Matador Resources Company (MTDR) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماتادور ريسورسز
شركة Overview
تركز شركة Matador Resources، المدرجة في بورصة نيويورك تحت مؤشر MTDR، في المقام الأول على استكشاف موارد النفط والغاز الطبيعي وتطويرها وإنتاجها والاستحواذ عليها. تعمل الشركة بنشاط في حوض ديلاوير ووسعت عملياتها إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حقول إيجل فورد وهاينزفيل الصخرية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ماتادور عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 670.8 مليون دولار أمريكي، أو 5.44 دولار أمريكي لكل سهم عادي مخفف، مقارنة بـ 591.5 مليون دولار أمريكي، أو 4.93 دولار أمريكي لكل سهم عادي مخفف، لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت قيمة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.66 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.30 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $248.3 | $263.7 | $670.8 | $591.5 |
| ربحية السهم | $1.99 | $2.20 | $5.44 | $4.93 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $574.5 | $508.3 | $1,660.0 | $1,300.0 |
يسلط الضوء على الإنتاج
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إنتاج ماتادور من المكافئ النفطي 15.8 مليون برميل من النفط، بمتوسط 171,480 برميل من النفط يوميًا. وشمل ذلك 100,315 برميل من النفط يوميًا و427.0 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. وارتفع متوسط إنتاج النفط اليومي بنسبة 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 24%.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 18 سبتمبر 2024، أكملت شركة ماتادور عملية الاستحواذ على أميريديف مقابل ما يقرب من 1.831 مليار دولار نقدًا. شمل هذا الاستحواذ عقارات للنفط والغاز الطبيعي في نيو مكسيكو وتكساس وحصة 19٪ في شركة منتصف الطريق. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من النقد المتاح والاقتراض من تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة ماتادور عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى. في 16 أكتوبر 2024، قام مجلس الإدارة بزيادة الأرباح ربع السنوية إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، واجبة الدفع في 6 ديسمبر 2024.
| ربع | مبلغ الأرباح | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.20 | $23.9 |
| الربع الثاني 2024 | $0.20 | $24.9 |
| الربع الثالث 2024 | $0.20 | $24.9 |
| الربع الرابع 2024 (مقترح) | $0.25 | سيتم تحديدها |
النفقات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يتم تمويل النفقات الرأسمالية لشركة ماتادور لعام 2024 من خلال النقد المتاح والتدفقات النقدية التشغيلية وحوافز الأداء. لقد كانت الشركة استباقية في إدارة عملياتها ولديها المرونة اللازمة لتعديل برامج الحفر الخاصة بها بناءً على ظروف السوق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماتادور قروض مستحقة بقيمة 526.0 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني سان ماتيو، الذي يستحق في ديسمبر 2026. كما أصدرت الشركة أيضًا 750.0 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2033 بمعدل قسيمة 6.25٪، مما يعزز سيولتها موضع.
من يملك شركة Matador Resources (MTDR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Matador Resources (MTDR) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من موارد Matador. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين كما في 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,500,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 7.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,500,000 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,100,000 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، مما يعكس ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جوزيف وم. فوران | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.7% |
| ديفيد أ. كيولباسا | المدير المالي | 600,000 | 0.8% |
| ماثيو أ.ب داير | سجع | 400,000 | 0.6% |
ملكية التجزئة
ويشكل المستثمرون الأفراد نسبة أصغر من هيكل الملكية، وهو ما يمثل حوالي 15٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في مارس 2024، أكملت شركة Matador Resources طرح أسهم بقيمة 5,250,000 سهم، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 342.1 مليون دولار أمريكي، والتي تم استخدامها للأغراض العامة للشركة وعمليات الاستحواذ.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة ماتادور المنسوبة إلى الشركة حوالي 3.66 مليار دولار أمريكي.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Matador Resources اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع الطاقة.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Matador Resources عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع زيادة إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد اعتبارًا من الربع الرابع.
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 18 سبتمبر 2024، أكملت شركة ماتادور الاستحواذ على شركة أميريديف مقابل ما يقرب من 1.831 مليار دولار أمريكي، مما أثر بشكل كبير على قاعدة أصولها وقدرتها التشغيلية.
