MPLX LP (MPLX) Bundle
Eine kurze Geschichte von MPLX
Unternehmen Overview
MPLX LP ist eine 2012 gegründete Master -Partnerschaft. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf den Transport und die Lagerung von Rohöl und raffinierten Produkten sowie auf die Sammlung und Verarbeitung von Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLs).
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete MPLX ein Nettoergebnis, das MPLX LP von zuzuräumen hat 1.037 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 918 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 119 Millionen Dollar. Die Gesamteinnahmen und andere Einnahmen für das dritte Quartal 2024 waren 2.972 Millionen US -Dollar, hoch von 2.912 Millionen US -Dollar Jahr-über-Vorjahr, ein Wachstum von markieren 60 Millionen Dollar.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, der auf MPLX LP zurückzuführen ist | 1.037 Millionen US -Dollar | 918 Millionen US -Dollar | 119 Millionen Dollar |
| Gesamteinnahmen und andere Einnahmen | 2.972 Millionen US -Dollar | 2.912 Millionen US -Dollar | 60 Millionen Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 1.714 Millionen US -Dollar | 1.596 Millionen US -Dollar | 118 Millionen Dollar |
| Bargeldausschüttungen deklariert | 980 Millionen Dollar | 876 Millionen US -Dollar | 104 Millionen Dollar |
Investitionsausgaben und -investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 lag die Investitionsausgaben von MPLX insgesamt 720 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 668 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen tätigte auch erhebliche Investitionen in nicht konsolidierte Partner, in Höhe 103 Millionen Dollar im Jahr 2024 eine erhebliche Zunahme von 23 Millionen Dollar im Jahr 2023.
Akquisitionen und Erweiterungen
MPLX hat die Utica Midstream -Akquisition im ersten Quartal 2024 abgeschlossen und einen zusätzlichen Beitrag leistet 30 Millionen Dollar im Umsatz. Zusätzlich die Konsolidierung des Markwest Torñado GP, L.L.C. im Dezember 2023 fügte ungefähr hinzu 93 Millionen Dollar in inkrementellen Einnahmen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte MPLX eine ausstehende Schuld von 21.494 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 19.377 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen gab aus 1,65 Milliarden US -Dollar in Senior Notes im Jahr 2024, was zu seinen Finanzierungsstrategien beitrug.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Ausstehende Schulden | 21.494 Millionen US -Dollar | 19.377 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2.426 Millionen US -Dollar | 1.048 Millionen US -Dollar |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Die Fähigkeit von MPLX, sich an Marktschwankungen anzupassen, wird durch seine Leistung in Bezug auf sich ändernde Öl- und Gaspreise belegt. Die Preisgestaltung für Erdgas -Nymex HH wurde bei berichtet $ 2,23 pro mmbtu im vierten Quartal 2024, unten von $ 2,66 pro mmbtu in Q3 2023, während die C2 + NGL -Preisgestaltung stabil war $ 0,67 pro Gallone.
Mit Blick auf die Zukunft erwartet MPLX, seine Pipeline und die Verarbeitung von Vermögenswerten weiter zu nutzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Umsatzwachstum zu steigern.
A Who gehört MPLX LP (MPLX)
Eigentümerstruktur
MPLX LP ist eine öffentlich gehandelte Master Limited Partnership (MLP), die hauptsächlich der Marathon Petroleum Corporation (MPC) gehört. Zum 30. September 2024 lautet der Besitzverhältnis wie folgt:
| Besitztyp | Einheiten im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einheiten - öffentlich | 355 Millionen | 34.8% |
| Gemeinsame Einheiten - MPC | 619 Millionen | 60.8% |
| Serie A bevorzugte Einheiten | 6 Millionen | 0.6% |
| Serie B bevorzugte Einheiten | — | — |
| Nicht kontrollierende Interessen | — | — |
Bevorzugte Einheiten
MPLX verfügt über eine bevorzugte Einheiten der Serien -A -Einheiten, wobei zum 30. September 2024 rund 6 Millionen noch ausstehend sind. Die bevorzugten Einheiten der Serie B wurden am 15. Februar 2023 mit einer endgültigen Verteilung von 21 Millionen US -Dollar an Anteilinhaber eingelöst.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 erklärte MPLX eine Gesamtausschüttung von 974 Mio. USD, was auf 0,9565 USD pro gemeinsames Gerät führte, was im Vor -Quartal einen bemerkenswerten Anstieg von 0,8500 USD pro gemeinsames Gerät darstellt. Die Verteilung der Verteilungen für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Verteilertyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gemeinsame Anteilinhaber | $974 |
| Serie A bevorzugte Einheiten | $6 |
| Gesamtverteilung deklariert | $980 |
REPurchase -Programm für Einheiten
MPLX verfügt über ein laufendes REPurchase -Programm für Einheiten, das für bis zu 1 Milliarde US -Dollar autorisiert ist. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 5,5 Millionen gemeinsame Einheiten zu einem durchschnittlichen Preis von 41,32 USD pro Einheit zurückgekauft.
