Malibu Boats, Inc. (MBUU) Bundle
Una breve historia de Malibu Boats, Inc.
Malibu Boats, Inc. se ha establecido como un jugador prominente en la industria recreativa de navegación. A partir de 2024, la compañía continúa navegando por diversos desafíos y oportunidades del mercado, reflejando su resistencia y adaptabilidad.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Malibu Boats reportó ventas netas de $ 171.6 millones, una disminución del 32.9% en comparación con $ 255.8 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 171.6 millones | $ 255.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 28.2 millones | $ 56.8 millones |
| Ingresos operativos (pérdidas) | ($ 5.6 millones) | $ 28.6 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($ 5.1 millones) | $ 20.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | ($0.25) | $0.98 |
Rendimiento de segmento
Los volúmenes de la unidad disminuyeron significativamente en todos los segmentos. El segmento de Malibu vio una reducción de 420 unidades, mientras que el segmento de pesca de agua salada disminuyó en 191 unidades. El segmento de cobalto experimentó una disminución de 63 unidades.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Malibu | $ 56.0 millones | $ 105.0 millones |
| Pesca de agua salada | $ 64.8 millones | $ 92.6 millones |
| Cobalto | $ 50.8 millones | $ 58.2 millones |
Estructura de costos
El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 143.4 millones, por debajo de $ 199.0 millones en el año anterior. Esta reducción refleja una disminución en los volúmenes de la unidad, parcialmente compensado por los aumentos de costos impulsados por la inflación.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron significativamente, con gastos de venta y marketing en $ 4.9 millones y gastos generales y administrativos de $ 27.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $ 4.9 millones | $ 5.8 millones |
| General y administrativo | $ 27.2 millones | $ 20.7 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Malibu Boats reportó activos totales de $ 759.1 millones, un aumento de $ 739.6 millones al 30 de junio de 2024. Los pasivos totales fueron de $ 236.8 millones, con el capital de los accionistas en $ 522.4 millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 759.1 millones | $ 739.6 millones |
| Pasivos totales | $ 236.8 millones | $ 204.9 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 522.4 millones | $ 534.7 millones |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Malibu Boats anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 50 millones, lo que refleja el compromiso continuo de la compañía de devolver capital a los accionistas en medio de un entorno económico desafiante.
Además, Malibu Boats enfrentaron un pago único de $ 100 millones relacionado con un acuerdo de liquidación sobre asuntos de responsabilidad del producto, que se financió parcialmente a través de su línea de crédito renovable.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo una línea de crédito giratorio con $ 28 millones pendientes y $ 320.3 millones disponibles para préstamos.
A Who posee Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Malibu Boats, Inc. posee un interés económico controlador de 98.4% En Malibu Boats Holdings, LLC. El restante 1.6% es propiedad de titulares de la unidad LLC no controlador.
| Tipo de propiedad | Unidades de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Malibu Boats, Inc. | 19,882,630 | 98.4% |
| Titulares de la unidad LLC no controlador | 321,419 | 1.6% |
| Total | 20,204,049 | 100% |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Malibu Boats, Inc. informó ventas netas de $ 171.6 millones, una disminución de 32.9% en comparación con el mismo período en 2023, que tenía ventas netas de $ 255.8 millones.
| Métrica financiera | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 171.6 millones | $ 255.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 28.2 millones | $ 56.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (5.1) millones | $ 20.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 9.9 millones | $ 39.0 millones |
Información sobre acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones promedio ponderadas en circulación utilizadas en el ingreso neto de computación (pérdida) fueron por acción 20,025,742. El ingreso neto básico (pérdida) por acción fue $(0.25) en comparación con $0.98 para el mismo período en 2023.
| Compartir métricas | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 20,025,742 | 20,586,487 |
| Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | $(0.25) | $0.98 |
Deuda y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Malibu Boats, Inc. tenía $ 28.0 millones pendiente bajo su línea de crédito renovable, que tiene una capacidad total de $ 350.0 millones. La compañía también tenía $ 320.3 millones Disponible para tomar prestados bajo esta instalación.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda pendiente | $ 28.0 millones |
| Facilidad de crédito total | $ 350.0 millones |
| Disponible para tomar prestado | $ 320.3 millones |
Tendencias y desafíos del mercado
La industria de la embarcación de energía recreativa enfrenta desafíos debido a factores macroeconómicos, incluidas las altas tasas de interés y las fluctuaciones en la demanda del consumidor. Estas tendencias han impactado los niveles de inventario del concesionario, lo que lleva a Malibu Boats, Inc. a reducir la producción en respuesta a la disminución del mercado minorista.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un valor de activo total de $ 759.1 millones y pasivos totales de $ 236.8 millones.
| Métricas del balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 759.1 millones |
| Pasivos totales | $ 236.8 millones |
Desarrollos recientes
El 23 de octubre de 2024, Malibu Boats, Inc. anunció un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 50.0 millones de sus unidades comunes de Clase A y LLC, lo que indica un movimiento estratégico para mejorar el valor de los accionistas.
