Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماجنوليا للنفط والغاز
تأسست شركة ماجنوليا للنفط والغاز في عام 2017، وقد نمت بسرعة لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز، لا سيما في مناطق الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. تركز الشركة على اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي في جنوب تكساس.
المعالم الرئيسية
- 2017: تأسيس شركة ماجنوليا للنفط والغاز من خلال دمج الشركات التابعة لشركة EnerVest.
- 2018: طرح عام أولي (IPO) في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر "MGY".
- 2023: أكملت عمليات استحواذ كبيرة في منطقة جيدينجز مقابل 264.1 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تعزيز محفظة أصولها.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماجنوليا للنفط والغاز عن مقاييس مالية قوية تعكس كفاءتها التشغيلية وموقعها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 333.1 مليون دولار | 315.7 مليون دولار | 989.3 مليون دولار | 904.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 99.8 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | 280.4 مليون دولار | 289.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 204.1 مليون دولار | 167.5 مليون دولار | 601.4 مليون دولار | 508.0 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
توزيع الإنتاج والإيرادات
وقد شهدت الشركة زيادة مطردة في مستويات الإنتاج، مما أثر بشكل كبير على قدراتها على توليد الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| عائدات النفط | 265.7 مليون دولار | 243.6 مليون دولار | 800.2 مليون دولار | 705.9 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 22.2 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | 61.9 مليون دولار | 75.7 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 45.2 مليون دولار | 45.0 مليون دولار | 127.2 مليون دولار | 122.8 مليون دولار |
عوائد المساهمين
ظلت شركة Magnolia Oil & Gas ملتزمة بإعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 72.5 مليون دولار أمريكي لحاملي أسهمها العادية من الفئة "أ".
| نوع العودة | المبلغ (2024) |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | 72.5 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 5.3 مليون سهم بقيمة 127 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
مع ملكية ما يقرب من 97.2% في شركة Magnolia LLC، تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من أصولها لتحقيق النمو المستمر. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية إلى تعزيز حضورها في السوق وأدائها المالي في السنوات القادمة.
من يملك شركة ماجنوليا للنفط والغاز (MGY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إنيرفست المحدودة | المستثمر المؤسسي | 27,096,000 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 18,300,000 | 9.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 14,500,000 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 11,200,000 | 6.0% |
| القابضة من الداخل | الإدارة / المطلعون | 5,300,000 | 2.9% |
| المساهمين الآخرين | عام/أخرى | 136,000,000 | 59.0% |
ملكية الأسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب).
لدى شركة Magnolia Oil & Gas فئتان من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. يتم تداول أسهم الفئة A علنًا، بينما تتمتع أسهم الفئة B بحقوق تصويت محدودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيكون توزيع الملكية بين الأسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب) على النحو التالي:
| فصل | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 228,117,000 | 97.2% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 5,523,000 | 2.8% |
حقوق غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Magnolia Oil & Gas Corporation ما يقرب من 97.2% من حصة شركة Magnolia LLC، وهو الكيان الذي يمتلك ممتلكات النفط والغاز. وينتج عن ذلك حصة غير مسيطرة تبلغ حوالي 2.8% تعزى إلى مستثمرين آخرين.
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Magnolia Oil & Gas Corporation تغييرات في هيكل ملكيتها بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم وتحويل أسهم الفئة "ب" إلى أسهم الفئة "أ":
| فعل | الأسهم المتضررة | التأثير على الملكية |
|---|---|---|
| إعادة شراء أسهم الفئة أ | 36,100,000 | زيادة تركيز الملكية في أسهم الفئة (أ). |
| تحويل الفئة ب إلى الفئة أ | 12,804,000 | انخفاض نسبة ملكية الفئة ب |
توزيعات الأرباح والأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Magnolia Oil & Gas Corporation عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 72.5 مليون دولار أمريكي لحاملي أسهمها العادية من الفئة "أ"، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة ماجنوليا للنفط والغاز (MGY).
