MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Bundle
Eine kurze Geschichte von MarketAxess Holdings Inc.
Unternehmen Overview
MarketAxess Holdings Inc. betreibt eine elektronische Handelsplattform für Wertpapiere mit festem Einkommen. Das Unternehmen hat sich als führend im elektronischen Handel mit Unternehmensanleihen und anderen Produkten mit festem Einkommen etabliert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete MarketAxess die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $206,715,000 | $172,284,000 | 20.0% |
| Kosten | $119,660,000 | $105,375,000 | 13.6% |
| Betriebseinkommen | $87,055,000 | $66,909,000 | 30.1% |
| Nettoeinkommen | $71,489,000 | $54,941,000 | 30.1% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.90 | $1.46 | 30.1% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Finanzergebnisse wie folgt:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $614,693,000 | $555,299,000 | 10.7% |
| Kosten | $353,799,000 | $317,307,000 | 11.5% |
| Betriebseinkommen | $260,894,000 | $237,992,000 | 9.6% |
| Nettoeinkommen | $209,042,000 | $188,428,000 | 10.9% |
Marktposition
Ab dem 30. September 2024 hatte MarketAxess einen Marktanteil von 13,1% im US-amerikanischen Hochschulanleihenvolumen, ein Rückgang von 17,1% im Vorjahr. Es gab jedoch einen Anstieg der Schwellenländer und der Eurobond -Volumina um 20,2% bzw. 15,2%.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 200 Millionen US -Dollar. Zusätzlich zu dem im Januar 2022 eingeleiteten Programm von 150 Millionen US -Dollar hatte das Unternehmen ab dem 30. September 2024 277.604 Aktien von 58,6 USD zurückgekauft. Millionen, mit einer verbleibenden Kapazität von 241,4 Millionen US -Dollar im Rahmen der Programme.
Bargeld und Investitionen
Zum 30. September 2024 hatte MarketAxess Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 446.347.000 USD und Gesamtinvestitionen von 602,5 Mio. USD.
Dividendenpolitik
Im Oktober 2024 genehmigte der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende von 0,74 USD pro Aktie, die am 4. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Abschluss
MarketAxess verfolgt weiterhin seine Position auf dem elektronischen Handelsmarkt, wobei eine robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Steigerung des Aktionärswertes abzielen.
A WHO HEINE MARKETAXESS Holdings Inc. (MKTX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeigt die Eigentümerstruktur von MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, die einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens besitzen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 9.5% |
| State Street Corporation | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 20.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 47.8% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wesentliche Rolle für den Eigentum an marktAxessalischen Beteiligungen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Anleger und ihre jeweiligen Einsätze ab September 2024 zusammen.
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 3,800,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.2% |
| Andere Institutionen | 8,500,000 | 20.0% |
Executive Ownership
Executive Officers und Vorstandsmitglieder haben ebenfalls eine Beteiligung an der Firma. Die folgenden Details unterstreichen das Eigentum durch Führungskräfte ab 2024.
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Rick McVey | CEO | 1,200,000 | 2.9% |
| Michael E. McGarry | Präsident | 800,000 | 1.9% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 2.4% |
Aktuelle Aktienleistung
MarketAxess Holdings Inc. hat im Jahr 2024 eine robuste Aktienleistung mit den folgenden wichtigen Metriken gezeigt:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | 210.50 | 8,78 Milliarden |
| 1. April 2024 | 215.00 | 8,92 Milliarden |
| 1. Juli 2024 | 220.75 | 9,14 Milliarden |
| 30. September 2024 | 225.50 | 9,35 Milliarden |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an MarketAxess Holdings Inc. spiegelt eine gut verteilte Struktur wider, die überwiegend von institutionellen Anlegern gehalten wird und ein erheblicher Teil von Einzelhandelsinvestoren aufbewahrt wird. Das Eigentum der Führungskräfte zeigt auch eine Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre an.
