Marathon Petroleum Corporation (MPC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Marathon Petroleum Corporation
Die Marathon Petroleum Corporation (MPC) hat sich als wichtiger Akteur in der US -amerikanischen Raffinerie- und Marketingbranche etabliert. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: Raffining & Marketing und Midstream, darunter seine Tochtergesellschaft MPLX.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Marathon Petroleum ein Nettoergebnis von ca. 3,07 Milliarden US endete am 30. September 2024, betrugen 105,73 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 112,12 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,07 Milliarden US -Dollar | 8,23 Milliarden US -Dollar |
| Nettogewinn pro Aktie | $8.83 | $19.57 |
| Gesamtumsatz | 105,73 Milliarden US -Dollar | 112,12 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Raffination & Marketing) | 4,90 Milliarden US -Dollar | 11,39 Milliarden US -Dollar |
| Eingepasstes EBITDA (Midstream) | 4,84 Milliarden US -Dollar | 4,60 Milliarden US -Dollar |
Segmentleistung
Das Raffining & Marketing -Segment meldete in den ersten neun Monaten von 2024 einen Umsatz von 102,02 Mrd. USD, was einem Rückgang von 108,53 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 liegt. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment sank im gleichen Zeitraum erheblich auf 4,90 Mrd. USD. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere Raffinerienränder zurückgeführt, die durch schwankende Rohölpreise und Marktbedingungen beeinflusst wurden.
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Midstream -Segment, das MPLX umfasst, einen Anstieg des bereinigten EBITDA auf 4,84 Milliarden US -Dollar von 4,60 Milliarden US -Dollar. Dieses Wachstum wurde durch höhere Erdgas -Sammel- und Verarbeitungsvolumina sowie die Beiträge aus neu erworbenen Vermögenswerten angetrieben.
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben von Marathon Petroleum für die neun Monate zum 30. September 2024 belief sich auf 1,70 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,41 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Kapitalinvestitionsplan des Unternehmens für 2024 beläuft sich auf ungefähr 1,25 Milliarden US -Dollar für verschiedene Projekte. Zu den wichtigsten Investitionen zählen Upgrades zur Verfeinerung von Operationen und Verbesserungen der Infrastruktur im Sektor des Midstreams.
| Investitionsausgabenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Verfeinerung und Marketing | 967 Millionen US -Dollar | 919 Millionen US -Dollar |
| Midstream | 1,12 Milliarden US -Dollar | 747 Millionen US -Dollar |
| Unternehmen | 25 Millionen Dollar | 64 Millionen Dollar |
| Gesamtkapitalausgaben | 1,70 Milliarden US -Dollar | 1,41 Milliarden US -Dollar |
Schulden- und Aktienrückkaufaktivität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Marathon Petroleum ungefähr 27,11 Mrd. USD. Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet und in den ersten neun Monaten von 2024 Aktien im Wert von 7,82 Milliarden US -Dollar zurückgekauft, verglichen mit 9,07 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Die durchschnittlichen Kosten pro Aktie betrugen 2024 in Höhe von 175,20 USD.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Die Marktbedingungen im Jahr 2024 haben die raffinierende Branche vor Herausforderungen gestellt, einschließlich niedrigerer Crack -Spreads und schwankenden Rohstoffpreisen. Der durchschnittliche WTI -Rohölpreis für die ersten neun Monate von 2024 betrug 77,61 USD pro Barrel. Marathon Petroleum konzentriert sich weiterhin auf operative Effizienz und strategische Akquisitionen, um seine Marktposition zu verbessern.
| Marktindikatoren | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| WTI Rohpreis (pro Barrel) | $77.61 | $77.28 |
| Raffinerienrand | $15.69 | $23.21 |
A Who gehört Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Marathon Petroleum Corporation (MPC) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sich aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen zusammensetzt. Zu den größten Aktionären gehören verschiedene Vermögensverwaltungsunternehmen und Investmentfonds.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (in Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 245 | 64.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 135 | 35.6% |
| Insider für Unternehmen | 15 | 4.0% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von MPC ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten (in Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 48.0 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 47.5 | 12.3% |
| State Street Corporation | 30.0 | 7.9% |
| Treue -Investitionen | 22.0 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 15.0 | 3.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der Marathon Petroleum Corporation ist relativ niedrig, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt ungefähr 15 Millionen Aktien enthalten, was etwa 4,0% der ausstehenden Gesamtanteile entspricht.
