Matador Resources Company (MTDR) Bundle
Une brève histoire de la société de ressources matador
Entreprise Overview
Matador Resources Company, répertoriée sur le NYSE sous le MTDR du ticker, se concentre principalement sur l'exploration, le développement, la production et l'acquisition de ressources pétrolières et gazières. La société est activement engagée dans le bassin du Delaware et a élargi ses opérations à d'autres régions, notamment les pièces de schiste Eagle Ford et Haynesville.
Performance financière récente
Depuis le 30 septembre 2024, Matador a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de 670,8 millions de dollars, ou 5,44 $ par action commune diluée, contre 591,5 millions de dollars, ou 4,93 $ par action commune diluée, pour la même période en 2023. Le EBITDA ajusté pour la part de l'EBITDA ajusté pour la Neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit 1,66 milliard de dollars, contre 1,30 milliard de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $248.3 | $263.7 | $670.8 | $591.5 |
| Bénéfice par action | $1.99 | $2.20 | $5.44 | $4.93 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $574.5 | $508.3 | $1,660.0 | $1,300.0 |
Points forts de la production
Pour le troisième trimestre de 2024, la production totale équivalente en pétrole de Matador a atteint 15,8 millions de BOE, avec une moyenne de 171 480 BOE par jour. Cela comprenait 100 315 bbl de pétrole par jour et 427,0 mmcf de gaz naturel par jour. La production quotidienne de pétrole moyenne a augmenté de 29% en glissement annuel, tandis que la production de gaz naturel a augmenté de 24%.
Acquisitions récentes
Le 18 septembre 2024, Matador a terminé l'acquisition d'Ameredv pour environ 1,831 milliard de dollars en espèces. Cette acquisition comprenait des propriétés pétrolières et gazières au Nouveau-Mexique et au Texas et une participation de 19% dans une entreprise en milieu de route. L'acquisition a été financée par une combinaison d'argent en espèces et d'emprunts à une facilité de crédit renouvelable garantie.
Performance en stock et dividendes
En 2024, Matador a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de 0,20 $ par action pour les trois premiers trimestres. Le 16 octobre 2024, la Commission a augmenté le dividende trimestriel à 0,25 $ par action, payable le 6 décembre 2024.
| Quart | Montant du dividende | Total payé (en millions) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.20 | $23.9 |
| Q2 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q3 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q4 2024 (proposé) | $0.25 | À déterminer |
Dépenses en capital et perspectives futures
Les dépenses en capital de Matador pour 2024 devraient être financées par des espèces en espèces, des flux de trésorerie d'exploitation et des incitations de performance. La société a été proactive dans la gestion de ses opérations et a la flexibilité d'ajuster ses programmes de forage en fonction des conditions du marché.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Matador avait des emprunts en cours de 526,0 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit à San Mateo, qui mûrit en décembre 2026. La société a également émis 750,0 millions de dollars en billets de senior non garantis dus en 2033 avec un taux de coupon de 6,25%, renforçant sa liquidité position.
A qui possède Matador Resources Company (MTDR)
Structure de propriété
En 2024, Matador Resources Company (MTDR) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des dirigeants de la société.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels possèdent une partie importante des ressources de Matador. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,500,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | 6,800,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.3% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 3,100,000 | 4.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, reflétant la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Joseph Wm. Forcer | PDG | 1,200,000 | 1.7% |
| David A. Kiolbassa | Directeur financier | 600,000 | 0.8% |
| Matthieu A. B. Dyer | ROUCOULER | 400,000 | 0.6% |
Propriété au détail
Les investisseurs de détail représentent une plus petite partie de la structure de propriété, représentant environ 15% du total des actions en circulation.
Changements récents de propriété
En mars 2024, Matador Resources a rempli une offre de capitaux propres de 5 250 000 actions, ce qui a entraîné un produit net d'environ 342,1 millions de dollars, qui ont été utilisés à des fins générales et acquisitions.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Matador, attribuables à la société, étaient d'environ 3,66 milliards de dollars.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Matador Resources Company au 30 septembre 2024 était d'environ 7 milliards de dollars, reflétant sa position forte dans le secteur de l'énergie.
Politique de dividende
Matador Resources a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,20 $ par action dans chacun des trois premiers trimestres de 2024, avec une augmentation de 0,25 $ par action en vigueur du quatrième trimestre.
Acquisitions récentes ayant un impact sur la propriété
Le 18 septembre 2024, Matador a terminé l'acquisition d'Ameredv pour environ 1,831 milliard de dollars, ce qui concerne considérablement sa base d'actifs et sa capacité opérationnelle.
