Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Une brève histoire de Magnolia Oil & Gas Corporation
Magnolia Oil & Gas Corporation, créée en 2017, est rapidement devenue un acteur important dans l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les régions de schiste américaines. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans le sud du Texas.
Jalons clés
- 2017: Formation de Magnolia Oil & Gas Corporation par la fusion des filiales d'Enerserst.
- 2018: L'offre publique initiale (IPO) à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole du ticker "MGY".
- 2023: a effectué des acquisitions importantes dans la région de Giddings pour environ 264,1 millions de dollars, améliorant son portefeuille d'actifs.
Performance financière Overview (2024)
Au 30 septembre 2024, Magnolia Oil & Gas a déclaré des mesures financières robustes reflétant son efficacité opérationnelle et son positionnement sur le marché.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 333,1 millions de dollars | 315,7 millions de dollars | 989,3 millions de dollars | 904,4 millions de dollars |
| Revenu net | 99,8 millions de dollars | 102,0 millions de dollars | 280,4 millions de dollars | 289,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 204,1 millions de dollars | 167,5 millions de dollars | 601,4 millions de dollars | 508,0 millions de dollars |
| Production quotidienne moyenne (BOE / D) | 90,702 | 82,651 | 88,572 | 81,303 |
Production et répartition des revenus
La société a constaté une augmentation constante des niveaux de production, ce qui a un impact significatif sur ses capacités de génération de revenus.
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus pétroliers | 265,7 millions de dollars | 243,6 millions de dollars | 800,2 millions de dollars | 705,9 millions de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 22,2 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | 61,9 millions de dollars | 75,7 millions de dollars |
| Revenus de la LGL | 45,2 millions de dollars | 45,0 millions de dollars | 127,2 millions de dollars | 122,8 millions de dollars |
Retour des actionnaires
Magnolia Oil & Gas est resté déterminé à retourner des capitaux à ses actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces totalisant 72,5 millions de dollars aux détenteurs de ses actions ordinaires de classe A.
| Type de retour | Montant (2024) |
|---|---|
| Dividendes déclarés | 72,5 millions de dollars |
| Rachats de partage | 5,3 millions d'actions à 127 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Avec environ 97,2% de propriété dans Magnolia LLC, la société est bien placée pour tirer parti de ses actifs pour une croissance continue. L'accent mis en cours sur l'efficacité opérationnelle et les acquisitions stratégiques devrait améliorer sa présence sur le marché et ses performances financières au cours des prochaines années.
A qui possède Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) comprend des avoirs importants des investisseurs et des initiés institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Enerserst, Ltd. | Investisseur institutionnel | 27,096,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 18,300,000 | 9.8% |
| Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 14,500,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 11,200,000 | 6.0% |
| Holdings d'initiés | Gestion / initiés | 5,300,000 | 2.9% |
| Autres actionnaires | Public / autre | 136,000,000 | 59.0% |
Propriété des actions ordinaires de classe A et de classe B
Magnolia Oil & Gas possède deux classes d'origine ordinaire: les catégories A et la classe B. Les actions de classe A sont cotées en bourse, tandis que les actions de classe B ont des droits de vote limités. Au 30 septembre 2024, la distribution de propriété entre les actions ordinaires de classe A et de classe B est la suivante:
| Classe | Actions en circulation | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 228,117,000 | 97.2% |
| Actions ordinaires de classe B | 5,523,000 | 2.8% |
Intérêt non contrôlant
Au 30 septembre 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation détient environ 97,2% de l'intérêt pour Magnolia LLC, qui est l'entité qui détient les propriétés pétrolières et gazières. Il en résulte un intérêt non contrôlant d'environ 2,8% attribuable à d'autres investisseurs.
Changements récents de propriété
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation a connu des changements dans sa structure de propriété en raison des rachats des actions et des conversions des actions de classe B en actions de classe A:
| Action | Partage concernée | Impact sur la propriété |
|---|---|---|
| Rachats de stock de classe A | 36,100,000 | Augmentation de la concentration de propriété dans les actions de classe A |
| Conversion de la classe B en classe A | 12,804,000 | Réduction du pourcentage de propriété de classe B |
Dividendes et performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation a déclaré des dividendes en espèces totalisant 72,5 millions de dollars aux détenteurs de ses actions ordinaires de classe A, reflétant un engagement à retourner le capital aux actionnaires.
