Matador Resources Company (MTDR) Bundle
Eine kurze Geschichte des Matador Resources Company
Unternehmen Overview
Das Matador Resources Company, das unter dem Ticker MTDR in der NYSE aufgeführt ist, konzentriert sich in erster Linie auf die Exploration, Entwicklung, Produktion und Erwerb von Öl- und Erdgasressourcen. Das Unternehmen ist aktiv im Delaware -Becken tätig und hat seine Geschäftstätigkeit auf andere Regionen ausgeweitet, darunter die Spiele Eagle Ford und Haynesville.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Matador ein Nettogewinn, der den Anteilseignern von 670,8 Mio. USD oder 5,44 USD pro verdünntem Stammanteil zurückzuführen ist, verglichen mit 591,5 Mio. USD oder 4,93 USD pro verdünntem Stammanteil für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Neun Monate endeten am 30. September 2024, 1,66 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,30 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $248.3 | $263.7 | $670.8 | $591.5 |
| Gewinne je Aktie | $1.99 | $2.20 | $5.44 | $4.93 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $574.5 | $508.3 | $1,660.0 | $1,300.0 |
Produktionshighlights
Für das dritte Quartal von 2024 erreichte Matadors gesamte Öläquivalentproduktion 15,8 Millionen BOE mit durchschnittlich 171.480 BOE pro Tag. Dazu gehörten 100.315 BBL Öl pro Tag und 427,0 mmcf Erdgas pro Tag. Die durchschnittliche tägliche Ölproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 29%, während die Erdgasproduktion um 24% stieg.
Jüngste Akquisitionen
Am 18. September 2024 schloss Matador die Übernahme von Ameredev für ca. 1,831 Milliarden US -Dollar in bar ab. Diese Akquisition umfasste Öl- und Erdgaseigenschaften in New Mexico und Texas und eine 19% ige Beteiligung an einem Midstream -Unternehmen. Die Akquisition wurde durch eine Kombination aus Bargeld und Kreditaufnahmen aus einer gesicherten revolvierenden Kreditfazilität finanziert.
Aktienleistung und Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte Matador in den ersten drei Quartalen eine vierteljährliche Gelddividenden von 0,20 USD pro Aktie. Am 16. Oktober 2024 erhöhte der Vorstand die vierteljährliche Dividende auf 0,25 USD pro Aktie, was am 6. Dezember 2024 zu zahlbar ist.
| Quartal | Dividendenbetrag | Gesamtbezahlt (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.20 | $23.9 |
| Q2 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q3 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q4 2024 (vorgeschlagen) | $0.25 | Bestimmt werden |
Investitionsausgaben und zukünftige Aussichten
Die Investitionsausgaben von Matador für 2024 werden voraussichtlich durch Bargeld, operativen Cashflows und Leistungsanreize finanziert. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit proaktiv verwaltet und hat die Flexibilität, seine Bohrprogramme anhand der Marktbedingungen anzupassen.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Matador im Rahmen seiner San Mateo -Kreditfazilität ausstehende Kredite in Höhe von 526,0 Mio. USD, die im Dezember 2026 reift. Das Unternehmen gab außerdem 750,0 Mio. USD an vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen aus, die 2033 mit einem Coupon -Rate von 6,25% fällig sind, die Liquidität verbessert und die Liquidität verbessert, und die Liquidität verbessert, und die Liquidität verbessert, und die Liquidität verbessert, die Liquidität verbessert, und die Liquidität verbessert, und die Liquidität verbessert Position.