شركة Overview
تركز شركة ماجنوليا للنفط والغاز (MGY) على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وخاصة في جنوب تكساس. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة لمساهميها من خلال التزامها بالتميز التشغيلي والانضباط المالي والنمو المستدام.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Magnolia Oil & Gas Corporation على الالتزام بإنتاج الطاقة بشكل مسؤول مع تحقيق التوازن بين الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتسعى الشركة جاهدة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة للموارد والكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمقاولين.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التميز: السعي لتحقيق التميز التشغيلي والتحسين المستمر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماجنوليا للنفط والغاز عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى نجاحها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $105,912 | $117,477 | $308,622 | $328,749 |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
| عائدات النفط (بالآلاف) | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| إيرادات الغاز الطبيعي (بالآلاف) | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال (بالآلاف) | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
مقاييس الإنتاج
تسلط مقاييس إنتاج ماجنوليا الضوء أيضًا على قدراتها التشغيلية:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 (MMBoe) | الربع الثالث 2023 (MMBoe) | 9 أشهر 2024 (MMBoe) | 9 أشهر 2023 (MMBoe) |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج النفط | 38,902 برميل/اليوم | 32,867 برميل/اليوم | 38,128 برميل/اليوم | 34,229 برميل/اليوم |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 159,170 قدم مكعب/اليوم | 156,585 قدم مكعب/اليوم | 158,302 قدم مكعب/يوم | 149,594 قدم مكعب/يوم |
| إنتاج الغاز الطبيعي المسال | 25,271 برميل/اليوم | 23,686 برميل/اليوم | 24,060 برميل/اليوم | 22,142 برميل/اليوم |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم شركة ماجنوليا للنفط والغاز بالعديد من المبادرات الإستراتيجية في عام 2024:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي.
- توسيع حصة السوق في مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب تكساس.
- تنفيذ ممارسات مستدامة لتقليل الأثر البيئي.
- تعزيز العلاقات المجتمعية من خلال مبادرات المشاركة والدعم.
مشاركة المساهمين
كجزء من التزامها تجاه المساهمين، أعلنت ماجنوليا عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 72.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين من خلال برنامج إعادة الشراء الخاص بها، والذي سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 40 مليون سهم من الفئة أ. الأسهم العادية.
| مقاييس المساهمين | 2024 |
|---|---|
| الأرباح المعلنة (بالآلاف) | $72,524 |
| الحصة المعاد شراؤها (بالملايين) | 5.3 مليون |
| إجمالي تكلفة إعادة الشراء (بالملايين) | 127.0 مليون دولار |
كيف تعمل شركة ماجنوليا للنفط والغاز (MGY).
عمل Overview
شركة ماجنوليا للنفط والغاز هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تعمل في المقام الأول في مجال حيازة وتطوير واستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). تعمل الشركة في الولايات المتحدة، مع التركيز على العقارات في منطقتي كارنيس وجيدينجز في جنوب تكساس، وتستهدف بشكل خاص تكوينات إيجل فورد شيل وأوستن تشالك.
الإنتاج والعمليات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت أصول ماجنوليا ما يلي:
- إجمالي 77278 فدانًا (صافي 55286) فدانًا في منطقة كارنيس
- إجمالي 748,547 فدانًا (صافي 554,871) في منطقة جيدينجز
- ما يقرب من 2647 بئرًا إجماليًا (1798 صافيًا).
