Malibu Boats, Inc. (MBUU): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Malibu Boats, Inc.

لقد أثبتت شركة Malibu Boats, Inc. نفسها كلاعب بارز في صناعة القوارب الترفيهية. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة مواجهة تحديات وفرص السوق المختلفة، مما يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف.

الأداء المالي Overview

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ماليبو للقوارب صافي مبيعات قدره 171.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 32.9٪ مقارنة بـ 255.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.

أداء القطاع

انخفضت أحجام الوحدات بشكل ملحوظ في جميع القطاعات. وشهد قطاع ماليبو انخفاضًا بمقدار 420 وحدة، بينما انخفض قطاع صيد الأسماك في المياه المالحة بمقدار 191 وحدة. شهد قطاع الكوبالت انخفاضًا قدره 63 وحدة.

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 143.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 199.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض انخفاضا في أحجام الوحدات، يقابله جزئيا زيادات في التكاليف بسبب التضخم.

مصاريف التشغيل

وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل ملحوظ، حيث بلغت مصاريف البيع والتسويق 4.9 مليون دولار أمريكي والمصروفات العمومية والإدارية 27.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أبرز النقاط في الميزانية العمومية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Malibu Boats عن إجمالي أصول بقيمة 759.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 739.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وبلغ إجمالي المطلوبات 236.8 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت حقوق المساهمين 522.4 مليون دولار أمريكي.

التطورات الأخيرة

في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Malibu Boats عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، مما يعكس التزام الشركة المستمر بإعادة رأس المال إلى المساهمين وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت Malibu Boats دفعة لمرة واحدة بقيمة 100 مليون دولار تتعلق باتفاقية تسوية تتعلق بمسائل مسؤولية المنتج، والتي تم تمويلها جزئيًا من خلال التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 28 مليون دولار مستحقة و320.3 مليون دولار متاحة للاقتراض.

من يملك Malibu Boats, Inc. (MBUU)

هيكل الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Malibu Boats, Inc. حصة اقتصادية مسيطرة قدرها 98.4% في ماليبو بوتس القابضة، LLC. المتبقي 1.6% مملوكة لحاملي الوحدات ذات المسؤولية المحدودة غير المسيطرة.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Malibu Boats, Inc. عن صافي مبيعات قدرها 171.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 32.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي بلغ صافي مبيعاتها 255.8 مليون دولار.

معلومات الأسهم

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المتوسط ​​المرجح للأسهم القائمة المستخدمة في حساب صافي (خسارة) دخل السهم هو 20,025,742. وكان صافي الدخل (الخسارة) الأساسي للسهم الواحد $(0.25) مقارنة ب $0.98 لنفس الفترة من عام 2023.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Malibu Boats, Inc 28.0 مليون دولار المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 350.0 مليون دولار. وكان للشركة أيضا 320.3 مليون دولار متاحة للاقتراض بموجب هذا التسهيل.

اتجاهات السوق والتحديات

تواجه صناعة القوارب الترفيهية تحديات بسبب عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات في طلب المستهلكين. وقد أثرت هذه الاتجاهات على مستويات مخزون الوكلاء، مما دفع شركة Malibu Boats, Inc. إلى خفض الإنتاج استجابةً لتراجع سوق التجزئة.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي قيمة أصول قدرها 759.1 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 236.8 مليون دولار.

التطورات الأخيرة

في 23 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Malibu Boats, Inc. عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 50.0 مليون دولار من وحدات الأسهم العادية والشركات ذات المسؤولية المحدودة من الفئة أ، مما يشير إلى تحرك استراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين.

بيان مهمة Malibu Boats, Inc. (MBUU).

شركة Overview

شركة Malibu Boats, Inc. متخصصة في تصميم وتصنيع القوارب الرياضية عالية الأداء. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات مبتكرة عالية الجودة تعزز تجربة القوارب لعملائها.

بيان المهمة

اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Malibu Boats, Inc. على تقديم أداء وجودة فائقين في كل قارب تقوم بتصنيعه، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة في صناعة القوارب.

المقاييس المالية الرئيسية

أعلنت شركة Malibu Boats, Inc. عن انخفاض كبير في صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بأداء الشركة:

موقف السوق والاستراتيجية

واجهت شركة Malibu Boats, Inc.‎ تحديات بسبب عوامل اقتصادية خارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، مما أثر على طلب المستهلكين. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:

• ابتكار منتجات جديدة لتعزيز تجربة العملاء.
• توسيع حصتها في السوق من خلال تحسين جهود التوزيع والتسويق.
• الحفاظ على علاقات قوية مع التجار لضمان توافق مستويات المخزون مع طلب السوق.

التطورات الأخيرة

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت قوارب ماليبو انخفاضًا ملحوظًا في مبيعات الوحدات، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض شحنات الجملة. وتسلط البيانات التالية الضوء على الأداء عبر مختلف القطاعات:

التوقعات المالية

تتوقع شركة Malibu Boats استمرار البيئة المليئة بالتحديات، مع توقعات بانخفاض الطلب على التجزئة. ومع ذلك، تهدف الشركة إلى الاستفادة من سمعة علامتها التجارية القوية وخط إنتاج المنتجات المبتكرة للتغلب على هذه التحديات بفعالية.

