Molina Healthcare, Inc. (MOH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Molina Healthcare, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Molina Healthcare, Inc. إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة FORTUNE 500 التي تقدم خدمات رعاية صحية مُدارة في إطار برامج Medicaid وMedicare، وكذلك من خلال أسواق التأمين الحكومية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم شركة Molina تقريبًا 5.6 مليون عضو عبر 21 ولاية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Molina Healthcare بما يلي:
- صافي الدخل: 326 مليون دولار، أو 5.65 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 245 مليون دولار، أو 4.21 دولار للسهم المخفف في الربع نفسه من عام 2023.
- إيرادات الأقساط: 9.7 مليار دولار، بزيادة 18% من 8.2 مليار دولار على أساس سنوي.
- نسبة الرعاية الطبية (MCR): 89.2% مقارنة بـ 88.7% في الربع الثالث من 2023.
- دخل الاستثمار: 118 مليون دولار، بزيادة قدرها 5٪ على أساس سنوي.
- نسبة المصروفات العامة والإدارية (G&A): 6.5%، بانخفاض عن 7.1% في العام السابق.
- هامش ما بعد الضريبة: 3.2% متوافقاً مع التوقعات.
الملخص المالي الموحد
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Molina Healthcare للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترات نفسها من عام 2023:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات متميزة | $9,694 | $8,240 | $28,644 | $24,167 |
| تكاليف الرعاية الطبية | $8,643 | $7,306 | $25,425 | $21,215 |
| هامش طبي | $1,051 | $934 | $3,219 | $2,952 |
| الدخل التشغيلي | $467 | $359 | $1,327 | $1,257 |
| صافي الدخل | $326 | $245 | $928 | $875 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $5.65 | $4.21 | $15.97 | $15.08 |
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Molina Healthcare زيادة في العضوية بنسبة 392.000 عضو أو 8% مقارنة بالعام السابق. يُعزى هذا النمو إلى عقود Medicaid الجديدة وعمليات الاستحواذ وتوسيع نطاقها الحالي.
عمليات الاستحواذ والتوسعات
في 1 يناير 2024، أكملت شركة Molina عملية الاستحواذ على شركة Bright Health Medicare لشركة 441 مليون دولار. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية Molina لتوسيع خدماتها في الأسواق الحالية.
أنشطة التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة مولينا بما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 868 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 483 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 414 مليون دولار.
السيولة والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Molina 15.8 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 11 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 4.77 مليار دولار.
التوقعات
وتتوقع شركة Molina استمرار النمو والتحسينات التشغيلية، مدفوعة ببرامج Medicaid وMedicare بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. أطلقت الشركة أيضًا برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم يصل إلى 1 مليار دولار تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2024.
من يملك شركة Molina Healthcare, Inc. (MOH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Molina Healthcare, Inc. (MOH) بشكل عام في بورصة نيويورك. وتنقسم ملكية الشركة بين المستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل أكبر المساهمين شركات الاستثمار الكبرى التي تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,600,000 | 16.5% |
| شركة بلاك روك | 8,800,000 | 15.2% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5,500,000 | 9.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5,200,000 | 9.0% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4,700,000 | 8.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة Molina Healthcare نموًا كبيرًا، مع زيادة سنوية بنسبة 25% تقريبًا حتى تاريخه. كان سعر الإغلاق في ذلك التاريخ هو 341.16 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس استجابة السوق القوية لأرباح الشركة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تمت خلال العام.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Molina Healthcare, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 19 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مكانتها القوية في قطاع الرعاية الصحية.
حقوق المساهمين
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,770 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 15.758 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 11,988 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
شاركت شركة Molina Healthcare بنشاط في عمليات الاستحواذ لتوسيع تواجدها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شراء شركة Bright Health Medicare مقابل 441 مليون دولار أمريكي، والتي تم إغلاقها في 1 يناير 2024. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز عروض خدماتها وزيادة العضوية عبر الأسواق الحالية.
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Molina Healthcare عن أن عدد الأعضاء بلغ 5.6 مليون عضو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 392000 عضو، أو 8%، مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الفوز بعقود Medicaid الجديدة والتكامل الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة.
الأداء المالي
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 326 مليون دولار | 245 مليون دولار |
| إيرادات متميزة | 9.7 مليار دولار | 8.2 مليار دولار |
| نسبة الرعاية الطبية (MCR) | 89.2% | 88.7% |
| هامش ما بعد الضريبة | 3.2% | 2.9% |
بيان مهمة شركة Molina Healthcare, Inc. (MOH).