- إجمالي الإنتاج 90.7 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- إجمالي الإنتاج 88.6 ألف برميل يومياً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
الأداء المالي
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 105.9 مليون دولار | 117.5 مليون دولار | - 11.6 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية من الفئة "أ". | 99.8 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | - 2.2 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.52 | $0.54 | - $0.02 |
| إجمالي الإيرادات | 333.1 مليون دولار | 315.7 مليون دولار | +17.4 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تتكون إيرادات ماجنوليا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| عائدات النفط | 265.7 مليون دولار | 243.6 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 22.2 مليون دولار | 27.1 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 45.2 مليون دولار | 45.0 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ماجنوليا عن نفقات التشغيل على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 44.4 مليون دولار | 35.9 مليون دولار |
| التجميع والنقل والتجهيز | 10.7 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| الضرائب غير الدخل | 18.3 مليون دولار | 14.8 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 21.2 مليون دولار | 19.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 698.2 مليون دولار |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | - 124.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 276.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 400.0 مليون دولار |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ماجنوليا عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها:
- 72.5 مليون دولار لحاملي الأسهم العادية من الفئة أ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
- 36.1 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ بتكلفة 652.0 مليون دولار
- بقي 3.9 مليون سهم بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم
ظروف السوق
تأثرت عمليات ماجنوليا وأدائها المالي بما يلي:
- تقلب أسعار السلع الأساسية بسبب الأحداث الجيوسياسية
- زيادة الإنتاج وأسعار النفط المحققة
- التحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية
استراتيجيات المستقبل
تهدف الشركة إلى:
- الاستمرار في تخصيص رأس المال بشكل منضبط والحفاظ على الاستقرار المالي
- التركيز على نمو الإنتاج العضوي وهوامش التشغيل العالية للدورة الكاملة
- تحقيق التوازن بين إعادة الاستثمار في أعمالها وإعادة رأس المال إلى المساهمين
كيف تجني شركة ماجنوليا للنفط والغاز (MGY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Magnolia Oil & Gas إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 989.3 مليون دولاروهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة ب 904.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| عائدات النفط | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
| إجمالي الإيرادات | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
بيانات الإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مستويات إنتاج ماجنوليا قوية، بمتوسط إجمالي إنتاج يومي قدره 90,702 برميل من مكافئ النفط. وهذا يشمل:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث من عام 2024 (بالمليون برميل) | الربع الثالث من عام 2023 (بالمليار برميل) | 9 أشهر 2024 (بالمليار برميل) | 9 أشهر 2023 (بالمليار برميل) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | 3,579 | 3,024 | 10,447 | 9,345 |
| الغاز الطبيعي | 14,644 | 14,406 | 43,375 | 40,839 |
| الغاز الطبيعي المسال | 2,325 | 2,179 | 6,592 | 6,045 |
| إجمالي الإنتاج | 8,345 | 7,604 | 24,269 | 22,196 |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة ماجنوليا نفقات تشغيل الإيجار، وتكاليف التجميع والنقل والمعالجة، من بين أمور أخرى. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 601.4 مليون دولار، مقارنة ب 508.0 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $44,444 | $35,893 | $134,945 | $115,060 |
| التجميع والنقل والمعالجة | $10,676 | $10,297 | $27,668 | $33,419 |
| الضرائب غير الدخل | $18,269 | $14,823 | $56,011 | $49,331 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,158 | $19,371 | $67,547 | $57,863 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $204,123 | $167,545 | $601,356 | $507,954 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل ماجنوليا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 308.6 مليون دولار، مقارنة ب 328.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للأسهم العادية من الفئة أ 280.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024، بانخفاض قدره 289.9 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $105,912 | $102,030 | $308,622 | $328,749 |
| صافي الدخل لكل سهم (الفئة أ) | $0.52 | $0.54 | $1.50 | $1.51 |
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة ماجنوليا للحفر والإكمال في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 345.4 مليون دولارمما يشير إلى اتباع نهج منضبط لتخصيص رأس المال بما يتماشى مع التدفق النقدي.
| نوع الإنفاق الرأسمالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الحفر والإكمال | $103,057 | $104,310 | $345,406 | $330,147 |
| تكاليف اقتناء العقارات المستأجرة | $1,815 | $2,358 | $6,529 | $1,908 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $104,872 | $106,668 | $351,935 | $332,055 |
السيولة والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت ماجنوليا على سيولة قدرها 726.1 مليون دولار، والذي يتضمن 276.1 مليون دولار في النقد وما يعادله و 450.0 مليون دولار من القدرة على الاقتراض. يتيح هذا الاستقرار المالي استمرار الاستثمار في فرص النمو وعوائد المساهمين.
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.