Matador Resources Company (MTDR) Bundle
Uma breve história da Matador Resources Company
Empresa Overview
A Matador Resources Company, listada na NYSE sob o ticker MTDR, concentra -se principalmente na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos de petróleo e gás natural. A empresa está ativamente envolvida na bacia de Delaware e expandiu suas operações para outras regiões, incluindo as peças de xisto Eagle Ford e Haynesville.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Matador relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 670,8 milhões, ou US $ 5,44 por ação ordinária diluída, em comparação com US $ 591,5 milhões, ou US $ 4,93 por ação ordinária diluída, para o mesmo período em 2023. O Ebitda ajustado para o Nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 1,66 bilhão, acima dos US $ 1,30 bilhão no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $248.3 | $263.7 | $670.8 | $591.5 |
| Ganhos por ação | $1.99 | $2.20 | $5.44 | $4.93 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $574.5 | $508.3 | $1,660.0 | $1,300.0 |
Destaques de produção
No terceiro trimestre de 2024, a produção total equivalente a petróleo de Matador atingiu 15,8 milhões de BOE, com média de 171.480 BoE por dia. Isso incluiu 100.315 bbl de óleo por dia e 427,0 mmcf de gás natural por dia. A produção média diária de petróleo aumentou 29% ano a ano, enquanto a produção de gás natural aumentou 24%.
Aquisições recentes
Em 18 de setembro de 2024, Matador concluiu a aquisição da AmeredEV por aproximadamente US $ 1,831 bilhão em dinheiro. Essa aquisição incluiu propriedades de petróleo e gás natural no Novo México e no Texas e uma participação de 19% em uma empresa intermediária. A aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro disponível e empréstimos de uma linha de crédito rotativa garantida.
Desempenho de ações e dividendos
Em 2024, Matador declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,20 por ação nos três primeiros trimestres. Em 16 de outubro de 2024, o conselho aumentou o dividendo trimestral para US $ 0,25 por ação, pagável em 6 de dezembro de 2024.
| Trimestre | Quantidade de dividendos | Total pago (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.20 | $23.9 |
| Q2 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q3 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q4 2024 (proposto) | $0.25 | A ser determinado |
Despesas de capital e perspectiva futura
Prevê -se que as despesas de capital de Matador para 2024 sejam financiadas por dinheiro disponível, operando fluxos de caixa e incentivos de desempenho. A empresa tem sido proativa no gerenciamento de suas operações e tem a flexibilidade de ajustar seus programas de perfuração com base nas condições do mercado.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Matador tinha empréstimos pendentes de US $ 526,0 milhões sob sua linha de crédito San Mateo, que amadurece em dezembro de 2026. A empresa também emitiu US $ 750,0 milhões em notas não garantidas devidas em 2033 com uma taxa de cupom de 6,25%, aumentando sua liquidez posição.
Um dono da Matador Resources Company (MTDR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Matador Resources Company (MTDR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem uma parcela significativa dos recursos Matador. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,500,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | 6,800,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.3% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 3,100,000 | 4.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, refletindo a confiança da administração no futuro da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Joseph Wm. Foran | CEO | 1,200,000 | 1.7% |
| David A. Kiolbassa | Diretor Financeiro | 600,000 | 0.8% |
| Matthew A. B. Dyer | COO | 400,000 | 0.6% |
Propriedade do varejo
Os investidores de varejo representam uma parte menor da estrutura de propriedade, representando aproximadamente 15% do total de ações em circulação.
Mudanças recentes na propriedade
Em março de 2024, a Matador Resources concluiu uma oferta patrimonial de 5.250.000 ações, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 342,1 milhões, que foram utilizados para fins e aquisições corporativas gerais.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o total de acionistas do Matador atribuível à empresa era de aproximadamente US $ 3,66 bilhões.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Matador Resources Company em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 7 bilhões, refletindo sua forte posição no setor de energia.
Política de dividendos
A Matador Resources declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,20 por ação em cada um dos três primeiros trimestres de 2024, com um aumento para US $ 0,25 por ação em vigor no quarto trimestre.
Aquisições recentes que afetam a propriedade
Em 18 de setembro de 2024, Matador concluiu a aquisição da AmeredEV por aproximadamente US $ 1,831 bilhão, impactando significativamente sua base de ativos e capacidade operacional.