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 kündigte MPC eine Aktienrückkaufautorisierung von 5,0 Milliarden US -Dollar an. Zum 30. September 2024 blieben im Rahmen dieser Genehmigung rund 4,04 Milliarden US -Dollar für den Rückkauf zur Verfügung. Die Gesamtanteil -Rückkäufe im dritten Quartal von 2024 beliefen sich auf 15,95 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 169,30 USD.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der Marathon Petroleum Corporation zum 30. September 2024 betrug rund 60 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 170 USD.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 meldete MPC einen Nettogewinn, der dem Unternehmen von 622 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang der 3,28 Mrd. USD im selben Quartal von 2023 liegt das dritte Quartal von 2023.
Dividendeninformationen
MPC erklärte 2024 eine Dividende von 0,825 USD je Aktie, was eine konsistente Dividendenpolitik widerspiegelt, die darauf abzielt, den Aktionären zurückzugeben.
Marathon Petroleum Corporation (MPC) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission der Marathon Petroleum Corporation (MPC) besteht darin, energie effizient und verantwortungsbewusst zu liefern und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, operative Exzellenz und Umweltverantwortung zu erhalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und der Gemeinden zu gewährleisten, die es bedient.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Marathon Petroleum seine operative Wirksamkeit bei der Ausführung seiner Mission wider. Im Folgenden finden Sie einige wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $622 | $3,280 | $3,074 | $8,230 |
| Einnahmen (in Millionen) | $35,373 | $41,583 | $106,946 | $113,484 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,349 | $4,753 | $5,655 | $12,119 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.87 | $8.28 | $8.83 | $19.57 |
Raffinations- und Marketingsegmentleistung
Das Raffining & Marketing -Segment ist ein kritischer Aspekt der Mission von MPC und konzentriert sich auf Effizienz und Margenverbesserung. Die folgende Tabelle fasst das angepasste EBITDA für dieses Segment zusammen:
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,053 |
| Q3 2023 | $4,373 |
| 9m 2024 | $4,899 |
| 9m 2023 | $11,389 |
Midstream -Segmentleistung
Das Midstream -Segment, das hauptsächlich von MPLX dargestellt wird, unterstützt auch die Mission von MPC, indem er zuverlässiger Transport und Lagerung von Energieprodukten sicherstellt. Im Folgenden finden Sie die angepassten EBITDA -Zahlen für das Midstream -Segment:
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,628 |
| Q3 2023 | $1,539 |
| 9m 2024 | $4,837 |
| 9m 2023 | $4,601 |
Kapitalinvestitionen und Ausgaben
Das Engagement der MPC für die Verbesserung seiner Geschäftstätigkeit und des ökologischen Fußabdrucks spiegelt sich in seinen Kapitalinvestitionsplänen wider. Für 2024 beträgt die insgesamt geplante Kapitalinvestition ca. 1,25 Milliarden US -Dollar mit spezifischen Zuteilungen wie folgt:
| Segment | Investitionsausgaben (in Millionen) |
|---|---|
| Verfeinerung und Marketing | $967 |
| Midstream | $1,121 |
| Unternehmen und andere | $25 |
Aktienrückkaufprogramm
MPC ist aktiv als Wert auf den Aktionären im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms aktiv. Ab dem 30. September 2024 spiegeln die folgenden Details der Rückkaufaktivitäten wider:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Bargeld bezahlt (in Millionen) | Durchschnittliche Kosten pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 16 | $2,701 | $170.99 |
| Q3 2023 | 20 | $2,819 | $139.84 |
| 9m 2024 | 44 | $7,815 | $175.20 |
| 9m 2023 | 71 | $9,067 | $127.09 |
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Die finanziellen Metriken der MPC, die Segmentleistung, die Kapitalinvestitionen und der Aktionär sind mit seiner Mission übereinstimmen, im Energiesektor verantwortungsbewusst und effizient zu arbeiten. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf operative Exzellenz und passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an.