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Leitbild
Overview
MarketAxess Holdings Inc. betreibt eine elektronische Handelsplattform für Wertpapiere mit festem Einkommen. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Effizienz des Marktes für feste Einkommen durch innovative Technologie und überlegene Handelslösungen zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete MarketAxess für die neun Monate, die am 30. September 2024, einen Gesamtumsatz von 614,7 Mio. USD verzeichnete, verglichen mit 555,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Wachstum von ca. 10,7% gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 206,7 Millionen US -Dollar | 172,3 Millionen US -Dollar | 614,7 Millionen US -Dollar | 555,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 71,5 Millionen US -Dollar | 54,9 Millionen US -Dollar | 209,0 Millionen US -Dollar | 188,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.90 | $1.47 | $5.55 | $5.03 |
Aktionärsrenditen
Das Unternehmen hat ein starkes Engagement für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre. Im Oktober 2024 erklärte MarketAxess eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,74 USD pro Aktie, die am 4. Dezember 2024 zu zahlen ist. Dies spiegelt eine konsistente Dividendenpolitik wider, die auf die Belohnung von Anlegern abzielt.
Aktienrückkaufprogramme
MarketAxess hat Aktienrückkaufprogramme implementiert, um den Aktionärswert zu verbessern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seiner Rückkaufprogramme eine verbleibende Kapazität von 241,4 Mio. USD, wobei insgesamt 277.604 Aktien in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, zu einem Preis von 58,6 Mio. USD zurückgekauft wurden.
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 betrug der beizulegende Zeitwert der Investitionen von MarketAxess 167,2 Millionen US -Dollar, die aus Unternehmensschulden, US -Staatsanleihen und Investmentfonds bestanden. Die Investitionen umfassen:
| Investitionstyp | Fairer Wert |
|---|---|
| Unternehmensschulden | 54,96 Millionen US -Dollar |
| US -Staatsanleihen | 101,18 Millionen US -Dollar |
| Investmentfonds | 11,07 Millionen US -Dollar |
Marktposition
MarketAxess ist führend im elektronischen Handel mit Wertpapieren mit festem Einkommen und bietet eine Plattform, die den effizienten Handel mit institutionellen Anlegern erleichtert. Das Unternehmen innoviert weiterhin seine Technologieangebote, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich MarketAxess auf die Erweiterung der Produktangebote und die Verbesserung seiner Handelsplattform, um den sich entwickelnden Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um ein weiteres Wachstum voranzutreiben und einen größeren Anteil am Festeingangsmarkt zu erfassen.
Wie MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) funktioniert
Geschäftsmodell
MarketAxess Holdings Inc. betreibt hauptsächlich eine elektronische Handelsplattform für Wertpapiere mit festem Einkommen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die Handel, Daten, Analysen, Post-Trade-Dienste und Technologielösungen umfassen. Die Haupteinnahmequellen umfassen:
- Provisionseinnahmen: generiert aus variablen Transaktionsgebühren, die den Makler-Dealer-Kunden berechnet werden.
- Informationsdienste: Einnahmen aus Daten, die an Kunden lizenziert sind.
- Post-Trade-Dienstleistungen: Beinhaltet Clearing- und Siedlungsdienste.
- Technologische Dienstleistungen: Einnahmen aus Technologielösungen, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete MarketAxess die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 206,7 Millionen US -Dollar | 172,3 Millionen US -Dollar | 34,4 Millionen US -Dollar | 20.0% |
| Nettoeinkommen | 71,5 Millionen US -Dollar | 54,9 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar | 30.1% |
| EBITDA | 105,0 Millionen US -Dollar | 82,9 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar | 26.7% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 werden wie folgt eingestuft:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Provisionen | 536,9 Millionen US -Dollar | 87.4% |
| Informationsdienste | 37,4 Millionen US -Dollar | 6.1% |
| Post-Trade-Dienste | 31,5 Millionen US -Dollar | 5.1% |
| Technologiedienste | 8,9 Millionen US -Dollar | 1.4% |
| Gesamtumsatz | 614,7 Millionen US -Dollar | 100.0% |
Handelsvolumen und Marktanteil
Das Handelsvolumen von MarketAxess und der geschätzte Marktanteil für hochwertige und hochrangige Unternehmensanleihen zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Markttyp | Volumen (Millionen US -Dollar) | Marktanteil (%) |
|---|---|---|
| US-amerikanische Hochwerte | $2,300,000 | 19.5% |
| US-amerikanische High-Yield | $1,200,000 | 13.0% |
| Schwellenländer | N / A | 21,0% Erhöhung |
| Eurobonds | N / A | 29,4% steigen |
Kosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete MarketAxess die folgenden Ausgaben:
| Kostentyp | Betrag ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 176,5 Millionen US -Dollar | 26,9 Millionen US -Dollar | 18.0% |
| Abschreibungen und Amortisation | 55,3 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| Technologie und Kommunikation | 53,4 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar | 17.1% |
| Fach- und Beratungsgebühren | 21,1 Millionen US -Dollar | (3,3 Millionen US -Dollar) | (13.5%) |
| Gesamtkosten | 353,8 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Cashflow und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente von MarketAxess auf 446,3 Mio. USD, wobei die Gesamtvermögen von 1,83 Milliarden US -Dollar betrug. Die Verbindlichkeiten lagen bei 446,8 Mio. USD, was zu einer robusten Eigenkapitalposition von ca. 1,39 Milliarden US -Dollar führte.
