Microsoft Corporation (MSFT) Bundle
Una breve historia de Microsoft Corporation
A partir de 2024, Microsoft Corporation se ha establecido como líder en la industria de la tecnología, continuando su evolución de una compañía de software a una potencia de tecnología y servicios diversificados.
Compañía Overview
Fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft se centró inicialmente en el desarrollo de software, particularmente para computadoras personales. La introducción del sistema operativo Windows en 1985 marcó un hito significativo, lo que llevó a una adopción generalizada y estableciendo a Microsoft como un jugador dominante en el mercado de software.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Microsoft reportó ingresos totales de $ 239.2 mil millones, lo que refleja un aumento anual del 10%. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles de millones) |
|---|---|
| Productividad y procesos comerciales | $66.5 |
| Nube inteligente | $91.5 |
| Computación más personal | $81.2 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Microsoft para el mismo período fue de $ 72.3 mil millones, con una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 9.66, un aumento de $ 8.57 en el año fiscal anterior.
Rendimiento de los accionistas
En el primer trimestre de 2025, Microsoft devolvió $ 9.0 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. El dividendo declarado el 16 de septiembre de 2024 fue de $ 0.83 por acción, por un total de $ 6.2 mil millones, en comparación con $ 5.6 mil millones en el mismo trimestre del año anterior.
Adquisiciones recientes
En octubre de 2023, Microsoft completó su adquisición de Activision Blizzard por $ 75.4 mil millones. Se espera que esta adquisición mejore significativamente la cartera de juegos de Microsoft, integrando las franquicias populares de Activision en sus ofertas.
Posición de mercado y valoración
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Microsoft se situó en aproximadamente $ 2.45 billones. La compañía mantiene una posición sólida en el sector tecnológico, impulsado por sus servicios en la nube y soluciones empresariales.
Deuda y liquidez
La deuda a largo plazo de Microsoft al 30 de septiembre de 2024 era de $ 42.9 mil millones, con un valor razonable estimado de $ 44.6 mil millones. La compañía tiene una posición sólida en efectivo, que posee $ 11.6 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que respalda sus inversiones en curso y rendimientos de los accionistas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Microsoft tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento a través de inversiones en computación en la nube, inteligencia artificial y juegos. Se espera que las iniciativas estratégicas de la compañía fortalezcan su ventaja competitiva e impulsen el valor de los accionistas a largo plazo.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (para el año fiscal 2024) | $ 239.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 72.3 mil millones |
| EPS diluido | $9.66 |
| Capitalización de mercado | $ 2.45 billones |
| Deuda a largo plazo | $ 42.9 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 11.6 mil millones |
A Who posee Microsoft Corporation (MSFT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Microsoft Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Microsoft Corporation:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (en millones) | Valor estimado (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.4% | 626.4 | $191.4 |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | 550.8 | $167.1 |
| Bill Gates | 1.3% | 97.1 | $29.4 |
| State Street Corporation | 4.0% | 297.8 | $89.9 |
| Otros inversores institucionales | 15.8% | 1174.0 | $354.0 |
| Inversores minoristas | 63.1% | 4600.0 | $1380.0 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto significativo de la estructura de propiedad de Microsoft. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen acciones en la compañía, contribuyendo al panorama general de la propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Satya Nadella | CEO | 1.0 | 0.01% |
| Brad Smith | Presidente | 0.2 | 0.002% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.5 | 0.02% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Microsoft es un reflejo de su fuerte posición de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 305.00, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.27 billones. La siguiente tabla proporciona un resumen de las métricas de rendimiento de acciones recientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $305.00 |
| Capitalización de mercado | $ 2.27 billones |
| 52 semanas de altura | $317.00 |
| Bajo de 52 semanas | $232.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.08% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha demostrado un aumento constante a lo largo de los años. A partir de 2024, los inversores institucionales poseen colectivamente alrededor del 30% de las acciones de Microsoft:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 28.5% |
| 2022 | 29.0% |
| 2023 | 29.5% |
| 2024 | 30.0% |
Conclusión de la estructura de propiedad
En general, Microsoft Corporation sigue siendo una empresa ampliamente sostenida con una propiedad diversa, incluida una importante participación de los inversores institucionales y minoristas. La dirección estratégica de la compañía bajo su liderazgo continúa atrayendo interés de inversión, solidificando su posición en el sector tecnológico.
Declaración de misión de Microsoft Corporation (MSFT)
La declaración de misión de Microsoft Corporation a partir de 2024 es "empoderar a cada persona y a todas las organizaciones del planeta para lograr más". Esto refleja su compromiso de proporcionar una amplia gama de productos y servicios, particularmente en las áreas de computación en la nube e inteligencia artificial, diseñada para mejorar la productividad y fomentar la innovación.