Marktkapitalisierung und Bewertung
Ab dem 30. September 2024 hatte MPLX LP rund 1.018 Millionen gemeinsame Einheiten ausstehend, was zu einer Marktkapitalisierung von rund 43,5 Milliarden US -Dollar beitrug, basierend auf einer kürzlich durchgeführten Handelspreisspanne.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
Die wichtigsten finanziellen Metriken für MPLX für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,218 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 5,002 Milliarden US -Dollar |
| Verteilungen an Anteilinhaber | 2,623 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow aus dem Betrieb | 4,271 Milliarden US -Dollar |
Aktienmethodeninvestitionen
MPLX hält auch Investitionen in verschiedene Joint Ventures und Partnerschaften, die zu seiner allgemeinen finanziellen Leistung beitragen. Ab dem 30. September 2024 betrug der Tragwert der Aktienmethodeninvestitionen ungefähr 4,558 Milliarden US -Dollar.
MPLX LP (MPLX) Leitbild
Leitbild Overview
MPLX LP ist bestrebt, sichere, zuverlässige und umweltverträgliche Midstream -Dienste bereitzustellen und sich auf den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten zu konzentrieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen Mehrwert für seine Anteilinhaber zu schaffen, während sie die Gemeinschaften, die es dient, unterstützt und die höchsten Standards der operativen Exzellenz einhalten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete MPLX im dritten Quartal ein Nettoergebnis, das auf MPLX LP von 1.037 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 918 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das auf MPLX LP zurückzuführene Nettoeinkommen 3.218 Mio. USD, was einem Anstieg von 2.794 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,037 | $918 | $3,218 | $2,794 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $1,714 | $1,596 | $5,002 | $4,646 |
| Verteilungen deklariert (in Millionen) | $980 | $876 | $2,727 | $2,479 |
Investitionsausgaben
Der Kapitalinvestitionsplan von MPLX für 2024 umfasst einen Gesamtkapitalausgaben von 1,1 Milliarden US -Dollar, der aus 950 Mio. USD für Wachstumskapital und 150 Mio. USD für Wartungskapital besteht. Diese Investition zielt darauf ab, bestehende Operationen zu erweitern und zu verbessern sowie die behördlichen Anforderungen zu erfüllen.
| Investitionsausgaben | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Wachstumskapitalausgaben | $950 | $555 |
| Wartungskapitalausgaben | $150 | $113 |
| Gesamtkapitalausgaben | $1,100 | $668 |
Liquiditäts- und Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 meldete MPLX eine Gesamtliquidität von 5,926 Milliarden US -Dollar, was 2,426 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten umfasst. Die gesamte langfristige Schulden des Unternehmens belief sich auf 19,250 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil seiner Kredite aus hochrangigen Vorrangsschriften bestand.
| Schulden- und Liquiditätsmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,426 |
| Totale langfristige Schulden | $19,250 |
| Krediteinrichtungen verfügbar | $2,000 |
Umweltverpflichtung
MPLX widmet sich der Aufrechterhaltung eines starken Umweltverantwortungsprogramms, das sich an Bundes-, Landes- und lokale Vorschriften für Emissionen und Abfallwirtschaft einhält. Das Unternehmen hat ab dem 30. September 2024 15 Millionen US -Dollar für die Umweltsanierungsanstrengungen bereitgestellt.