Énoncé de mission Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Entreprise Overview
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis, principalement dans le sud du Texas. La société vise à apporter de la valeur à ses actionnaires par son engagement envers l'excellence opérationnelle, la discipline financière et la croissance durable.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Magnolia Oil & Gas Corporation met l'accent sur un engagement envers la production d'énergie responsable tout en équilibrant l'intendance environnementale et l'engagement communautaire. La société s'efforce d'améliorer la valeur des actionnaires grâce à une gestion efficace des ressources et à l'efficacité opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des entrepreneurs.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Excellence: S'efforcer l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Magnolia Oil & Gas Corporation a déclaré des mesures financières importantes indiquant son succès opérationnel:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $105,912 | $117,477 | $308,622 | $328,749 |
| Revenus totaux (en milliers) | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
| Revenus pétroliers (en milliers) | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| Revenus au gaz naturel (par milliers) | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| Revenus de LGL (par milliers) | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
Métriques de production
Les mesures de production de Magnolia mettent également en évidence ses capacités opérationnelles:
| Type de production | Q3 2024 (MMBOE) | Q3 2023 (MMBOE) | 9 mois 2024 (MMBOE) | 9 mois 2023 (MMBOE) |
|---|---|---|---|---|
| Production de pétrole | 38 902 bbls / j | 32 867 bbls / j | 38 128 bbls / j | 34 229 bbls / j |
| Production de gaz naturel | 159,170 MCF / J | 156 585 MCF / J | 158 302 MCF / J | 149 594 MCF / J |
| Production de LGL | 25 271 bbls / j | 23 686 bbls / j | 24 060 bbls / j | 22 142 bbls / j |
Initiatives stratégiques
Magnolia Oil & Gas Corporation s'engage à plusieurs initiatives stratégiques en 2024:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle à travers les progrès technologiques.
- Élargir la part de marché dans les principaux domaines de production du sud du Texas.
- Mettre en œuvre des pratiques durables pour minimiser l'impact environnemental.
- Favoriser les relations communautaires grâce à des initiatives d'engagement et de soutien.
Engagement des actionnaires
Dans le cadre de son engagement envers les actionnaires, Magnolia a déclaré que les dividendes en espèces totalisant 72,5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société continue de prioriser Stock ordinaire.
| Métriques des actionnaires | 2024 |
|---|---|
| Dividendes déclarés (en milliers) | $72,524 |
| Partager racheté (en millions) | 5,3 millions |
| Coût total des rachats (en millions) | 127,0 millions de dollars |
Comment fonctionne Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Entreprise Overview
Magnolia Oil & Gas Corporation est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel principalement engagée dans l'acquisition, le développement, l'exploration et la production de liquides de pétrole, de gaz naturel et de gaz naturel (LGN). La société opère aux États-Unis, en se concentrant sur les propriétés dans les zones de Karnes et Giddings du sud du Texas, ciblant en particulier les formations Eagle Ford Shale et Austin.