Conclusion
Matador Resources Company maintient une structure de propriété bien diversifiée avec d'importants avoirs institutionnels et d'initiés, complétés par une forte présence sur le marché et des acquisitions stratégiques.
Énoncé de mission Matador Resources Company (MTDR)
Matador Resources Company met l'accent sur son engagement à être une société indépendante indépendante d'exploration et de production du gaz naturel, en mettant l'accent sur la croissance par l'acquisition et le développement de propriétés pétrolières et gazières. L'entreprise se consacre à maximiser la valeur des parties prenantes tout en maintenant l'accent mis sur l'excellence opérationnelle et la gestion de l'environnement.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Adhérant aux normes éthiques les plus élevées de toutes les opérations.
- Innovation: En utilisant des technologies et des méthodes avancées pour améliorer l'efficacité de la production.
- Sécurité: Prioriser la sécurité et le bien-être des employés et des communautés dans lesquelles ils opèrent.
- Intendance: S'engager dans des pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
Objectifs stratégiques
Matador Resources vise à atteindre sa mission à travers les objectifs stratégiques suivants:
- Élargissez sa base d'actifs grâce à des acquisitions ciblées, telles que la récente acquisition d'Ameredv.
- Améliorer les capacités de production dans les régions clés, en particulier le bassin du Delaware.
- Optimiser l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts pour améliorer les marges bénéficiaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Matador Resources a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires | 248,3 millions de dollars | 263,7 millions de dollars | -5.4% |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.99 | $2.20 | -9.5% |
| EBITDA ajusté | 574,5 millions de dollars | 508,3 millions de dollars | 12.9% |
| Revenus totaux | 899,8 millions de dollars | 772,3 millions de dollars | 16.5% |
Métriques de production
Matador Resources a démontré des capacités de production robustes, comme illustré dans le tableau suivant:
| Type de production | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Production quotidienne quotidienne moyenne (bbl / j) | 100,315 | 77,529 | 29.2% |
| Production quotidienne de gaz naturel moyen (MMCF / J) | 427.0 | 345.4 | 23.7% |
| Production totale équivalente à l'huile (BOE / D) | 171,480 | 135,096 | 26.9% |
Acquisitions récentes
En septembre 2024, Matador Resources a achevé l'acquisition d'Ameredv pour environ 1,831 milliard de dollars. Cette acquisition stratégique comprenait:
- Propriétés productrices de pétrole et de gaz naturel dans le comté de Lea, au Nouveau-Mexique, et les comtés d'amour et de Winkler, au Texas.
- Une participation de 19% dans Piñon, qui possède des actifs intermédiaires dans le sud du comté de Lea, au Nouveau-Mexique.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Matador pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisaient environ 3,38 milliards de dollars, reflétant des investissements importants dans:
- Acquisition de terres et de sismiques: 1,94 milliard de dollars
- Dépenses d'acquisition de la route intermédiaire: 240,9 millions de dollars
Politique de dividende
Matador Resources a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,20 $ par action pour les trois premiers trimestres de 2024, avec une augmentation de 0,25 $ par action annoncée pour les dividendes futurs, à compter de décembre 2024.
Responsabilité environnementale et sociale
Matador s'engage à minimiser son empreinte environnementale:
- Investissements dans la technologie propre et la gestion efficace des ressources.
- Engagement communautaire actif et soutien aux initiatives locales.
Comment fonctionne Matador Resources Company (MTDR)
Overview des opérations
Matador Resources Company est engagée dans l'exploration, le développement, la production et l'acquisition de ressources pétrolières et gazières, principalement dans le bassin du Delaware. Au 30 septembre 2024, la société exploite neuf plates-formes de forage et couvre environ 196 200 acres nets.