Aktienrückkaufprogramme
MarketAxess hat Aktienrückkaufprogramme in Höhe von insgesamt 350 Mio. USD genehmigt, mit 241,4 Mio. USD verbleibende Kapazitäten zum 30. September 2024. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte das Unternehmen Aktien zu einem Preis von 58,6 Mio. USD zurück.
Wie MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Geld verdient
Einnahmequellen
MarketAxess Holdings Inc. erzielt Einnahmen über vier Hauptströme: Einnahmen aus Kommission, Informationsdienste, Post-Trade-Dienste und Technologiedienste.
Einnahmen aus Provision
Die Einnahmen aus den Provisionen sind der größte Beitrag, der hauptsächlich aus variablen Transaktionsgebühren abgeleitet wird, die den Makler-Dealer-Kunden für Geschäfte, die auf ihren Plattformen ausgeführt wurden, angeklagt sind. Der Zusammenbruch der drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Gebührentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Variable Transaktionsgebühren | $146,737 | $114,274 |
| Verteilungsgebühren und nicht verwendete Mindestgebühren | $33,655 | $36,222 |
| Gesamtprovision | $180,392 | $150,496 |
Informationsdienste
Informationsdienste umfassen Datenlizenz und verwandte Dienste. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Umsatz:
| Timing der Anerkennung | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Dienstleistungen, die im Laufe der Zeit übertragen werden | $12,787 | $11,341 |
| Zu einem Zeitpunkt übertragene Dienstleistungen | $173 | $460 |
| Gesamteinnahmen für Informationsdienste | $12,960 | $11,801 |
Post-Trade-Dienste
Post-Trade-Dienste umfassen regulatorische Berichterstattung und Handelsveröffentlichung. Der Umsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war:
| Timing der Anerkennung | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Dienstleistungen, die im Laufe der Zeit übertragen werden | $10,333 | $9,774 |
| Zu einem Zeitpunkt übertragene Dienstleistungen | $49 | $59 |
| Gesamteinnahmen nach dem Trade-Dienstleistungen | $10,382 | $9,833 |
Technologiedienste
Der Umsatz von Technology Services umfasst hauptsächlich Einnahmen aus jüngsten Akquisitionen wie Pragma. Die Leistung für die drei Monate am 30. September 2024 ist unten gezeigt:
| Timing der Anerkennung | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Dienstleistungen, die im Laufe der Zeit übertragen werden | $2,972 | $154 |
| Zu einem Zeitpunkt übertragene Dienstleistungen | $9 | $0 |
| Gesamtumsatz für Technologiedienstleistungen | $2,981 | $154 |
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete MarketAxess den Gesamtumsatz von:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $206,715 | $172,284 |
Dies entspricht einem Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr.
Kosten
Die Gesamtkosten für MarktAxess für den gleichen Zeitraum waren:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | $119,660 | $105,375 |
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 war:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $87,055 | $66,909 |
Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $71,489 | $54,941 |
Handelsvolumen
In Bezug auf das Handelsvolumen waren die Volumina für die neun Monate am 30. September 2024:
| Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kredit hochwertig | $1,311,146 | $1,072,258 |
| Kreditstarke | $251,388 | $295,774 |
| Schwellenländer | $644,973 | $536,432 |
| Eurobonds | $380,029 | $329,841 |
| Gesamthandelsvolumen | $6,738,250 | $5,940,459 |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.