Microsoft Corporation (MSFT) Bundle
Uma breve história da Microsoft Corporation
A partir de 2024, a Microsoft Corporation se estabeleceu como líder no setor de tecnologia, continuando sua evolução de uma empresa de software para uma potência diversificada de tecnologia e serviços.
Empresa Overview
Fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, a Microsoft se concentrou inicialmente no desenvolvimento de software, principalmente para computadores pessoais. A introdução do sistema operacional Windows em 1985 marcou um marco significativo, levando a adoção generalizada e estabelecendo a Microsoft como um player dominante no mercado de software.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Microsoft registrou receita total de US $ 239,2 bilhões, refletindo um aumento de 10%ano a ano. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em bilhões) |
|---|---|
| Processos de produtividade e negócios | $66.5 |
| Nuvem inteligente | $91.5 |
| Computação mais pessoal | $81.2 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Microsoft para o mesmo período foi de US $ 72,3 bilhões, com um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 9,66, um aumento de US $ 8,57 no ano fiscal anterior.
Retornos dos acionistas
No primeiro trimestre de 2025, a Microsoft retornou US $ 9,0 bilhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações. O dividendo declarado em 16 de setembro de 2024 foi de US $ 0,83 por ação, totalizando US $ 6,2 bilhões, em comparação com US $ 5,6 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Aquisições recentes
Em outubro de 2023, a Microsoft concluiu sua aquisição da Activision Blizzard por US $ 75,4 bilhões. Espera -se que essa aquisição aprimore significativamente o portfólio de jogos da Microsoft, integrando as franquias populares da Activision em suas ofertas.
Posição de mercado e avaliação
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Microsoft era de aproximadamente US $ 2,45 trilhões. A empresa mantém uma posição forte no setor de tecnologia, impulsionado por seus serviços em nuvem e soluções corporativas.
Dívida e liquidez
A dívida de longo prazo da Microsoft em 30 de setembro de 2024 era de US $ 42,9 bilhões, com um valor justo estimado de US $ 44,6 bilhões. A empresa tem uma posição de caixa robusta, com US $ 11,6 bilhões em caixa e equivalentes em dinheiro, o que apóia seus investimentos em andamento e retornos dos acionistas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Microsoft pretende continuar sua trajetória de crescimento por meio de investimentos em computação em nuvem, inteligência artificial e jogos. Espera-se que as iniciativas estratégicas da Companhia fortaleçam sua vantagem competitiva e impulsionem o valor dos acionistas de longo prazo.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita Total (EF 2024) | US $ 239,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 72,3 bilhões |
| EPS diluído | $9.66 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,45 trilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 42,9 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 11,6 bilhões |
Um dono da Microsoft Corporation (MSFT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Microsoft Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Microsoft Corporation:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (em milhões) | Valor estimado (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.4% | 626.4 | $191.4 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 550.8 | $167.1 |
| Bill Gates | 1.3% | 97.1 | $29.4 |
| State Street Corporation | 4.0% | 297.8 | $89.9 |
| Outros investidores institucionais | 15.8% | 1174.0 | $354.0 |
| Investidores de varejo | 63.1% | 4600.0 | $1380.0 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto significativo da estrutura de propriedade da Microsoft. Os principais executivos e membros do conselho detêm ações da empresa, contribuindo para o cenário geral de propriedade:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Satya Nadella | CEO | 1.0 | 0.01% |
| Brad Smith | Presidente | 0.2 | 0.002% |
| Outros executivos | Vários | 1.5 | 0.02% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Microsoft é um reflexo de sua forte posição de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 305,00, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 2,27 trilhões. A tabela a seguir fornece um resumo das recentes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $305.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,27 trilhões |
| 52 semanas de altura | $317.00 |
| 52 semanas baixo | $232.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.08% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou um aumento constante ao longo dos anos. A partir de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 30% das ações da Microsoft:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 28.5% |
| 2022 | 29.0% |
| 2023 | 29.5% |
| 2024 | 30.0% |
Conclusão da estrutura de propriedade
No geral, a Microsoft Corporation continua sendo uma empresa amplamente acionada, com uma propriedade diversificada, incluindo a participação significativa dos investidores institucionais e de varejo. A direção estratégica da empresa sob sua liderança continua a atrair interesse de investimento, solidificando sua posição no setor de tecnologia.
Declaração de missão da Microsoft Corporation (MSFT)
A declaração de missão da Microsoft Corporation a partir de 2024 é "capacitar todas as pessoas e todas as organizações do planeta para alcançar mais". Isso reflete seu compromisso de fornecer uma ampla gama de produtos e serviços, particularmente nas áreas de computação em nuvem e inteligência artificial, projetadas para melhorar a produtividade e promover a inovação.