Métriques de production
Pour le troisième trimestre de 2024, Matador a rapporté:
- Production totale équivalente à l'huile: 15,8 millions de BOE
- Production quotidienne moyenne: 171 480 BOE
- Production de pétrole: 100 315 barils par jour
- Production de gaz naturel: 427,0 mmcf par jour
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les faits saillants financiers de Matador comprenaient:
- Résultat net attribuable aux actionnaires de Matador: 248,3 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $1.99
- EBITDA ajusté: 574,5 millions de dollars
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Matador a rapporté:
| Source de revenus | Montant |
|---|---|
| Revenus pétroliers | 698,4 millions de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 71,8 millions de dollars |
| Revenus totaux de pétrole et de gaz naturel | 770,2 millions de dollars |
Analyse des dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Dépenses d'exploitation de location: 242,1 millions de dollars
- Taxes de production, transport et traitement: 219,7 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 86,4 millions de dollars
- Épuisement, dépréciation et amortissement: 681,1 millions de dollars
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital de Matador comprenaient:
| Type de dépenses | Montant |
|---|---|
| Acquisition terrestre et sismique | 1,94 milliard de dollars |
| Dépenses d'acquisition au milieu | 240,9 millions de dollars |
| Forage, complétion et équipping des dépenses | 905,4 millions de dollars |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, les notes supérieures totales de Matador en suspens étaient:
- Notes seniors totaux: 2,15 milliards de dollars
- Augmentation nette du total des billets de senior du 30 septembre 2023: 950 millions de dollars
Politique de dividende
Matador a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.20 par action pour chacun des trois premiers trimestres de 2024. Cela a été augmenté $0.25 par action à partir du quatrième trimestre de 2024.
Acquisitions
Le 18 septembre 2024, Matador a terminé l'acquisition d'Ameredv pour approximativement 1,831 milliard de dollars En espèces, élargissant son empreinte opérationnelle et ses ressources dans le bassin du Delaware.
Position de liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Matador a rapporté:
| Type de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 1,67 milliard de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (3,28 milliards de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 1,57 milliard de dollars |
Position sur le marché
Les opérations de Matador se concentrent principalement sur les zones riches en pétrole du bassin du Delaware, où elle a établi une forte présence sur le marché et continue d'étendre ses capacités de production.
Comment Matador Resources Company (MTDR) gagne de l'argent
Génération de revenus à partir du pétrole et du gaz naturel
Matador Resources Company génère principalement des revenus grâce à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus pétroliers et gaziers d'environ 2,25 milliards de dollars, contre 1,79 milliard de dollars pour la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus pétroliers | 2 002,5 millions de dollars | 1 500,5 millions de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 247,5 millions de dollars | 291,8 millions de dollars |
| Revenus des services intermédiaires | 103,3 millions de dollars | 86,5 millions de dollars | Revenus totaux | 2 534,6 millions de dollars | 1 970,7 millions de dollars |
Performance de production
La production d'équivalent quotidienne moyenne de Matador a augmenté de manière significative en 2024. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la production quotidienne moyenne a atteint 171 480 BOE par jour, une augmentation de 28% par rapport à 130 400 BOE par jour au cours de la même période de 2023.
Structure et dépenses des coûts
La structure des coûts des ressources Matador comprend plusieurs catégories de dépenses clés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales étaient d'environ 1,46 milliard de dollars, ce qui comprend:
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | 242,1 millions de dollars | 171,8 millions de dollars |
| Épuisement, dépréciation et amortissement | 681,1 millions de dollars | 496,6 millions de dollars |
| Taxes de production, transport et traitement | 219,7 millions de dollars | 189,2 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 86,4 millions de dollars | 80,9 millions de dollars |
| Dépenses totales | 1 459,9 millions de dollars | 1 126,9 millions de dollars |
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Matador a déclaré un EBITDA ajusté de 1,66 milliard de dollars, contre 1,30 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est attribuée à des volumes de production plus élevés et à des prix réalisés pour le pétrole, malgré la baisse du gaz naturel .
Acquisitions et stratégie de croissance
Le 18 septembre 2024, Matador a terminé l'acquisition d'Ameredv pour environ 1,83 milliard de dollars. Cette acquisition comprend des propriétés productrices de pétrole et de gaz naturel et des actifs intermédiaires, améliorant l'empreinte opérationnelle de Matador dans le bassin du Delaware.
Position du marché et compétitivité
Matador Resources opère principalement dans le bassin du Delaware, connu pour son potentiel de ressources de haute qualité. La société s'est positionnée pour capitaliser sur la demande croissante de pétrole et de gaz naturel, tirant parti des techniques et technologies de forage avancées.
Faits saillants financiers
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Matador a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 248,3 millions de dollars | 263,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.99 | $2.20 |
| EBITDA ajusté | 574,5 millions de dollars | 508,3 millions de dollars |
Dividendes
En 2024, Matador a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,20 $ par action pour les trois premiers trimestres, soit environ 73,7 millions de dollars de dividendes totaux pour l'année. Le dividende a été porté à 0,25 $ par action à partir du quatrième trimestre de 2024.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Matador avait environ 2,15 milliards de dollars de billets de senior totaux en circulation. La Société a stratégiquement géré ses niveaux de dette, en utilisant le produit des offres d'actions et des émissions de dette pour financer les acquisitions et la croissance opérationnelle.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.