Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Eine kurze Geschichte der Magnolia Oil & Gas Corporation
Die 2017 gegründete Magnolia Oil & Gas Corporation hat sich rasch zu einem bedeutenden Akteur in der Öl- und Gasindustrie entwickelt, insbesondere in den US -Schieferregionen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Übernahme, Exploration und Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften in Südtexas.
Schlüsselmeilensteine
- 2017: Bildung der Magnolia Oil & Gas Corporation durch die Fusion der Tochtergesellschaften von Enervest.
- 2018: Erstes öffentliches Angebot (IPO) an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol "MGY".
- 2023: Erfüllte erhebliche Akquisitionen im Bereich Giddings für rund 264,1 Millionen US -Dollar, wodurch sein Vermögensportfolio verbessert wird.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Magnolia Oil & Gas robuste finanzielle Metriken, die seine betriebliche Effizienz und die Marktpositionierung widerspiegeln.
Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 333,1 Millionen US -Dollar | 315,7 Millionen US -Dollar | 989,3 Millionen US -Dollar | 904,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 99,8 Millionen US -Dollar | 102,0 Millionen US -Dollar | 280,4 Millionen US -Dollar | 289,9 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten | 204,1 Millionen US -Dollar | 167,5 Millionen US -Dollar | 601,4 Millionen US -Dollar | 508,0 Millionen US -Dollar |
Durchschnittliche tägliche Produktion (BOE/D) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
Produktions- und Umsatzaufschlüsselung
Das Unternehmen hat einen stetigen Anstieg des Produktionsniveaus verzeichnet, was sich erheblich auf die Fähigkeiten zur Umsatzerzeugung auswirkt.
Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Öleinnahmen | 265,7 Millionen US -Dollar | 243,6 Millionen US -Dollar | 800,2 Millionen US -Dollar | 705,9 Millionen US -Dollar |
Erdgaseinnahmen | 22,2 Millionen US -Dollar | 27,1 Millionen US -Dollar | 61,9 Millionen US -Dollar | 75,7 Millionen US -Dollar |
NGL -Einnahmen | 45,2 Millionen US -Dollar | 45,0 Millionen US -Dollar | 127,2 Millionen US -Dollar | 122,8 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Magnolia Oil & Gas ist verpflichtet, durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen die Inhaber seiner Stammaktien der Klasse A in Höhe von insgesamt 72,5 Millionen US -Dollar in Höhe von 72,5 Millionen US -Dollar.
Art der Rückgabe | Betrag (2024) |
---|---|
Dividenden deklariert | 72,5 Millionen US -Dollar |
Aktienrückkäufe | 5,3 Millionen Aktien bei 127 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Mit ungefähr 97,2% Eigentum an Magnolia LLC ist das Unternehmen gut positioniert, um sein Vermögen für ein weiteres Wachstum zu nutzen. Der kontinuierliche Fokus auf operative Effizienz und strategische Akquisitionen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich die Marktpräsenz und die finanzielle Leistung verbessern.
A WHO gehört Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 umfasst die Eigentumsstruktur der Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) erhebliche Bestände durch institutionelle Anleger und Insider. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
Aktionär | Art des Eigentums | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Enervest, Ltd. | Institutioneller Investor | 27,096,000 | 14.5% |
BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 18,300,000 | 9.8% |
Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 14,500,000 | 7.8% |
State Street Corporation | Institutioneller Investor | 11,200,000 | 6.0% |
Insiderbestände | Management/Insider | 5,300,000 | 2.9% |
Andere Aktionäre | Öffentlich/andere | 136,000,000 | 59.0% |
Besitz der Stammaktien der Klasse A und der Klasse B
Magnolia Oil & Gas hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die Aktien der Klasse A werden börsennotiert gehandelt, während die Aktien der Klasse B nur begrenzte Stimmrechte haben. Ab dem 30. September 2024 lautet die Eigentümerverteilung zwischen Stammaktien der Klasse A und B wie folgt:
Klasse | Hervorragende Aktien | Eigentümerprozentsatz |
---|---|---|
Stammaktienklasse A | 228,117,000 | 97.2% |
Stammaktien der Klasse B | 5,523,000 | 2.8% |
Nicht kontrollierendes Interesse
Bis zum 30. September 2024 hält die Magnolia Oil & Gas Corporation ungefähr 97,2% des Interesses an Magnolia LLC, das Unternehmen, das die Öl- und Gaseigenschaften hält. Dies führt zu einem nicht kontrollierenden Interesse von ca. 2,8%, der anderen Anlegern zurückzuführen ist.
Jüngste Eigentumsänderungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete die Magnolia Oil & Gas Corporation aufgrund von Aktienrückkäufen und Konvertierungen von Aktien der Klasse B in der Klasse A -Aktien Änderungen in der Eigentümerstruktur:
Aktion | Aktien betroffen | Auswirkungen auf das Eigentum |
---|---|---|
Aktienrückkauf der Klasse A | 36,100,000 | Erhöhte Besitzkonzentration in Aktien der Klasse A |
Konvertierung von Klasse B in Klasse A | 12,804,000 | Reduzierter Prozentsatz der Klasse B |
Dividenden und finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte die Magnolia Oil & Gas Corporation Cash -Dividenden in Höhe von insgesamt 72,5 Millionen US -Dollar an Inhaber ihrer Stammaktien der Klasse A, was eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelt.