Conclusão
A Matador Resources Company mantém uma estrutura de propriedade bem diversificada com participações institucionais e internas significativas, complementadas por uma forte presença no mercado e aquisições estratégicas.
Declaração de missão da Matador Resources Company (MTDR)
A Matador Resources Company enfatiza seu compromisso de ser uma empresa líder de exploração e produção de petróleo e gás natural, com foco no crescimento através da aquisição e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural. A empresa se dedica a maximizar o valor das partes interessadas, mantendo o foco na excelência operacional e na administração ambiental.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Utilizando tecnologias e métodos avançados para aumentar a eficiência da produção.
- Segurança: Priorizando a segurança e o bem-estar dos funcionários e as comunidades em que operam.
- Mordomia: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
Os Recursos Matador pretendem alcançar sua missão através dos seguintes objetivos estratégicos:
- Expanda sua base de ativos por meio de aquisições direcionadas, como a recente aquisição da AMEREDEV.
- Aumente os recursos de produção em regiões -chave, particularmente na bacia de Delaware.
- Otimize a eficiência operacional e reduz os custos para melhorar as margens de lucro.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Matador Resources relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | US $ 248,3 milhões | US $ 263,7 milhões | -5.4% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.99 | $2.20 | -9.5% |
| Ebitda ajustada | US $ 574,5 milhões | US $ 508,3 milhões | 12.9% |
| Receita total | US $ 899,8 milhões | US $ 772,3 milhões | 16.5% |
Métricas de produção
A Matador Resources demonstrou recursos robustos de produção, conforme ilustrado na tabela a seguir:
| Tipo de produção | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produção média diária de petróleo (BBL/D) | 100,315 | 77,529 | 29.2% |
| Produção média diária de gás natural (MMCF/D) | 427.0 | 345.4 | 23.7% |
| Produção equivalente a óleo total (BOE/D) | 171,480 | 135,096 | 26.9% |
Aquisições recentes
Em setembro de 2024, a Matador Resources concluiu a aquisição da AmeredEV por aproximadamente US $ 1,831 bilhão. Esta aquisição estratégica incluiu:
- Propriedades de produção de petróleo e gás natural no condado de Lea, Novo México e condados amorosos e de Winkler, Texas.
- Uma participação de 19% na Piñon, que possui ativos no meio do sul do Condado de Lea, Novo México.
Despesas de capital
As despesas de capital de Matador nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 3,38 bilhões, refletindo investimentos significativos em:
- Aquisição de terra e sísmica: US $ 1,94 bilhão
- Despesas de aquisição no meio da corrente: US $ 240,9 milhões
Política de dividendos
A Matador Resources declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,20 por ação nos três primeiros trimestres de 2024, com um aumento para US $ 0,25 por ação anunciados para futuros dividendos, a partir de dezembro de 2024.
Responsabilidade Ambiental e Social
Matador está comprometido em minimizar sua pegada ambiental por meio de:
- Investimentos em tecnologia limpa e gerenciamento de recursos eficientes.
- Engajamento ativo da comunidade e apoio a iniciativas locais.
Como funciona a Matador Resources Company (MTDR)
Overview de operações
A Matador Resources Company está envolvida na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos de petróleo e gás natural, principalmente na bacia de Delaware. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera nove plataformas de perfuração e cobre aproximadamente 196.200 acres líquidos.
Métricas de produção
Para o terceiro trimestre de 2024, Matador informou:
- Produção equivalente a óleo total: 15,8 milhões de Boe
- Produção diária média: 171.480 Boe
- Produção de petróleo: 100.315 bbl por dia
- Produção de gás natural: 427,0 mmcf por dia
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os destaques financeiros de Matador incluíram:
- Lucro líquido atribuível aos acionistas Matador: US $ 248,3 milhões
- Ganhos por ação (diluída): $1.99
- Ebitda ajustada: US $ 574,5 milhões
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Matador informou:
| Fonte de receita | Quantia |
|---|---|
| Receita de petróleo | US $ 698,4 milhões |
| Receita de gás natural | US $ 71,8 milhões |
| Receita total de petróleo e gás natural | US $ 770,2 milhões |
Análise de despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Despesas operacionais de arrendamento: US $ 242,1 milhões
- Impostos de produção, transporte e processamento: US $ 219,7 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 86,4 milhões
- Depleção, depreciação e amortização: US $ 681,1 milhões
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital de Matador incluíram:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Aquisição terrestre e sísmica | US $ 1,94 bilhão |
| Despesas de aquisição no meio da corrente | US $ 240,9 milhões |
| Perfuração, conclusão e despesas de equipamento | US $ 905,4 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o total de notas sênior de Matador em circulação foram:
- Total de notas seniores: US $ 2,15 bilhões
- Aumento líquido no total de notas seniores a partir de 30 de setembro de 2023: US $ 950 milhões
Política de dividendos
Matador declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.20 por ação para cada um dos três primeiros trimestres de 2024. Isso foi aumentado para $0.25 por ação a partir do quarto trimestre de 2024.
