Microsoft Corporation (MSFT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Microsoft Corporation
Ab 2024 hat sich die Microsoft Corporation als führend in der Technologiebranche etabliert und seine Entwicklung von einem Softwareunternehmen zu einem diversifizierten Technologie- und Dienstleistungskraftwerk fortgesetzt.
Unternehmen Overview
Microsoft wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Softwareentwicklung, insbesondere für PCs. Die Einführung des Windows -Betriebssystems im Jahr 1985 war ein erheblicher Meilenstein, was zu einer weit verbreiteten Akzeptanz und der Einrichtung von Microsoft als dominierender Akteur auf dem Softwaremarkt führte.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 erzielte Microsoft einen Gesamtumsatz von 239,2 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg von 10%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Milliarden) |
|---|---|
| Produktivitäts- und Geschäftsprozesse | $66.5 |
| Intelligente Cloud | $91.5 |
| Mehr persönliches Computing | $81.2 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der Nettoeinkommen von Microsoft für den gleichen Zeitraum betrug 72,3 Milliarden US -Dollar, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 9,66 USD, was einem Anstieg von 8,57 USD im vorherigen Geschäftsjahr.
Aktionärsrenditen
Im ersten Quartal 2025 gab Microsoft über Aktienrückkäufe und Dividenden 9,0 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück. Die am 16. September 2024 erklärte Dividende betrug 0,83 USD pro Aktie von 6,2 Milliarden US -Dollar gegenüber 5,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahresquartal.
Jüngste Akquisitionen
Im Oktober 2023 absolvierte Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard für 75,4 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich das Gaming -Portfolio von Microsoft erheblich verbessern und die beliebten Franchise -Unternehmen von Activision in seine Angebote integrieren.
Marktposition und Bewertung
Zum 30. September 2024 lag die Marktkapitalisierung von Microsoft bei ca. 2,45 Billionen US -Dollar. Das Unternehmen unterhält eine starke Position im Technologiesektor, die von seinen Cloud -Diensten und Unternehmenslösungen angetrieben wird.
Schulden und Liquidität
Die langfristigen Schulden von Microsoft betrug zum 30. September 2024 42,9 Milliarden US-Dollar mit einem geschätzten beizulegenden Zeitwert von 44,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Bargeldposition, die 11,6 Milliarden US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten in Höhe von 11,6 Milliarden US -Dollar hält, was seine laufenden Investitionen und die Aktionärsrenditen unterstützt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Microsoft darauf abzielt, seine Wachstumstrajektorie durch Investitionen in Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Spiele fortzusetzen. Es wird erwartet, dass die strategischen Initiativen des Unternehmens seinen Wettbewerbsvorteil stärken und den langfristigen Aktionärswert steigern.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (GJ 2024) | 239,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 72,3 Milliarden US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $9.66 |
| Marktkapitalisierung | $ 2,45 Billion |
| Langfristige Schulden | 42,9 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 11,6 Milliarden US -Dollar |
A WHO gehört Microsoft Corporation (MSFT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Microsoft Corporation durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Stakeholdern gekennzeichnet. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre der Microsoft Corporation:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (in Millionen) | Geschätzter Wert (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 8.4% | 626.4 | $191.4 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 550.8 | $167.1 |
| Bill Gates | 1.3% | 97.1 | $29.4 |
| State Street Corporation | 4.0% | 297.8 | $89.9 |
| Andere institutionelle Investoren | 15.8% | 1174.0 | $354.0 |
| Einzelhandelsinvestoren | 63.1% | 4600.0 | $1380.0 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein wesentlicher Aspekt der Eigentümerstruktur von Microsoft. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten Aktien im Unternehmen und tragen zur Gesamtbetriebslandschaft bei:
| Name | Position | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Satya Nadella | CEO | 1.0 | 0.01% |
| Brad Smith | Präsident | 0.2 | 0.002% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.5 | 0.02% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Microsoft spiegelt seine starke Marktposition wider. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs rund 305,00 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,27 Billionen US -Dollar. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der aktuellen Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $305.00 |
| Marktkapitalisierung | 2,27 Billionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $317.00 |
| 52 Wochen niedrig | $232.00 |
| Dividendenrendite | 1.08% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im Laufe der Jahre einen stetigen Anstieg gezeigt. Ab 2024 besitzen institutionelle Anleger zusammen rund 30% der Aktien von Microsoft:
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2021 | 28.5% |
| 2022 | 29.0% |
| 2023 | 29.5% |
| 2024 | 30.0% |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Insgesamt bleibt die Microsoft Corporation ein weit verbreitetes Unternehmen mit vielfältigem Eigentum, einschließlich einer erheblichen Beteiligung institutioneller und Einzelhandelsinvestoren. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens unter seiner Führung zieht weiterhin das Investitionsinteresse an und festigt seine Position im Technologiesektor.