شركة Overview
تعد شركة Molina Healthcare, Inc. إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة FORTUNE 500 التي توفر خدمات رعاية صحية مُدارة في المقام الأول ضمن برامج Medicaid وMedicare. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم شركة Molina تقريبًا 5.6 مليون عضو عبر 21 ولاية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Molina Healthcare على توفير رعاية صحية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة إليها، مع التركيز على الفئات السكانية الضعيفة وضمان رعاية يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة. تهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تعزز صحة ورفاهية أعضائها.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Molina Healthcare عن نمو كبير في أدائها المالي، مما يعكس نهجها القائم على المهمة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $326 | $245 | 33% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $5.65 | $4.21 | 34% |
| إيرادات الأقساط (بالملايين) | $9,694 | $8,240 | 18% |
| إنهاء العضوية (بالملايين) | 5.6 | 5.2 | 8% |
| نسبة الرعاية الطبية (MCR) | 89.2% | 88.7% | 0.5% |
| دخل الاستثمار (بالملايين) | $118 | $112 | 5% |
| نسبة المصروفات العامة والإدارية | 6.5% | 7.1% | -0.6% |
أداء القطاع
تعمل شركة Molina Healthcare من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك Medicaid وMedicare وMarketplace. يساهم كل قطاع في المهمة الشاملة من خلال التركيز على مجموعات سكانية معينة واحتياجات الرعاية الصحية.
| شريحة | إيرادات الأقساط للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الأقساط للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ميديكيد | $8,263 | $6,976 | 18% |
| الرعاية الطبية | $1,385 | $1,046 | 32% |
| السوق | $672 | $507 | 32% |
المبادرات الاستراتيجية
تتضمن المبادرات الإستراتيجية لشركة Molina Healthcare توسيع نطاق تواجدها من خلال عقود Medicaid الجديدة وعمليات الاستحواذ، والتي ساهمت بشكل كبير في نموها. على سبيل المثال، يتوافق الاستحواذ على شركة Bright Health Medicare في 1 يناير 2024 مقابل 441 مليون دولار أمريكي مع استراتيجية Molina لتعزيز تقديم الخدمات وإمكانية حصول أعضائها على الرعاية.
خاتمة المالية Overview
تُظهر النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 التزام شركة Molina Healthcare بمهمتها من خلال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة مع تحقيق نمو كبير في الإيرادات والعضوية. تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية، كما يتضح من انخفاض نسبة الربحية والإدارية وزيادة صافي الدخل.
آلية عمل شركة Molina Healthcare, Inc. (MOH).
شركة Overview
تعمل شركة Molina Healthcare, Inc. كمؤسسة رعاية مُدارة، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية ضمن برامج Medicaid وMedicare وMarketplace. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة Molina خدماتها لنحو 5.6 مليون عضو في 21 ولاية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Molina Healthcare بما يلي:
- صافي الدخل قدره 326 مليون دولار أمريكي، أو 5.65 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 245 مليون دولار أمريكي، أو 4.21 دولار أمريكي للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت إيرادات الأقساط 9.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% من 8.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت نسبة الرعاية الطبية الموحدة (MCR) 89.2%، ارتفاعًا من 88.7% في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت نسبة المصاريف العمومية والإدارية 6.5%، مقارنة بـ 7.1% في الربع الثالث من عام 2023.
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل عدد عضوية Molina إلى 5.6 مليون، وهو ما يمثل زيادة قدرها 392000 عضو، أو 8%، مقارنة بالتاريخ نفسه من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى:
- فوز عقد Medicaid الجديد.
- عمليات الاستحواذ.
- التوسع في الأسواق الحالية.
الأداء المالي للقطاع
| شريحة | إيرادات الأقساط (الربع الثالث من عام 2024) | الهامش الطبي (الربع الثالث 2024) | MCR (الربع الثالث 2024) | إيرادات الأقساط (الربع الثالث 2023) | الهامش الطبي (الربع الثالث 2023) | MCR (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميديكيد | 7,668 مليون دولار | 730 مليون دولار | 90.5% | 6,711 مليون دولار | 752 مليون دولار | 88.8% |
| الرعاية الطبية | 1,367 مليون دولار | 142 مليون دولار | 89.6% | 1,032 مليون دولار | 78 مليون دولار | 92.4% |
| السوق | 659 مليون دولار | 179 مليون دولار | 73.0% | 497 مليون دولار | 104 مليون دولار | 78.9% |
دخل الاستثمار
بلغ دخل الاستثمار لشركة Molina Healthcare في الربع الثالث من عام 2024 118 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% من 112 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 341 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 280 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات العامة والإدارية لشركة Molina 676 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 608 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسنت نسبة العمولات والإدارات إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2024 من 7.1% في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة مولينا بما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 868 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 483 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 414 مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| غرض | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 15.758 مليون دولار | 14,892 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 10,988 مليون دولار | 10,677 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,770 مليون دولار | 4,215 مليون دولار |
مصاريف الضرائب
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للربع الثالث من عام 2024 112 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 25.7% من الدخل قبل الضريبة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف ضريبة الدخل 315 مليون دولار، أو 25.3% من الدخل قبل الضريبة.