Wie Marathon Petroleum Corporation (MPC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Marathon Petroleum Corporation (MPC) ist ein führendes integriertes nachgeschaltetes Energieunternehmen mit Sitz in den USA. Ab 2024 arbeitet MPC über zwei Hauptsegmente: Raffination und Marketing und Midstream. Das Unternehmen hat in erster Linie Rohöl in verschiedene Erdölprodukte verfeinert und diese Produkte durch seine umfangreichen Einzelhandels- und Großhandelsnetzwerke vermarktet.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal 2024 meldete Marathon Petroleum ein Nettoeinkommen von 622 Millionen Dollar, oder $1.87 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 3,28 Milliarden US -Dollar, oder $8.28 pro verwässertem Anteil im selben Quartal 2023. Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde trotz eines Rückgangs der Einkommensteuerbestimmungen auf niedrigere Raffinerien- und Marketingmargen zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen) | $622 | $3,280 | $3,074 | $8,230 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $1.87 | $8.28 | $8.83 | $19.57 |
| Gesamtumsatz (Millionen) | $35,373 | $41,583 | $106,946 | $113,484 |
| Gesamtkosten und Kosten (Millionen) | $34,024 | $36,830 | $101,291 | $101,365 |
Verfeinerungs- und Marketingsegment
Das Raffining & Marketing -Segment ist entscheidend für den Betrieb von MPC, wobei die Einnahmen von externen Kunden unter Berichten zufolge 33,775 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024. Das angepasste EBITDA dieses Segments für den gleichen Zeitraum war 4,899 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 11,389 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Raffinations- und Marketingstatistik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Verfeinerungsproduktverkaufspreis (pro Gallone) | $3.22 | $3.44 |
| Raffiniertes Produktverkaufsvolumen (MBPD) | 2,907 | 2,908 |
| Raffinierung und Marketingspanne (pro Barrel) | $16.82 | $24.80 |
Midstream -Segment
Das Midstream -Segment, das MPLX enthält, berichtete angepasstes EBITDA von 4,837 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, oben von 4,601 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. MPC besaß ungefähr 647 Millionen MPLX Common Einheitenmit einem Marktwert von $ 28,78 Milliarden Zum 30. September 2024.
Investitionsausgaben und -investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich die Gesamtkapitalausgaben des MPC auf 1,705 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,412 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 tätigte das Unternehmen auch Investitionen in Eigenkapitalmethoden, die sich insgesamt in Investitionen befinden 450 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
| Investitionsausgaben | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ergänzungen zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstung | 1.723 Millionen US -Dollar | 1.358 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapitalausgaben | 1.705 Millionen US -Dollar | 1.412 Millionen US -Dollar |
| Investitionen in Eigenkapitalmethoden -Investoren | 450 Millionen US -Dollar | 362 Millionen Dollar |
Schulden und Liquidität
Langfristige Schulden des MPC standen bei 19,250 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen meldete eine Gesamtliquidität von 7,816 Milliarden US -Dollarbestehend aus Bargeld- und Bargeldäquivalenten, kurzfristigen Investitionen und verfügbaren Kreditfazilitäten.
| Schulden- und Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 19,250 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtliquidität | 7,816 Milliarden US -Dollar |
| Bankrevolving -Kreditfazilität | 5 Milliarden Dollar |
| Verfügbare Kapazität | 4,999 Milliarden US -Dollar |
Aktionärsrenditen
MPC erklärte Dividenden von 0,825 USD pro Aktie Im Jahr 2024 hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von genehmigt 5 Milliarden Dollar. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 4,04 Milliarden US -Dollar blieb unter dieser Genehmigung verfügbar.