Microsoft Corporation (MSFT) -Missionserklärung
Das Leitbild von Microsoft Corporation ab 2024 ist es, "jede Person und jede Organisation auf dem Planeten zu stärken, um mehr zu erreichen". Dies spiegelt sein Engagement für die Bereitstellung einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen wider, insbesondere in den Bereichen Cloud Computing und künstliche Intelligenz, die die Produktivität und die Förderung von Innovationen verbessern sollen.
Finanzielle Leistung Overview
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Microsoft signifikante Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 65.585 Millionen US -Dollar | 56.517 Millionen US -Dollar | 16% |
| Bruttomarge | 45.486 Millionen US -Dollar | 40.215 Millionen US -Dollar | 13% |
| Betriebseinkommen | 30.552 Millionen US -Dollar | 26.895 Millionen US -Dollar | 14% |
| Nettoeinkommen | 24.667 Millionen US -Dollar | 22.291 Millionen US -Dollar | 11% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.30 | $2.99 | 10% |
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
Die Einnahmen aus verschiedenen Geschäftsbereichen zeigen das vielfältige Portfolio von Microsoft:
| Segment | Q1 FY 2025 Einnahmen | Q1 FY 2024 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produktivitäts- und Geschäftsprozesse | 28.317 Millionen US -Dollar | 25.226 Millionen US -Dollar | 12% |
| Intelligente Cloud | 24.092 Millionen US -Dollar | 20.013 Millionen US -Dollar | 20% |
| Mehr persönliches Computing | 13.176 Millionen US -Dollar | 11.278 Millionen US -Dollar | 17% |
Cloud -Umsatzwachstum
Microsoft Cloud Revenue, der Microsoft 365 und Azure umfasst, hat ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt:
- Q1 FY 2025 Cloud -Umsatz: 38,9 Milliarden US -Dollar
- Q1 FY 2024 Cloud -Umsatz: 31,9 Milliarden US -Dollar
- Prozentsatzer Anstieg: 22%
Unverdiente Einnahmen
Zum 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der nicht verdienten Einnahmen in den Segmenten wie folgt:
| Segment | Unverdiente Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Produktivitäts- und Geschäftsprozesse | $40,429 |
| Intelligente Cloud | $12,397 |
| Mehr persönliches Computing | $2,863 |
| Insgesamt unverdienten Einnahmen | $55,689 |
Investition in Forschung und Entwicklung
Microsoft investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um seine Mission zu unterstützen:
- F & E -Kosten für das erste Quartal 2025: 7.544 Millionen US -Dollar
- F & E -Kosten für das erste Quartal 2024: 6.659 Millionen US -Dollar
- Prozentsatzer Anstieg: 13%
Aktionärsrenditen
Microsoft ist weiterhin verpflichtet, Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben:
- Dividenden im ersten Quartal 2025: 6,2 Milliarden US -Dollar deklariert
- Dividenden im ersten Quartal 2024: 5,6 Milliarden US -Dollar deklariert
- Aktienrückkäufe im ersten Quartal 2025: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Aktienrückkäufe im ersten Quartal 2024: 3,6 Milliarden US -Dollar
Wie Microsoft Corporation (MSFT) funktioniert
Geschäftsegmente
Microsoft arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Produktivitäts- und Geschäftsprozesse
- Intelligente Cloud
- Mehr persönliches Computing
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Microsoft:
| Metrisch | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 65.585 Millionen US -Dollar | 56.517 Millionen US -Dollar | 16% |
| Bruttomarge | 45.486 Millionen US -Dollar | 40.215 Millionen US -Dollar | 13% |
| Betriebseinkommen | 30.552 Millionen US -Dollar | 26.895 Millionen US -Dollar | 14% |
| Nettoeinkommen | 24.667 Millionen US -Dollar | 22.291 Millionen US -Dollar | 11% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.30 | $2.99 | 10% |
Segmentergebnisse
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen und Betriebsergebnisse nach Segment für den gleichen Zeitraum hervorgehoben:
