaram US $ 171,6 milhões, uma queda de 32,9% de US $ 255,8 milhões no mesmo período em 2023.
• Peças e outras vendas: Esse segmento inclui vendas de peças de reposição, acessórios e renda de royalties de acordos de licenciamento com outros fabricantes. As peças e outras vendas contribuem para a lucratividade geral da empresa.

Desempenho financeiro Overview

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, os barcos de Malibu relataram as seguintes métricas financeiras:

Desempenho do segmento

Os barcos de Malibu opera através de três segmentos primários, cada um contribuindo de maneira diferente para as vendas gerais:

Estrutura de custos

O custo das vendas de Malibu para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 143,4 milhões, refletindo uma queda de 28,0% em comparação com US $ 199,0 milhões no ano anterior. O declínio nos custos deveu -se principalmente a volumes de vendas mais baixos em todos os segmentos, juntamente com as pressões inflacionárias que afetam os custos materiais e de mão -de -obra.

As despesas operacionais também tiveram mudanças, com despesas de venda e marketing em US $ 4,9 milhões (2,8% das vendas) e despesas gerais e administrativas subindo para US $ 27,2 milhões (15,9% das vendas) devido ao aumento dos custos legais e despesas de remuneração de ações.

Condições e desafios de mercado

Atualmente, a indústria de navegação recreativa está enfrentando desafios, como altas taxas de juros e atividades de varejo reduzidas, que impactaram os inventários de revendedores e os volumes de vendas. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Malibu sofreu uma queda de volume total de 39,7%, até 1.024 unidades de 1.698 unidades no mesmo trimestre de 2023.

Perspectivas futuras

Os barcos Malibu pretendem aumentar sua participação de mercado por meio de novos produtos e recursos inovadores, enquanto navega no cenário competitivo e nos desafios macroeconômicos. A empresa antecipa um ambiente contínuo de varejo suave, mas espera estabilizar os inventários de revendedores no futuro.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Malibu Boats, Inc. (MBUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Malibu Boats, Inc. (MBUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Malibu Boats, Inc. (MBUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.