Matador Resources Company (MTDR) Bundle
Una breve historia de la compañía de recursos de Matador
Compañía Overview
Matador Resources Company, que figura en el NYSE bajo el ticker MTDR, se centra principalmente en la exploración, desarrollo, producción y adquisición de recursos de petróleo y gas natural. La compañía se dedica activamente a la cuenca de Delaware y ha ampliado sus operaciones a otras regiones, incluidas las obras de lutitas de Eagle Ford y Haynesville.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Matador informó un ingreso neto atribuible a accionistas de $ 670.8 millones, o $ 5.44 por acción común diluida, en comparación con $ 591.5 millones, o $ 4.93 por acción común diluida, por el mismo período en 2023. El EBITDA ajustado para el Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1.66 mil millones, frente a $ 1.30 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $248.3 | $263.7 | $670.8 | $591.5 |
| Ganancias por acción | $1.99 | $2.20 | $5.44 | $4.93 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $574.5 | $508.3 | $1,660.0 | $1,300.0 |
Lo más destacado de la producción
Para el tercer trimestre de 2024, la producción equivalente de petróleo total de Matador alcanzó los 15.8 millones de BOE, promediando 171,480 BOE por día. Esto incluyó 100.315 bbl de petróleo por día y 427.0 mmcf de gas natural por día. La producción promedio de petróleo diario aumentó un 29% año tras año, mientras que la producción de gas natural aumentó en un 24%.
Adquisiciones recientes
El 18 de septiembre de 2024, Matador completó la adquisición de Ameredev por aproximadamente $ 1.831 mil millones en efectivo. Esta adquisición incluyó propiedades de petróleo y gas natural en Nuevo México y Texas y una participación del 19% en una empresa intermedia. La adquisición se financió a través de una combinación de efectivo disponible y préstamos de una línea de crédito giratorio garantizado.
Rendimiento de las acciones y dividendos
En 2024, Matador declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.20 por acción durante los primeros tres trimestres. El 16 de octubre de 2024, la junta aumentó el dividendo trimestral a $ 0.25 por acción, pagadero el 6 de diciembre de 2024.
| Cuarto | Cantidad de dividendos | Total pagado (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.20 | $23.9 |
| Q2 2024 | $0.20 | $24.9 |
| P3 2024 | $0.20 | $24.9 |
| Q4 2024 (propuesto) | $0.25 | Para determinar |
Gasto de capital y perspectivas futuras
Se proyecta que los gastos de capital de Matador para 2024 se financian a través de efectivo en efectivo, flujos de efectivo operativos e incentivos de rendimiento. La compañía ha sido proactiva en la gestión de sus operaciones y tiene la flexibilidad de ajustar sus programas de perforación en función de las condiciones del mercado.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Matador tenía préstamos pendientes de $ 526.0 millones en virtud de su línea de crédito de San Mateo, que madura en diciembre de 2026. La compañía también emitió $ 750.0 millones en billetes no garantizados senior en 2033 con una tasa de cupón de 6.25%, lo que mejora su liquidez de su liquidez. posición.
A Who posee Matador Resources Company (MTDR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Matador Resources Company (MTDR) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de los recursos de Matador. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,500,000 | 10.5% |
| Blackrock Inc. | 6,800,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.3% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 3,100,000 | 4.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, lo que refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Joseph Wm. Foran | CEO | 1,200,000 | 1.7% |
| David A. Kiolbassa | director de Finanzas | 600,000 | 0.8% |
| Matthew A. B. Dyer | ARRULLO | 400,000 | 0.6% |
Propiedad minorista
Los inversores minoristas representan una parte más pequeña de la estructura de propiedad, que representa aproximadamente el 15% del total de acciones en circulación.
Cambios recientes en la propiedad
En marzo de 2024, Matador Resources completó una oferta de capital de 5,250,000 acciones, lo que resultó en un ingreso neto de aproximadamente $ 342.1 millones, que se utilizaron para fines corporativos generales y adquisiciones.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de accionistas de Matador atribuible a la Compañía era de aproximadamente $ 3.66 mil millones.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Matador Resources Company al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 7 mil millones, lo que refleja su fuerte posición en el sector energético.
Política de dividendos
Matador Resources declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.20 por acción en cada uno de los primeros tres trimestres de 2024, con un aumento a $ 0.25 por acción a partir del cuarto trimestre.
