Molina Healthcare, Inc. (MOH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Molina Healthcare, Inc.
Unternehmen Overview
Molina Healthcare, Inc. ist ein Fortune 500 -Unternehmen, das Managed Healthcare Services im Rahmen der Medicaid- und Medicare -Programme sowie über staatliche Versicherungsmarktplätze anbietet. Ab dem 30. September 2024 serviert Molina ungefähr 5,6 Millionen Mitglieder in 21 Staaten.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete Molina Healthcare:
- Nettoeinkommen: 326 Mio. USD oder 5,65 USD pro verdünnter Aktie, verglichen mit 245 Mio. USD oder 4,21 USD pro verdünnter Aktie im selben Quartal von 2023.
- Premium -Umsatz: 9,7 Milliarden US-Dollar, um 18% gegenüber 8,2 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
- Verhältnis medizinischer Versorgung (MCR): 89,2%, verglichen mit 88,7% im dritten Quartal von 2023.
- Anlageeinkommen: 118 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr.
- Allgemeines und administratives (G & A) Kostenverhältnis: 6,5%, ein Rückgang von 7,1% im Vorjahr.
- Rand nach Steuern: 3,2%, im Einklang mit den Erwartungen.
Konsolidierte finanzielle Zusammenfassung
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für Molina Healthcare für die drei und neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 aufgeführt:
| Metriken | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Premium -Einnahmen | $9,694 | $8,240 | $28,644 | $24,167 |
| Kosten für medizinische Versorgung | $8,643 | $7,306 | $25,425 | $21,215 |
| Medizinischer Rand | $1,051 | $934 | $3,219 | $2,952 |
| Betriebseinkommen | $467 | $359 | $1,327 | $1,257 |
| Nettoeinkommen | $326 | $245 | $928 | $875 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $5.65 | $4.21 | $15.97 | $15.08 |
Mitgliedswachstum
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Molina Healthcare eine Mitgliedschaftszunahme von 392.000 Mitglieder oder 8% im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde auf neue Medicaid -Verträge, Akquisitionen und die Expansion ihres bestehenden Fußabdrucks zurückgeführt.
Akquisitionen und Erweiterungen
Am 1. Januar 2024 schloss Molina den Erwerb von Bright Health Medicare für ab 441 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition entspricht der Strategie von Molina, ihre Dienstleistungen in bestehenden Märkten zu erweitern.
Cashflow -Aktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Molina:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 868 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 483 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: 414 Millionen US -Dollar.
Liquidität und finanzielle Erkrankung
Ab dem 30. September 2024 waren Molinas Gesamtvermögen 15,8 Milliarden US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 11 Milliarden Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 4,77 Milliarden US -Dollar.
Ausblick
Molina erwartet anhaltend Wachstums- und Betriebsverbesserungen, die von seinen Medicaid- und Medicare -Programmen sowie strategischen Akquisitionen zurückzuführen sind. Das Unternehmen hat auch ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde US -Dollar autorisiert im Oktober 2024.
A WHO gehört Molina Healthcare, Inc. (MOH)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird Molina Healthcare, Inc. (MOH) an der NYSE öffentlich gehandelt. Das Eigentum an der Gesellschaft ist unter institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären aufgeteilt. Zu den größten Aktionären gehören wichtige Investmentunternehmen, die erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben.
Top institutionelle Aktionäre
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,600,000 | 16.5% |
| BlackRock, Inc. | 8,800,000 | 15.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,200,000 | 9.0% |
| Fidelity Management & Research Company | 4,700,000 | 8.1% |
Aktuelle Aktienleistung
Bis zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von Molina Healthcare ein signifikantes Wachstum mit einem Anstieg von ca. 25%von Jahr zu Jahr verzeichnet. Der Schlusskurs an diesem Datum betrug 341,16 USD, was auf eine robuste Marktreaktion auf die Gewinne und die strategischen Akquisitionen des Unternehmens im Laufe des Jahres zurückzuführen ist.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Molina Healthcare, Inc. zum 30. September 2024 betrug ungefähr 19 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Position im Gesundheitswesen hinweist.
