Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Una breve historia de Magnolia Oil & Gas Corporation
Magnolia Oil & Gas Corporation, establecida en 2017, ha crecido rápidamente para convertirse en un jugador significativo en la industria del petróleo y el gas, particularmente en las regiones de esquisto bituminoso. La compañía se centra en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural en el sur de Texas.
Hitos clave
- 2017: Formación de Magnolia Oil & Gas Corporation a través de la fusión de las subsidiarias de Enervest.
- 2018: Oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de ticker "MGY".
- 2023: Completando adquisiciones significativas en el área de Giddings por aproximadamente $ 264.1 millones, lo que mejora su cartera de activos.
Desempeño financiero Overview (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Magnolia Oil & Gas informó sólidas métricas financieras que reflejan su eficiencia operativa y posicionamiento del mercado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 333.1 millones | $ 315.7 millones | $ 989.3 millones | $ 904.4 millones |
| Lngresos netos | $ 99.8 millones | $ 102.0 millones | $ 280.4 millones | $ 289.9 millones |
| Gastos operativos | $ 204.1 millones | $ 167.5 millones | $ 601.4 millones | $ 508.0 millones |
| Producción diaria promedio (BOE/D) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
Desglose de producción e ingresos
La compañía ha visto un aumento constante en los niveles de producción, impactando significativamente sus capacidades de generación de ingresos.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por petróleo | $ 265.7 millones | $ 243.6 millones | $ 800.2 millones | $ 705.9 millones |
| Ingresos de gas natural | $ 22.2 millones | $ 27.1 millones | $ 61.9 millones | $ 75.7 millones |
| Ingresos de NGL | $ 45.2 millones | $ 45.0 millones | $ 127.2 millones | $ 122.8 millones |
Rendimiento de los accionistas
Magnolia Oil & Gas ha permanecido comprometido a devolver capital a sus accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos en efectivo por un total de $ 72.5 millones a los titulares de sus acciones comunes de Clase A.
| Tipo de retorno | Cantidad (2024) |
|---|---|
| Dividendos declarados | $ 72.5 millones |
| Compartir recompras | 5.3 millones de acciones a $ 127 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Con aproximadamente 97.2% de propiedad en Magnolia LLC, la compañía está bien posicionada para aprovechar sus activos para un crecimiento continuo. Se espera que el enfoque continuo en la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas mejoren su presencia en el mercado y su desempeño financiero en los próximos años.
A Who posee Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) incluye participaciones significativas de inversores y expertos institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Enervest, Ltd. | Inversor institucional | 27,096,000 | 14.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 18,300,000 | 9.8% |
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 14,500,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 11,200,000 | 6.0% |
| Participaciones privilegiadas | Gestión/expertos | 5,300,000 | 2.9% |
| Otros accionistas | Público/otro | 136,000,000 | 59.0% |
Propiedad de las acciones comunes de Clase A y Clase B
Magnolia Oil & Gas tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. Las acciones de Clase A se negocian públicamente, mientras que las acciones de Clase B tienen derechos de voto limitados. Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de propiedad entre las acciones comunes de Clase A y Clase B es la siguiente:
| Clase | Acciones pendientes | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 228,117,000 | 97.2% |
| Clase B stock común | 5,523,000 | 2.8% |
Interés no controlador
Al 30 de septiembre de 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation posee aproximadamente el 97.2% del interés en Magnolia LLC, que es la entidad que posee las propiedades de petróleo y gas. Esto da como resultado un interés no controlador de aproximadamente 2.8% atribuible a otros inversores.
Cambios recientes en la propiedad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation experimentó cambios en su estructura de propiedad debido a las recompras de acciones y las conversiones de las acciones de Clase B a las acciones de Clase A:
| Acción | Acciones afectadas | Impacto en la propiedad |
|---|---|---|
| Recompra de stock de clase A | 36,100,000 | Aumento de la concentración de propiedad en las acciones de Clase A |
| Conversión de la clase B a la Clase A | 12,804,000 | Porcentaje de propiedad de Clase B reducido |
Dividendos y desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation declaró que los dividendos en efectivo por un total de $ 72.5 millones a los titulares de sus acciones comunes de Clase A, lo que refleja un compromiso de devolver el capital a los accionistas.
