Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Uma breve história da Magnolia Oil & Gas Corporation
A Magnolia Oil & Gas Corporation, criada em 2017, rapidamente cresceu para se tornar um participante significativo na indústria de petróleo e gás, principalmente nas regiões de xisto dos EUA. A empresa se concentra na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural no sul do Texas.
Marcos -chave
- 2017: Formação da Magnolia Oil & Gas Corporation através da fusão das subsidiárias da Enervest.
- 2018: Oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo "MGY".
- 2023: Concluiu aquisições significativas na área de Giddings por aproximadamente US $ 264,1 milhões, aumentando seu portfólio de ativos.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Magnolia Oil & Gas relatou métricas financeiras robustas, refletindo sua eficiência operacional e posicionamento do mercado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 333,1 milhões | US $ 315,7 milhões | US $ 989,3 milhões | US $ 904,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 99,8 milhões | US $ 102,0 milhões | US $ 280,4 milhões | US $ 289,9 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 204,1 milhões | US $ 167,5 milhões | US $ 601,4 milhões | US $ 508,0 milhões |
| Produção diária média (BOE/D) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
Produção de produção e receita
A empresa registrou um aumento constante nos níveis de produção, impactando significativamente seus recursos de geração de receita.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de petróleo | US $ 265,7 milhões | US $ 243,6 milhões | US $ 800,2 milhões | US $ 705,9 milhões |
| Receita de gás natural | US $ 22,2 milhões | US $ 27,1 milhões | US $ 61,9 milhões | US $ 75,7 milhões |
| Receitas da NGL | US $ 45,2 milhões | US $ 45,0 milhões | US $ 127,2 milhões | US $ 122,8 milhões |
Retornos dos acionistas
A Magnolia Oil & Gas permaneceu comprometida em devolver o capital a seus acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,5 milhões aos detentores de suas ações ordinárias de classe A.
| Tipo de retorno | Valor (2024) |
|---|---|
| Dividendos declarados | US $ 72,5 milhões |
| Compartilhar recompras | 5,3 milhões de ações em US $ 127 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Com aproximadamente 97,2% de propriedade na Magnolia LLC, a empresa está bem posicionada para alavancar seus ativos para o crescimento contínuo. Espera -se que o foco contínuo na eficiência operacional e nas aquisições estratégicas aprimorem sua presença no mercado e desempenho financeiro nos próximos anos.
A Who é proprietário da Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) inclui participações significativas por investidores e insiders institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Enervest, Ltd. | Investidor institucional | 27,096,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 18,300,000 | 9.8% |
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 14,500,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 11,200,000 | 6.0% |
| Insider Holdings | Gerenciamento/Insiders | 5,300,000 | 2.9% |
| Outros acionistas | Público/outro | 136,000,000 | 59.0% |
Propriedade das ações ordinárias da Classe A e Classe B
A Magnolia Oil & Gas possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações da Classe A são negociadas publicamente, enquanto as ações da Classe B têm direitos de voto limitados. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de propriedade entre as ações ordinárias da Classe A e da Classe B é a seguinte:
| Aula | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 228,117,000 | 97.2% |
| Ações ordinárias da classe B | 5,523,000 | 2.8% |
Interesse não controlador
Em 30 de setembro de 2024, a Magnolia Oil & Gas Corporation detém aproximadamente 97,2% do interesse na Magnolia LLC, que é a entidade que detém as propriedades de petróleo e gás. Isso resulta em um interesse não controlador de aproximadamente 2,8% atribuível a outros investidores.
Mudanças recentes na propriedade
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnolia Oil & Gas Corporation sofreu mudanças em sua estrutura de propriedade devido a recompras de ações e conversões das ações da classe B em ações de classe A:
| Ação | Ações afetadas | Impacto na propriedade |
|---|---|---|
| Classe A recompra | 36,100,000 | Maior concentração de propriedade nas ações da classe A |
| Conversão da classe B para classe A | 12,804,000 | Porcentagem reduzida de propriedade da classe B |
Dividendos e desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnolia Oil & Gas Corporation declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,5 milhões aos detentores de suas ações ordinárias de classe A, refletindo um compromisso de retornar o capital aos acionistas.
