Magnolienöl & Gas Corporation (MGY): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

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Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Informationen


Eine kurze Geschichte der Magnolia Oil & Gas Corporation

Die 2017 gegründete Magnolia Oil & Gas Corporation hat sich rasch zu einem bedeutenden Akteur in der Öl- und Gasindustrie entwickelt, insbesondere in den US -Schieferregionen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Übernahme, Exploration und Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften in Südtexas.

Schlüsselmeilensteine

  • 2017: Bildung der Magnolia Oil & Gas Corporation durch die Fusion der Tochtergesellschaften von Enervest.
  • 2018: Erstes öffentliches Angebot (IPO) an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol "MGY".
  • 2023: Erfüllte erhebliche Akquisitionen im Bereich Giddings für rund 264,1 Millionen US -Dollar, wodurch sein Vermögensportfolio verbessert wird.

Finanzielle Leistung Overview (2024)

Ab dem 30. September 2024 meldete Magnolia Oil & Gas robuste finanzielle Metriken, die seine betriebliche Effizienz und die Marktpositionierung widerspiegeln.

Finanzmetrik Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Gesamtumsatz 333,1 Millionen US -Dollar 315,7 Millionen US -Dollar 989,3 Millionen US -Dollar 904,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 99,8 Millionen US -Dollar 102,0 Millionen US -Dollar 280,4 Millionen US -Dollar 289,9 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 204,1 Millionen US -Dollar 167,5 Millionen US -Dollar 601,4 Millionen US -Dollar 508,0 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche tägliche Produktion (BOE/D) 90,702 82,651 88,572 81,303

Produktions- und Umsatzaufschlüsselung

Das Unternehmen hat einen stetigen Anstieg des Produktionsniveaus verzeichnet, was sich erheblich auf die Fähigkeiten zur Umsatzerzeugung auswirkt.

Einnahmequelle Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Öleinnahmen 265,7 Millionen US -Dollar 243,6 Millionen US -Dollar 800,2 Millionen US -Dollar 705,9 Millionen US -Dollar
Erdgaseinnahmen 22,2 Millionen US -Dollar 27,1 Millionen US -Dollar 61,9 Millionen US -Dollar 75,7 Millionen US -Dollar
NGL -Einnahmen 45,2 Millionen US -Dollar 45,0 Millionen US -Dollar 127,2 Millionen US -Dollar 122,8 Millionen US -Dollar

Aktionärsrenditen

Magnolia Oil & Gas ist verpflichtet, durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen die Inhaber seiner Stammaktien der Klasse A in Höhe von insgesamt 72,5 Millionen US -Dollar in Höhe von 72,5 Millionen US -Dollar.

Art der Rückgabe Betrag (2024)
Dividenden deklariert 72,5 Millionen US -Dollar
Aktienrückkäufe 5,3 Millionen Aktien bei 127 Millionen US -Dollar

Marktposition und zukünftige Aussichten

Mit ungefähr 97,2% Eigentum an Magnolia LLC ist das Unternehmen gut positioniert, um sein Vermögen für ein weiteres Wachstum zu nutzen. Der kontinuierliche Fokus auf operative Effizienz und strategische Akquisitionen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich die Marktpräsenz und die finanzielle Leistung verbessern.



A WHO gehört Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)

Hauptaktionäre

Zum 30. September 2024 umfasst die Eigentumsstruktur der Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) erhebliche Bestände durch institutionelle Anleger und Insider. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:

Aktionär Art des Eigentums Anzahl der Aktien Prozentsatz der Gesamtanteile
Enervest, Ltd. Institutioneller Investor 27,096,000 14.5%
BlackRock, Inc. Institutioneller Investor 18,300,000 9.8%
Vanguard Group, Inc. Institutioneller Investor 14,500,000 7.8%
State Street Corporation Institutioneller Investor 11,200,000 6.0%
Insiderbestände Management/Insider 5,300,000 2.9%
Andere Aktionäre Öffentlich/andere 136,000,000 59.0%

Besitz der Stammaktien der Klasse A und der Klasse B

Magnolia Oil & Gas hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die Aktien der Klasse A werden börsennotiert gehandelt, während die Aktien der Klasse B nur begrenzte Stimmrechte haben. Ab dem 30. September 2024 lautet die Eigentümerverteilung zwischen Stammaktien der Klasse A und B wie folgt:

Klasse Hervorragende Aktien Eigentümerprozentsatz
Stammaktienklasse A 228,117,000 97.2%
Stammaktien der Klasse B 5,523,000 2.8%

Nicht kontrollierendes Interesse

Bis zum 30. September 2024 hält die Magnolia Oil & Gas Corporation ungefähr 97,2% des Interesses an Magnolia LLC, das Unternehmen, das die Öl- und Gaseigenschaften hält. Dies führt zu einem nicht kontrollierenden Interesse von ca. 2,8%, der anderen Anlegern zurückzuführen ist.

Jüngste Eigentumsänderungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete die Magnolia Oil & Gas Corporation aufgrund von Aktienrückkäufen und Konvertierungen von Aktien der Klasse B in der Klasse A -Aktien Änderungen in der Eigentümerstruktur:

Aktion Aktien betroffen Auswirkungen auf das Eigentum
Aktienrückkauf der Klasse A 36,100,000 Erhöhte Besitzkonzentration in Aktien der Klasse A
Konvertierung von Klasse B in Klasse A 12,804,000 Reduzierter Prozentsatz der Klasse B

Dividenden und finanzielle Leistung

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte die Magnolia Oil & Gas Corporation Cash -Dividenden in Höhe von insgesamt 72,5 Millionen US -Dollar an Inhaber ihrer Stammaktien der Klasse A, was eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelt.



Leitbild von Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)

Unternehmen Overview

Die Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) konzentriert sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas in den USA, hauptsächlich in Südtexas. Das Unternehmen möchte seinen Aktionären durch sein Engagement für operative Exzellenz, finanzielle Disziplin und nachhaltiges Wachstum einen Mehrwert bieten.

Leitbild

Ab 2024 betont das Leitbild von Magnolia Oil & Gas Corporation ein Engagement für die verantwortungsvolle Energieerzeugung und balanciert gleichzeitig Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft. Das Unternehmen ist bestrebt, den Aktionärswert durch effektives Ressourcenmanagement und operative Effizienz zu verbessern.

Kernwerte

  • Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
  • Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Auftragnehmern.
  • Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
  • Exzellenz: Streben nach operativer Exzellenz und kontinuierlicher Verbesserung.

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 meldete die Magnolia Oil & Gas Corporation signifikante finanzielle Metriken, die auf ihren betrieblichen Erfolg hinweisen:

Finanzmetrik Q3 2024 Q3 2023 9 Monate 2024 9 Monate 2023
Nettoeinkommen (in Tausenden) $105,912 $117,477 $308,622 $328,749
Gesamtumsatz (in Tausenden) $333,135 $315,678 $989,277 $904,351
Öleinnahmen (in Tausenden) $265,682 $243,588 $800,195 $705,857
Erdgaseinnahmen (in Tausenden) $22,207 $27,069 $61,871 $75,687
NGL -Einnahmen (in Tausenden) $45,246 $45,021 $127,211 $122,807

Produktionsmetriken

Die Produktionsmetriken von Magnolia unterstreichen auch seine Betriebsfähigkeiten:

Produktionstyp Q3 2024 (MMBOE) Q3 2023 (MMBOE) 9 Monate 2024 (mmboe) 9 Monate 2023 (mmboe)
Ölproduktion 38.902 BBLS/d 32.867 BBLS/d 38,128 BBLS/D. 34.229 BBLS/D.
Erdgasproduktion 159.170 MCF/d 156.585 mcf/d 158.302 MCF/d 149.594 MCF/d
NGL -Produktion 25.271 BBLS/d 23.686 BBLS/d 24.060 BBLS/d 22.142 BBLS/d

Strategische Initiativen

Die Magnolia Oil & Gas Corporation verpflichtet sich im Jahr 2024 für mehrere strategische Initiativen:

  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch technologische Fortschritte.
  • Erweiterung des Marktanteils in wichtigen Produktionsgebieten in Südtexas.
  • Implementierung nachhaltiger Praktiken zur Minimierung der Umweltauswirkungen.
  • Förderung von Community -Beziehungen durch Engagement- und Unterstützungsinitiativen.