خاتمة

يؤكد بيان مهمة شركة Malibu Boats, Inc. على الالتزام بالجودة ورضا العملاء، مدعومًا بالأداء المالي التفصيلي والمبادرات الإستراتيجية المصممة لتعزيز مكانتها في السوق.

كيف تعمل شركة Malibu Boats, Inc. (MBUU).

عمل Overview

تعمل شركة Malibu Boats, Inc. في صناعة الزوارق السريعة الترفيهية، مع التركيز على تصميم وتصنيع وبيع القوارب الرياضية عالية الأداء. وتقدم الشركة منتجات تحت عدة علامات تجارية، بما في ذلك Malibu وAxis وCobalt وPursuit. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Malibu Boats عن تحديات تشغيلية كبيرة تُعزى إلى عوامل الاقتصاد الكلي.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Malibu Boats عن المقاييس المالية التالية:

أداء القطاع

اختلف أداء الشركة حسب القطاع:

هيكل التكلفة

لقد تطور أيضًا هيكل تكلفة Malibu Boats:

• انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 28.0٪ لتصل إلى 143.4 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
• انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.2% إلى 16.4% ويرجع ذلك أساسًا إلى تخفيض التكلفة الثابتة.
• وشملت المصاريف التشغيلية مصاريف بيع وتسويق بقيمة 4.9 مليون دولار، ومصاريف عمومية وإدارية بقيمة 27.2 مليون دولار، وقد ارتفعت الأخيرة بسبب التسويات القانونية.

مقاييس التشغيل

مقاييس مبيعات الوحدات وتسعيرها للربع الأول من عام 2025 هي كما يلي:

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على Malibu Boats الديون التالية profile:

• ديون طويلة الأجل بقيمة 28 مليون دولار.
• تسهيلات ائتمانية متجددة متاحة تصل إلى 350 مليون دولار، منها 28 مليون دولار مسحوبة و320 مليون دولار متاحة للاقتراض.
• وبلغ النقد في نهاية الفترة 27.7 مليون دولار، مقابل 26.9 مليون دولار في بداية الفترة.

تحديات السوق

تواجه قوارب ماليبو العديد من تحديات السوق:

• ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على سلوك الشراء لدى المستهلك.
• زيادة تكاليف الإنتاج بسبب الضغوط التضخمية.
• انخفاض نشاط التجزئة مما يؤثر على شحنات الجملة.

النظرة المستقبلية

تتضمن توقعات الشركة خططًا لتعزيز حصتها في السوق من خلال تطوير المنتجات الجديدة وتحسين التوزيع. ومع ذلك، لا يزال المشهد التنافسي مصدر قلق، مع طرح المنتجات المنافسة بقوة.

كيف تجني شركة Malibu Boats, Inc. (MBUU) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Malibu Boats, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع القوارب والمنتجات ذات الصلة. وتنقسم إيراداتها إلى قسمين رئيسيين:

• مبيعات القوارب والمقطورات: ويشمل ذلك بيع نماذج مختلفة من قوارب ماليبو، وأكسيس، وصيد الأسماك في المياه المالحة، وقوارب الكوبالت، بالإضافة إلى المقطورات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من مبيعات القوارب والمقطورات 171.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 32.9٪ من 255.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
• قطع الغيار والمبيعات الأخرى: يتضمن هذا القطاع مبيعات قطع غيار ما بعد البيع والملحقات وإيرادات حقوق الملكية من اتفاقيات الترخيص مع الشركات المصنعة الأخرى. تساهم قطع الغيار والمبيعات الأخرى في الربحية الإجمالية للشركة.

الأداء المالي Overview

بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Malibu Boats عن المقاييس المالية التالية:

أداء القطاع

تعمل Malibu Boats من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها بشكل مختلف في إجمالي المبيعات:

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة مبيعات ماليبو للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 143.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 28.0٪ مقارنة بـ 199.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود الانخفاض في التكاليف في المقام الأول إلى انخفاض أحجام المبيعات في جميع القطاعات إلى جانب الضغوط التضخمية التي أثرت على تكاليف المواد والعمالة.

وشهدت المصاريف التشغيلية أيضًا تغيرات، حيث بلغت مصاريف البيع والتسويق 4.9 مليون دولار (2.8% من المبيعات) وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 27.2 مليون دولار (15.9% من المبيعات) بسبب زيادة التكاليف القانونية ونفقات تعويضات الأسهم.

ظروف السوق والتحديات

تواجه صناعة القوارب الترفيهية حاليًا تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض نشاط البيع بالتجزئة، مما أثر على مخزونات التجار وحجم المبيعات. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، شهدت ماليبو انخفاضًا إجماليًا في حجم الوحدات بنسبة 39.7%، ليصل إلى 1024 وحدة من 1698 وحدة في الربع نفسه من عام 2023.

النظرة المستقبلية

تهدف Malibu Boats إلى زيادة حصتها في السوق من خلال تطوير منتجات جديدة وميزات مبتكرة أثناء التنقل في المشهد التنافسي وتحديات الاقتصاد الكلي. وتتوقع الشركة استمرار بيئة البيع بالتجزئة الناعمة ولكنها تتوقع استقرار مخزونات التجار في المستقبل.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Malibu Boats, Inc. (MBUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Malibu Boats, Inc. (MBUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Malibu Boats, Inc. (MBUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.