Operative Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 verarbeitete MPLX insgesamt 7.168 Millionen Kubikfuß Erdgas pro Tag und präsentierte seine Betriebskapazität und Effizienz.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Erdgas verarbeitet (in MCF/D) | 7,168 | 6,397 |
| C2 + NGLS fraktioniert (in MBPD) | 595 | 565 |
Abschluss
MPLX LP stärkt seine Position im Midstream -Sektor durch strategische Investitionen, einen robusten finanziellen Rahmen und ein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit.
Wie MPLX LP (MPLX) funktioniert
Geschäftsegmente
MPLX arbeitet über zwei primäre Segmente: Logistik & Speicher (L & S) und Sammeln und Verarbeitung (G & P).
- Logistik & Speicher (L & S): Dieses Segment ist verantwortlich für das Sammeln, Transportieren, Speichern und Verteilern von Rohöl, raffinierten Produkten und anderen Produkten auf Kohlenwasserstoffbasis. Es umfasst auch die Verfeinerung der Logistik- und Terminaloperationen.
- Sammeln und Verarbeitung (G & P): Dieses Segment konzentriert sich auf das Sammeln, Verarbeiten und Transport von Erdgas sowie auf den Transport, das Transport, die Fraktionierung, Speicherung und Vermarktung von Erdgasflüssigkeiten (NGLS).
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichtete MPLX die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamteinnahmen und andere Einnahmen | 2.972 Millionen US -Dollar | 2.912 Millionen US -Dollar | 60 Millionen Dollar | 8.870 Millionen US -Dollar | 8.315 Millionen US -Dollar | 555 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1.047 Millionen US -Dollar | 928 Millionen Dollar | 119 Millionen Dollar | 3.248 Millionen US -Dollar | 2.822 Millionen US -Dollar | 426 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 1.714 Millionen US -Dollar | 1.596 Millionen US -Dollar | 118 Millionen Dollar | 5.002 Millionen US -Dollar | 4.646 Millionen US -Dollar | 356 Millionen US -Dollar |
| Verteiler Cashflow (DCF) | 1.446 Millionen US -Dollar | 1.373 Millionen US -Dollar | 73 Millionen Dollar | 4.220 Millionen US -Dollar | 3.956 Millionen US -Dollar | 264 Millionen Dollar |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von MPLX für Wachstum und Wartung sind aufgrund des kapitalintensiven Charakters seiner Geschäftstätigkeit erheblich.
| Art der Investitionsausgaben | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Wachstumskapitalausgaben | 675 Millionen Dollar | 516 Millionen US -Dollar |
| Wartungskapitalausgaben | 151 Millionen Dollar | 113 Millionen Dollar |
| Gesamtkapitalausgaben | 793 Millionen US -Dollar | 608 Millionen Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hat MPLX einen erheblichen Betrag an ausstehenden Schulden:
| Schuldenart | Wert des Wertes (in Millionen) | Fairer Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| Ausstehende Schulden | 22.209 Millionen US -Dollar | 21.494 Millionen US -Dollar |
Die Kreditratings von MPLX zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Ratingagentur | Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Stabil |
| Standard & Poor's | BBB | Stabil |
| Fitch | BBB | Stabil |
Verteilungen
MPLX erklärte die folgenden Bargeldausschüttungen:
| Verteilertyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einbieterverteilungen | 974 Millionen Dollar | 851 Millionen US -Dollar |
| Serie A bevorzugte Einheitenverteilungen | 6 Millionen Dollar | 25 Millionen Dollar |
| Serie B bevorzugte Einheitenverteilungen | $ 0 Millionen | 5 Millionen Dollar |
Preisinformationen
Preisgestaltung für wichtige Waren zum 30. September 2024:
| Ware | Preis |
|---|---|
| Erdgas Nymex HH ($ MMBTU) | $2.23 |
| C2 + NGL -Preisgestaltung ($ pro Gallone) | $0.67 |
Aktienmethodeninvestitionen
MPLX -Einkommen aus Aktienmethodeninvestitionen für die drei Monate am 30. September 2024:
| Investition | Einkommen (Verlust) (in Millionen) |
|---|---|
| Bangl, LLC | ($3) |
| Illinois Extension Pipeline Company, L.L.C. | $15 |
| Loop LLC | $3 |
| Maren Bakken Company LLC | $23 |
| WPC Parent, LLC | $16 |
| Andere | $26 |
| Gesamteinkommen aus Aktienmethodeninvestitionen | $149 |
Wie MPLX LP (MPLX) Geld verdient
Geschäftsegmente
MPLX arbeitet über zwei primäre Segmente: Logistik & Speicher (L & S) und Sammeln und Verarbeitung (G & P).