Aktionär Eigenkapital
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 4.770 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 15.758 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 11.988 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Molina Healthcare war aktiv an Akquisitionen, um seine Marktpräsenz auszubauen. Zu den bemerkenswerten Akquisitionen zählen der Kauf von Bright Health Medicare für 441 Millionen US -Dollar, die am 1. Januar 2024 geschlossen wurden. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, ihre Serviceangebote zu verbessern und die Mitgliedschaft auf bestehende Märkte zu erhöhen.
Mitgliedswachstum
Zum 30. September 2024 meldete Molina Healthcare eine Mitgliedschaft von 5,6 Millionen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 392.000 Mitgliedern oder 8%markiert. Dieses Wachstum ist auf neue Medicaid -Vertragsgewinne und eine erfolgreiche Integration der jüngsten Akquisitionen zurückzuführen.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 326 Millionen US -Dollar | 245 Millionen Dollar |
| Premium -Einnahmen | 9,7 Milliarden US -Dollar | 8,2 Milliarden US -Dollar |
| Verhältnis medizinischer Versorgung (MCR) | 89.2% | 88.7% |
| Rand nach Steuern | 3.2% | 2.9% |
Molina Healthcare, Inc. (MOH) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Molina Healthcare, Inc. ist ein Fortune 500 -Unternehmen, das Managed Healthcare Services hauptsächlich im Rahmen der Medicaid- und Medicare -Programme anbietet. Ab dem 30. September 2024 serviert Molina ungefähr 5,6 Millionen Mitglieder in 21 Staaten.
Leitbild
Das Leitbild von Molina Healthcare betont die Bereitstellung von qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung für diejenigen, die es am dringendsten benötigen, sich auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen konzentrieren und eine zugängliche, erschwingliche Versorgung sicherstellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Lösungen zu liefern, die die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitglieder verbessern.
Wichtige finanzielle Metriken
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Molina Healthcare ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung, was seinen missionsgetriebenen Ansatz widerspiegelt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $326 | $245 | 33% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $5.65 | $4.21 | 34% |
| Prämienumsatz (in Millionen) | $9,694 | $8,240 | 18% |
| Beendigung der Mitgliedschaft (in Millionen) | 5.6 | 5.2 | 8% |
| Verhältnis medizinischer Versorgung (MCR) | 89.2% | 88.7% | 0.5% |
| Anlageeinkommen (in Millionen) | $118 | $112 | 5% |
| Allgemeines und Verwaltungskostenverhältnis | 6.5% | 7.1% | -0.6% |
Segmentleistung
Molina Healthcare operiert über mehrere Segmente, darunter Medicaid, Medicare und Marketplace. Jedes Segment trägt zur allgemeinen Mission bei, indem sie sich auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und Gesundheitsbedürfnisse konzentriert.
| Segment | Q3 2024 Premium -Umsatz (in Millionen) | Q3 2023 Premium -Umsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Medicaid | $8,263 | $6,976 | 18% |
| Medicare | $1,385 | $1,046 | 32% |
| Marktplatz | $672 | $507 | 32% |
Strategische Initiativen
Zu den strategischen Initiativen von Molina Healthcare gehört die Erweiterung des Fußabdrucks durch neue Medicaid -Verträge und -akquisitionen, die erheblich zu seinem Wachstum beigetragen haben. Zum Beispiel übereinstimmt der Akquisition von Bright Health Medicare am 1. Januar 2024 für 441 Millionen US -Dollar mit der Strategie von Molina zur Verbesserung der Dienstleistung und dem Zugang zur Versorgung seiner Mitglieder.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal von 2024 zeigen, dass das Engagement von Molina HealthCare für seine Mission durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten und gleichzeitig ein erhebliches Wachstum der Einnahmen und Mitgliedschaft erzielt wird. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die operative Effizienz, wie sich das abnehmende G & A -Verhältnis und das Erhöhung des Nettoeinkommens belegt.