| Segment | Einnahmen (Q1 2025) | Einnahmen (Q1 2024) | Betriebsergebnis (Q1 2025) | Betriebsergebnis (Q1 2024) | Prozentualer Veränderung (Umsatz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitäts- und Geschäftsprozesse | 28.317 Millionen US -Dollar | 25.226 Millionen US -Dollar | 16.516 Millionen US -Dollar | 14.297 Millionen US -Dollar | 12% |
| Intelligente Cloud | 24.092 Millionen US -Dollar | 20.013 Millionen US -Dollar | 10.503 Millionen US -Dollar | 8.908 Millionen US -Dollar | 20% |
| Mehr persönliches Computing | 13.176 Millionen US -Dollar | 11.278 Millionen US -Dollar | 3.533 Millionen US -Dollar | 3.690 Millionen US -Dollar | 17% |
Umsatzbaus
Einnahmen nach großen Produkt- und Serviceangeboten sind wie folgt:
| Produkt/Dienstleistung | Einnahmen (Q1 2025) | Einnahmen (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Serverprodukte und Cloud -Dienste | 22.155 Millionen US -Dollar | 18.062 Millionen US -Dollar |
| Microsoft 365 kommerzielle Produkte und Cloud -Services | 20.449 Millionen US -Dollar | 18.044 Millionen US -Dollar |
| Spiele | 5.621 Millionen US -Dollar | 3.919 Millionen US -Dollar |
| Fenster und Geräte | 4.329 Millionen US -Dollar | 4.340 Millionen US -Dollar |
| 4.292 Millionen US -Dollar | 3.913 Millionen US -Dollar | |
| Such- und Nachrichtenwerbung | 3.225 Millionen US -Dollar | 3.018 Millionen US -Dollar |
| Unternehmens- und Partnerdienste | 1.928 Millionen US -Dollar | 1.944 Millionen US -Dollar |
| Dynamikprodukte und Cloud -Dienste | 1.849 Millionen US -Dollar | 1.626 Millionen US -Dollar |
| Microsoft 365 Verbraucherprodukte und Cloud -Dienste | 1.727 Millionen US -Dollar | 1.643 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten und Ausgaben
Für die drei Monate am 30. September 2024 entstand Microsoft die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Betrag (Q1 2025) | Betrag (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 20.099 Millionen US -Dollar | 16.302 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 7.544 Millionen US -Dollar | 6.659 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 5.717 Millionen US -Dollar | 5.187 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 1.673 Millionen US -Dollar | 1.474 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung
Die Cashflow -Erklärung für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (Q1 2025) | Betrag (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 34.180 Millionen US -Dollar | 30.583 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionen verwendet | (15.201 Millionen US -Dollar) | 503 Millionen Dollar |
| Nettogeld von (verwendet) Finanzierung | (16.576 Millionen US -Dollar) | 14.761 Millionen US -Dollar |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Bilanz Folgendes:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 523.013 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 235.290 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 287.723 Millionen US -Dollar |
Wie Microsoft Corporation (MSFT) Geld verdient
Umsatzsegmente Overview
Microsoft arbeitet über drei primäre Segmente: Produktivitäts- und Geschäftsprozesse, intelligente Cloud und persönlicheres Computer. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 erzielte Microsoft einen Gesamtumsatz von 65,585 Milliarden US -Dollar, was auf eine Steigerung von 16% gegenüber 56,517 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
| Segment | Einnahmen (Q1 2025) | Einnahmen (Q1 2024) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produktivitäts- und Geschäftsprozesse | 28.317 Millionen US -Dollar | 25.226 Millionen US -Dollar | 12% |
| Intelligente Cloud | 24.092 Millionen US -Dollar | 20.013 Millionen US -Dollar | 20% |
| Mehr persönliches Computing | 13.176 Millionen US -Dollar | 11.278 Millionen US -Dollar | 17% |
Produktivitäts- und Geschäftsprozesse
Dieses Segment umfasst Microsoft 365 Commercial und Consumer Products, LinkedIn und Dynamics. In Q1 2025 generierte dieses Segment 28,317 Milliarden US -Dollar, wobei das Wachstum von:
- Microsoft 365 kommerzielle Produkte und Cloud -Servicesumsatz stieg um 2,4 Milliarden US -Dollar oder 13%.
