MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة MarketAxess Holdings Inc.
شركة Overview
تدير شركة MarketAxess Holdings Inc. منصة تداول إلكترونية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. لقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في التداول الإلكتروني لسندات الشركات وغيرها من منتجات الدخل الثابت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketAxes عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $206,715,000 | $172,284,000 | 20.0% |
| نفقات | $119,660,000 | $105,375,000 | 13.6% |
| الدخل التشغيلي | $87,055,000 | $66,909,000 | 30.1% |
| صافي الدخل | $71,489,000 | $54,941,000 | 30.1% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.90 | $1.46 | 30.1% |
وكانت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $614,693,000 | $555,299,000 | 10.7% |
| نفقات | $353,799,000 | $317,307,000 | 11.5% |
| الدخل التشغيلي | $260,894,000 | $237,992,000 | 9.6% |
| صافي الدخل | $209,042,000 | $188,428,000 | 10.9% |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت MarketAxess حصة سوقية تبلغ 13.1% في حجم سندات الشركات الأمريكية ذات العائد المرتفع، بانخفاض من 17.1% في العام السابق. ومع ذلك، فقد سجلت زيادات في الأسواق الناشئة وأحجام سندات اليورو بنسبة 20.2% و15.2% على التوالي.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى برنامج 150 مليون دولار أمريكي الذي بدأ في يناير 2022. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 277,604 سهمًا بتكلفة 58.6 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، مع قدرة متبقية قدرها 241.4 مليون دولار في إطار البرامج.
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MarketAxess نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 446,347,000 دولارًا أمريكيًا وإجمالي استثمارات قدرها 602.5 مليون دولار أمريكي.
سياسة توزيع الأرباح
في أكتوبر 2024، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 4 ديسمبر 2024.
خاتمة
تواصل MarketAxess تعزيز مكانتها في سوق التداول الإلكتروني، مع أداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يُظهر هيكل ملكية شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% |
| شركة بلاك روك | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% |
| مستثمرو التجزئة | 47.8% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا أساسيًا في ملكية MarketAxess Holdings. يلخص الجدول التالي المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين وحصص كل منهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 10.8% |
| شركة بلاك روك | 3,800,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 5.2% |
| مؤسسات أخرى | 8,500,000 | 20.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصة في الشركة. التفاصيل التالية تسلط الضوء على ملكية المديرين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ريك ماكفي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.9% |
| مايكل إي ماكغاري | رئيس | 800,000 | 1.9% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 2.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة MarketAxess Holdings Inc. أداءً قويًا للأسهم في عام 2024، باستخدام المقاييس الرئيسية التالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 210.50 | 8.78 مليار |
| 1 أبريل 2024 | 215.00 | 8.92 مليار |
| 1 يوليو 2024 | 220.75 | 9.14 مليار |
| 30 سبتمبر 2024 | 225.50 | 9.35 مليار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعكس ملكية شركة MarketAxess Holdings Inc. هيكلًا موزعًا بشكل جيد، ويمتلكه في الغالب مستثمرون مؤسسيون، مع احتفاظ المستثمرين الأفراد بجزء كبير منه. تشير ملكية المديرين التنفيذيين أيضًا إلى مستوى التوافق مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).
Overview
تدير شركة MarketAxess Holdings Inc. منصة تداول إلكترونية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز كفاءة سوق الدخل الثابت من خلال التكنولوجيا المبتكرة والحلول التجارية المتميزة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketAxess عن إجمالي إيرادات قدرها 614.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 555.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا نموًا بنسبة 10.7٪ تقريبًا على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 206.7 مليون دولار | 172.3 مليون دولار | 614.7 مليون دولار | 555.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 71.5 مليون دولار | 54.9 مليون دولار | 209.0 مليون دولار | 188.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.90 | $1.47 | $5.55 | $5.03 |
عوائد المساهمين
لدى الشركة التزام قوي بإعادة القيمة إلى مساهميها. في أكتوبر 2024، أعلنت MarketAxess عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 4 ديسمبر 2024. ويعكس هذا سياسة توزيع أرباح ثابتة تهدف إلى مكافأة المستثمرين.
برامج إعادة الشراء
نفذت MarketAxess برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 241.4 مليون دولار من السعة المتبقية في إطار برامج إعادة الشراء، مع إجمالي 277.604 سهمًا أعيد شراؤها بتكلفة 58.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لاستثمارات MarketAxess 167.2 مليون دولار أمريكي، وتتألف من ديون الشركات وسندات الخزانة الأمريكية وصناديق الاستثمار المشتركة. الاستثمارات تشمل:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة |
|---|---|
| ديون الشركات | 54.96 مليون دولار |
| سندات الخزانة الأمريكية | 101.18 مليون دولار |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 11.07 مليون دولار |
موقف السوق
MarketAxess هي شركة رائدة في التداول الإلكتروني للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وتوفر منصة تسهل التداول الفعال للمستثمرين من المؤسسات. تواصل الشركة ابتكار عروضها التكنولوجية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز MarketAxess على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز منصة التداول الخاصة بها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها التكنولوجية لدفع المزيد من النمو والاستحواذ على حصة أكبر من سوق الدخل الثابت.
كيف تعمل شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).
نموذج الأعمال
تدير شركة MarketAxess Holdings Inc. منصة تداول إلكترونية في المقام الأول للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. تقدم الشركة خدمات تشمل التداول والبيانات والتحليلات وخدمات ما بعد التجارة والحلول التقنية. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية ما يلي:
- إيرادات العمولة: يتم الحصول عليها من رسوم المعاملات المتغيرة المفروضة على عملاء الوسطاء والتجار.