Adquisiciones recientes que afectan la propiedad
El 18 de septiembre de 2024, Matador completó la adquisición de Ameredev por aproximadamente $ 1.831 mil millones, impactando significativamente su base de activos y su capacidad operativa.
Conclusión
Matador Resources Company mantiene una estructura de propiedad bien diversificada con importantes participaciones institucionales e internos, complementadas por una fuerte presencia en el mercado y adquisiciones estratégicas.
Declaración de misión de Matador Resources Company (MTDR)
Matador Resources Company enfatiza su compromiso de ser una compañía líder independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural, con un enfoque en el crecimiento a través de la adquisición y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural. La Compañía se dedica a maximizar el valor de las partes interesadas mientras mantiene un enfoque en la excelencia operativa y la administración ambiental.
Valores centrales
- Integridad: Adherido a los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Utilización de tecnologías y métodos avanzados para mejorar la eficiencia de producción.
- Seguridad: Priorizar la seguridad y el bienestar de los empleados y las comunidades en las que operan.
- Administración: Comprometerse con prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
Matador Resources tiene como objetivo lograr su misión a través de los siguientes objetivos estratégicos:
- Amplíe su base de activos a través de adquisiciones específicas, como la reciente adquisición de Ameredev.
- Mejorar las capacidades de producción en regiones clave, particularmente en la cuenca de Delaware.
- Optimizar las eficiencias operativas y reducir los costos para mejorar los márgenes de ganancias.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Matador Resources informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $ 248.3 millones | $ 263.7 millones | -5.4% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.99 | $2.20 | -9.5% |
| Ebitda ajustado | $ 574.5 millones | $ 508.3 millones | 12.9% |
| Ingresos totales | $ 899.8 millones | $ 772.3 millones | 16.5% |
Métricas de producción
Matador Resources ha demostrado capacidades de producción robustas, como se ilustra en la siguiente tabla:
| Tipo de producción | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Producción diaria promedio de petróleo (BBL/D) | 100,315 | 77,529 | 29.2% |
| Producción promedio de gas natural diario (MMCF/D) | 427.0 | 345.4 | 23.7% |
| Producción equivalente total de petróleo (BOE/D) | 171,480 | 135,096 | 26.9% |
Adquisiciones recientes
En septiembre de 2024, Matador Resources completó la adquisición de Ameredev por aproximadamente $ 1.831 mil millones. Esta adquisición estratégica incluyó:
- Propiedades productoras de petróleo y gas natural en el condado de Lea, Nuevo México, y los condados amorosos y de guiño, Texas.
- Una participación del 19% en Piñon, que tiene activos en el sur del condado de Lea, Nuevo México.
Gastos de capital
Los gastos de capital de Matador para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 3.38 mil millones, lo que refleja inversiones significativas en:
- Adquisición de tierra y sísmica: $ 1.94 mil millones
- Gastos de adquisición de Midstream: $ 240.9 millones
Política de dividendos
Matador Resources declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.20 por acción durante los primeros tres trimestres de 2024, con un aumento a $ 0.25 por acción anunciado para futuros dividendos, a partir de diciembre de 2024.
Responsabilidad ambiental y social
Matador se compromete a minimizar su huella ambiental a través de:
- Inversiones en tecnología limpia y gestión eficiente de recursos.
- Compromiso activo de la comunidad y apoyo para iniciativas locales.
Cómo funciona Matador Resources Company (MTDR)
Overview de operaciones
Matador Resources Company se dedica a la exploración, desarrollo, producción y adquisición de recursos de petróleo y gas natural, principalmente en la cuenca de Delaware. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera nueve plataformas de perforación y cubre aproximadamente 196,200 acres netos.
Métricas de producción
Para el tercer trimestre de 2024, Matador informó:
- Producción equivalente total de petróleo: 15.8 millones de boe
- Producción diaria promedio: 171,480 boe
- Producción de petróleo: 100.315 bbl por día
- Producción de gas natural: 427.0 MMCF por día
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, los aspectos financieros de Matador incluyeron:
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas de Matador: $ 248.3 millones
- Ganancias por acción (diluida): $1.99
- EBITDA ajustado: $ 574.5 millones
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matador informó:
| Fuente de ingresos | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos por petróleo | $ 698.4 millones |
| Ingresos de gas natural | $ 71.8 millones |
| Ingresos totales de petróleo y gas natural | $ 770.2 millones |
Análisis de gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Arrendamiento de gastos operativos: $ 242.1 millones
- Impuestos de producción, transporte y procesamiento: $ 219.7 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 86.4 millones
- Agotamiento, depreciación y amortización: $ 681.1 millones
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital de Matador incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Adquisición terrestre y sísmica | $ 1.94 mil millones |
| Gastos de adquisición de Midstream | $ 240.9 millones |
| Perforación, finalización y equipamiento de gastos | $ 905.4 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, las notas senior totales de Matador pendientes fueron:
- Total de notas senior: $ 2.15 mil millones
- Aumento neto en el total de notas senior del 30 de septiembre de 2023: $ 950 millones
Política de dividendos
Matador declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.20 por acción para cada uno de los primeros tres cuartos de 2024. Esto se incrementó a $0.25 por acción a partir del cuarto trimestre de 2024.