Desempeño financiero Overview
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Microsoft informó resultados financieros significativos:
| Métrico | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 65,585 millones | $ 56,517 millones | 16% |
| Margen bruto | $ 45,486 millones | $ 40,215 millones | 13% |
| Ingreso operativo | $ 30,552 millones | $ 26,895 millones | 14% |
| Lngresos netos | $ 24,667 millones | $ 22,291 millones | 11% |
| Ganancias diluidas por acción | $3.30 | $2.99 | 10% |
Desglose de ingresos del segmento
Los ingresos generados por diferentes segmentos comerciales muestran la cartera diversa de Microsoft:
| Segmento | Q1 FY 2025 Ingresos | Q1 FY 2024 Ingresos | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productividad y procesos comerciales | $ 28,317 millones | $ 25,226 millones | 12% |
| Nube inteligente | $ 24,092 millones | $ 20,013 millones | 20% |
| Computación más personal | $ 13,176 millones | $ 11,278 millones | 17% |
Crecimiento de ingresos en la nube
Microsoft Cloud Ingress, que abarca Microsoft 365 y Azure, ha mostrado un crecimiento notable:
- Q1 FY 2025 Ingresos en la nube: $ 38.9 mil millones
- Q1 FY 2024 Ingresos en la nube: $ 31.9 mil millones
- Aumento porcentual: 22%
Ingresos no ganados
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos no ganados en los segmentos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos no ganados (en millones) |
|---|---|
| Productividad y procesos comerciales | $40,429 |
| Nube inteligente | $12,397 |
| Computación más personal | $2,863 |
| Ingresos totales no ganados | $55,689 |
Inversión en investigación y desarrollo
Microsoft continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para apoyar su misión:
- Gastos de I + D para el primer trimestre del año fiscal 2025: $ 7,544 millones
- Gastos de I + D para el primer trimestre del año fiscal 2024: $ 6,659 millones
- Aumento porcentual: 13%
Rendimiento de los accionistas
Microsoft sigue comprometido a devolver capital a sus accionistas:
- Dividendos declarados en el primer trimestre del año fiscal 2025: $ 6.2 mil millones
- Dividendos declarados en el primer trimestre del año fiscal 2024: $ 5.6 mil millones
- Recompras de acciones en el primer trimestre del año fiscal 2025: $ 2.8 mil millones
- Recompras de acciones en el primer trimestre del año fiscal 2024: $ 3.6 mil millones
Cómo funciona Microsoft Corporation (MSFT)
Segmentos de negocios
Microsoft opera a través de tres segmentos principales:
- Productividad y procesos comerciales
- Nube inteligente
- Computación más personal
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Microsoft informó:
| Métrico | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 65,585 millones | $ 56,517 millones | 16% |
| Margen bruto | $ 45,486 millones | $ 40,215 millones | 13% |
| Ingreso operativo | $ 30,552 millones | $ 26,895 millones | 14% |
| Lngresos netos | $ 24,667 millones | $ 22,291 millones | 11% |
| Ganancias diluidas por acción | $3.30 | $2.99 | 10% |
Resultados del segmento
La siguiente tabla destaca los ingresos y los ingresos operativos por segmento para el mismo período:
| Segmento | Ingresos (Q1 2025) | Ingresos (Q1 2024) | Ingresos operativos (Q1 2025) | Ingresos operativos (Q1 2024) | Cambio porcentual (ingresos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Productividad y procesos comerciales | $ 28,317 millones | $ 25,226 millones | $ 16,516 millones | $ 14,297 millones | 12% |
| Nube inteligente | $ 24,092 millones | $ 20,013 millones | $ 10,503 millones | $ 8,908 millones | 20% |
| Computación más personal | $ 13,176 millones | $ 11,278 millones | $ 3,533 millones | $ 3,690 millones | 17% |
Desglose de ingresos
Los ingresos por las principales ofertas de productos y servicios son los siguientes:
| Producto/servicio | Ingresos (Q1 2025) | Ingresos (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Productos de servidor y servicios en la nube | $ 22,155 millones | $ 18,062 millones |
| Microsoft 365 productos comerciales y servicios en la nube | $ 20,449 millones | $ 18,044 millones |
| Juego de azar | $ 5,621 millones | $ 3,919 millones |
| Windows y dispositivos | $ 4,329 millones | $ 4,340 millones |
| $ 4,292 millones | $ 3,913 millones | |
| Búsqueda y publicidad de noticias | $ 3,225 millones | $ 3,018 millones |
| Servicios empresariales y socios | $ 1,928 millones | $ 1,944 millones |
| Productos dinámicos y servicios en la nube | $ 1,849 millones | $ 1,626 millones |
| Microsoft 365 Productos de consumo y servicios en la nube | $ 1,727 millones | $ 1,643 millones |
Costos y gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Microsoft incurrió en los siguientes costos operativos:
| Tipo de gasto | Cantidad (Q1 2025) | Cantidad (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 20,099 millones | $ 16,302 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 7,544 millones | $ 6,659 millones |
| Ventas y marketing | $ 5,717 millones | $ 5,187 millones |
| General y administrativo | $ 1,673 millones | $ 1,474 millones |
Estado de flujo de caja