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Declaração de missão
Empresa Overview
A Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) está focada na exploração e produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, principalmente no sul do Texas. A Companhia pretende agregar valor aos seus acionistas por meio de seu compromisso com a excelência operacional, a disciplina financeira e o crescimento sustentável.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Magnolia Oil & Gas Corporation enfatiza um compromisso com a produção de energia responsável, equilibrando a administração ambiental e o envolvimento da comunidade. A Companhia se esforça para aprimorar o valor do acionista por meio de gerenciamento de recursos eficaz e eficiência operacional.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança de funcionários e contratados.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
- Excelência: Buscando a excelência operacional e a melhoria contínua.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Magnolia Oil & Gas Corporation relatou métricas financeiras significativas indicativas de seu sucesso operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $105,912 | $117,477 | $308,622 | $328,749 |
| Receita total (em milhares) | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
| Receita de petróleo (em milhares) | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| Receita de gás natural (em milhares) | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| Receitas da NGL (em milhares) | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
Métricas de produção
As métricas de produção da Magnolia também destacam seus recursos operacionais:
| Tipo de produção | Q3 2024 (MMBOE) | Q3 2023 (MMBOE) | 9 meses 2024 (MMBOE) | 9 meses 2023 (MMBOE) |
|---|---|---|---|---|
| Produção de petróleo | 38.902 bbls/d | 32.867 bbls/d | 38.128 bbls/d | 34.229 bbls/d |
| Produção de gás natural | 159.170 MCF/D. | 156.585 MCF/D. | 158.302 MCF/D. | 149.594 MCF/D. |
| Produção NGL | 25.271 bbls/d | 23.686 bbls/d | 24.060 bbls/d | 22.142 bbls/d |
Iniciativas estratégicas
A Magnolia Oil & Gas Corporation está comprometida com várias iniciativas estratégicas em 2024:
- Aumentar a eficiência operacional por meio de avanços tecnológicos.
- Expandindo a participação de mercado nas principais áreas de produção no sul do Texas.
- Implementando práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental.
- Promovendo as relações da comunidade por meio de iniciativas de engajamento e apoio.
Engajamento do acionista
Como parte de seu compromisso com os acionistas, a Magnolia declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,5 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa continua a priorizar os retornos dos acionistas por meio de seu programa de recompra, que autorizou a recompra de até 40 milhões de ações da classe A Ações ordinárias.
| Métricas de acionistas | 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados (em milhares) | $72,524 |
| Compartilhar recomprado (em milhões) | 5,3 milhões |
| Custo total das recompras (em milhões) | US $ 127,0 milhões |
Como funciona a Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Negócios Overview
A Magnolia Oil & Gas Corporation é uma empresa independente de petróleo e gás natural envolvida principalmente na aquisição, desenvolvimento, exploração e produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). A Companhia opera nos Estados Unidos, com foco em propriedades nas áreas de Karnes e Giddings, no sul do Texas, visando particularmente as formações de xisto Eagle Ford e Austin.