Wie Molina Healthcare, Inc. (MOH) funktioniert
Unternehmen Overview
Molina Healthcare, Inc. fungiert als Managed Care -Organisation und bietet Gesundheitsdienste im Rahmen von Medicaid-, Medicare- und Marketplace -Programmen an. Zum 30. September 2024 betreute Molina rund 5,6 Millionen Mitglieder in 21 Bundesstaaten.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete Molina Healthcare:
- Nettogewinn von 326 Mio. USD oder 5,65 USD pro verdünnter Aktie gegenüber 245 Mio. USD oder 4,21 USD pro verdünnter Aktie im dritten Quartal 2023.
- Prämienumsatz von 9,7 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 18% gegenüber 8,2 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
- Konsolidierter medizinischer Versorgungsverhältnis (MCR) von 89,2%, gegenüber 88,7% in Q3 2023.
- Allgemeiner und Verwaltungsaufwand (G & A) von 6,5%, verbesserte sich von 7,1% in Q3 2023.
Mitgliedswachstum
Bis zum 30. September 2024 erreichte die Mitgliedschaft von Molina 5,6 Millionen, was einem Anstieg von 392.000 Mitgliedern oder 8%entspricht, verglichen mit demselben Datum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf:
- Neue Medicaid -Vertrag gewinnt.
- Akquisitionen.
- Expansion in bestehenden Märkten.
Segment finanzielle Leistung
| Segment | Premium -Umsatz (Q3 2024) | Medizinischer Rand (Q3 2024) | MCR (Q3 2024) | Premium -Umsatz (Q3 2023) | Medizinischer Rand (Q3 2023) | MCR (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicaid | 7.668 Millionen US -Dollar | 730 Millionen Dollar | 90.5% | 6.711 Millionen US -Dollar | 752 Millionen US -Dollar | 88.8% |
| Medicare | 1.367 Millionen US -Dollar | 142 Millionen Dollar | 89.6% | 1.032 Millionen US -Dollar | 78 Millionen Dollar | 92.4% |
| Marktplatz | 659 Millionen Dollar | 179 Millionen Dollar | 73.0% | 497 Millionen US -Dollar | 104 Millionen Dollar | 78.9% |
Anlageeinkommen
Die Investitionsergebnisse für Molina Healthcare im dritten Quartal 2024 betrugen 118 Mio. USD, ein Anstieg von 5% gegenüber 112 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Anlageinnahmen auf 341 Mio. USD, verglichen mit 280 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Betriebskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben von Molina betrugen im dritten Quartal von 2024 in Höhe von 676 Mio. USD, gegenüber 608 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das G & A -Verhältnis verbesserte sich im dritten Quartal 2024 von 7,1% im dritten Quartal 2023 auf 6,5%.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Molina:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 868 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 483 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: 414 Millionen US -Dollar.
Bilanz -Highlights
| Artikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 15.758 Millionen US -Dollar | 14.892 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 10.988 Millionen US -Dollar | 10.677 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 4.770 Millionen US -Dollar | 4.215 Millionen US -Dollar |
Steuerkosten
Der Einkommensteueraufwand für den dritten Quartal 2024 betrug 112 Mio. USD, was 25,7% des Vorsteuerergebnisses entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamteinkommensteueraufwand 315 Mio. USD oder 25,3% des Vorsteuerergebnisses.
Regulatorische Umgebung
Das Ende der öffentlichen Gesundheit (PHE) am 11. Mai 2023 hat sich auf mehrere Gesundheitsprogramme ausgewirkt, darunter die am 1. April 2023 wieder aufgenommenen Medicaid -Berechtigungsförderung.