Desempenho financeiro Overview
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Microsoft registrou resultados financeiros significativos:
| Métrica | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 65.585 milhões | US $ 56.517 milhões | 16% |
| Margem bruta | US $ 45.486 milhões | US $ 40.215 milhões | 13% |
| Receita operacional | US $ 30.552 milhões | US $ 26.895 milhões | 14% |
| Resultado líquido | US $ 24.667 milhões | US $ 22.291 milhões | 11% |
| Ganhos diluídos por ação | $3.30 | $2.99 | 10% |
Recutação de receita do segmento
A receita gerada a partir de diferentes segmentos de negócios mostra o portfólio diversificado da Microsoft:
| Segmento | Q1 FY 2025 Receita | Q1 FY 2024 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Processos de produtividade e negócios | US $ 28.317 milhões | US $ 25.226 milhões | 12% |
| Nuvem inteligente | US $ 24.092 milhões | US $ 20.013 milhões | 20% |
| Computação mais pessoal | US $ 13.176 milhões | US $ 11.278 milhões | 17% |
Crescimento da receita em nuvem
A Microsoft Cloud Revenue, que abrange o Microsoft 365 e o Azure, mostrou um crescimento notável:
- Q1 FY 2025 Receita em nuvem: US $ 38,9 bilhões
- Q1 FY 2024 Receita em nuvem: US $ 31,9 bilhões
- Aumento percentual: 22%
Receita não merecida
Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita não merecida entre os segmentos é a seguinte:
| Segmento | Receita não merecida (em milhões) |
|---|---|
| Processos de produtividade e negócios | $40,429 |
| Nuvem inteligente | $12,397 |
| Computação mais pessoal | $2,863 |
| Receita total não merecida | $55,689 |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
A Microsoft continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para apoiar sua missão:
- Despesas de P&D para o primeiro trimestre de 2025: US $ 7.544 milhões
- Despesas de P&D para o primeiro trimestre de 2024: US $ 6.659 milhões
- Aumento percentual: 13%
Retornos dos acionistas
A Microsoft continua comprometida em devolver o capital a seus acionistas:
- Dividendos declarados no primeiro trimestre de 2025: US $ 6,2 bilhões
- Dividendos declarados no primeiro trimestre de 2024: US $ 5,6 bilhões
- Recompra de ação no primeiro trimestre do ano fiscal 2025: US $ 2,8 bilhões
- Compartilhar recompra no primeiro trimestre do ano fiscal 2024: US $ 3,6 bilhões
Como funciona a Microsoft Corporation (MSFT)
Segmentos de negócios
A Microsoft opera através de três segmentos principais:
- Processos de produtividade e negócios
- Nuvem inteligente
- Computação mais pessoal
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Microsoft informou:
| Métrica | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 65.585 milhões | US $ 56.517 milhões | 16% |
| Margem bruta | US $ 45.486 milhões | US $ 40.215 milhões | 13% |
| Receita operacional | US $ 30.552 milhões | US $ 26.895 milhões | 14% |
| Resultado líquido | US $ 24.667 milhões | US $ 22.291 milhões | 11% |
| Ganhos diluídos por ação | $3.30 | $2.99 | 10% |
Resultados do segmento
A tabela a seguir destaca a receita e a receita operacional por segmento para o mesmo período:
| Segmento | Receita (Q1 2025) | Receita (Q1 2024) | Receita operacional (Q1 2025) | Receita operacional (Q1 2024) | Mudança percentual (receita) |
|---|---|---|---|---|---|
| Processos de produtividade e negócios | US $ 28.317 milhões | US $ 25.226 milhões | US $ 16.516 milhões | US $ 14.297 milhões | 12% |
| Nuvem inteligente | US $ 24.092 milhões | US $ 20.013 milhões | US $ 10.503 milhões | US $ 8.908 milhões | 20% |
| Computação mais pessoal | US $ 13.176 milhões | US $ 11.278 milhões | US $ 3.533 milhões | US $ 3.690 milhões | 17% |
Recutação de receita
A receita pelas principais ofertas de produtos e serviços é a seguinte:
| Produto/Serviço | Receita (Q1 2025) | Receita (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Produtos de servidor e serviços em nuvem | US $ 22.155 milhões | US $ 18.062 milhões |
| Microsoft 365 produtos comerciais e serviços em nuvem | US $ 20.449 milhões | US $ 18.044 milhões |
| Jogos | US $ 5.621 milhões | US $ 3.919 milhões |
| Windows e dispositivos | US $ 4.329 milhões | US $ 4.340 milhões |
| US $ 4.292 milhões | US $ 3.913 milhões | |
| Pesquisa e publicidade de notícias | US $ 3.225 milhões | US $ 3.018 milhões |
| Serviços corporativos e parceiros | US $ 1.928 milhões | US $ 1.944 milhões |
| Dynamics Products and Cloud Services | US $ 1.849 milhões | US $ 1.626 milhões |
| Microsoft 365 Produtos de consumo e serviços em nuvem | US $ 1.727 milhões | US $ 1.643 milhões |
Custos e despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Microsoft sofreu os seguintes custos operacionais:
| Tipo de despesa | Valor (Q1 2025) | Valor (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 20.099 milhões | US $ 16.302 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 7.544 milhões | US $ 6.659 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 5.717 milhões | US $ 5.187 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 1.673 milhões | US $ 1.474 milhões |