Anteilseigner Engagement

Im Rahmen seiner Verpflichtung gegenüber den Aktionären erklärte Magnolia in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von insgesamt 72,5 Mio. USD in Höhe von 72,5 Mio. USD. Das Unternehmen priorisieren weiter Stammaktien.

Aktionärsmetriken 2024
Dividenden deklariert (in Tausenden) $72,524
Aktien zurückgekauft (in Millionen) 5,3 Millionen
Gesamtkosten für Rückkäufe (in Millionen) 127,0 Millionen US -Dollar


Wie Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) funktioniert

Geschäft Overview

Die Magnolia Oil & Gas Corporation ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das hauptsächlich mit der Erfassung, Entwicklung, Exploration und Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS) beteiligt ist. Das Unternehmen ist in den USA tätig und konzentriert sich auf Immobilien in den Gebieten Karnes und Giddings in Südtexas, insbesondere auf die Formationen von Eagle Ford Shale und Austin.

Produktion und Operationen

Zum 30. September 2024 umfasste Magnolias Vermögenswerte:

  • 77.278 Brutto (55.286 Netto) in der Region Karnes
  • 748.547 Brutto (554.871 Netto) in der Fläche von Giddings
  • Ca. 2.647 Brutto (1.798 netto
  • Gesamtproduktion von 90,7 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/D) für die drei Monate am 30. September 2024
  • Gesamtproduktion von 88,6.000 BOE/D für die neun Monate am 30. September 2024

Finanzielle Leistung

In den drei Monaten zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

Kategorie Q3 2024 Q3 2023 Ändern
Nettoeinkommen 105,9 Millionen US -Dollar 117,5 Millionen US -Dollar -11,6 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen, die auf Stammaktien der Klasse A zurückzuführen sind 99,8 Millionen US -Dollar 102,0 Millionen US -Dollar - 2,2 Millionen Dollar
Nettogewinn je Aktie (verwässert) $0.52 $0.54 - $0.02
Gesamtumsatz 333,1 Millionen US -Dollar 315,7 Millionen US -Dollar +17,4 Millionen US -Dollar

Umsatzbaus

Die Einnahmen von Magnolia für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt zusammengestellt:

Einnahmequelle Q3 2024 Q3 2023
Öleinnahmen 265,7 Millionen US -Dollar 243,6 Millionen US -Dollar
Erdgaseinnahmen 22,2 Millionen US -Dollar 27,1 Millionen US -Dollar
NGL -Einnahmen 45,2 Millionen US -Dollar 45,0 Millionen US -Dollar

Betriebskosten

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Magnolia die Betriebskosten wie folgt:

Kostenkategorie Q3 2024 Q3 2023
Mietkosten für Mietkosten 44,4 Millionen US -Dollar 35,9 Millionen US -Dollar
Sammeln, Transport und Verarbeitung 10,7 Millionen US -Dollar 10,3 Millionen US -Dollar
Andere Steuern als Einkommen 18,3 Millionen US -Dollar 14,8 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 21,2 Millionen US -Dollar 19,4 Millionen US -Dollar

Cashflow und Liquidität

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind Cashflow -Details wie folgt:

Kategorie Menge
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird 698,2 Millionen US -Dollar
Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten -124,9 Millionen US -Dollar
Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) 276,1 Millionen US -Dollar
Totale langfristige Schulden 400,0 Millionen US -Dollar

Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte Magnolia die Dividenden in Höhe von Bargeld insgesamt:

  • 72,5 Millionen US -Dollar an Inhaber der Stammaktien der Klasse A

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft:

  • 36,1 Millionen Aktien der Klasse A Stammaktien zu einem Preis von 652,0 Mio. USD
  • 3,9 Millionen Aktien, die im Rahmen seiner Aktienrückkaufgenehmigung verbleiben,

Marktbedingungen

Die Geschäftstätigkeiten von Magnolia und die finanzielle Leistung wurden beeinflusst von:

  • Rohstoffpreisvolatilität aufgrund geopolitischer Ereignisse
  • Erhöhte Produktion und realisierte Ölpreise
  • Weitere Verbesserungen der betrieblichen Effizienzsteigerungen