A Who gehört das Matador Resources Company (MTDR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt das Matador Resources Company (MTDR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, zu der institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Führungskräfte des Unternehmens gehören.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren besitzen einen erheblichen Teil der Matador -Ressourcen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre zum 30. September 2024 zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,500,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | 6,800,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.3% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 3,100,000 | 4.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ebenfalls bemerkenswert, was das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt. Zum 30. September 2024 beschreibt die folgende Tabelle das Eigentum an wichtigen Führungskräften:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Joseph Wm. Foran | CEO | 1,200,000 | 1.7% |
| David A. Kiolbassa | CFO | 600,000 | 0.8% |
| Matthew A. B. Dyer | GURREN | 400,000 | 0.6% |
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren machen einen kleineren Teil der Eigentümerstruktur aus und machen ungefähr 15% der ausstehenden Gesamtanteile aus.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im März 2024 schloss Matador Resources ein Eigenkapitalangebot von 5.250.000 Aktien ab, was zu einem Nettoerlös von ca. 342,1 Mio. USD führte, die für allgemeine Unternehmenszwecke und Akquisitionen verwendet wurden.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug Matadors Gesamt -Aktionärs -Eigenkapital, das dem Unternehmen zugibt, ungefähr 3,66 Milliarden US -Dollar.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung des Matador Resources Company vom 30. September 2024 betrug rund 7 Milliarden US -Dollar, was seine starke Position im Energiesektor widerspiegelt.
Dividendenpolitik
Matador Resources erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,20 USD je Aktie, wobei ein Anstieg von 0,25 USD je Aktie ab dem vierten Quartal wirksam wurde.
Jüngste Akquisitionen, die sich auf das Eigentum auswirken
Am 18. September 2024 schloss Matador die Übernahme von Amereredev für rund 1,831 Milliarden US -Dollar ab und wirkt sich erheblich auf seine Vermögensbasis und die Betriebskapazität aus.
Abschluss
Das Matador Resources Company unterhält eine gut diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und Insiderbeständen, ergänzt durch starke Marktpräsenz und strategische Akquisitionen.
MATADOR Resources Company (MTDR) Leitbild
Das Matador Resources Company betont sein Engagement für ein führendes Unternehmen für unabhängige Öl- und Erdgas -Explorations- und -produktionsunternehmen, wobei der Schwerpunkt auf dem Wachstum durch den Erwerb und die Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften liegt. Das Unternehmen hat sich der Maximierung des Stakeholder -Werts bestrebt und gleichzeitig einen Fokus auf operative Exzellenz und Umweltverantwortung aufrechterhalten.
Kernwerte
- Integrität: Halten Sie die höchsten ethischen Standards in allen Operationen ein.
- Innovation: Verwendung fortschrittlicher Technologien und Methoden zur Verbesserung der Produktionseffizienz.
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen sie tätig sind.
- Verwaltung: Sich zu nachhaltigen Praktiken verpflichten, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.
Strategische Ziele
Matador Resources zielt darauf ab, seine Mission durch die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Erweitern Sie seine Vermögensbasis durch gezielte Akquisitionen, wie die jüngste Ameraredev -Akquisition.
- Verbessern Sie die Produktionsfähigkeiten in Schlüsselregionen, insbesondere im Delaware -Becken.
- Optimieren Sie operative Effizienz und senken Sie die Kosten zur Verbesserung der Gewinnmargen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Matador Resources erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die den Aktionären zuzurechnen sind | 248,3 Millionen US -Dollar | 263,7 Millionen US -Dollar | -5.4% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.99 | $2.20 | -9.5% |
| Angepasstes EBITDA | 574,5 Millionen US -Dollar | 508,3 Millionen US -Dollar | 12.9% |
| Gesamtumsatz | 899,8 Millionen US -Dollar | 772,3 Millionen US -Dollar | 16.5% |
Produktionsmetriken
Matador Resources hat robuste Produktionsfähigkeiten gezeigt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Produktionstyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche tägliche Ölproduktion (BBL/D) | 100,315 | 77,529 | 29.2% |
| Durchschnittliche tägliche Erdgasproduktion (MMCF/D) | 427.0 | 345.4 | 23.7% |
| Total Oil Equivalent Production (BOE/D) | 171,480 | 135,096 | 26.9% |
Jüngste Akquisitionen
Im September 2024 schloss Matador Resources die Übernahme von Ameredev für ungefähr 1,831 Milliarden US -Dollar ab. Diese strategische Akquisition umfasste:
- Öl- und Erdga -Produktionseigenschaften in Lea County, New Mexico, und Loving und Winkler Counties, Texas.