Declaração de fluxo de caixa
A demonstração do fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumida da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (Q1 2025) | Valor (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 34.180 milhões | US $ 30.583 milhões |
| Dinheiro líquido usado em investimentos | (US $ 15.201 milhões) | US $ 503 milhões |
| Dinheiro líquido de (usado em) financiamento | (US $ 16.576 milhões) | US $ 14.761 milhões |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço relatou o seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 523.013 milhões |
| Passivos totais | US $ 235.290 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 287.723 milhões |
Como a Microsoft Corporation (MSFT) ganha dinheiro
Segmentos de receita Overview
A Microsoft opera através de três segmentos primários: processos de produtividade e negócios, nuvem inteligente e computação mais pessoal. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Microsoft registrou receita total de US $ 65,585 bilhões, refletindo um aumento de 16% em relação a US $ 56,517 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (Q1 2025) | Receita (Q1 2024) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Processos de produtividade e negócios | US $ 28.317 milhões | US $ 25.226 milhões | 12% |
| Nuvem inteligente | US $ 24.092 milhões | US $ 20.013 milhões | 20% |
| Computação mais pessoal | US $ 13.176 milhões | US $ 11.278 milhões | 17% |
Processos de produtividade e negócios
Esse segmento inclui produtos comerciais e de consumo do Microsoft 365, LinkedIn e Dynamics. No primeiro trimestre de 2025, esse segmento gerou US $ 28,317 bilhões, com crescimento impulsionado por:
- A receita de produtos comerciais e serviços comerciais da Microsoft 365 aumentou US $ 2,4 bilhões ou 13%.
- A receita do LinkedIn aumentou US $ 379 milhões ou 10%.
- Os produtos dinâmicos e a receita de serviços em nuvem aumentaram US $ 223 milhões ou 14%.
Nuvem inteligente
Esse segmento abrange produtos do Azure e do servidor. A receita neste segmento aumentou 20%, para US $ 24.092 bilhões, atribuída a:
- O Azure e outros serviços em nuvem a receita cresceram 33% devido à maior demanda, incluindo uma contribuição de 12 pontos dos serviços de IA.
- A receita dos produtos do servidor teve um ligeiro declínio de 1% devido à menor compra transacional.
Computação mais pessoal
Este segmento inclui janelas, dispositivos e jogos. A receita aumentou 17%, para US $ 13,176 bilhões, influenciada por:
- A receita de jogos aumentou em US $ 1,7 bilhão ou 43%, principalmente do conteúdo e serviços do Xbox, que subiram 61% devido à aquisição da Activision Blizzard.
- A receita do Windows OEM e dispositivos aumentou 2%.
Estrutura de custos e lucratividade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Microsoft registrou uma margem bruta de US $ 45,486 bilhões, contra US $ 40,215 bilhões no ano anterior. A porcentagem geral de margem bruta diminuiu um pouco, atribuída a:
- O custo da receita aumentou US $ 3,8 bilhões ou 23%, impulsionado pelo crescimento da Microsoft Cloud and Gaming.
- As despesas operacionais aumentaram US $ 1,6 bilhão ou 12%, principalmente devido a despesas e investimentos em jogos em engenharia em nuvem.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Microsoft para o trimestre foi de US $ 24.667 bilhões, refletindo um aumento de 11% em relação a US $ 22.291 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O lucro diluído por ação foi de US $ 3,30, acima dos US $ 2,99 do ano anterior.
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 24.667 milhões | US $ 22.291 milhões | 11% |
| Ganhos diluídos por ação | $3.30 | $2.99 | 10% |
Fluxo de caixa e investimentos
O dinheiro da Microsoft das operações aumentou de US $ 3,6 bilhões para US $ 34,2 bilhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Os fluxos de caixa notáveis incluem:
- O dinheiro pago pelos dividendos de ações ordinárias foi de US $ 5,574 bilhões.
- Os investimentos em propriedade e equipamento totalizaram US $ 14,923 bilhões.
Reconhecimento futuro da receita
Em 30 de setembro de 2024, a Microsoft registrou receita não adquirida de US $ 55,689 bilhões, com o reconhecimento futuro esperado detalhado abaixo:
| Período | Receita não merecida (em milhões) |
|---|---|
| 31 de dezembro de 2024 | $24,279 |
| 31 de março de 2025 | $16,953 |
| 30 de junho de 2025 | $9,620 |
| 30 de setembro de 2025 | $2,174 |
| Depois disso | $2,663 |
| Total | $55,689 |
Conclusão do desempenho financeiro
Os fluxos de receita diversificados da Microsoft de serviços em nuvem, ferramentas de produtividade e jogos contribuem significativamente para sua força financeira. A capacidade da empresa de se adaptar às demandas do mercado, principalmente nos setores de nuvem e IA, a posiciona para o crescimento contínuo.
Microsoft Corporation (MSFT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.