Malibu Boats, Inc. (MBUU) Declaración de misión
Compañía Overview
Compañía Overview
Malibu Boats, Inc. se especializa en el diseño y fabricación de botes deportivos de rendimiento. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos innovadores de alta calidad que mejoren la experiencia de navegación para sus clientes.
Declaración de misión
A partir de 2024, Malibu Boats, Inc. se enfoca en ofrecer un rendimiento y calidad superiores en cada barco que fabrica, enfatizando la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad en la industria de la navegación.
Métricas financieras clave
Malibu Boats, Inc. informó una disminución significativa en las ventas netas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. A continuación se presentan las métricas financieras clave relevantes para el desempeño de la compañía:
| Métrico | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 171.6 millones | $ 255.8 millones |
| Costo de ventas | $ 143.4 millones | $ 199.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 28.2 millones | $ 56.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (5.1) millones | $ 20.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 9.9 millones | $ 39.0 millones |
| Ventas netas por unidad | $167,559 | $150,665 |
| Unidades vendidas | 1,024 | 1,698 |
Posición y estrategia del mercado
Malibu Boats, Inc. ha enfrentado desafíos debido a factores económicos externos, como las altas tasas de interés e inflación, que afectan la demanda del consumidor. La estrategia de la compañía incluye:
- Innovar nuevos productos para mejorar la experiencia del cliente.
- Expandir la cuota de mercado a través de mejores esfuerzos de distribución y marketing.
- Mantener relaciones sólidas con los concesionarios para garantizar que los niveles de inventario estén alineados con la demanda del mercado.
Desarrollos recientes
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los barcos de Malibu experimentaron una notable disminución en las ventas de unidades, principalmente impulsadas por envíos mayoristas más bajos. Los siguientes datos destacan el rendimiento en diferentes segmentos:
| Segmento | Ventas netas (Q1 2025) | Ventas netas (Q1 2024) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Malibu | $ 56.0 millones | $ 105.0 millones | -46.7% |
| Pesca de agua salada | $ 64.8 millones | $ 92.7 millones | -30.1% |
| Cobalto | $ 50.8 millones | $ 58.2 millones | -12.7% |
Perspectiva financiera
Malibu Boats anticipa un entorno desafiante continuo, con expectativas de una menor demanda minorista. Sin embargo, la compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte reputación de marca y su innovadora canal de productos para navegar estos desafíos de manera efectiva.
Conclusión
La declaración de misión de Malibu Boats, Inc. subraya un compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, respaldada por un rendimiento financiero detallado e iniciativas estratégicas diseñadas para mejorar su posición de mercado.
Cómo funciona Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Negocio Overview
Malibu Boats, Inc. opera en la industria recreativa de lanchas a motor, centrándose en el diseño, la fabricación y la venta de botes deportivos de rendimiento. La compañía ofrece productos bajo varias marcas, incluidas Malibu, Axis, Cobalt y Pursuit. Al 30 de septiembre de 2024, los barcos Malibu informaron desafíos operativos sustanciales atribuidos a factores macroeconómicos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Malibu Boats informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 171.6 millones | $ 255.8 millones |
| Costo de ventas | $ 143.4 millones | $ 199.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 28.2 millones | $ 56.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (5.1) millones | $ 20.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 9.9 millones | $ 39.0 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de la compañía varió según el segmento:
| Segmento | Ventas netas (Q1 2025) | Ventas netas (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Malibu | $ 56.0 millones | $ 105.0 millones |
| Pesca de agua salada | $ 64.8 millones | $ 92.6 millones |
| Cobalto | $ 50.8 millones | $ 58.2 millones |
Estructura de costos
La estructura de costos de los barcos Malibu también ha evolucionado:
- El costo de las ventas disminuyó en un 28.0% a $ 143.4 millones en comparación con el año anterior.