Leitbild von Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Unternehmen Overview
Die Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) konzentriert sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas in den USA, hauptsächlich in Südtexas. Das Unternehmen möchte seinen Aktionären durch sein Engagement für operative Exzellenz, finanzielle Disziplin und nachhaltiges Wachstum einen Mehrwert bieten.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von Magnolia Oil & Gas Corporation ein Engagement für die verantwortungsvolle Energieerzeugung und balanciert gleichzeitig Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft. Das Unternehmen ist bestrebt, den Aktionärswert durch effektives Ressourcenmanagement und operative Effizienz zu verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Auftragnehmern.
- Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
- Exzellenz: Streben nach operativer Exzellenz und kontinuierlicher Verbesserung.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Magnolia Oil & Gas Corporation signifikante finanzielle Metriken, die auf ihren betrieblichen Erfolg hinweisen:
Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
---|---|---|---|---|
Nettoeinkommen (in Tausenden) | $105,912 | $117,477 | $308,622 | $328,749 |
Gesamtumsatz (in Tausenden) | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
Öleinnahmen (in Tausenden) | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
Erdgaseinnahmen (in Tausenden) | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
NGL -Einnahmen (in Tausenden) | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
Produktionsmetriken
Die Produktionsmetriken von Magnolia unterstreichen auch seine Betriebsfähigkeiten:
Produktionstyp | Q3 2024 (MMBOE) | Q3 2023 (MMBOE) | 9 Monate 2024 (mmboe) | 9 Monate 2023 (mmboe) |
---|---|---|---|---|
Ölproduktion | 38.902 BBLS/d | 32.867 BBLS/d | 38,128 BBLS/D. | 34.229 BBLS/D. |
Erdgasproduktion | 159.170 MCF/d | 156.585 mcf/d | 158.302 MCF/d | 149.594 MCF/d |
NGL -Produktion | 25.271 BBLS/d | 23.686 BBLS/d | 24.060 BBLS/d | 22.142 BBLS/d |
Strategische Initiativen
Die Magnolia Oil & Gas Corporation verpflichtet sich im Jahr 2024 für mehrere strategische Initiativen:
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch technologische Fortschritte.
- Erweiterung des Marktanteils in wichtigen Produktionsgebieten in Südtexas.
- Implementierung nachhaltiger Praktiken zur Minimierung der Umweltauswirkungen.
- Förderung von Community -Beziehungen durch Engagement- und Unterstützungsinitiativen.
Anteilseigner Engagement
Im Rahmen seiner Verpflichtung gegenüber den Aktionären erklärte Magnolia in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von insgesamt 72,5 Mio. USD in Höhe von 72,5 Mio. USD. Das Unternehmen priorisieren weiter Stammaktien.
Aktionärsmetriken | 2024 |
---|---|
Dividenden deklariert (in Tausenden) | $72,524 |
Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 5,3 Millionen |
Gesamtkosten für Rückkäufe (in Millionen) | 127,0 Millionen US -Dollar |
Wie Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) funktioniert
Geschäft Overview
Die Magnolia Oil & Gas Corporation ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das hauptsächlich mit der Erfassung, Entwicklung, Exploration und Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS) beteiligt ist. Das Unternehmen ist in den USA tätig und konzentriert sich auf Immobilien in den Gebieten Karnes und Giddings in Südtexas, insbesondere auf die Formationen von Eagle Ford Shale und Austin.