Aquisições
Em 18 de setembro de 2024, Matador concluiu a aquisição da AmeredEV por aproximadamente US $ 1,831 bilhão Em dinheiro, expandir sua pegada e recursos operacionais na bacia de Delaware.
Posição de liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Matador informou:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,67 bilhão |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 3,28 bilhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 1,57 bilhão |
Posição de mercado
As operações de Matador estão focadas principalmente nas áreas ricas em petróleo da Bacia de Delaware, onde estabeleceu uma forte presença no mercado e continua a expandir suas capacidades de produção.
Como a Matador Resources Company (MTDR) ganha dinheiro
Geração de receita a partir de petróleo e gás natural
A Matador Resources Company gera principalmente receita através da exploração e produção de petróleo e gás natural. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de petróleo e gás natural de aproximadamente US $ 2,25 bilhões, em comparação com US $ 1,79 bilhão no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de petróleo | US $ 2.002,5 milhões | US $ 1.500,5 milhões |
| Receita de gás natural | US $ 247,5 milhões | US $ 291,8 milhões |
| Receitas de Serviços Midstream | US $ 103,3 milhões | US $ 86,5 milhões | Receita total | US $ 2.534,6 milhões | US $ 1.970,7 milhões |
Desempenho de produção
A produção média equivalente a petróleo diário de Matador aumentou significativamente em 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção média diária atingiu 171.480 BOE por dia, um aumento de 28% em relação a 130.400 BOE por dia no mesmo período de 2023.
Estrutura de custos e despesas
A estrutura de custos dos recursos do Matador inclui várias categorias de despesas importantes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram de aproximadamente US $ 1,46 bilhão, que inclui:
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | US $ 242,1 milhões | US $ 171,8 milhões |
| Esgotamento, depreciação e amortização | US $ 681,1 milhões | US $ 496,6 milhões |
| Impostos de produção, transporte e processamento | US $ 219,7 milhões | US $ 189,2 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 86,4 milhões | US $ 80,9 milhões |
| Despesas totais | US $ 1.459,9 milhões | US $ 1.126,9 milhões |
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Matador relatou um EBITDA ajustado de US $ 1,66 bilhão, em comparação com US $ 1,30 bilhão no mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído a volumes de produção mais altos e preços realizados melhorados do petróleo, apesar dos preços mais baixos do gás natural .
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 18 de setembro de 2024, Matador concluiu a aquisição da AmeredEV por aproximadamente US $ 1,83 bilhão. Esta aquisição inclui propriedades de produção de petróleo e gás natural e ativos médios, aprimorando a pegada operacional de Matador na bacia de Delaware.
Posição de mercado e competitividade
A Matador Resources opera principalmente na bacia de Delaware, conhecida por seu potencial de recursos de alta qualidade. A empresa se posicionou para capitalizar a crescente demanda por petróleo e gás natural, alavancando técnicas e tecnologias avançadas de perfuração.
Destaques financeiros
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Matador informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 248,3 milhões | US $ 263,7 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.99 | $2.20 |
| Ebitda ajustada | US $ 574,5 milhões | US $ 508,3 milhões |
Dividendos
Em 2024, Matador declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,20 por ação nos três primeiros trimestres, totalizando aproximadamente US $ 73,7 milhões em dividendos totais do ano. O dividendo foi aumentado para US $ 0,25 por ação a partir do quarto trimestre de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Matador tinha aproximadamente US $ 2,15 bilhões no total de notas sênior em circulação. A Companhia gerenciou estrategicamente seus níveis de dívida, utilizando recursos de ofertas de ações e emissões de dívidas para financiar aquisições e crescimento operacional.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.