- Der Umsatz von LinkedIn stieg um 379 Millionen US -Dollar oder 10%.
- Der Umsatz von Dynamics Products und Cloud Services stieg um 223 Mio. USD oder 14%.
Intelligente Cloud
Dieses Segment umfasst Azure- und Serverprodukte. Der Umsatz in diesem Segment stieg um 20% auf 24,092 Milliarden US -Dollar, was auf:
- Azure und andere Cloud Services-Einnahmen stiegen aufgrund der erhöhten Nachfrage um 33%, einschließlich eines 12-Punkte-Beitrags von KI-Diensten.
- Die Einnahmen von Server Products verzeichneten aufgrund des niedrigeren Transaktionskaufs einen leichten Rückgang von 1%.
Mehr persönliches Computing
Dieses Segment enthält Windows, Geräte und Spiele. Der Umsatz stieg um 17% auf 13,176 Milliarden US -Dollar, beeinflusst von:
- Der Spielumsatz stieg um 1,7 Milliarden US -Dollar oder 43%, hauptsächlich aus Xbox -Inhalten und -Diensten, die aufgrund der Activision Blizzard -Akquisition um 61% stiegen.
- Der Umsatz von Windows OEM und Geräten stieg um 2%.
Kostenstruktur und Rentabilität
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Microsoft eine Bruttomarge von 45,486 Milliarden US -Dollar von 40,215 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Gesamtprozentsatz der Bruttomarge nahm geringfügig zurück und wurde auf:
- Die Umsatzkosten stiegen um 3,8 Milliarden US -Dollar oder 23%, was auf das Wachstum von Microsoft Cloud und Gaming zurückzuführen ist.
- Die Betriebskosten stiegen um 1,6 Mrd. USD oder 12%, hauptsächlich aufgrund von Spieleausgaben und Investitionen in Cloud Engineering.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen von Microsoft für das Quartal betrug 24,667 Milliarden US -Dollar, was ein Anstieg von 11% gegenüber 22,291 Mrd. USD im ersten Quartal 2024 betrug. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 3,30 USD gegenüber 2,99 USD im Vorjahr.
| Metrisch | Q1 2025 | Q1 2024 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 24.667 Millionen US -Dollar | 22.291 Millionen US -Dollar | 11% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.30 | $2.99 | 10% |
Cashflow und Investitionen
Das Bargeld von Microsoft aus dem Geschäft stieg für die drei Monate am 30. September 2024 um 3,6 Milliarden US -Dollar auf 34,2 Milliarden US -Dollar. Bezeichnete Cashflows umfassen:
- Bargeld für Stammaktien -Dividenden betrug 5,574 Milliarden US -Dollar.
- Die Investitionen in Immobilien und Geräte beliefen sich auf 14,923 Milliarden US -Dollar.
Zukünftige Einnahmenanerkennung
Zum 30. September 2024 meldete Microsoft einen unverdienten Umsatz von 55,689 Milliarden US -Dollar, wobei die erwarteten zukünftigen Anerkennung nachstehend beschrieben wurden:
| Zeitraum | Unverdiente Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| 31. Dezember 2024 | $24,279 |
| 31. März 2025 | $16,953 |
| 30. Juni 2025 | $9,620 |
| 30. September 2025 | $2,174 |
| Danach | $2,663 |
| Gesamt | $55,689 |
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Die diversifizierten Einnahmequellen von Microsoft von Cloud -Diensten, Produktivitätstools und Spielen tragen erheblich zu seiner finanziellen Stärke bei. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an den Marktanforderungen anzupassen, insbesondere in der Cloud- und KI -Sektoren, positioniert es für anhaltendes Wachstum.
Microsoft Corporation (MSFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.