Produktion und Operationen
Zum 30. September 2024 umfasste Magnolias Vermögenswerte:
- 77.278 Brutto (55.286 Netto) in der Region Karnes
- 748.547 Brutto (554.871 Netto) in der Fläche von Giddings
- Ca. 2.647 Brutto (1.798 netto
- Gesamtproduktion von 90,7 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/D) für die drei Monate am 30. September 2024
- Gesamtproduktion von 88,6.000 BOE/D für die neun Monate am 30. September 2024
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
---|---|---|---|
Nettoeinkommen | 105,9 Millionen US -Dollar | 117,5 Millionen US -Dollar | -11,6 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen, die auf Stammaktien der Klasse A zurückzuführen sind | 99,8 Millionen US -Dollar | 102,0 Millionen US -Dollar | - 2,2 Millionen Dollar |
Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.52 | $0.54 | - $0.02 |
Gesamtumsatz | 333,1 Millionen US -Dollar | 315,7 Millionen US -Dollar | +17,4 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Magnolia für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt zusammengestellt:
Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Öleinnahmen | 265,7 Millionen US -Dollar | 243,6 Millionen US -Dollar |
Erdgaseinnahmen | 22,2 Millionen US -Dollar | 27,1 Millionen US -Dollar |
NGL -Einnahmen | 45,2 Millionen US -Dollar | 45,0 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Magnolia die Betriebskosten wie folgt:
Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Mietkosten für Mietkosten | 44,4 Millionen US -Dollar | 35,9 Millionen US -Dollar |
Sammeln, Transport und Verarbeitung | 10,7 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
Andere Steuern als Einkommen | 18,3 Millionen US -Dollar | 14,8 Millionen US -Dollar |
Allgemeine und Verwaltungskosten | 21,2 Millionen US -Dollar | 19,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind Cashflow -Details wie folgt:
Kategorie | Menge |
---|---|
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 698,2 Millionen US -Dollar |
Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten | -124,9 Millionen US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) | 276,1 Millionen US -Dollar |
Totale langfristige Schulden | 400,0 Millionen US -Dollar |
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte Magnolia die Dividenden in Höhe von Bargeld insgesamt:
- 72,5 Millionen US -Dollar an Inhaber der Stammaktien der Klasse A
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft:
- 36,1 Millionen Aktien der Klasse A Stammaktien zu einem Preis von 652,0 Mio. USD
- 3,9 Millionen Aktien, die im Rahmen seiner Aktienrückkaufgenehmigung verbleiben,
Marktbedingungen
Die Geschäftstätigkeiten von Magnolia und die finanzielle Leistung wurden beeinflusst von:
- Rohstoffpreisvolatilität aufgrund geopolitischer Ereignisse
- Erhöhte Produktion und realisierte Ölpreise
- Weitere Verbesserungen der betrieblichen Effizienzsteigerungen
Zukünftige Strategien
Das Unternehmen zielt darauf ab:
- Setzen Sie die disziplinierte Kapitalallokation fort und erhalten Sie die finanzielle Stabilität
- Konzentrieren
- Bilanzieren Sie die Reinvestition in seinem Geschäft mit zurückhaltender Kapital an die Aktionäre
Wie Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Magnolia Oil & Gas Corporation erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen auf 989,3 Millionen US -Dollar, was einen signifikanten Anstieg widerspiegelt im Vergleich zu 904,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
---|---|---|---|---|
Öleinnahmen | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
Erdgaseinnahmen | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
NGL -Einnahmen | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
Gesamtumsatz | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
Produktionsdaten
Ab dem 30. September 2024 waren die Produktionsniveaus von Magnolia mit einer durchschnittlichen täglichen Gesamtproduktion von robust 90.702 Barrel Öläquivalent (BOE). Dies beinhaltet:
Produktionstyp | Q3 2024 (in MBBLS) | Q3 2023 (in MBBLS) | 9m 2024 (in MBBLS) | 9m 2023 (in MBBLs) |
---|---|---|---|---|
Öl | 3,579 | 3,024 | 10,447 | 9,345 |
Erdgas | 14,644 | 14,406 | 43,375 | 40,839 |
Ngls | 2,325 | 2,179 | 6,592 | 6,045 |
Gesamtproduktion | 8,345 | 7,604 | 24,269 | 22,196 |
Betriebskosten
Zu den Betriebskosten für Magnolien gehören unter anderem die Betriebskosten für Mietverträge, Sammeln, Transportmittel und Verarbeitungskosten. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtbetriebskosten 601,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 508,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
---|---|---|---|---|
Mietkosten für Mietkosten | $44,444 | $35,893 | $134,945 | $115,060 |
Sammeln, Transportmittel und Verarbeitung | $10,676 | $10,297 | $27,668 | $33,419 |
Andere Steuern als Einkommen | $18,269 | $14,823 | $56,011 | $49,331 |
Allgemeine und Verwaltungskosten | $21,158 | $19,371 | $67,547 | $57,863 |
Gesamtbetriebskosten | $204,123 | $167,545 | $601,356 | $507,954 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Magnolias für die neun Monate am 30. September 2024 war 308,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 328,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Das auf die Klasse A stammende Nettoeinkommen zurückzuführen 280,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 spiegelt ein Abnahme von ab 289,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
---|---|---|---|---|
Nettoeinkommen | $105,912 | $102,030 | $308,622 | $328,749 |
Nettoeinkommen je Aktie (Klasse A) | $0.52 | $0.54 | $1.50 | $1.51 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Magnolia für Bohrungen und Fertigstellung in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren 345,4 Millionen US -DollarAngabe eines disziplinierten Ansatzes zur Kapitalzuweisung in der Ausrichtung mit seinem Cashflow.
Investitionsausgaben | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
---|---|---|---|---|
Bohren und Fertigstellung | $103,057 | $104,310 | $345,406 | $330,147 |
Mieterwerbskosten | $1,815 | $2,358 | $6,529 | $1,908 |
Gesamtkapitalausgaben | $104,872 | $106,668 | $351,935 | $332,055 |
Liquidität und finanzielle Stabilität
Zum 30. September 2024 behielt Magnolia die Liquidität von beibehalten 726,1 Millionen US -Dollar, einschließlich 276,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 450,0 Millionen US -Dollar von Kreditkapazität. Diese finanzielle Stabilität ermöglicht eine anhaltende Investition in Wachstumschancen und die Renditen der Aktionäre.
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.