البيئة التنظيمية
أثرت نهاية حالة طوارئ الصحة العامة (PHE) في 11 مايو 2023 على العديد من برامج الرعاية الصحية، بما في ذلك عمليات إعادة تحديد الأهلية لبرنامج Medicaid التي تم استئنافها في 1 أبريل 2023. وتقدر شركة Molina خسارة ما يقرب من 50000 عضو بسبب عمليات إعادة التحديد هذه في الربع الثالث من عام 2024.
كيف تحقق شركة Molina Healthcare, Inc. (MOH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Molina Healthcare, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: Medicaid وMedicare وMarketplace. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، فيما يلي أرقام الإيرادات الرئيسية:
| شريحة | إيرادات الأقساط (الربع الثالث 2024) | الهامش الطبي (الربع الثالث 2024) | MCR (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| ميديكيد | 7,668 مليون دولار | 730 مليون دولار | 90.5% |
| الرعاية الطبية | 1,367 مليون دولار | 142 مليون دولار | 89.6% |
| السوق | 659 مليون دولار | 179 مليون دولار | 73.0% |
| المجموع | 9,694 مليون دولار | 1,051 مليون دولار | 89.2% |
قطاع المعونة الطبية
يعد قطاع Medicaid أكبر مساهم في إيرادات Molina، حيث يمثل حوالي 78.3% من إجمالي إيرادات الأقساط في الربع الثالث من عام 2024. وشهد هذا القطاع زيادة قدرها 957 مليون دولار أمريكي، أو 14%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، بسبب الفوز بالعقود الجديدة والتوسعات في ولايات مثل أيوا ونبراسكا ونيو مكسيكو. ارتفعت نسبة الرعاية الطبية (MCR) لهذا القطاع إلى 90.5%، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف الطبية مقارنة بإيرادات الأقساط.
قطاع الرعاية الطبية
حقق قطاع الرعاية الطبية التابع لشركة Molina إيرادات متميزة بلغت 1,367 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة قدرها 335 مليون دولار أمريكي، أو 32%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالاستحواذ على Bright Health Medicare ونمو العضوية العضوية. تحسن معدل MCR للرعاية الطبية إلى 89.6%، بانخفاض 280 نقطة أساس عن العام السابق، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف وأقساط تعديل المخاطر.
قطاع السوق
حقق قطاع Marketplace إيرادات متميزة بقيمة 659 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 162 مليون دولار عن العام السابق. وارتفع عدد الأعضاء في هذا القطاع إلى 410.000 عضو، مدفوعًا بالتسعير الاستراتيجي وعروض المنتجات. وبلغت نسبة MCR لهذا القطاع 73.0%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والتحسينات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Molina Healthcare عن النتائج الموحدة التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 928 مليون دولار | 875 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $15.97 | $15.08 |
| الدخل التشغيلي | 1,327 مليون دولار | 1,257 مليون دولار |
| دخل الاستثمار | 341 مليون دولار | 280 مليون دولار |
إدارة التكلفة والكفاءة
حافظت شركة Molina Healthcare على تركيز قوي على إدارة التكاليف، وهو ما ينعكس في نسبة النفقات العامة والإدارية البالغة 6.5% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 7.1% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التخفيض إلى الكفاءات التشغيلية ورافعة التكلفة الثابتة باعتبارها تتوسع الشركة.
نمو العضوية والاحتفاظ بها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة Molina Healthcare خدماتها لنحو 5.6 مليون عضو، بزيادة قدرها 392000 عضو، أو 8%، على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى عقود Medicaid الجديدة وعمليات الاستحواذ.
| العضوية حسب القطاع | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| ميديكيد | 4,941,000 | 4,757,000 |
| الرعاية الطبية | 247,000 | 173,000 |
| السوق | 410,000 | 276,000 |
| المجموع | 5,598,000 | 5,206,000 |
دخل الاستثمار
كما لعب دخل الاستثمار أيضًا دورًا حاسمًا في الأداء المالي لشركة Molina، حيث بلغ 341 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 280 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد المحفظة الاستثمارية. .
اختتام المقاييس المالية
إن الإدارة الفعالة التي تقوم بها شركة Molina Healthcare لقطاعاتها ومبادرات النمو الاستراتيجي قد ساهمت في تمكين الشركة من تحقيق إيرادات قوية والحفاظ على الربحية. وتسلط الزيادة الإجمالية في إيرادات الأقساط وصافي الدخل الضوء على فعالية نموذج أعمالها في مشهد الرعاية الصحية التنافسي.
Molina Healthcare, Inc. (MOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Molina Healthcare, Inc. (MOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molina Healthcare, Inc. (MOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molina Healthcare, Inc. (MOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.