Wie Molina Healthcare, Inc. (MOH) Geld verdient
Einnahmequellen
Molina Healthcare, Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich über drei Segmente: Medicaid, Medicare und Marktplatz. Ab dem zweiten Quartal 2024 sind die wichtigsten Einnahmenzahlen:
| Segment | Premium -Umsatz (Q3 2024) | Medizinischer Rand (Q3 2024) | MCR (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 7.668 Millionen US -Dollar | 730 Millionen Dollar | 90.5% |
| Medicare | 1.367 Millionen US -Dollar | 142 Millionen Dollar | 89.6% |
| Marktplatz | 659 Millionen Dollar | 179 Millionen Dollar | 73.0% |
| Gesamt | 9.694 Millionen US -Dollar | 1.051 Millionen US -Dollar | 89.2% |
Medicaid -Segment
Das Medicaid -Segment leistet den größten Beitrag zum Umsatz von Molina und entspricht ungefähr 78,3% des Gesamtumsatzes der Prämien im dritten Quartal 2024 Staaten wie Iowa, Nebraska und New Mexico. Das medizinische Versorgungsverhältnis (MCR) für dieses Segment stieg auf 90,5%, was auf höhere medizinische Kosten im Vergleich zu Prämieneinnahmen hinweist.
Medicare -Segment
Das Medicare -Segment von Molina meldete einen Prämienumsatz von 1.367 Mio. USD im ersten Quartal 2024 und kennzeichnete einen signifikanten Anstieg von 335 Mio. USD oder 32%gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde durch die Akquisition von Bright Health Medicare und das Wachstum der organischen Mitgliedschaft vorangetrieben. Die MCR für Medicare verbesserte sich auf 89,6%, was dem Vorjahr um 280 Basispunkte zurückging, was die Prämien für bessere Kostenmanagement- und Risikoanpassungsvorstellungen widerspiegelte.
Marktsegment
Das Marktsegment erzielte im dritten Quartal 2024 einen Premium -Umsatz in Höhe von 659 Mio. USD, was dem Vorjahr um 162 Millionen US -Dollar stieg. Die Mitgliedschaft in diesem Segment stieg auf 410.000, was auf strategische Preisgestaltung und Produktangebote zurückzuführen ist. Der MCR für dieses Segment betrug 73,0%, was auf ein effektives Kostenmanagement und operative Verbesserungen hinweist.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Molina Healthcare die folgenden konsolidierten Ergebnisse:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 928 Millionen Dollar | 875 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $15.97 | $15.08 |
| Betriebseinkommen | 1.327 Millionen US -Dollar | 1.257 Millionen US -Dollar |
| Anlageeinkommen | 341 Millionen US -Dollar | 280 Millionen Dollar |
Kostenmanagement und Effizienz
Molina Healthcare hat einen starken Fokus auf das Kostenmanagement aufrechterhalten, der sich in seinem allgemeinen und administrativen (G & A) -Spreis -Verhältnis von 6,5% im zweiten Quartal 2024 (7,1% im zweiten Quartal 2023 Unternehmen erweitert.
Wachstum und Aufbewahrung der Mitgliedschaft
Zum 30. September 2024 war Molina Healthcare rund 5,6 Millionen Mitglieder, eine Steigerung von 392.000 Mitgliedern oder 8%gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf neue Medicaid -Verträge und -akquisitionen zurückgeführt.
| Mitgliedschaft nach Segment | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Medicaid | 4,941,000 | 4,757,000 |
| Medicare | 247,000 | 173,000 |
| Marktplatz | 410,000 | 276,000 |
| Gesamt | 5,598,000 | 5,206,000 |
Anlageeinkommen
Das Investitionseinkommen hat auch eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Leistung von Molina gespielt, die in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 341 Millionen US -Dollar entspricht, verglichen mit 280 Millionen US .
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Das wirksame Management seiner Segmente und strategischen Wachstumsinitiativen durch Molina Healthcare hat das Unternehmen so positioniert, dass sie robuste Einnahmen erzielen und die Rentabilität aufrechterhalten. Der Gesamtanstieg der Prämieneinnahmen und des Nettoeinkommens unterstreicht die Effektivität seines Geschäftsmodells in der wettbewerbsfähigen Gesundheitslandschaft.
Molina Healthcare, Inc. (MOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Molina Healthcare, Inc. (MOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molina Healthcare, Inc. (MOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molina Healthcare, Inc. (MOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.