Adquisiciones
El 18 de septiembre de 2024, Matador completó la adquisición de Ameredev para aproximadamente $ 1.831 mil millones en efectivo, expandiendo su huella operativa y recursos en la cuenca de Delaware.
Posición de liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matador informó:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.67 mil millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 3.28 mil millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 1.57 mil millones |
Posición de mercado
Las operaciones de Matador se centran principalmente en las áreas ricas en petróleo de la cuenca de Delaware, donde ha establecido una fuerte presencia del mercado y continúa expandiendo sus capacidades de producción.
Cómo Matador Resources Company (MTDR) gana dinero
Generación de ingresos de petróleo y gas natural
La compañía de recursos de Matador genera ingresos principalmente a través de la exploración y producción de petróleo y gas natural. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos por petróleo y gas natural de aproximadamente $ 2.25 mil millones, en comparación con $ 1.79 mil millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por petróleo | $ 2,002.5 millones | $ 1,500.5 millones |
| Ingresos de gas natural | $ 247.5 millones | $ 291.8 millones |
| Ingresos de Servicios Midstream | $ 103.3 millones | $ 86.5 millones | Ingresos totales | $ 2,534.6 millones | $ 1,970.7 millones |
Rendimiento de producción
La producción equivalente diaria promedio de petróleo de Matador aumentó significativamente en 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción diaria promedio alcanzó los 171,480 boe por día, un aumento del 28% de 130,400 boe por día en el mismo período de 2023.
Estructura de costos y gastos
La estructura de costos de los recursos de Matador incluye varias categorías de gastos clave. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron de aproximadamente $ 1.46 mil millones, lo que incluye:
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $ 242.1 millones | $ 171.8 millones |
| Agotamiento, depreciación y amortización | $ 681.1 millones | $ 496.6 millones |
| Impuestos de producción, transporte y procesamiento | $ 219.7 millones | $ 189.2 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 86.4 millones | $ 80.9 millones |
| Gastos totales | $ 1,459.9 millones | $ 1,126.9 millones |
Ebitda ajustado
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matador informó un EBITDA ajustado de $ 1.66 mil millones, en comparación con $ 1.30 mil millones en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuye a mayores volúmenes de producción y precios mejorados de petróleo, a pesar de los precios más bajos de los gases naturales. .
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
El 18 de septiembre de 2024, Matador completó la adquisición de Ameredev por aproximadamente $ 1.83 mil millones. Esta adquisición incluye propiedades productoras de petróleo y gas natural y activos de la corriente intermedia, mejorando la huella operativa de Matador en la cuenca de Delaware.
Posición de mercado y competitividad
Matador Resources opera principalmente en la cuenca de Delaware, que es conocida por su potencial de recursos de alta calidad. La compañía se ha posicionado para capitalizar la creciente demanda de petróleo y gas natural, aprovechando las técnicas y tecnologías de perforación avanzada.
Destacados financieros
Para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Matador informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 248.3 millones | $ 263.7 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.99 | $2.20 |
| Ebitda ajustado | $ 574.5 millones | $ 508.3 millones |
Dividendos
En 2024, Matador declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.20 por acción durante los primeros tres trimestres, por lo que asciende a aproximadamente $ 73.7 millones en dividendos totales para el año. El dividendo se incrementó a $ 0.25 por acción a partir del cuarto trimestre de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Matador tenía aproximadamente $ 2.15 mil millones en notas senior totales pendientes. La Compañía ha administrado estratégicamente sus niveles de deuda, utilizando los ingresos de las ofertas de capital y las emisiones de deuda para financiar adquisiciones y crecimiento operativo.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.