- Eine 19% ige Beteiligung an Piñon, die im südlichen Landkreis in New Mexico mittelschweren Vermögenswerten aufweist.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Matador für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf rund 3,38 Milliarden US -Dollar, was auf erhebliche Investitionen in:
- Land- und seismischer Akquisition: 1,94 Milliarden US -Dollar
- Midstream -Akquisitionsausgaben: 240,9 Mio. USD
Dividendenpolitik
Matador Resources erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,20 USD je Aktie, wobei eine Steigerung von 0,25 USD je Aktie für zukünftige Dividenden mit gültigem Dezember 2024 angekündigt wurde.
Umwelt- und soziale Verantwortung
Matador verpflichtet sich, seinen ökologischen Fußabdruck durch:
- Investitionen in saubere Technologie und effizientes Ressourcenmanagement.
- Aktives Engagement der Gemeinschaft und Unterstützung für lokale Initiativen.
Wie Matador Resources Company (MTDR) funktioniert
Overview von Operationen
Das Matador Resources Company beteiligt sich in der Exploration, Entwicklung, Produktion und Erwerb von Öl- und Erdgasressourcen, hauptsächlich im Delaware -Becken. Ab dem 30. September 2024 betreibt das Unternehmen neun Bohrgerät und deckt ungefähr 196.200 Netto -Morgen ab.
Produktionsmetriken
Für das dritte Quartal 2024 berichtete Matador:
- Totalöl entsprechende Produktion: 15,8 Millionen BOE
- Durchschnittliche tägliche Produktion: 171.480 BOE
- Ölproduktion: 100.315 bbl pro Tag
- Erdgasproduktion: 427,0 mmcf pro Tag
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 umfassten die finanziellen Höhepunkte von Matador:
- Nettoeinkommen, der auf Matador -Aktionäre zurückzuführen ist: 248,3 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (verwässert): $1.99
- Angepasstes EBITDA: 574,5 Millionen US -Dollar
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Matador:
| Einnahmequelle | Menge |
|---|---|
| Öleinnahmen | 698,4 Millionen US -Dollar |
| Erdgaseinnahmen | 71,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz von Öl und Erdgas | 770,2 Millionen US -Dollar |
Kostenanalyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Mietkosten für Mietkosten: 242,1 Millionen US -Dollar
- Produktionssteuern, Transport und Verarbeitung: 219,7 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 86,4 Millionen US -Dollar
- Depletion, Abschreibungen und Amortisation: 681,1 Millionen US -Dollar
Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Investitionsausgaben von Matador:
| Ausgabentyp | Menge |
|---|---|
| Land- und seismischer Erwerb | 1,94 Milliarden US -Dollar |
| Midstream -Akquisitionsausgaben | 240,9 Millionen US -Dollar |
| Bohrungen, Fertigstellung und Ausrüstung Ausgaben | 905,4 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 waren Matadors ausstehende Senior -Notizen:
- Total Senior Notes: 2,15 Milliarden US -Dollar
- Nettoerhöhung der gesamten Senior -Schuldverschreibungen vom 30. September 2023: 950 Millionen Dollar
Dividendenpolitik
Matador erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von $0.20 pro Aktie für jedes der ersten drei Viertel von 2024. Dies wurde erhöht $0.25 pro Aktie beginnend im vierten Quartal 2024.
Akquisitionen
Am 18. September 2024 absolvierte Matador die Übernahme von Ameredev für ungefähr 1,831 Milliarden US -Dollar in bar, erweitern Sie seinen operativen Fußabdruck und seine Ressourcen im Delaware -Becken.