Zukünftige Strategien

Das Unternehmen zielt darauf ab:

  • Setzen Sie die disziplinierte Kapitalallokation fort und erhalten Sie die finanzielle Stabilität
  • Konzentrieren
  • Bilanzieren Sie die Reinvestition in seinem Geschäft mit zurückhaltender Kapital an die Aktionäre


Wie Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Geld verdient

Einnahmequellen

Die Magnolia Oil & Gas Corporation erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen auf 989,3 Millionen US -Dollar, was einen signifikanten Anstieg widerspiegelt im Vergleich zu 904,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Einnahmequelle Q3 2024 (in Tausenden) Q3 2023 (in Tausenden) 9m 2024 (in Tausenden) 9m 2023 (in Tausenden)
Öleinnahmen $265,682 $243,588 $800,195 $705,857
Erdgaseinnahmen $22,207 $27,069 $61,871 $75,687
NGL -Einnahmen $45,246 $45,021 $127,211 $122,807
Gesamtumsatz $333,135 $315,678 $989,277 $904,351

Produktionsdaten

Ab dem 30. September 2024 waren die Produktionsniveaus von Magnolia mit einer durchschnittlichen täglichen Gesamtproduktion von robust 90.702 Barrel Öläquivalent (BOE). Dies beinhaltet:

Produktionstyp Q3 2024 (in MBBLS) Q3 2023 (in MBBLS) 9m 2024 (in MBBLS) 9m 2023 (in MBBLs)
Öl 3,579 3,024 10,447 9,345
Erdgas 14,644 14,406 43,375 40,839
Ngls 2,325 2,179 6,592 6,045
Gesamtproduktion 8,345 7,604 24,269 22,196

Betriebskosten

Zu den Betriebskosten für Magnolien gehören unter anderem die Betriebskosten für Mietverträge, Sammeln, Transportmittel und Verarbeitungskosten. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtbetriebskosten 601,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 508,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Kostentyp Q3 2024 (in Tausenden) Q3 2023 (in Tausenden) 9m 2024 (in Tausenden) 9m 2023 (in Tausenden)
Mietkosten für Mietkosten $44,444 $35,893 $134,945 $115,060
Sammeln, Transportmittel und Verarbeitung $10,676 $10,297 $27,668 $33,419
Andere Steuern als Einkommen $18,269 $14,823 $56,011 $49,331
Allgemeine und Verwaltungskosten $21,158 $19,371 $67,547 $57,863
Gesamtbetriebskosten $204,123 $167,545 $601,356 $507,954

Nettoeinkommen

Das Nettoeinkommen von Magnolias für die neun Monate am 30. September 2024 war 308,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 328,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Das auf die Klasse A stammende Nettoeinkommen zurückzuführen 280,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 spiegelt ein Abnahme von ab 289,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Metrisch Q3 2024 (in Tausenden) Q3 2023 (in Tausenden) 9m 2024 (in Tausenden) 9m 2023 (in Tausenden)
Nettoeinkommen $105,912 $102,030 $308,622 $328,749
Nettoeinkommen je Aktie (Klasse A) $0.52 $0.54 $1.50 $1.51

Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben von Magnolia für Bohrungen und Fertigstellung in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren 345,4 Millionen US -DollarAngabe eines disziplinierten Ansatzes zur Kapitalzuweisung in der Ausrichtung mit seinem Cashflow.

Investitionsausgaben Q3 2024 (in Tausenden) Q3 2023 (in Tausenden) 9m 2024 (in Tausenden) 9m 2023 (in Tausenden)
Bohren und Fertigstellung $103,057 $104,310 $345,406 $330,147
Mieterwerbskosten $1,815 $2,358 $6,529 $1,908
Gesamtkapitalausgaben $104,872 $106,668 $351,935 $332,055

Liquidität und finanzielle Stabilität

Zum 30. September 2024 behielt Magnolia die Liquidität von beibehalten 726,1 Millionen US -Dollar, einschließlich 276,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 450,0 Millionen US -Dollar von Kreditkapazität. Diese finanzielle Stabilität ermöglicht eine anhaltende Investition in Wachstumschancen und die Renditen der Aktionäre.

DCF model

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.