Produção e operações
Em 30 de setembro de 2024, os ativos da Magnolia incluíram:
- 77.278 Gross (55.286 líquidos) acres na área de Karnes
- 748.547 Gross (554.871 líquidos) acres na área de Giddings
- Aproximadamente 2.647 poços brutos (1.798 líquidos)
- Produção total de 90,7 mil barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024
- Produção total de 88,6 mil boe/d nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 105,9 milhões | US $ 117,5 milhões | -US $ 11,6 milhões |
| Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da Classe A | US $ 99,8 milhões | US $ 102,0 milhões | - US $ 2,2 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.52 | $0.54 | - $0.02 |
| Receita total | US $ 333,1 milhões | US $ 315,7 milhões | +US $ 17,4 milhões |
Recutação de receita
As receitas da Magnolia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram compostas da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de petróleo | US $ 265,7 milhões | US $ 243,6 milhões |
| Receita de gás natural | US $ 22,2 milhões | US $ 27,1 milhões |
| Receitas da NGL | US $ 45,2 milhões | US $ 45,0 milhões |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Magnolia relatou despesas operacionais da seguinte maneira:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | US $ 44,4 milhões | US $ 35,9 milhões |
| Coleta, transporte e processamento | US $ 10,7 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Outros impostos além da renda | US $ 18,3 milhões | US $ 14,8 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 21,2 milhões | US $ 19,4 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 698,2 milhões |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | -US $ 124,9 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 276,1 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 400,0 milhões |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Magnolia declarou dividendos em dinheiro, totalizando:
- US $ 72,5 milhões para os detentores de ações ordinárias de classe A
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado:
- 36,1 milhões de ações ordinárias de classe A a um custo de US $ 652,0 milhões
- 3,9 milhões de ações restantes sob sua autorização de recompra de ação
Condições de mercado
Operações e o desempenho financeiro da Magnolia foram influenciados por:
- Volatilidade dos preços de commodities devido a eventos geopolíticos
- Aumento da produção e preços realizados pelo petróleo
- Melhorias contínuas na eficiência operacional
Estratégias futuras
A empresa pretende:
- Continue alocação de capital disciplinada e mantenha a estabilidade financeira
- Concentre -se no crescimento da produção orgânica e nas margens operacionais de alto ciclo completo
- Reinvestimento do equilíbrio em seus negócios com o retorno de capital para os acionistas
Como a Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Magnolia Oil & Gas Corporation gera receita principalmente através da produção e venda de líquidos de petróleo, gás natural e gás natural (NGLS). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total representou US $ 989,3 milhões, que reflete um aumento significativo em comparação com US $ 904,4 milhões para o mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de petróleo | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| Receita de gás natural | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| Receitas da NGL | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
| Receita total | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
Dados de produção
Em 30 de setembro de 2024, os níveis de produção da Magnolia eram robustos, com uma produção total média diária de 90.702 barris de petróleo equivalente (BOE). Isso inclui:
| Tipo de produção | Q3 2024 (em MBBLS) | Q3 2023 (em MBBLS) | 9m 2024 (em MBBLS) | 9m 2023 (em MBBLS) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | 3,579 | 3,024 | 10,447 | 9,345 |
| Gás natural | 14,644 | 14,406 | 43,375 | 40,839 |
| NGLS | 2,325 | 2,179 | 6,592 | 6,045 |
| Produção total | 8,345 | 7,604 | 24,269 | 22,196 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Magnolia incluem despesas operacionais de arrendamento, coleta, transporte e custo de processamento, entre outros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais alcançadas US $ 601,4 milhões, comparado com US $ 508,0 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $44,444 | $35,893 | $134,945 | $115,060 |
| Coleta, transporte e processamento | $10,676 | $10,297 | $27,668 | $33,419 |
| Outros impostos além da renda | $18,269 | $14,823 | $56,011 | $49,331 |
| Despesas gerais e administrativas | $21,158 | $19,371 | $67,547 | $57,863 |
| Despesas operacionais totais | $204,123 | $167,545 | $601,356 | $507,954 |
Resultado líquido
O lucro líquido da Magnolia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 308,6 milhões, comparado com US $ 328,7 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias da Classe A foi US $ 280,4 milhões pelo mesmo período em 2024, refletindo uma diminuição de US $ 289,9 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $105,912 | $102,030 | $308,622 | $328,749 |
| Lucro líquido por ação (classe A) | $0.52 | $0.54 | $1.50 | $1.51 |
Despesas de capital
Os gastos de capital da Magnolia para perfuração e conclusão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 345,4 milhões, indicando uma abordagem disciplinada da alocação de capital no alinhamento com seu fluxo de caixa.
| Tipo de despesa de capital | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Perfuração e conclusão | $103,057 | $104,310 | $345,406 | $330,147 |
| Custos de aquisição de arrendamento | $1,815 | $2,358 | $6,529 | $1,908 |
| Gastos totais de capital | $104,872 | $106,668 | $351,935 | $332,055 |
Liquidez e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, Magnolia manteve a liquidez de US $ 726,1 milhões, que inclui US $ 276,1 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 450,0 milhões de capacidade de empréstimo. Essa estabilidade financeira permite o investimento contínuo em oportunidades de crescimento e retornos dos acionistas.
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.