خاتمة
تحتفظ شركة Matador Resources Company بهيكل ملكية متنوع بشكل جيد مع ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة، يكملها حضور قوي في السوق وعمليات استحواذ استراتيجية.
بيان مهمة شركة Matador Resources (MTDR).
تؤكد شركة Matador Resources على التزامها بكونها شركة مستقلة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، مع التركيز على النمو من خلال الاستحواذ على خصائص النفط والغاز الطبيعي وتطويرها. تلتزم الشركة بتعظيم قيمة أصحاب المصلحة مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: الاستفادة من التقنيات والأساليب المتقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الموظفين والمجتمعات التي يعملون فيها.
- الإشراف: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Matador Resources إلى تحقيق رسالتها من خلال الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع قاعدة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، مثل عملية الاستحواذ الأخيرة على Ameredev.
- تعزيز قدرات الإنتاج في المناطق الرئيسية، وخاصة في حوض ديلاوير.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف لتحسين هوامش الربح.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Matador Resources عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 248.3 مليون دولار | 263.7 مليون دولار | -5.4% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.99 | $2.20 | -9.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 574.5 مليون دولار | 508.3 مليون دولار | 12.9% |
| إجمالي الإيرادات | 899.8 مليون دولار | 772.3 مليون دولار | 16.5% |
مقاييس الإنتاج
لقد أظهرت شركة Matador Resources قدرات إنتاجية قوية، كما هو موضح في الجدول التالي:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط إنتاج النفط اليومي (برميل/يوم) | 100,315 | 77,529 | 29.2% |
| متوسط إنتاج الغاز الطبيعي اليومي (مليون قدم مكعب/اليوم) | 427.0 | 345.4 | 23.7% |
| إجمالي إنتاج مكافئ النفط (بنك إنجلترا/اليوم) | 171,480 | 135,096 | 26.9% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت شركة Matador Resources عملية الاستحواذ على Ameredev مقابل 1.831 مليار دولار تقريبًا. وتضمن هذا الاستحواذ الاستراتيجي ما يلي:
- عقارات منتجة للنفط والغاز الطبيعي في مقاطعة ليا، نيو مكسيكو، ومقاطعتي لوفينغ ووينكلر، تكساس.
- حصة قدرها 19% في شركة بينون، التي تمتلك أصولاً في مجال النقل والتحويل في جنوب مقاطعة ليا بولاية نيو مكسيكو.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة ماتادور للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استثمارات كبيرة في:
- حيازة الأراضي والمسح الزلزالي: 1.94 مليار دولار
- نفقات الاستحواذ في منتصف الطريق: 240.9 مليون دولار
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Matador Resources عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع زيادة إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد المعلن عنها للتوزيعات المستقبلية، اعتبارًا من ديسمبر 2024.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم شركة ماتادور بتقليل بصمتها البيئية من خلال:
- - الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والإدارة الفعالة للموارد.
- المشاركة المجتمعية النشطة ودعم المبادرات المحلية.
كيف تعمل شركة ماتادور ريسورسز (MTDR).
Overview العمليات
تعمل شركة Matador Resources Company في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وحيازة موارد النفط والغاز الطبيعي، خاصة في حوض ديلاوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم الشركة بتشغيل تسعة منصات حفر وتغطي حوالي 196,200 فدانًا صافيًا.
مقاييس الإنتاج
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد ماتادور:
- إجمالي إنتاج مكافئ النفط: 15.8 مليون بنك إنجلترا
- متوسط الإنتاج اليومي: 171,480 بنك إنجلترا
- إنتاج النفط: 100,315 برميل يوميا
- إنتاج الغاز الطبيعي: 427.0 مليون قدم مكعب في اليوم
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، تضمنت أبرز الإنجازات المالية لشركة ماتادور ما يلي:
- صافي الدخل العائد لمساهمي شركة ماتادور: 248.3 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): $1.99
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 574.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت ماتادور:
| مصدر الإيرادات | كمية |
|---|---|
| عائدات النفط | 698.4 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 71.8 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات النفط والغاز الطبيعي | 770.2 مليون دولار |
تحليل النفقات
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- مصاريف تشغيل الإيجار: 242.1 مليون دولار
- ضرائب الإنتاج والنقل والتجهيز: 219.7 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 86.4 مليون دولار
- الاستنفاد والإهلاك والإطفاء: 681.1 مليون دولار
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت النفقات الرأسمالية لشركة ماتادور ما يلي:
| نوع الإنفاق | كمية |
|---|---|
| حيازة الأراضي والزلازل | 1.94 مليار دولار |
| نفقات الاستحواذ في منتصف الطريق | 240.9 مليون دولار |
| - نفقات الحفر والإنجاز والتجهيز | 905.4 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الأوراق المالية المستحقة لشركة ماتادور هي:
- إجمالي الملاحظات العليا: 2.15 مليار دولار
- صافي الزيادة في إجمالي السندات الممتازة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023: 950 مليون دولار
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة ماتادور عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.20 للسهم الواحد لكل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وتمت زيادة هذا إلى $0.25 للسهم الواحد ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024.