Logistik & Speicher (L & S)
Das L & S-Segment ist verantwortlich für das Sammeln, Transportieren, Speichern und Verteilern von Rohöl, raffinierten Produkten und anderen Produkten auf Kohlenwasserstoffbasis. Dieses Segment umfasst auch die Verteilung der Logistik und Kraftstoffe.
Im dritten Quartal 2024 berichtete das L & S -Segment:
| Artikel | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $1,158 | $1,130 |
| Mieteinkommen | $223 | $216 |
| Produktbezogene Einnahmen | $5 | $6 |
| Gesamtsegmentumsatz | $1,617 | $1,591 |
Sammeln und Verarbeitung (G & P)
Das G & P -Segment konzentriert sich auf das Sammeln, Verarbeiten und Transport von Erdgas sowie auf den Transport, das Transport, die Fraktionierung, Speicherung und Vermarktung von Erdgasflüssigkeiten (NGLS).
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete das G & P -Segment:
| Artikel | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $709 | $641 |
| Produktverkauf | $433 | $478 |
| Gesamtsegmentumsatz | $1,191 | $1,274 |
Umsatzwachstum
Die Gesamteinnahmen und andere Einnahmen für MPLX im dritten Quartal von 2024 erreichten 2,972 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 2,912 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023. Das Umsatzwachstum wurde zurückgeführt:
- Höhere Pipeline -Tarifpreise
- Konsolidierung von Markwest Torñado GP, L.L.C.
- Erwerb zusätzlicher Eigentum im UTICA -Becken
Kostenstruktur
Im dritten Quartal von 2024 betrugen die Gesamtkosten und -kosten von MPLX 1,697 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,758 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023. Die wichtigsten Kostenkomponenten waren:
- Umsatzkosten: 404 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 367 Mio. USD (Quartal 2023)
- Gekaufte Produktkosten: 403 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 474 Mio. USD (Quartal 2023)
- Abschreibungen und Amortisation: 322 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 301 Mio. USD (Quartal 2023).
Nettoeinkommen und bereinigtes EBITDA
Das auf MPLX LP für das dritte Quartal von 2024 zuständige Nettoeinkommen betrug 1,037 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 918 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA betrug für den gleichen Zeitraum 1,714 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,596 Mrd. USD im ersten Quartal 2023.
Verteilungen an Anteilinhaber
Am 29. Oktober 2024 erklärte MPLX eine Barausschüttung von 974 Mio. USD oder 0,9565 USD pro gemeinsames Gerät. Diese Verteilung ist ein erheblicher Anstieg gegenüber den im dritten Quartal 2023 erklärten 851 Mio. USD.
| Verteilertyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einbieterverteilungen | $974 | $851 |
| Serie A bevorzugte Verteilungen | $6 | $25 |
| Serie B bevorzugte Verteilungen | $0 | $0 |
| Gesamtgeldausschüttungen | $980 | $876 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von MPLX für die ersten neun Monate von 2024 beliefen sich auf 793 Millionen US -Dollar, darunter:
- Wachstumskapitalausgaben: 675 Millionen US -Dollar
- Wartungskapitalausgaben: 118 Millionen US -Dollar
Diese Investitionen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Verarbeitungskapazität in Schlüsselregionen wie Marcellus und Perm -Becken.
Aktienmethodeninvestitionen
Die Einnahmen aus Aktienmethodeninvestitionen für das dritte Quartal von 2024 betrugen 149 Mio. USD, was einem Wert von 159 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Dies spiegelt die Leistung verschiedener Joint Ventures wider, in denen MPLX Einsätze hält.
Finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 hatte MPLX ein Gesamtvermögen von ca. 28,124 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 22,209 Milliarden US -Dollar. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente der Partnerschaft beliefen sich auf 2,426 Milliarden US -Dollar.
MPLX LP (MPLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MPLX LP (MPLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MPLX LP (MPLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MPLX LP (MPLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.