Liquiditätsposition
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Matador:
| Cashflow -Typ | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1,67 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (3,28 Milliarden US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 1,57 Milliarden US -Dollar |
Marktposition
Die Geschäftstätigkeit von Matador konzentriert sich hauptsächlich auf die ölreichen Bereiche des Delaware-Beckens, in denen es eine starke Marktpräsenz etabliert hat und seine Produktionskapazitäten weiter erweitert.
Wie Matador Resources Company (MTDR) Geld verdient
Einnahmeerzeugung aus Öl und Erdgas
Das Matador Resources Company erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Erkundung und Produktion von Öl und Erdgas. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Öl- und Erdgasumsatz von ca. 2,25 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,79 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Öleinnahmen | 2.002,5 Millionen US -Dollar | 1.500,5 Millionen US -Dollar |
| Erdgaseinnahmen | 247,5 Millionen US -Dollar | 291,8 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Midstream Services | 103,3 Millionen US -Dollar | 86,5 Millionen US -Dollar | Gesamtumsatz | 2.534,6 Millionen US -Dollar | $ 1.970,7 Millionen |
Produktionsleistung
Die durchschnittliche tägliche Öläquival -Produktion von Matador stieg im Jahr 2024 signifikant an. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte die durchschnittliche tägliche Produktion 171.480 BOE pro Tag, ein Anstieg von 28% gegenüber 130.400 BOE pro Tag im gleichen Zeitraum von 2023.
Kostenstruktur und Kosten
Die Kostenstruktur von Matador -Ressourcen umfasst mehrere wichtige Ausgabenkategorien. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten ca. 1,46 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | 242,1 Millionen US -Dollar | 171,8 Millionen US -Dollar |
| Erschöpfung, Abschreibungen und Amortisation | 681,1 Millionen US -Dollar | 496,6 Millionen US -Dollar |
| Produktionssteuern, Transportmittel und Verarbeitung | 219,7 Millionen US -Dollar | 189,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 86,4 Millionen US -Dollar | 80,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten | 1.459,9 Millionen US -Dollar | $ 1.126,9 Millionen |
Angepasstes EBITDA
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Matador ein bereinigtes EBITDA von 1,66 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,30 Milliarden US .
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Am 18. September 2024 schloss Matador die Übernahme von Ameredev für rund 1,83 Milliarden US -Dollar ab. Diese Akquisition umfasst Öl- und Erdgasproduktionseigenschaften und Midstream -Vermögenswerte, die den operativen Fußabdruck von Matador im Delaware -Becken verbessert.
Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit
Matador Resources arbeitet hauptsächlich im Delaware-Becken, das für sein hochwertiges Ressourcenpotential bekannt ist. Das Unternehmen hat sich so positioniert, die zunehmende Nachfrage nach Öl und Erdgas zu nutzen und fortschrittliche Bohrtechniken und -technologien zu nutzen.
Finanzielle Höhepunkte
Für das dritte Quartal endete Matador am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 248,3 Millionen US -Dollar | 263,7 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.99 | $2.20 |
| Angepasstes EBITDA | 574,5 Millionen US -Dollar | 508,3 Millionen US -Dollar |
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte Matador in den ersten drei Quartalen eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,20 USD pro Aktie, was eine Gesamtdividenden von rund 73,7 Mio. USD für das Jahr entspricht. Die Dividende wurde ab dem vierten Quartal von 2024 auf 0,25 USD pro Aktie erhöht.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Matador insgesamt ausstehende Senior -Schuldverschreibungen in Höhe von ungefähr 2,15 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat seine Schulden strategisch verwaltet und Einnahmen aus Eigenkapitalangeboten und Schuldvermittlungen zur Finanzierung von Akquisitionen und dem operativen Wachstum genutzt.
Matador Resources Company (MTDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.