Production et opérations
Au 30 septembre 2024, les actifs de Magnolia comprenaient:
- 77 278 acres bruts (55 286 nets) dans la région de Karnes
- 748 547 acres bruts (554 871 nets) dans la région de Giddings
- Environ 2 647 puits bruts (1 798 nets)
- Production totale de 90,7 mille barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / D) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024
- Production totale de 88,6 mille BOE / J pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
Performance financière
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 105,9 millions de dollars | 117,5 millions de dollars | - 11,6 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à la classe A actions ordinaires | 99,8 millions de dollars | 102,0 millions de dollars | - 2,2 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.52 | $0.54 | - $0.02 |
| Revenus totaux | 333,1 millions de dollars | 315,7 millions de dollars | + 17,4 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus de Magnolia pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient composés comme suit:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus pétroliers | 265,7 millions de dollars | 243,6 millions de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 22,2 millions de dollars | 27,1 millions de dollars |
| Revenus de la LGL | 45,2 millions de dollars | 45,0 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia a déclaré des dépenses d'exploitation comme suit:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | 44,4 millions de dollars | 35,9 millions de dollars |
| Rassemblement, transport et traitement | 10,7 millions de dollars | 10,3 millions de dollars |
| Taxes autres que le revenu | 18,3 millions de dollars | 14,8 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 21,2 millions de dollars | 19,4 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 698,2 millions de dollars |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | - 124,9 millions de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | 276,1 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 400,0 millions de dollars |
Programme de dividendes et de rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnolia a déclaré des dividendes en espèces totalisant:
- 72,5 millions de dollars aux détenteurs d'actions ordinaires de classe A
Au 30 septembre 2024, la société avait racheté:
- 36,1 millions d'actions ordinaires de classe A pour un coût de 652,0 millions de dollars
- 3,9 millions d'actions restantes en vertu de son autorisation de rachat d'actions
Conditions du marché
Les opérations et les performances financières de Magnolia ont été influencés par:
- Volatilité des prix des matières premières dues aux événements géopolitiques
- Augmentation de la production et des prix du pétrole réalisés
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
Stratégies futures
L'entreprise vise à:
- Poursuivre l'allocation des capitaux disciplinés et maintenir la stabilité financière
- Concentrez-vous sur la croissance de la production organique et les marges opérationnelles à cycle complet élevé
- Solde réinvestissement dans ses activités avec le retour des capitaux aux actionnaires
Comment Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) fait de l'argent
Sources de revenus
Magnolia Oil & Gas Corporation génère des revenus principalement grâce à la production et à la vente de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 989,3 millions de dollars, qui reflète une augmentation significative par rapport à 904,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus pétroliers | $265,682 | $243,588 | $800,195 | $705,857 |
| Revenus du gaz naturel | $22,207 | $27,069 | $61,871 | $75,687 |
| Revenus de la LGL | $45,246 | $45,021 | $127,211 | $122,807 |
| Revenus totaux | $333,135 | $315,678 | $989,277 | $904,351 |
Données de production
Au 30 septembre 2024, les niveaux de production de Magnolia étaient robustes, avec une production totale moyenne de la production de 90 702 barils d'équivalent de pétrole (BOE). Cela comprend:
| Type de production | Q3 2024 (en MBBLS) | Q3 2023 (en MBBLS) | 9m 2024 (en MBBLS) | 9m 2023 (en MBBLS) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 3,579 | 3,024 | 10,447 | 9,345 |
| Gaz naturel | 14,644 | 14,406 | 43,375 | 40,839 |
| LGN | 2,325 | 2,179 | 6,592 | 6,045 |
| Production totale | 8,345 | 7,604 | 24,269 | 22,196 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Magnolia comprennent les frais d'exploitation de location, la collecte, le transport et les frais de traitement, entre autres. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales atteintes 601,4 millions de dollars, par rapport à 508,0 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $44,444 | $35,893 | $134,945 | $115,060 |
| Rassemblement, transport et traitement | $10,676 | $10,297 | $27,668 | $33,419 |
| Taxes autres que le revenu | $18,269 | $14,823 | $56,011 | $49,331 |
| Frais généraux et administratifs | $21,158 | $19,371 | $67,547 | $57,863 |
| Dépenses d'exploitation totales | $204,123 | $167,545 | $601,356 | $507,954 |
Revenu net
Le bénéfice net de Magnolia pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 308,6 millions de dollars, par rapport à 328,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à la classe A stocké était 280,4 millions de dollars pour la même période en 2024, reflétant une diminution de 289,9 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $105,912 | $102,030 | $308,622 | $328,749 |
| Revenu net par action (classe A) | $0.52 | $0.54 | $1.50 | $1.51 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Magnolia pour le forage et l'achèvement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 345,4 millions de dollars, indiquant une approche disciplinée de l'allocation du capital en alignement avec ses flux de trésorerie.
| Type de dépenses en capital | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Forage et achèvement | $103,057 | $104,310 | $345,406 | $330,147 |
| Coûts d'acquisition à bail | $1,815 | $2,358 | $6,529 | $1,908 |
| Total des dépenses en capital | $104,872 | $106,668 | $351,935 | $332,055 |
Liquidité et stabilité financière
Au 30 septembre 2024, Magnolia a maintenu la liquidité de 726,1 millions de dollars, qui comprend 276,1 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 450,0 millions de dollars de capacité d'emprunt. Cette stabilité financière permet un investissement continu dans les opportunités de croissance et les rendements des actionnaires.
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.