عمليات الاستحواذ
في 18 سبتمبر 2024، أكملت شركة ماتادور عملية الاستحواذ على شركة أميريديف مقابل ما يقرب من 1.831 مليار دولار نقدًا، وتوسيع بصمتها التشغيلية ومواردها في حوض ديلاوير.
موقف السيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت ماتادور:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 1.67 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (3.28 مليار دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 1.57 مليار دولار |
موقف السوق
وتتركز عمليات شركة ماتادور في المقام الأول على المناطق الغنية بالنفط في حوض ديلاوير، حيث أسست حضورًا قويًا في السوق وتواصل توسيع قدراتها الإنتاجية.
كيف تجني شركة Matador Resources (MTDR) الأموال
توليد الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي
تحقق شركة Matador Resources Company إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إيرادات من النفط والغاز الطبيعي بلغت حوالي 2.25 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.79 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| عائدات النفط | 2,002.5 مليون دولار | 1,500.5 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 247.5 مليون دولار | 291.8 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات المتوسطة | 103.3 مليون دولار | 86.5 مليون دولار | إجمالي الإيرادات | 2,534.6 مليون دولار | 1,970.7 مليون دولار |
أداء الإنتاج
ارتفع متوسط إنتاج ماتادور اليومي من المكافئ النفطي بشكل ملحوظ في عام 2024. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى 171,480 برميل من النفط يوميًا، بزيادة 28% من 130,400 برميل من النفط يوميًا في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة والنفقات
يتضمن هيكل تكلفة Matador Resources العديد من فئات النفقات الرئيسية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل:
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 242.1 مليون دولار | 171.8 مليون دولار |
| النضوب والاستهلاك والإطفاء | 681.1 مليون دولار | 496.6 مليون دولار |
| ضرائب الإنتاج والنقل والتجهيز | 219.7 مليون دولار | 189.2 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 86.4 مليون دولار | 80.9 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 1,459.9 مليون دولار | 1,126.9 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماتادور عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.66 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.30 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام الإنتاج وتحسين الأسعار المحققة للنفط، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي. .
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في 18 سبتمبر 2024، أكملت شركة ماتادور عملية الاستحواذ على أميريديف مقابل 1.83 مليار دولار تقريبًا. يشمل هذا الاستحواذ خصائص إنتاج النفط والغاز الطبيعي وأصول منتصف الطريق، مما يعزز البصمة التشغيلية لشركة ماتادور في حوض ديلاوير.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تعمل شركة Matador Resources في المقام الأول في حوض ديلاوير، المعروف بإمكانيات الموارد عالية الجودة. وقد وضعت الشركة نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على النفط والغاز الطبيعي، والاستفادة من تقنيات وتقنيات الحفر المتقدمة.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ماتادور:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 248.3 مليون دولار | 263.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.99 | $2.20 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 574.5 مليون دولار | 508.3 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلنت شركة ماتادور عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بما يعادل حوالي 73.7 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح لهذا العام. تمت زيادة الأرباح إلى 0.25 دولار للسهم الواحد بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ماتادور ما يقرب من 2.15 مليار دولار أمريكي من إجمالي السندات الممتازة المستحقة. قامت الشركة بإدارة مستويات ديونها بشكل استراتيجي، وذلك باستخدام عائدات عروض الأسهم وإصدارات الديون لتمويل عمليات الاستحواذ والنمو التشغيلي.
Matador Resources Company (MTDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.