Declaración de misión de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Compañía Overview
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) se centra en la exploración y producción de petróleo y gas natural en los Estados Unidos, principalmente en el sur de Texas. La Compañía tiene como objetivo entregar valor a sus accionistas a través de su compromiso con la excelencia operativa, la disciplina financiera y el crecimiento sostenible.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Magnolia Oil & Gas Corporation enfatiza un compromiso con la producción de energía responsable al tiempo que equilibra la administración ambiental y la participación de la comunidad. La Compañía se esfuerza por mejorar el valor de los accionistas a través de una gestión efectiva de recursos y eficiencia operativa.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y contratistas.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia operativa y la mejora continua.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation informó métricas financieras significativas indicativas de su éxito operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $105,912 | $117,477 | $308,622 | $328,749 |
| Ingresos totales (en miles) | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
| Ingresos de petróleo (en miles) | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| Ingresos de gas natural (en miles) | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| Ingresos de NGL (en miles) | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
Métricas de producción
Las métricas de producción de Magnolia también destacan sus capacidades operativas:
| Tipo de producción | Q3 2024 (MMBOE) | Q3 2023 (MMBOE) | 9 meses 2024 (mmboe) | 9 meses 2023 (mmboe) |
|---|---|---|---|---|
| Producción de petróleo | 38,902 bbls/d | 32,867 bbls/d | 38,128 bbls/d | 34,229 bbls/d |
| Producción de gas natural | 159,170 MCF/D | 156,585 MCF/D | 158,302 MCF/D | 149,594 MCF/D |
| Producción de NGL | 25,271 bbls/d | 23,686 bbls/d | 24,060 bbls/d | 22,142 bbls/d |
Iniciativas estratégicas
Magnolia Oil & Gas Corporation está comprometida con varias iniciativas estratégicas en 2024:
- Mejora de la eficiencia operativa a través de avances tecnológicos.
- Ampliando cuota de mercado en áreas clave de producción en el sur de Texas.
- Implementación de prácticas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
- Fomentar las relaciones comunitarias a través de iniciativas de compromiso y apoyo.
Participación de los accionistas
Como parte de su compromiso con los accionistas, Magnolia declaró que los dividendos en efectivo por un total de $ 72.5 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa priorizando los rendimientos de los accionistas a través de su programa de recompra, que autorizó la recompra de hasta 40 millones de acciones de la Clase A Acciones comunes.
| Métricas de accionistas | 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados (en miles) | $72,524 |
| Compartir recompra (en millones) | 5.3 millones |
| Costo total de las recompras (en millones) | $ 127.0 millones |
Cómo funciona Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Negocio Overview
Magnolia Oil & Gas Corporation es una compañía independiente de petróleo y gas natural que se dedica principalmente a la adquisición, desarrollo, exploración y producción de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural (NGL). La compañía opera en los Estados Unidos, centrándose en las propiedades en las áreas de Karnes y Giddings del sur de Texas, particularmente dirigido a las formaciones de la tiza de Eagle Ford Shale y Austin.