El estado de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (Q1 2025) | Cantidad (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de las operaciones | $ 34,180 millones | $ 30,583 millones |
| Efectivo neto utilizado en la inversión | ($ 15,201 millones) | $ 503 millones |
| Efectivo neto de (utilizado en) financiamiento | ($ 16,576 millones) | $ 14,761 millones |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance informó lo siguiente:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 523,013 millones |
| Pasivos totales | $ 235,290 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 287,723 millones |
Cómo Microsoft Corporation (MSFT) gana dinero
Segmentos de ingresos Overview
Microsoft opera a través de tres segmentos primarios: productividad y procesos comerciales, nubes inteligentes y computación más personal. Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Microsoft reportó ingresos totales de $ 65.585 mil millones, lo que refleja un aumento del 16% de $ 56.517 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (Q1 2025) | Ingresos (Q1 2024) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productividad y procesos comerciales | $ 28,317 millones | $ 25,226 millones | 12% |
| Nube inteligente | $ 24,092 millones | $ 20,013 millones | 20% |
| Computación más personal | $ 13,176 millones | $ 11,278 millones | 17% |
Productividad y procesos comerciales
Este segmento incluye productos comerciales y de consumo de Microsoft 365, LinkedIn y Dynamics. En el primer trimestre de 2025, este segmento generó $ 28.317 mil millones, con un crecimiento impulsado por:
- Los ingresos de productos comerciales y servicios comerciales de Microsoft 365 aumentaron en $ 2.4 mil millones o 13%.
- Los ingresos de LinkedIn aumentaron en $ 379 millones o 10%.
- Los ingresos por productos de dinámica y servicios en la nube aumentaron en $ 223 millones o 14%.
Nube inteligente
Este segmento abarca productos Azure y servidor. Los ingresos en este segmento aumentaron en un 20% a $ 24.092 mil millones, atribuido a:
- Azure y otros ingresos por servicios en la nube crecieron un 33% debido a la mayor demanda, incluida una contribución de 12 puntos de los servicios de IA.
- Los ingresos por productos del servidor vieron una ligera disminución del 1% debido a la compra transaccional más baja.
Computación más personal
Este segmento incluye ventanas, dispositivos y juegos. Los ingresos aumentaron en un 17% a $ 13.176 mil millones, influenciado por:
- Los ingresos de los juegos aumentaron en $ 1.7 mil millones o 43%, principalmente del contenido y servicios de Xbox, que aumentaron un 61% debido a la adquisición de Activision Blizzard.
- Los ingresos por OEM y dispositivos de Windows aumentaron en un 2%.
Estructura de costos y rentabilidad
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Microsoft informó un margen bruto de $ 45.486 mil millones, frente a $ 40.215 mil millones al año anterior. El porcentaje general del margen bruto disminuyó ligeramente, atribuido a:
- El costo de los ingresos aumentó en $ 3.8 mil millones o 23%, impulsado por el crecimiento en Microsoft Cloud and Gaming.
- Los gastos operativos aumentaron en $ 1.6 mil millones o 12%, principalmente debido a los gastos de juego e inversiones en ingeniería en la nube.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Microsoft para el trimestre fue de $ 24.667 mil millones, lo que refleja un aumento del 11% de $ 22.291 mil millones en el primer trimestre de 2024. Las ganancias diluidas por acción fueron $ 3.30, frente a $ 2.99 el año anterior.
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 24,667 millones | $ 22,291 millones | 11% |
| Ganancias diluidas por acción | $3.30 | $2.99 | 10% |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo de Microsoft de las operaciones aumentó en $ 3.6 mil millones a $ 34.2 mil millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los flujos de efectivo notables incluyen:
- El efectivo pagado por los dividendos de acciones comunes fue de $ 5.574 mil millones.
- Las inversiones en propiedades y equipos totalizaron $ 14.923 mil millones.
Reconocimiento de ingresos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Microsoft reportó ingresos no ganados de $ 55.689 mil millones, con un reconocimiento futuro esperado detallado a continuación:
| Período | Ingresos no ganados (en millones) |
|---|---|
| 31 de diciembre de 2024 | $24,279 |
| 31 de marzo de 2025 | $16,953 |
| 30 de junio de 2025 | $9,620 |
| 30 de septiembre de 2025 | $2,174 |
| Después de eso | $2,663 |
| Total | $55,689 |
Conclusión del desempeño financiero
Las fuentes de ingresos diversificadas de Microsoft de los servicios en la nube, las herramientas de productividad y los juegos contribuyen significativamente a su fortaleza financiera. La capacidad de la compañía para adaptarse a las demandas del mercado, particularmente en los sectores de la nube y la IA, la posiciona para un crecimiento continuo.
Microsoft Corporation (MSFT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.