| Aktionärsrendite Metriken | 2024 |
|---|---|
| Dividenden deklariert (je Aktie) | $0.825 |
| Aktienrückkaufautorisierung | 5 Milliarden Dollar |
| Verbleibende Genehmigung | 4,04 Milliarden US -Dollar |
Markttrends und Aussichten
Im Jahr 2024 hatte der Energiemarkt Schwankungen der Rohölpreise, die sich auf die Raffinerienränder und die allgemeine Rentabilität auswirken. Der durchschnittliche Rissverteilungsmittel, ein wichtiger Indikator für die Raffination von Rändern, wurde durch Änderungen der groben und raffinierten Produktpreise beeinflusst. Die Leistung von MPC ist eng mit dieser Marktdynamik sowie seinen operativen Effizienz und strategischen Investitionen in Wachstumschancen verbunden.
Wie Marathon Petroleum Corporation (MPC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Marathon Petroleum Corporation (MPC) erzielt hauptsächlich durch ihre beiden Hauptsegmente: Verfeinerung und Marketing Und Midstream.
Verfeinerungs- und Marketingsegment
Das Raffining & Marketing -Segment leistet den größten Beitrag zum Umsatz von MPC. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte dieses Segment wie folgt Einnahmen von externen Kunden:
| Kategorie | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) | 9m 2024 (Millionen) | 9m 2023 (Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Raffinierte Produkte | 31,462 | 36,971 | 94,803 | 101,758 |
| Rohöl | 1,826 | 2,188 | 5,713 | 5,393 |
| Dienstleistungen und andere | 487 | 466 | 1,398 | 1,304 |
| Gesamtumsatz | 33,775 | 39,625 | 101,914 | 108,455 |
Das bereinigte EBITDA des Segments für den dritten Quartal 2024 betrug 1.053 Mio. USD, was von 4.373 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Midstream -Segment
Das Midstream -Segment trägt durch Transport- und Logistikdienste bei. Im gleichen Zeitraum waren die Einnahmen von externen Kunden:
| Kategorie | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) | 9m 2024 (Millionen) | 9m 2023 (Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Raffinierte Produkte | 431 | 477 | 1,197 | 1,274 |
| Dienstleistungen und andere | 901 | 815 | 2,616 | 2,395 |
| Gesamtumsatz | 1,332 | 1,292 | 3,813 | 3,669 |
Das Midstream -Segment bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2024 betrug 1.628 Millionen US -Dollar.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Umsatzkosten der MPC für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 95.682 Mio. USD, verglichen mit 95.984 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Gesamtkosten und -kosten betrugen 101.291 Mio. USD für 2024.
Nettoeinkommen
Der auf MPC für den drehende Quartal 2024 zuständige Nettoeinnahmen betrug 622 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 3.280 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das auf MPC zurückzuführene Nettoeinkommen 3.074 Mio. USD gegenüber 8.230 Mio. USD im Jahr 2023.
Marktanpassungen und anderes Einkommen
Im Jahr 2024 wirkten sich die niedrigeren Raffinierungs- und Marketingmargen erheblich aus. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der durchschnittlichen Verfeinerungsproduktpreise um 0,45 USD pro Gallone. Das weitere Einkommen betrug 406 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber 687 Mio. USD im Jahr 2023.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben der MPC für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.705 Mio. USD, verglichen mit 1.412 Mio. USD im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Verfeinerung und Marketing | 372 | 255 |
| Midstream | 557 | 234 |
| Gesamtkapitalausgaben | 929 | 489 |
Aktienrückkauf und Dividenden
MPC kündigte zum 30. April 2024 eine Autorisierung von 5,0 Milliarden US -Dollar an. Zum 30. September 2024 blieben 4,04 Milliarden US -Dollar zur Verfügung. Die in der Stammaktien für den drehenden Quartal befindlichen Dividenden betrugen 0,825 USD pro Aktie.
Schuldenposition
Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden von MPC 19.250 Millionen US-Dollar.
Marathon Petroleum Corporation (MPC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Petroleum Corporation (MPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Petroleum Corporation (MPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.