- El margen bruto disminuyó de 22.2% a 16.4% principalmente debido a la desapalencia de costos fijos.
- Los gastos operativos incluyeron gastos de venta y marketing de $ 4.9 millones y gastos generales y administrativos de $ 27.2 millones, aumentando este último debido a los acuerdos legales.
Métricas operativas
Las métricas de ventas y precios de unidades para el primer trimestre de 2025 son las siguientes:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Unidades totales vendidas | 1.024 unidades | 1.698 unidades |
| Ventas netas por unidad | $167,559 | $150,665 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los barcos de Malibu tenían la siguiente deuda profile:
- Deuda a largo plazo de $ 28 millones.
- Facilidad de crédito giratorio disponible hasta $ 350 millones, con $ 28 millones extraídos y $ 320 millones disponibles para préstamos.
- El efectivo al final del período fue de $ 27.7 millones, en comparación con $ 26.9 millones al comienzo del período.
Desafíos de mercado
Malibu Boats enfrenta varios desafíos del mercado:
- Altas tasas de interés que afectan el comportamiento de compra del consumidor.
- Mayores costos de producción debido a presiones inflacionarias.
- Disminución de la actividad minorista que impacta los envíos mayoristas.
Perspectiva futura
La perspectiva de la compañía incluye planes para mejorar la participación de mercado a través de nuevos desarrollos de productos y una mayor distribución. Sin embargo, el panorama competitivo sigue siendo una preocupación, con las introducciones agresivas de productos de los competidores.
Cómo Malibu Boats, Inc. (MBUU) gana dinero
Flujos de ingresos
Malibu Boats, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de barcos y productos relacionados. Sus ingresos se clasifican en dos segmentos principales:
- Venta de botes y remolques: Esto incluye la venta de varios modelos de Malibu, eje, pesca de agua salada y botes de cobalto, así como remolques. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de las ventas de botes y remolques totalizaron $ 171.6 millones, una disminución del 32.9% de $ 255.8 millones en el mismo período en 2023.
- Piezas y otras ventas: Este segmento incluye ventas de piezas del mercado de accesorios, accesorios e ingresos por regalías de acuerdos de licencia con otros fabricantes. Las piezas y otras ventas contribuyen a la rentabilidad general de la empresa.
Desempeño financiero Overview
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Malibu Boats informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 171.6 millones | $ 255.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 28.2 millones | $ 56.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (5.1) millones | $ 20.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 9.9 millones | $ 39.0 millones |
| Ventas netas por unidad | $167,559 | $150,665 |
Rendimiento de segmento
Malibu Boats opera a través de tres segmentos principales, cada uno contribuyendo de manera diferente a las ventas generales:
| Segmento | Ventas netas (Q1 2025) | Ventas netas (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Malibu | $ 56.0 millones | $ 105.0 millones |
| Pesca de agua salada | $ 64.8 millones | $ 92.6 millones |
| Cobalto | $ 50.8 millones | $ 58.2 millones |
Estructura de costos
El costo de ventas de Malibu para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 143.4 millones, lo que refleja una disminución del 28.0% en comparación con $ 199.0 millones en el año anterior. La disminución de los costos se debió principalmente a los más bajos volúmenes de ventas en todos los segmentos junto con presiones inflacionarias que afectan los costos de material y mano de obra.
Los gastos operativos también vieron cambios, con gastos de venta y marketing en $ 4.9 millones (2.8% de las ventas) y los gastos generales y administrativos que aumentaron a $ 27.2 millones (15.9% de las ventas) debido a los mayores costos legales y los gastos de compensación de acciones.
Condiciones y desafíos del mercado
La industria de la navegación recreativa se enfrenta actualmente a desafíos, como las altas tasas de interés y la actividad minorista reducida, que han impactado los inventarios y los volúmenes de ventas de los concesionarios. Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Malibu experimentó una disminución de volumen de la unidad total del 39.7%, hasta 1,024 unidades de 1,698 unidades en el mismo trimestre de 2023.
Perspectiva futura
Malibu Boats tiene como objetivo aumentar su participación en el mercado a través del desarrollo de nuevos productos y las características innovadoras al tiempo que navega por el panorama competitivo y los desafíos macroeconómicos. La compañía anticipa un entorno minorista suave continuo, pero espera estabilizar los inventarios de los distribuidores que avanzan.
Malibu Boats, Inc. (MBUU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Malibu Boats, Inc. (MBUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Malibu Boats, Inc. (MBUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Malibu Boats, Inc. (MBUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.