Producción y operaciones
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Magnolia incluían:
- 77,278 acres brutos (55,286 netos) en el área de Karnes
- 748,547 acres brutos (554,871 netos) en el área de Giddings
- Aproximadamente 2.647 pozos brutos (1,798 netos)
- Producción total de 90.7 mil barriles de aceite equivalente por día (BOE/D) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024
- Producción total de 88.6 mil Boe/D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 105.9 millones | $ 117.5 millones | -$ 11.6 millones |
| Ingresos netos atribuibles a acciones comunes de Clase A | $ 99.8 millones | $ 102.0 millones | - $ 2.2 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.52 | $0.54 | - $0.02 |
| Ingresos totales | $ 333.1 millones | $ 315.7 millones | +$ 17.4 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Magnolia para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se componieron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por petróleo | $ 265.7 millones | $ 243.6 millones |
| Ingresos de gas natural | $ 22.2 millones | $ 27.1 millones |
| Ingresos de NGL | $ 45.2 millones | $ 45.0 millones |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnolia informó gastos operativos de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $ 44.4 millones | $ 35.9 millones |
| Recopilación, transporte y procesamiento | $ 10.7 millones | $ 10.3 millones |
| Impuestos distintos de los ingresos | $ 18.3 millones | $ 14.8 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 21.2 millones | $ 19.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 698.2 millones |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | -$ 124.9 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (al 30 de septiembre de 2024) | $ 276.1 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 400.0 millones |
Programa de recompra de dividendos y compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnolia declaró que los dividendos en efectivo totalizaron:
- $ 72.5 millones para los titulares de acciones comunes de Clase A
A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado:
- 36.1 millones de acciones comunes de Clase A a un costo de $ 652.0 millones
- 3,9 millones de acciones restantes bajo su autorización de recompra de acciones
Condiciones de mercado
Las operaciones y el desempeño financiero de Magnolia han sido influenciados por:
- Volatilidad del precio de los productos básicos debido a eventos geopolíticos
- Aumento de la producción y los precios del petróleo realizados
- Mejoras continuas en la eficiencia operativa
Estrategias futuras
La empresa apunta a:
- Continuar la asignación disciplinada de capital y mantener la estabilidad financiera
- Centrarse en el crecimiento de la producción orgánica y los altos márgenes operativos de ciclo completo
- Reinversión de saldo en su negocio con capital de regreso a los accionistas
Cómo Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) gana dinero
Flujos de ingresos
Magnolia Oil & Gas Corporation genera ingresos principalmente a través de la producción y venta de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural (NGL). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 989.3 millones, que refleja un aumento significativo en comparación con $ 904.4 millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por petróleo | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| Ingresos de gas natural | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| Ingresos de NGL | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
| Ingresos totales | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
Datos de producción
Al 30 de septiembre de 2024, los niveles de producción de Magnolia eran robustos, con una producción total diaria promedio de 90,702 barriles de aceite equivalente (BOE). Esto incluye:
| Tipo de producción | Q3 2024 (en MBBLS) | Q3 2023 (en MBBLS) | 9m 2024 (en MBBLS) | 9m 2023 (en MBBLS) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | 3,579 | 3,024 | 10,447 | 9,345 |
| Gas natural | 14,644 | 14,406 | 43,375 | 40,839 |
| Gordos | 2,325 | 2,179 | 6,592 | 6,045 |
| Producción total | 8,345 | 7,604 | 24,269 | 22,196 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Magnolia incluyen los gastos operativos de arrendamiento, la recopilación, el transporte y los costos de procesamiento, entre otros. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los gastos operativos totales $ 601.4 millones, en comparación con $ 508.0 millones en 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $44,444 | $35,893 | $134,945 | $115,060 |
| Recopilación, transporte y procesamiento | $10,676 | $10,297 | $27,668 | $33,419 |
| Impuestos distintos de los ingresos | $18,269 | $14,823 | $56,011 | $49,331 |
| Gastos generales y administrativos | $21,158 | $19,371 | $67,547 | $57,863 |
| Gastos operativos totales | $204,123 | $167,545 | $601,356 | $507,954 |
Lngresos netos
El ingreso neto de Magnolia para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 308.6 millones, en comparación con $ 328.7 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a las acciones comunes de Clase A fue $ 280.4 millones para el mismo período en 2024, reflejando una disminución de $ 289.9 millones en 2023.
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $105,912 | $102,030 | $308,622 | $328,749 |
| Ingresos netos por acción (Clase A) | $0.52 | $0.54 | $1.50 | $1.51 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Magnolia para la perforación y finalización en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 345.4 millones, indicando un enfoque disciplinado para la asignación de capital en alineación con su flujo de efectivo.
| Tipo de gasto de capital | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Perforación y finalización | $103,057 | $104,310 | $345,406 | $330,147 |
| Costos de adquisición de arrendamiento | $1,815 | $2,358 | $6,529 | $1,908 |
| Gastos de capital total | $104,872 | $106,668 | $351,935 | $332,055 |
Liquidez y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Magnolia mantuvo liquidez de $ 726.1 millones, que incluye $ 276.1 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 450.0 millones de capacidad de endeudamiento. Esta estabilidad financiera permite una inversión continua en oportunidades de crecimiento y rendimientos de los accionistas.
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.