- خدمات المعلومات: الإيرادات من البيانات المرخصة للعملاء.
- خدمات ما بعد التداول: تشمل خدمات المقاصة والتسوية.
- خدمات التكنولوجيا: الإيرادات من الحلول التقنية المقدمة للعملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketAxes عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 206.7 مليون دولار | 172.3 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | 20.0% |
| صافي الدخل | 71.5 مليون دولار | 54.9 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | 30.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 105.0 مليون دولار | 82.9 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | 26.7% |
توزيع الإيرادات
تم تصنيف إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللجان | 536.9 مليون دولار | 87.4% |
| خدمات المعلومات | 37.4 مليون دولار | 6.1% |
| خدمات ما بعد التجارة | 31.5 مليون دولار | 5.1% |
| خدمات التكنولوجيا | 8.9 مليون دولار | 1.4% |
| إجمالي الإيرادات | 614.7 مليون دولار | 100.0% |
حجم التداول والحصة السوقية
فيما يلي حجم تداول MarketAxess والحصة السوقية المقدرة لسندات الشركات الأمريكية عالية الجودة وعالية العائد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع السوق | الحجم (مليون دولار) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة عالية الجودة | $2,300,000 | 19.5% |
| الولايات المتحدة عالية العائد | $1,200,000 | 13.0% |
| الأسواق الناشئة | لا يوجد | زيادة 21.0% |
| سندات اليورو | لا يوجد | زيادة 29.4% |
نفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت MarketAxes عن النفقات التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 176.5 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 18.0% |
| الاستهلاك والإطفاء | 55.3 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 8.3% |
| التكنولوجيا والاتصالات | 53.4 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | 17.1% |
| الرسوم المهنية والاستشارية | 21.1 مليون دولار | (3.3 مليون دولار) | (13.5%) |
| إجمالي النفقات | 353.8 مليون دولار | 36.5 مليون دولار | 11.5% |
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى MarketAxess 446.3 مليون دولار أمريكي، بإجمالي أصول تبلغ 1.83 مليار دولار أمريكي. وبلغت المطلوبات 446.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى مركز قوي للأسهم يبلغ حوالي 1.39 مليار دولار أمريكي.
برامج إعادة شراء الأسهم
سمحت MarketAxess ببرامج إعادة شراء أسهم يبلغ مجموعها 350 مليون دولار أمريكي، مع قدرة متبقية قدرها 241.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء الأسهم بتكلفة 58.6 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MarketAxess Holdings Inc. إيرادات من خلال أربعة تدفقات أساسية: إيرادات العمولات، وخدمات المعلومات، وخدمات ما بعد التجارة، وخدمات التكنولوجيا.
إيرادات العمولة
تعتبر إيرادات العمولة هي المساهم الأكبر، وهي مستمدة في المقام الأول من رسوم المعاملات المتغيرة المفروضة على عملاء الوسطاء والتجار مقابل الصفقات المنفذة على منصاتها. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع الرسوم | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم المعاملات المتغيرة | $146,737 | $114,274 |
| رسوم التوزيع والحد الأدنى من الرسوم غير المستخدمة | $33,655 | $36,222 |
| إجمالي العمولات | $180,392 | $150,496 |
خدمات المعلومات
تشمل خدمات المعلومات ترخيص البيانات والخدمات ذات الصلة. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| توقيت الاعتراف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخدمات المنقولة بمرور الوقت | $12,787 | $11,341 |
| الخدمات المنقولة في وقت ما | $173 | $460 |
| إجمالي إيرادات خدمات المعلومات | $12,960 | $11,801 |
خدمات ما بعد التجارة
تشمل خدمات ما بعد التجارة التقارير التنظيمية والنشر التجاري. بلغت إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| توقيت الاعتراف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخدمات المنقولة بمرور الوقت | $10,333 | $9,774 |
| الخدمات المنقولة في وقت ما | $49 | $59 |
| إجمالي إيرادات خدمات ما بعد التجارة | $10,382 | $9,833 |
خدمات التكنولوجيا
تتضمن إيرادات خدمات التكنولوجيا في المقام الأول الدخل من عمليات الاستحواذ الأخيرة مثل براغما. فيما يلي أداء الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| توقيت الاعتراف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخدمات المنقولة بمرور الوقت | $2,972 | $154 |
| الخدمات المنقولة في وقت ما | $9 | $0 |
| إجمالي إيرادات خدمات التكنولوجيا | $2,981 | $154 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketAxes عن إجمالي إيرادات قدرها:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $206,715 | $172,284 |
وهذا يمثل زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي.
نفقات
إجمالي مصاريف MarketAxess لنفس الفترة كان:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات | $119,660 | $105,375 |
بلغت الإيرادات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $87,055 | $66,909 |
صافي الدخل لنفس الفترة كان:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $71,489 | $54,941 |
حجم التداول
ومن حيث حجم التداول خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فقد بلغت الأحجام:
| يكتب | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الائتمان عالية الجودة | $1,311,146 | $1,072,258 |
| الائتمان ذات العائد المرتفع | $251,388 | $295,774 |
| الأسواق الناشئة | $644,973 | $536,432 |
| سندات اليورو | $380,029 | $329,841 |
| إجمالي حجم التداول | $6,738,250 | $5,940,459 |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.